资产数据 - 2023年12月31日货币资金218,701,962.69元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日交易性金融资产为0元，2022年为42,373,618.99元[15] - 2023年12月31日应收账款495,238,349.33元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日预付款项28,471,949.85元，较2022年大幅减少[15] - 2023年12月31日存货354,611,205.76元，较2022年略有减少[15] - 2023年12月31日流动资产合计1,342,127,945.92元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日固定资产2,516,546,615.54元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日在建工程8,562,343.17元，2022年为0元[15] - 2023年12月31日资产总计3,870,090,964.17元，较2022年减少[15] 负债与权益数据 - 2023年底负债合计652,118,661.17元，较2022年底下降56%[17] - 2023年底所有者权益合计3,217,972,303.00元，较2022年底增长10.7%[17] - 2023年底应付账款222,524,353.32元，较2022年底下降17.6%[17] - 2023年底其他应付款270,270,532.24元，较2022年底下降67%[17] - 2023年底其他综合收益128,644,937.51元，较2022年底增长31.1%[17] - 2023年底未分配利润1,847,868,123.74元，较2022年底增长19.9%[17] 营收与利润数据 - 2023年度营业总收入35.53亿元，2022年度为47.28亿元，同比下降约24.86%[23] - 2023年度营业总成本29.83亿元，2022年度为36.40亿元，同比下降约18.05%[23] - 2023年度营业利润5.65亿元，2022年度为10.60亿元，同比下降约46.68%[23] - 2023年度净利润5.07亿元，2022年度为10.46亿元，同比下降约51.51%[23] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，2022年度为6.69亿元，同比下降约54.09%[23] - 2023年度其他综合收益的税后净额5062.59万元，2022年度为1.91亿元，同比下降约73.54%[23] - 2023年度综合收益总额5.57亿元，2022年度为12.37亿元，同比下降约54.97%[23] 现金流数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金37.15亿元，2022年为43.99亿元[27] - 2023年收到的税费返还2.53亿元，2022年为0.81亿元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.44亿元，2022年为0.60亿元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.25亿元，2022年为 - 1.52亿元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 10.20亿元，2022年为0.97亿元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 0.16亿元，2022年为 - 0.04亿元[27] 关联交易数据 - 2023年采购商品关联交易本年发生额为13.41亿元，上年为15.67亿元[177] - 2023年销售商品关联交易本年发生额为35.95亿元，上年为46.32亿元[180] 其他数据 - 公司于2018年7月4日在香港登记注册，现有注册资本10,000,000.00美元，宏盛持股55%，华友香港持股45%[40] - 公司主要业务为产业投资、国际贸易[40] - 集团记账本位币为美元，编制报表时折算为人民币[47] - 公司增值税计税依据为应纳税增值额，税率为11%[104] - 华玮镍业企业所得税税率为16.5%，友山镍业为22%[104] - 友山镍业自开始商业生产的纳税年度起10年内减免100%企业所得税，到期后2年内享受50%企业所得税减免[105]

盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）。 公司全资子公司科立鑫（珠海）拟与厦门国际银行厦门分行签订《保证合同》 ，同意为公司在厦门国际银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元 整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的 债务履行期限届满之日起三年止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定， 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，科立鑫（珠海）已履行内部审议程 序。 （二）被担保人基本情况 1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司 2、成立日期：1997年01月14日 3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 ●公司全资子科立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"） 为公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际银行厦门分 行"）申请的最高额不超过15,000万元整 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-066 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事 会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告正文及摘要》。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 特此公告。 1 就董事会编制的 2024 年 ...

业绩相关 - 公司2024年半年度报告及摘要编制完成[1] 股本变更 - 公司将32,057,729股回购股份用途变更为注销，总股本减至3,090,611,551股[3][4][5] 市场扩张与并购 - 公司全资子公司拟162,819,811.12美元收购华玮镍业45%股份[8][9] 资产处置 - 公司拟处置厦门厦钨新能源等三家公司股票，有股数限制[10] 人事与会议 - 公司聘任周华林为财务总监[11] - 公司将于2024年8月28日召开2024年第一次临时股东大会[12]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-074 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层 公司会议室 (五) ...

二、估值人员在执行本估值业务中，遵循有关法律法规，根据估值人员在执业 过程中收集的资料，估值报告陈述的内容是客观的。 盛屯矿业集团股份有限公司拟收购股权涉及的 PT Youshan Nickel Indonesia 股东全部权益价值 估 值 报 告 坤元评咨〔2024〕146 号 坤元资产评估有限公司 2024 年 7 月 31 日 | X | | --- | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | | 估值报告·正文 2 | | | | 一、 项目背景 | 2 | | | 二、 估值目的 | 4 | | | 三、 估值对象和估值范围 | 4 | | | 四、 价值类型 | 6 | | | 五、 估值基准日 | 6 | | | 六、 估值依据 | 6 | | | 七、 估值方法 | 7 | | | 八、 估值程序实施过程和情况 | 27 | | | 九、 估值假设 | 28 | | | 十、 估值结论 | 29 | | | 十一、 特别事项说明 | 29 | | | 十二、 估值报告使用限制说明 | 31 | | | 十三、 估值报告日 | 31 | | | 估值报告·附件 | ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-068 盛屯矿业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 12 日审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、修订原因及依据 公司拟将实施完毕的通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 32,057,729 股变更用途,将由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减 少公司注册资本",本次变更回购股份用途后，公司将对 32,057,729 股已回购股 份予以注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订。 本次注销完成后，公司总股本将由 3,122,669,280 股减少为 3,090,611,551 股,注册资本将由 3,122,669,280 元减少为 3,09 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-070 盛屯矿业集团股份有限公司 关于择机处置股票类交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了优化资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，盛屯矿业集团股份有 限公司(以下简称"公司")拟处置股票类交易性金融资产，并授权公司管理层根 据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。 以上金融资产处置事项授权期自董事会通过之日起一年。 一、本次交易概述 2024 年 8 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于择机处置股票类交易性金融资产的议案》，董事会同意公司通过二级市场择机 处置所持有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）、九 江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"）、浙江帕瓦新能源股份有限 公司（以下简称"帕瓦股份"）等股票类金融资产，处置股数分别不超过 3,417,722 股、3,602,953 股、1,150,760 股。具体实施提请董事会授权公 ...

报告基本信息 - 2024年半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 公司已在报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等[2] - 释义中对中国证监会、上交所、公司等常用词语进行解释[5] - 释义中对卡隆威项目、深圳盛屯集团等众多公司项目及子公司进行说明[5] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入114.14亿元，较上年同期减少14.28%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润11.18亿元，较上年同期增长524.14%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.43亿元，较上年同期增长544.35%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额24.76亿元，较上年同期增长199.49%[14] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产148.00亿元，较上年度末增长6.69%[14] - 2024年报告期末总资产391.09亿元，较上年度末增长3.78%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.357元/股，较上年同期增长526.32%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率7.787%，较上年同期增加6.508个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 - 62.90万元[16] - 计入当期损益的政府补助为2286.00万元[16] - 2024年上半年非经常性损益合计为-1.26亿元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为-1.88亿元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为755.97万元，其他营业外收入和支出为-582.36万元[17] - 营业收入为133.16亿元，较上年同期减少14.28%；营业成本为121.79亿元，较上年同期减少26.64%[23] - 销售费用为2098.75万元，较上年同期减少31.32%；管理费用为3.29亿元，较上年同期增加15.66%[23] - 财务费用为2480.03万元，较上年同期增加1086.97%；研发费用为1157.82万元，较上年同期增加99.47%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，较上年同期增加199.49%；筹资活动产生的现金流量净额为22.04亿元，较上年同期减少141.65%[23] - 衍生金融资产为1.19亿元，较上年期末增加265.32%；预付款项为13.59亿元，较上年期末增加42.32%[25] - 使用权资产为6907.33万元，较上年期末增加250.03%；其他非流动资产为5.46亿元，较上年期末增加31.39%[25] - 合同负债为18.51亿元，较上年期末增加98.25%；应付职工薪酬为7113.97万元，较上年期末减少38.32%[25] - 应交税费为1.59亿元，较上年期末增加57.01%；一年内到期的非流动负债为13.61亿元，较上年期末增加48.87%[25] - 其他流动负债为2710.02万元，较上年期末增加49.95%；租赁负债为6007.66万元，较上年期末增加595.79%[25] - 2024年半年度长期股权投资余额为5.22亿元，较2023年增加3.80%[29] - 公司证券投资合计初始金额72633.61万元，期末账面价值45727.98万元，公允价值变动损失10707.43万元[31] - 商品衍生品初始投资金额179464.00万元，期末账面价值4175.02万元，占公司报告期末净资产比例0.24%[32] - 外汇衍生品初始投资金额76986.72万元，期末账面价值2146.28万元，占公司报告期末净资产比例0.13%[32] - 衍生品投资合计初始金额256450.72万元，期末账面价值6321.30万元，占公司报告期末净资产比例0.37%[32] - 报告期内，公司商品衍生品、外汇衍生品工具已平仓损益与持仓损益合计影响税前金额为 - 13236.57万元[32] - 2024年6月30日货币资金为5,196,466,542.19元，2023年12月31日为4,878,720,113.86元[106] - 2024年6月30日交易性金融资产为413,999,870.57元，2023年12月31日为537,721,962.70元[106] - 2024年6月30日衍生金融资产为119,165,498.87元，2023年12月31日为32,619,243.82元[106] - 2024年6月30日应收账款为1,296,092,816.09元，2023年12月31日为1,503,910,573.05元[106] - 2024年6月30日预付款项为1,359,248,810.04元，2023年12月31日为955,031,982.41元[106] - 2024年6月30日存货为7,682,538,731.63元，2023年12月31日为6,798,256,787.27元[106] - 2024年6月30日流动资产合计为19,015,226,876.99元，2023年12月31日为17,998,372,062.06元[106] - 2024年6月30日资产总计391.09亿元，较2023年12月31日的376.84亿元增长3.78%[107] - 2024年6月30日负债合计220.27亿元，较2023年12月31日的214.95亿元增长2.47%[108] - 2024年6月30日所有者权益合计170.82亿元，较2023年12月31日的161.90亿元增长5.51%[108] - 2024年6月30日流动资产中货币资金为17.81亿元，较2023年12月31日的15.04亿元增长18.41%[109] - 2024年6月30日存货为17.58亿元，较2023年12月31日的5.48亿元增长220.81%[109] - 2024年6月30日非流动资产合计200.93亿元，较2023年12月31日的196.86亿元增长2.07%[107] - 2024年6月30日流动负债合计163.31亿元，较2023年12月31日的155.52亿元增长4.99%[107] - 2024年6月30日非流动负债合计56.96亿元，较2023年12月31日的59.43亿元下降4.16%[108] - 2024年6月30日无形资产为37.38亿元，较2023年12月31日的38.15亿元下降2.02%[107] - 2024年6月30日商誉9.89亿元，较2023年12月31日的9.90亿元下降0.11%[107] - 2024年上半年末资产总计235.57亿美元，较2023年减少0.76%[111] - 2024年上半年末负债合计96.45亿美元，较2023年增加0.17%[112] - 2024年上半年营业总收入114.14亿美元，较2023年减少14.27%[113] - 2024年上半年营业总成本99.95亿美元，较2023年减少21.99%[113] - 2024年上半年末流动资产合计111.06亿美元，较2023年增加2.50%[111] - 2024年上半年末非流动资产合计124.51亿美元，较2023年减少3.50%[111] - 2024年上半年末流动负债合计84.80亿美元，较2023年减少0.07%[111] - 2024年上半年末非流动负债合计11.65亿美元，较2023年增加2.00%[112] - 2024年上半年末所有者权益合计139.12亿美元，较2023年减少1.40%[112] - 2024年上半年营业成本89.35亿美元，较2023年减少26.63%[113] - 2024年上半年公司净利润为12.54亿元，2023年同期为4.02亿元[114] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11.18亿元，2023年同期为1.79亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.357元/股，2023年同期为0.057元/股[115] - 2024年上半年母公司营业收入为11.14亿元，2023年同期为34.95亿元[116] - 2024年上半年母公司营业利润亏损1.62亿元，2023年同期盈利4605.91万元[117] - 2024年上半年母公司净利润亏损1.20亿元，2023年同期盈利3335.72万元[117] - 2024年上半年研发费用为2309.52万元，2023年同期为1157.82万元[114] - 2024年上半年财务费用为2.94亿元，2023年同期为2480.03万元[114] - 2024年上半年投资收益亏损1.09亿元，2023年同期盈利4662.07万元[114] - 2024年上半年公允价值变动收益为2854.02万元，2023年同期亏损7161.24万元[114] - 2024年半年度公司经营活动产生的现金流量净额为24.76亿美元，2023年同期为8.27亿美元[118] - 2024年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11.72亿美元，2023年同期为 - 12.92亿美元[119] - 2024年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.18亿美元，2023年同期为22.04亿美元[119] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6.83亿美元，2023年同期为7.47亿美元[120] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为5.57亿美元，2023年同期为 - 4.07亿美元[121] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.58亿美元，2023年同期为 - 1.03亿美元[121] - 2024年半年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为216.46亿美元，2023年同期为220.04亿美元[118] - 2024年半年度公司收到的税费返还为9902.67万美元，2023年同期为2882.45万美元[118] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为88.28亿美元，2023年同期为75.38亿美元[120] - 2024年半年度公司期末现金及现金等价物余额为35.19亿美元，2023年同期为37.49亿美元[119] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为138.72亿元，少数股东权益为23.17亿元，所有者权益合计为161.90亿元[123] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加9.28亿元，少数股东权益减少0.36亿元，所有者权益合计增加8.92亿元[123] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加12.62亿元[123] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.79亿元[123] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为0.52亿元[123] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少2.04亿元[123] - 2024年上半年专项储备本期提取1.25亿元，本期使用1.40亿元[123] - 2024年上半年库存股减少123.42万元[123] - 2024年上半年其他综合收益减少605.85万元[123] - 2024年上半年未分配利润增加9.20亿元[123] - 2024年半年度报告上年期末归属于母公司所有者权益小计为140.78亿元，少数股东权益为27.30亿元，所有者权益合计为168.09亿元[124] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为3.65亿元，少数股东权益为2.55亿元，所有者权益合计为6.21亿元[124] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5.26亿元，少数股东权益增加3.13亿元，所有者权益合计增加8.39亿元[124] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少1.71亿元，少数股东权益增加0.63亿元，所有者权益合计减少1.07亿元[124] - 利润分配使少数股东权益减少1.21亿元，所有者权益合计减少1.21亿元[124] - 专项储备本期增加

公司章程 盛屯矿业集团股份有限公司 章 程 (2024 年 8 月修订) 盛屯矿业集团股份有限公司 Page 1 of 44 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 25 | | 第三节 专门委员会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、解散和清算 40 | | 第一节 合并或分立 40 | | ...