财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产2,619,341,446.85元，较上年度末增长0.59%[6] - 2015年3月31日公司流动资产合计1,474,177,916.80元，较年初1,426,066,422.46元增长3.37%[19] - 2015年3月31日公司非流动资产合计1,145,163,530.05元，较年初1,177,881,610.26元下降2.78%[20] - 2015年3月31日公司资产总计2,619,341,446.85元，较年初2,603,948,032.72元增长0.60%[20] - 2015年第一季度公司资产总计25.3950871748亿美元，较上期25.0554568955亿美元增长1.35%[24] - 应收账款本报告期末719,645,934.30元，较上年度末增长5.43%[11] - 应收票据本报告期末22,499,447.17元，较上年度末增长215.03%[11] - 存货本报告期末382,403,152.52元，较上年度末增长13.10%[11] - 2015年3月31日母公司货币资金期末余额234,484,823.85元，较年初262,403,863.28元下降10.64%[23] - 2015年3月31日母公司应收账款期末余额686,969,632.84元，较年初656,098,544.22元增长4.70%[23] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 应付账款本报告期末374,763,067.24元，较上年度末增长26.16%[11] - 2015年3月31日公司流动负债合计936,260,066.92元，较年初802,883,391.28元增长16.61%[20] - 2015年3月31日公司非流动负债合计22,324,958.18元，较年初73,548,395.68元下降69.65%[21] - 2015年3月31日公司负债合计958,585,025.10元，较年初876,431,786.96元增长9.37%[21] - 流动负债合计8.9101725451亿美元，较上期7.429380335亿美元增长20%[24] - 非流动负债合计2232.495818万美元，较上期7354.839568万美元减少69.65%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,624,882,885.25元，较上年度末减少3.90%[6] - 2015年3月31日公司所有者权益合计1,660,756,421.75元，较年初1,727,516,245.76元下降3.86%[21] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 年初至报告期末营业收入226,496,122.01元，较上年同期减少17.38%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-65,829,383.18元[6] - 营业总收入2.2649612201亿美元，较上期2.7415609987亿美元减少17.38%[27] - 营业总成本2.7341077797亿美元，较上期3.2164402191亿美元减少14.99%[27] - 营业利润亏损6946.99135万美元，较上期亏损5577.233847万美元扩大24.56%[28] - 净利润亏损6652.315302万美元，较上期亏损3965.439872万美元扩大67.76%[28] - 母公司营业收入1.6467673282亿美元，较上期2.8157818112亿美元减少41.52%[31] - 母公司营业利润亏损6610.737613万美元，较上期亏损5306.658075万美元扩大24.57%[31] - 母公司净利润亏损6302.692406万美元，较上期亏损3722.323791万美元扩大69.32%[31] - 综合收益总额本期为 -63,026,924.06 元，上期为 -37,223,237.91 元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 经营活动现金流入小计本期为 152,017,940.65 元，上期为 123,036,260.64 元[35] - 经营活动现金流出小计本期为 214,267,661.58 元，上期为 217,656,338.75 元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -62,249,720.93 元，上期为 -94,620,078.11 元[36] - 投资活动现金流入小计本期为 11,500,000.00 元，上期为 4,000,000.00 元[36] - 投资活动现金流出小计本期为 1,838,882.37 元，上期为 34,303,528.91 元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 9,661,117.63 元，上期为 -30,303,528.91 元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为 105,400,000.04 元，上期为 135,000,000.00 元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为 90,488,585.88 元，上期为 70,167,916.64 元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 14,911,414.16 元，上期为 64,832,083.36 元[36] 其他信息 - 截止报告期末股东总数为58405户[9] - 公司聘请的审计机构为2014年度财务报告出具了保留意见的审计报告[11] - 国机重工成为公司控股股东，控股比例为30%，持有公司160,071,000股国有股[14]

财务数据关键指标变化 - 2014年度母公司净利润为-179,311,053.79元，加年初未分配利润后，本年度可供分配利润为357,382,337.24元[4] - 2014年度拟不派送红利、红股以及以资本公积转增股本[5] - 2014年营业收入为1,164,932,283.83元，较2013年增长1.30%[27] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-180,215,934.70元[27] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为1,690,763,519.69元，较2013年末减少9.67%[27] - 2014年末总资产为2,603,948,032.72元，较2013年末减少7.07%[27] - 2014年基本每股收益为-0.28元/股[28] - 2014年加权平均净资产收益率为-10.11%，较2013年增加0.81个百分点[28] - 2014年非经常性损益合计107,122,932.04元，2013年为2,761,850.11元，2012年为57,458,677.77元[31] - 2014年公司实现营业收入11.65亿元，同比上升1.30%；利润总额-1.80亿元，归属上市公司股东的净利润-1.80亿元[33] - 2014年营业成本1,086,708,376.64元，同比上升0.81%；销售费用95,171,144.01元，同比下降1.91%；管理费用86,699,009.44元，同比下降2.33%；财务费用20,175,316.98元，同比上升20.57%[38] - 本期费用化研发支出48,821,625.47元，研发支出总额占净资产比例2.83%，占营业收入比例4.19%[46] - 工程机械行业营业收入1,047,828,428.33元，毛利率7.42%，较上年减少6.43%；贸易行业营业收入87,558,210.59元，毛利率0.56%[52] - 中国境内营业收入838,673,151.90元，较上年增加13.27%；中国境外营业收入296,713,487.02元，较上年减少21.80%[54] - 货币资金期末余额315,283,479.93元，占总资产比例12.11%，较上期减少11.45%；应收票据期末余额7,141,945.63元，占总资产比例0.27%，较上期减少89.99%[56] - 应收账款期末余额682,595,469.30元，占总资产比例26.21%，较上期增加20.64%；存货期末余额338,111,851.29元，占总资产比例12.98%，较上期减少23.26%[56] - 应付账款期末余额297,062,320.88元，占总资产比例11.41%，较上期减少29.10%；应付票据期末余额109,182,399.00元，占总资产比例4.19%，较上期增加12.35%[57] - 2011年非公开发行募集资金总额49,999.99万元，本年度已使用5,870.32万元，已累计使用45,434.70万元，尚未使用4,565.29万元[64] - 公司2015年经营计划努力实现销售收入14.9亿元[73] - 2012 - 2014年，2012年现金分红13,339,250.00元，占净利润比率138.70%；2013年净利润-216,236,347.79元，未提现金分配方案；2014年净利润-180,215,934.70元，拟不派送红利等[86] - 2014年12月出售常州市钟楼区长江路308号土地及地上附着物，出售价格13,065.00万元，产生损益8,469.22万元[92] - 公司2013年和2014年均大幅亏损，符合暂不分配条件，2013年未提现金分配方案，2014年拟不派送红利等[83][84] - 公司向关联方提供资金期初余额12,058,051.19元，发生额18,856,908.28元，期末余额30,914,959.47元；关联方向公司提供资金期初余额19,955,178.22元，发生额 -709,733.30元，期末余额19,245,444.92元[100] - 2014年公司向控股股东及其子公司提供资金发生额4,457,377.42元，余额4,997,877.42元[101] - 长期股权投资准则变动，2013年归属于母公司股东权益中，长期股权投资减少26,235,648.90元，可供出售金融资产增加26,235,648.90元[106] - 2014年公司董事、监事和高级管理人员年初持股数和年末持股数均为95,024股，年度内股份增减变动量未提及原因，报告期内从公司领取的应付报酬总额为356万元[123] - 2014年报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司及其股东单位获得的应付报酬总额和实际领取报酬总额均为469万元[126] - 2014年末资产总计26.04亿元，较期初28.02亿元下降7.07%[160] - 流动资产合计14.26亿元，较期初14.56亿元下降2.06%[160] - 非流动资产合计11.78亿元，较期初13.46亿元下降12.40%[160] - 负债合计8.76亿元，较期初9.25亿元下降5.34%[161] - 流动负债合计8.03亿元，较期初8.46亿元下降5.12%[161] - 非流动负债合计7354.84万元，较期初7858.47万元下降6.41%[161] - 所有者权益合计17.28亿元，较期初18.77亿元下降7.93%[162] - 归属于母公司所有者权益合计16.91亿元，较期初18.72亿元下降9.60%[162] - 少数股东权益3675.27万元，较期初529.96万元增长593.50%[162] - 母公司2014年末资产总计25.06亿元，较期初27.87亿元下降10.07%[164] - 2014年流动负债合计7.43亿元，较上期8.39亿元减少11.5%；非流动负债合计7354.84万元，较上期7858.47万元减少6.4%；负债合计8.16亿元，较上期9.18亿元减少11.1%[165] - 2014年所有者权益合计16.89亿元，较上期18.69亿元减少9.6%；负债和所有者权益总计25.06亿元，较上期27.87亿元减少10.1%[165] - 2014年营业总收入11.65亿元，较上期11.50亿元增长1.3%；营业总成本13.50亿元，较上期13.19亿元增长2.3%[168] - 2014年营业利润为 - 2.87亿元，较上期 - 2.07亿元亏损扩大38.6%；利润总额为 - 1.80亿元，较上期 - 2.05亿元亏损缩小12.0%[168] - 2014年净利润为 - 1.80亿元，较上期 - 2.17亿元亏损缩小16.7%；归属于母公司所有者的净利润为 - 1.80亿元，较上期 - 2.16亿元亏损缩小16.7%[168] - 2014年综合收益总额为 - 1.81亿元，较上期 - 2.19亿元亏损缩小17.9%；归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 1.80亿元，较上期 - 2.18亿元亏损缩小17.4%[169] - 2014年基本每股收益为 - 0.28元/股，较上期 - 0.34元/股亏损缩小17.6%；稀释每股收益为 - 0.28元/股，较上期 - 0.34元/股亏损缩小17.6%[169] - 2014年母公司营业收入9.97亿元，较上期11.45亿元减少12.9%；营业成本9.33亿元，较上期10.83亿元减少13.9%[171] - 2014年母公司营业利润为 - 2.86亿元，较上期 - 2.03亿元亏损扩大40.8%；利润总额为 - 1.79亿元，较上期 - 2.00亿元亏损缩小10.5%[171] - 2014年母公司净利润为 - 1.79亿元，较上期 - 2.11亿元亏损缩小15.1%；综合收益总额为 - 1.79亿元，较上期 - 2.11亿元亏损缩小15.1%[171][172] - 经营活动现金流入小计本期为632,870,696.01元，上期为651,108,710.33元，下降约2.80%[174] - 经营活动现金流出小计本期为676,698,180.66元，上期为716,809,457.91元，下降约5.60%[175] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 43,827,484.65元，上期为 - 65,700,747.58元，亏损收窄约33.29%[175] - 投资活动现金流入小计本期为112,536,510.79元，上期为3,333,461.53元，增长约3275.94%[175] - 投资活动现金流出小计本期为57,406,193.67元，上期为82,011,353.64元，下降约30.00%[175] - 投资活动产生的现金流量净额本期为55,130,317.12元，上期为 - 78,677,892.11元，扭亏为盈[175] - 筹资活动现金流入小计本期为506,163,264.90元，上期为320,000,000.00元，增长约58.18%[175] - 筹资活动现金流出小计本期为560,357,502.23元，上期为381,638,144.41元，增长约46.83%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,194,237.33元，上期为 - 61,638,144.41元，亏损收窄约12.08%[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,970,629.12元，上期为 - 208,588,896.02元，亏损收窄约79.88%[175] - 2014年期初归属于母公司所有者权益合计为20.9369996367亿元，期末为18.7710637595亿元，减少2.1659358772亿元，降幅10.35%[180] - 2014年综合收益总额减少2.1864004322亿元，其中其他综合收益减少152.885261万元，未分配利润减少2.1623634779亿元，少数股东权益减少87.484282万元[180] - 2014年专项储备本期提取327万元，本期使用122.35445万元，净增加204.64555万元[180] - 本期（未提及年份）期初归属于母公司所有者权益合计为18.7710637595亿元，期末为17.2751624576亿元，减少1.4959013019亿元，降幅7.97%[179] - 本期综合收益总额减少1.4877902879亿元，其中其他综合收益减少1.618142万元，未分配利润减少1.802159347亿元，少数股东权益增加3145.308733万元[179] - 本期专项储备本期提取304.457076万元，本期使用385.567216万元，净减少81.11014万元[179] - 2014年和本期股本均为6.40284亿元[179][180] - 2014年和本期资本公积均为5.5621600163亿元[179][180] - 2014年和本期盈余公积均为1.3408345363亿元[179][180] - 2014年未分配利润从7.5669624816亿元降至5.4045990037亿元，本期从5.4045990037亿元降至3.6024396567亿元[179][180] - 2014年期初所有者权益合计为20.7822960943亿美元，期末为18.6918141556亿美元，减少2.0904819387亿美元[184] - 2014年专项储备期初为85.582493万美元，期末为290.228043万美元，增加204.64555万美元[184] - 2014年未分配利润期初为74778.80404万美元，期末为53669.339103万美元，减少21109.464937万美元[184] - 2014年综合收益总额为 - 2.1109464937亿美元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年主营业务收入113,538.66万元，同比上升1.39%，其中铲运机械收入71,256.87

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产28.28亿元，较上年度末增长0.94%；归属于上市公司股东的净资产17.85亿元，较上年度末下降4.63%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入8.30亿元，较上年同期下降6.33%；归属于上市公司股东的净利润 - 8764.46万元[8] - 加权平均净资产收益率为 - 4.79%，较上年增加1.84个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.14元/股[8] - 资产总计27.69亿元，较上期27.87亿元略有下降[27] - 流动负债合计9.64亿元，较上期8.39亿元有所增加[27] - 负债合计9.89亿元，较上期9.18亿元有所上升[27] - 所有者权益合计17.80亿元，较上期18.69亿元有所减少[28] - 本季度营业总收入2.78亿元，上年同期2.57亿元，同比增长8.15%[29] - 年初至报告期末营业总收入8.30亿元，上年同期8.86亿元，同比下降6.33%[29] - 本季度净利润-3265.12万元，上年同期-5692.10万元，亏损幅度收窄[30] - 年初至报告期末净利润-8810.06万元，上年同期-1.34亿元，亏损幅度收窄[30] - 基本每股收益本季度-0.05元/股，上年同期-0.09元/股；年初至报告期末-0.14元/股，上年同期-0.21元/股[30] - 综合收益总额本季度-3306.49万元，上年同期-5724.72万元；年初至报告期末-8761.74万元，上年同期-1.35亿元[30] - 2014年1 - 9月公司净利润为 - 89,308,657.34元，上年同期为 - 131,086,895.17元[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为45788户；中国国机重工集团有限公司持股1.86亿股，占比29.06%[11] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益合计317.70万元（7 - 9月），年初至报告期末为2092.28万元[11] 部分资产及负债项目变化 - 应收账款本报告期末为7.58亿元，较年初增长33.97%，因采用信用方式销售[13] - 应收票据本报告期末为1111.92万元，较年初下降84.42%，因银行承兑汇票背书转让[13] - 短期借款本报告期末为3.76亿元，较年初增长39.07%，因报告期新增银行借款[13] - 营业外收入本报告期为2180.45万元，较上年同期增长293.58%，因固定资产处置收入[13] 公司股权结构调整 - 公司持有小松（常州）工程机械有限公司8%股权，对应长期股权投资减少24,929,088元，可供出售金融资产增加24,929,088元；持有福马贸易有限责任公司15.56%股权，对应长期股权投资减少1,306,560.9元，可供出售金融资产增加1,306,560.9元[19] 2014年9月30日公司财务数据 - 2014年9月30日，公司货币资金期末余额256,365,404.32元，年初余额356,070,465.21元；应收票据期末余额11,119,199元，年初余额71,383,126.26元；应收账款期末余额757,969,417.04元，年初余额565,794,751.63元[22] - 2014年9月30日，公司存货期末余额378,147,426.19元，年初余额440,609,989.92元；流动资产合计期末余额1,475,841,692.95元，年初余额1,456,046,217.64元[22] - 2014年9月30日，公司长期股权投资期末余额556,233,299.92元，年初余额573,426,911.18元；固定资产期末余额581,468,210.94元，年初余额573,074,073.44元[23] - 2014年9月30日，公司资产总计期末余额2,828,402,924.43元，年初余额2,801,934,953.62元；流动负债合计期末余额981,647,554.89元，年初余额846,243,860.59元[23] - 2014年9月30日，公司非流动负债合计期末余额24,914,404.58元，年初余额78,584,717.08元；负债合计期末余额1,006,561,959.47元，年初余额924,828,577.67元[24] - 2014年9月30日，公司实收资本（或股本）期末余额640,284,000元，年初余额640,284,000元；资本公积期末余额556,216,001.63元，年初余额556,216,001.63元[24] - 2014年9月30日，公司未分配利润期末余额452,815,255.16元，年初余额540,459,900.37元；归属于母公司所有者权益合计期末余额1,785,076,684.32元，年初余额1,871,806,737.21元[25] - 2014年9月30日，母公司货币资金期末余额243,900,024.88元，年初余额332,608,845.78元；应收票据期末余额4,564,999元，年初余额71,383,126.26元[26] - 2014年9月30日，母公司流动资产合计期末余额1,365,019,191.9元，年初余额1,399,143,770.5元；长期股权投资期末余额632,077,243.54元，年初余额617,010,854.8元[26] 2014年1 - 9月现金流量情况 - 2014年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金356,647,674.10元，上年同期为334,842,388.76元[34] - 2014年1 - 9月经营活动收到税费返还31,660,749.20元，上年同期为14,722,670.05元[34] - 2014年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 171,887,476.11元，上年同期为 - 79,206,689.37元[35] - 2014年1 - 9月投资活动取得投资收益收到现金20,054,871.00元，上年无此收入[35] - 2014年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 13,331,484.11元，上年同期为 - 60,607,522.93元[35] - 2014年1 - 9月筹资活动取得借款收到现金320,500,000.00元，上年同期为221,000,000.00元[35] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流量净额为78,436,416.71元，上年同期为 - 10,908,686.09元[35] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物影响为865,546.64元，上年同期为 - 1,141,773.51元[35] - 2014年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为183,907,880.33元，上年同期为346,549,101.32元[36] 公司业务整合情况 - 公司实际控制人国机集团以国机重工为平台对工程机械板块进行梳理和整合，履行相关承诺[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.52亿元，上年同期6.29亿元，同比下降12.25%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5497万元，上年同期 -7685万元，较去年同期减亏2188万元[22][26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.18亿元，上年度末18.72亿元，较上年度末下降2.85%[22] - 本报告期末总资产28.59亿元，上年度末28.02亿元，较上年度末增长2.05%[22] - 本报告期基本每股收益 -0.09元/股，上年同期 -0.12元/股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.98%，上年同期 -3.75%，增加0.77个百分点[22] - 公司2014年上半年营业收入5.52亿元，较上年同期6.29亿元减少12.25%，营业成本5.07亿元，较上年同期5.89亿元减少14.02%[29] - 销售费用5078.03万元，较上年同期4492.70万元增加13.03%；管理费用4267.11万元，较上年同期3823.32万元增加11.61%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额6940.67万元，较上年同期1944.71万元增加256.90%；研发支出2298.41万元，较上年同期2613.12万元减少12.04%[29] - 公司全年力争突破15亿元销售收入，上半年实际完成5.52亿元，完成率36.80%[29] - 2014年6月30日货币资金期末余额365,136,757.31元，年初余额356,070,465.21元[72] - 应收票据期末余额10,050,000.00元，年初余额71,383,126.26元[72] - 应收账款期末余额706,803,561.02元，年初余额565,794,751.63元[72] - 存货期末余额400,694,976.18元，年初余额440,609,989.92元[72] - 资产总计期末余额2,859,497,733.32元，年初余额2,801,934,953.62元[72] - 合并报表中，流动负债期末余额为10.0990082349亿元，年初余额为8.4624386059亿元，增长19.34%[73] - 合并报表中，非流动负债期末余额为0.2613784208亿元，年初余额为0.7858471708亿元，下降66.74%[73] - 合并报表中，负债合计期末余额为10.3603866557亿元，年初余额为9.2482857767亿元，增长12.02%[73] - 合并报表中，所有者权益合计期末余额为18.2345906775亿元，年初余额为18.7710637595亿元，下降2.86%[73] - 母公司报表中，流动资产期末余额为14.2716986711亿元，年初余额为13.9914377050亿元，增长2.00%[74] - 母公司报表中，非流动资产期末余额为13.8431866589亿元，年初余额为13.8804369059亿元，下降0.27%[74] - 母公司报表中，流动负债期末余额为9.7016289633亿元，年初余额为8.3942132845亿元，增长15.57%[76] - 母公司报表中，非流动负债期末余额为0.2613784208亿元，年初余额为0.7858471708亿元，下降66.74%[76] - 母公司报表中，负债合计期末余额为9.9630073841亿元，年初余额为9.1800604553亿元，增长8.53%[76] - 母公司报表中，所有者权益合计期末余额为18.1518779459亿元，年初余额为18.6918141556亿元，下降2.89%[76] - 公司本期营业总收入为5.52亿元，上期为6.29亿元，同比下降12.25%[79] - 本期营业总成本为6.38亿元，上期为7.13亿元，同比下降10.57%[79] - 本期投资收益为1245.60万元，上期为515.07万元，同比增长141.82%[79] - 本期净利润为 -5544.94万元，上期为 -7751.14万元，亏损幅度收窄28.46%[79] - 基本每股收益本期为 -0.09元，上期为 -0.12元，亏损幅度收窄25%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -8503.23万元，上期为 -1.07亿元，亏损幅度收窄20.55%[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为133.47万元，上期为 -4520.60万元，扭亏为盈[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6940.67万元，上期为1944.71万元，同比增长256.99%[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为92.73万元，上期为 -63.06万元，扭亏为盈[84] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.76亿元，上期为3.65亿元，同比下降24.37%[84] - 经营活动现金流入本期为244,722,087.33元，上期为395,183,843.47元；现金流出本期为353,070,607.22元，上期为482,625,039.38元；净额本期为 -108,348,519.89元，上期为 -87,441,195.91元[86] - 投资活动现金流入本期为38,085,101.00元，上期为22,557.69元；现金流出本期为44,284,551.63元，上期为45,936,578.51元；净额本期为 -6,199,450.63元，上期为 -45,914,020.82元[86] - 筹资活动现金流入本期为185,500,000.00元，上期为145,000,000.00元；现金流出本期为116,093,083.30元，上期为125,552,947.21元；净额本期为69,406,916.70元，上期为19,447,052.79元[86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为701,574.72元，上期为 -625,834.95元[86] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -44,439,479.10元，上期为 -114,533,998.89元；期初余额本期为266,363,257.77元，上期为466,452,826.71元；期末余额本期为221,923,778.67元，上期为351,918,827.82元[86] - 2013年12月31日归属于母公司所有者权益合计为1,877,106,375.95元，2014年6月30日为1,823,459,067.75元，本期增减变动金额为 -53,647,308.20元[88] - 2014年本期净利润为 -54,969,116.03元，其他综合收益为678,215.05元[88] - 2012年12月31日所有者权益合计为2,093,699,963.67元，2013年6月30日为2,016,810,553.17元，2013年上半年增减变动金额为 -76,889,410.50元[90] - 2013年上半年净利润为 -76,853,560.77元，其他综合收益为 -32,128.99元[90] - 专项储备2014年本期提取1,522,285.38元，使用617,114.91元；2013年上半年提取1,620,000.00元，使用648,461.99元[88][90] - 2013年12月31日所有者权益合计为18.69亿元，2014年6月30日为18.15亿元，减少5399.36万元[92] - 2014年上半年净利润为 - 5489.88万元[92] - 2014年专项储备本期提取152.23万元，本期使用61.71万元，增加90.52万元[92] - 2012年12月31日所有者权益合计为20.78亿元，2013年6月30日为20.05亿元，减少7301.22万元[94] - 2013年上半年净利润为 - 7398.37万元[94] - 2013年专项储备本期提取162万元，本期使用64.85万元，增加97.15万元[94] - 2014年1 - 6月营业收入合计551,898,296.84元，较2013年1 - 6月减少77,071,243.78元；营业成本合计506,793,752.60元，较2013年1 - 6月减少82,639,501.42元[194] - 2014年1 - 6月营业税金及附加合计965,367.78元，2013年同期为1,520,667.52元[195] - 2014年1 - 6月销售费用合计50,780,326.62元，2013年同期为44,926,998.03元[195] - 2014年1 - 6月管理费用合计42,671,105.06元，2013年同期为38,233,153.37元[196] - 2014年1 - 6月财务费用合计7,368,705.11元，2013年同期为7,495,382.38元[196] - 2014年1 - 6月资产减值损失合计29,138,257.13元，2013年同期为31,497,619.98元[196] - 2014年1 - 6月投资收益合计12,455,971.46元，2013年同期为5,150,688.13元[196] - 2014年1 - 6月营业外收入合计18,206,061.08元，2013年同期为2,944,029.29元[198] - 2014年1 - 6月营业外支出合计418,895.10元，2013年同期为725,032.82元[198] - 政府补助2014年合计3,061,275.00元，包括基础设施补贴等多项[198] - 2014年1 - 6月当期所得税为257,947.52元，2013年同期为336,711.77元[199] - 2014年1 - 6月递延所得税为 - 384,606.79元，2013年同期为406,804.11元[199] - 2014年1 - 6月所得税合计为 - 126,659.27元，2013年同期为743,515.88元[199] - 2014年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 54,969,116.03元，2013年同期为 - 76,853,560.77元[199] - 2014年1 - 6月归属于母公司的非经常性损益为17,745,800.67元，2013年同期为1,864,026.10元[199] - 2014年1 - 6月归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润为 - 72,714,916.70元，2013年同期为 - 78,717,586.86元[199] - 2014年1 - 6月基本每股收益（Ⅰ）为 - 0.09元，2013年同期为 - 0.12元[199] - 2014年1 - 6月基本每股收益（Ⅱ）为 - 0.11元，2013年同期为 - 0.12元[199] - 2014年1 - 6月稀释每股收益（Ⅰ）为 - 0.09元，2013年同期为 - 0.12元[199] - 2014年1 - 6月稀释每股收益（Ⅱ）为 - 0.11元，2013年同期为 - 0.12元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程机械行业营业收入5.45亿元，毛利率8.13%，较上年增加1.91个百分点；铲运机械营业收入3.34亿元，毛利率8.14%，较上年增加1.68个百分点[35] - 道路机械营业收入9877.71万元，毛利率12.60%，较上年增加2.25个百分点；工业性作业营业收入6259.87万元，毛利率 -2.30%，较上年减少1.12个百分点[35] - 中国境内营业收入3.84亿元，较上年减少10.18%；中国境外营业收入1.61亿元，较上年减少12.59%[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1775万元，其中非流动资产处置损益14

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产28.15亿元，较上年度末增长0.47%；归属于上市公司股东的净资产18.34亿元，较上年度末下降2.03%[9] - 年初至报告期末，营业收入2.74亿元，较上年同期减少6.45%；归属于上市公司股东的净利润 -3913.18万元[9] - 加权平均净资产收益率为 -2.11%，较上年减少3.11个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元/股[9] - 2014年3月31日公司资产总计2799858111.14元，较年初2787187461.09元增长0.46%[21] - 2014年第一季度营业总收入274156099.87元，较上期293054021.09元下降6.45%[25] - 2014年第一季度营业总成本321644021.91元，较上期334545570.65元下降3.86%[25] - 2014年第一季度营业利润为 -55772338.47元，较上期 -44401885.70元亏损扩大25.61%[25] - 2014年第一季度净利润为 -39654398.72元，较上期 -43588796.81元亏损收窄8.99%[25] - 2014年第一季度基本每股收益为 -0.06元，较上期 -0.07元亏损收窄14.29%[25] 非经常性损益情况 - 扣除非经常性损益项目合计1347.58万元，其中非流动资产处置损益1483.46万元[10] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为46230户；前十名股东中，中国国机重工集团有限公司持股比例30%，持股总数1.92亿股[12] 应收款项关键指标变化 - 应收账款本报告期末为6.61亿元，较年初增长16.87%，原因是采用信用方式销售[13] - 应收票据本报告期末为1212.05万元，较年初下降83.02%，原因是银行承兑汇票背书转让[13] - 其他应收款本报告期末为3800.49万元，较年初增长550.94%，原因是应收固定资产处置款项[13] - 期末应收票据12,120,451.30元，较年初71,383,126.26元大幅减少[17] - 期末应收账款661,268,409.82元，较年初565,794,751.63元增加[17] 负债关键指标变化 - 短期借款本报告期末为3.4亿元，较年初增长25.93%，原因是报告期新增银行借款[13] - 期末短期借款340,000,000.00元，较年初270,000,000.00元增加[19] - 期末应付账款376,969,727.73元，较年初418,966,968.25元减少[19] - 期末应交税费91,084.67元，年初为 -9,031,462.48元[19] - 2014年3月31日流动负债合计940142452.50元，较年初839421328.45元增长12.00%[23] - 2014年3月31日非流动负债合计27361279.58元，较年初78584717.08元下降65.18%[23] 营业外收入变化 - 营业外收入本报告期为1617.92万元，较上年同期增长1188.14%，原因是固定资产处置收入[13] 公司业务整合情况 - 公司实际控制人国机集团以国机重工为平台梳理整合工程机械板块，2014年2月14日披露承诺履行情况公告[15] 其他资产关键指标变化 - 期末货币资金304,863,812.48元，较年初356,070,465.21元减少[17] - 期末存货435,381,133.24元，较年初440,609,989.92元略有减少[17] - 期末未分配利润501,328,120.24元，较年初540,459,900.37元减少[19] - 期末资产总计2,815,019,528.09元，较年初2,801,934,953.62元略有增加[17][19] 母公司财务关键指标变化 - 2014年第一季度母公司营业收入281578181.12元，较上期299291850.23元下降5.91%[26] - 2014年第一季度母公司净利润为 -37223237.91元，较上期 -45530617.63元亏损收窄18.24%[26] 公司现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为123,036,260.64元，上期为167,513,211.79元；经营活动现金流出小计本期为217,656,338.75元，上期为184,909,264.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -94,620,078.11元，上期为 -17,396,052.79元[28] - 公司投资活动现金流入小计本期为4,000,000.00元，上期为22,557.69元；投资活动现金流出小计本期为34,303,528.91元，上期为21,920,759.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -30,303,528.91元，上期为 -21,898,202.27元[28] - 公司筹资活动现金流入小计本期为135,000,000.00元，上期为75,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为70,167,916.64元，上期为79,755,174.98元；筹资活动产生的现金流量净额本期为64,832,083.36元，上期为 -4,755,174.98元[28] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为238,775.17元，上期为 -1,013,790.01元；现金及现金等价物净增加额本期为 -59,852,748.49元，上期为 -45,063,220.05元；期初现金及现金等价物余额本期为289,824,877.20元，上期为498,413,773.22元；期末现金及现金等价物余额本期为229,972,128.71元，上期为453,350,553.17元[28] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为104,107,181.84元，上期为134,111,203.30元；收到的税费返还本期为9,402,451.45元，上期为4,058,715.79元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,526,627.35元，上期为29,343,292.70元[28] 母公司现金流量情况 - 母公司经营活动现金流入小计本期为110,474,367.79元，上期为131,234,735.19元；经营活动现金流出小计本期为214,115,753.77元，上期为132,793,007.24元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -103,641,385.98元，上期为 -1,558,272.05元[29] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6,476,634.00元，上期为22,557.69元；投资活动现金流出小计本期为41,834,323.18元，上期为21,920,759.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -35,357,689.18元，上期为 -21,898,202.27元[29] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为135,000,000.00元，上期为75,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为70,167,916.64元，上期为79,755,174.98元；筹资活动产生的现金流量净额本期为64,832,083.36元，上期为 -4,755,174.98元[29] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为72,166.84元，上期为 -1,013,790.01元；现金及现金等价物净增加额本期为 -74,094,824.96元，上期为 -29,225,439.31元；期初现金及现金等价物余额本期为266,363,257.77元，上期为466,452,826.71元；期末现金及现金等价物余额本期为192,268,432.81元，上期为437,227,387.40元[29] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为92,468,729.11元，上期为99,628,435.79元；收到的税费返还本期为8,504,814.29元，上期为2,343,808.62元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,500,824.39元，上期为29,262,490.78元[29]

财务数据关键指标变化 - 2013年度母公司净利润为-2.11亿元，年初未分配利润加净利润后，本年度可供分配利润为5.37亿元[6] - 2013年营业收入为11.50亿元，较2012年的13.68亿元减少15.93%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-2.16亿元，较2012年的961.70万元减少2348.47%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为18.72亿元，较2012年末的20.88亿元减少10.33%[24] - 2013年末总资产为28.02亿元，较2012年末的30.86亿元减少9.20%[24] - 2013年基本每股收益为-0.34元/股，较2012年的0.02元/股减少2348.47%[24] - 2013年加权平均净资产收益率为-10.92%，较2012年的0.46%减少11.38个百分点[24] - 2013年非经常性损益合计为276.19万元，2012年为5745.87万元，2011年为1550.35万元[26] - 2013年度利润分配预案为不派送红利、红股以及以资本公积转增股本，暂不分配现金[7] - 2013年公司实现营业收入11.50亿元，同比下降15.93%[28] - 全年利润总额为-2.05亿元，归属上市公司股东的净利润为-2.16亿元[28] - 总收入11.99亿元，较上期13.21亿元下降15.25%[32] - 营业成本10.78亿元，较上年12.21亿元下降11.75%；销售费用9702.77万元，增长6.43%；管理费用8876.95万元，增长2.48%；财务费用1673.33万元，增长93.11%[32] - 研发支出4815.40万元，较上年5786.76万元下降16.79%；投资收益-3836.87万元，较上年1880.96万元下降303.98%[32] - 营业利润-2.07亿元，利润总额-2.05亿元，净利润-2.17亿元，较上年均大幅下降[32] - 本期费用化研发支出45266356.25元，资本化研发支出2887652.52元，研发支出合计48154008.77元，研发支出总额占净资产比例2.56%，占营业收入比例4.19%[39] - 中国境内营业收入740433434.06元，比上年减少4.22%；中国境外营业收入379427234.90元，比上年减少30.79%[43] - 工程机械行业营业收入1119860668.96元，毛利率6.29%，较上年减少4.71个百分点，营业收入比上年减少15.25%，营业成本比上年减少10.76%[43] - 货币资金本期期末数356070465.21元，占总资产12.71%，较上期期末变动 - 36.03%；应收账款本期期末数565794751.63元，占总资产20.19%，较上期期末变动21.71%[44] - 2011年非公开发行募集资金总额49999.99万元，本年度已使用19464.79万元，已累计使用39564.38万元，尚未使用10435.61万元[50] - 2013年公司亏损2.16亿元，2012年净利润961.7万元，现金分红1333.9万元，占比138.7%，2011年净利润1.68亿元[68] - 2013年度日常关联交易总额为8亿元，报告期内未超授权额度[71] - 公司2013年末资产总计28.02亿元，年初为30.86亿元，同比下降9.2%[125] - 公司2013年末负债合计9.25亿元，年初为9.92亿元，同比下降6.8%[127] - 公司2013年末所有者权益合计18.77亿元，年初为20.94亿元，同比下降10.4%[127] - 公司2013年末流动资产合计14.56亿元，年初为17.03亿元，同比下降14.5%[125] - 公司2013年末非流动资产合计13.46亿元，年初为13.83亿元，同比下降2.7%[125] - 公司2013年末流动负债合计8.46亿元，年初为9.08亿元，同比下降6.8%[127] - 公司2013年末非流动负债合计0.79亿元，年初为0.84亿元，同比下降5.2%[127] - 公司2013年末货币资金为3.56亿元，年初为5.57亿元，同比下降36.0%[125] - 公司2013年末应收账款为5.66亿元，年初为4.65亿元，同比增长21.7%[125] - 公司2013年末存货为4.41亿元，年初为5.37亿元，同比下降17.9%[125] - 2013年末流动负债合计839,421,328.45元，较年初903,904,209.00元下降7.13%[130] - 2013年末非流动负债合计78,584,717.08元，较年初83,948,467.08元下降6.39%[130] - 2013年末负债合计918,006,045.53元，较年初987,852,676.08元下降7.07%[130] - 2013年末所有者权益合计1,869,181,415.56元，较年初2,078,229,609.43元下降10.05%[130] - 2013年营业总收入1,150,032,293.91元，较上期1,367,986,192.32元下降15.93%[133] - 2013年营业总成本1,318,852,916.14元，较上期1,432,900,005.28元下降7.95%[133] - 2013年营业利润为-207,189,327.65元，较上期-46,104,181.65元亏损扩大349.39%[133] - 2013年利润总额为-204,586,399.94元，较上期11,301,728.87元由盈转亏[133] - 2013年净利润为-216,512,559.99元，较上期9,646,349.60元由盈转亏[133] - 2013年基本每股收益为-0.34元，较上期0.02元由盈转亏[133] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为5.34亿元，上期为7.38亿元[138] - 本期收到的税费返还为1852.07万元，上期为4629.17万元[138] - 本期经营活动现金流入小计为6.51亿元，上期为9.49亿元[138] - 本期经营活动现金流出小计为7.17亿元，上期为10.42亿元[138] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 6570.07万元，上期为 - 9330.79万元[138] - 本期投资活动现金流入小计为333.35万元，上期为3710.82万元[138] - 本期投资活动现金流出小计为8201.14万元，上期为4729.07万元[138] - 本期筹资活动现金流入小计为3.2亿元，上期为3.65亿元[138] - 本期筹资活动现金流出小计为3.82亿元，上期为2.92亿元[138] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 2.09亿元，上期为 - 3021.23万元[138] - 2013年初归属于母公司所有者权益合计20.96亿元，年末为20.94亿元[144] - 2013年实收资本从5.34亿元增加到6.40亿元，资本公积从6.63亿元减少到5.56亿元[144] - 2013年专项储备本期提取388.41万元，本期使用302.82万元，期末余额85.58万元[144] - 2013年净利润964.63万元，其中归属于母公司所有者的净利润961.70万元[144] - 2013年其他综合收益31.90万元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益12.75万元[144] - 2013年利润分配中提取盈余公积66.25万元，对所有者（或股东）的分配1333.93万元[144] - 2013年所有者权益内部结转中资本公积转增资本1.07亿元[144] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计18.77亿元，较年初减少2.17亿元[142] - 本期专项储备本期提取327.00万元，本期使用122.35万元，期末余额290.23万元[142] - 本期净利润为 -2.17亿元，导致未分配利润减少2.16亿元[142] - 2013年初公司所有者权益合计为20.84亿元，年末为20.78亿元，较年初减少585.80万元[148] - 2013年实收资本由5.34亿元增至6.40亿元，资本公积由6.63亿元减至5.56亿元[148] - 2013年专项储备增加85.58万元，盈余公积增加66.25万元，未分配利润减少737.63万元[148] - 2013年净利润为662.55万元[148] - 2013年利润分配中提取盈余公积66.25万元，对所有者分配1333.93万元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 铲运机械收入7.08亿元，下降13.68%；道路机械收入1.83亿元，下降27.66%；工业性作业收入1.42亿元，下降6.28%[32] - 铲运机械期初库存1323台，本期产量3030台，本期销量3206台，期末库存1147台；道路机械期初库存213台，本期产量529台，本期销量575台，期末库存167台[35] - 工程机械原材料成本8.24亿元，占比83.69%，较上年下降7.37%；人工成本4776.35万元，占比5.56%，下降2.75%；折旧3161.80万元，占比2.95%，增长22.81%；能源545.28万元，占比0.60%，增长12.86%；其他制造费用7573.07万元，占比4.47%，下降9.29%[35] - 铲运机械营业收入707554280.78元，毛利率7.59%，较上年减少2.65个百分点，营业收入比上年减少13.68%，营业成本比上年减少11.13%[41] - 道路机械营业收入182631435.43元，毛利率12.57%，较上年减少6.36个百分点，营业收入比上年减少27.66%，营业成本比上年减少21.99%[41] - 工业性作业营业收入141643351.28元，毛利率 - 8.86%，较上年减少9.47个百分点，营业收入比上年减少6.28%，营业成本比上年增加2.65%[41] - 其他业务营业收入88031601.47元，毛利率7.19%，较上年减少5.76个百分点，营业收入比上年减少10.16%，营业成本比上年减少4.21%[41] 股东与股权相关 - 2012年5月31日，中国福马机械集团有限公司持有的公司1.60亿股（占当时公司总股本的30%）国有股权无偿划转至中国国机重工集团有限公司，控股股东变更[20] - 公司2011年非公开发行人民币普通股47,370,000股，发行价格10.90元/股，新增股份于2012年6月4日上市流通[85] - 截至报告期末，公司股份总数为640,284,000股，均为无限售条件流通股份[83] - 截止报告期末股东总数47710，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数45698[87] - 中国国机重工集团有限公司持股比例30.00%，持股总数192,085,200股[87] - 中国福马机械集团有限公司持股比例2.55%，持股总数16,305,840股[87] - 陈烨铭持股比例0.96%，持股总数6,142,101股，报告期内增加3,188,608股[87] - 天津信托有限责任公司持股比例0.94%，持股总数6,000,000股[87] - 江苏华西村精毛纺织有限公司持股比例0.55%，持股总数3,514,836股[87] - 2012年5月，福马集团持有的公司160,071,000股国有股无偿划拨至国机重工，国机重工成为公司控股股东，控股比例为30%[112] - 1996年公司注册资本由1.10亿元增至1.32亿元，1997年增至1.65亿元[149] - 2002年公司股本由1.65亿元增至3.30亿元，2007年增至3.74亿元[150] - 2007年公司股本转增后变更为4.86亿元，2011年增至5.34亿元[150] - 2012年中国福马机械集团将30%股权划转至中国国机重工集团，后者持股1.60亿股[151] - 2012年公司股本转增后总股本增至6.40亿元，2013年末总股本不变[152][153] 关联交易相关 - 向控股股东中国国机重工集团有限公司采购原材料3366万元，占比3.81%；销售商品968.9万元，占