重整进程 - 2024年10月21日北京一中院裁定受理公司重整申请[1] - 2024年11月22日相关会议表决通过方案和草案[1] - 2024年11月25日北京一中院裁定批准重整计划并终止程序[1] 股本变动 - 以1,854,853,500股为基数，每10股转增约11.88773股，共转增2,205,000,000股[2] - 转增后总股本增至4,059,853,500股[2] 股份用途 - 1,000,000,000股引进重整投资人，产业和财务投资人分别受让800,000,000股和200,000,000股[2] - 1,205,000,000股用于清偿债务，转增价2.50元/股[2][3] 资金情况 - 重整投资人受让股份支付现金1,066,000,000元，转增股份抵偿债务3,012,500,000元[3] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为1.85元/股[3] 股价信息 - 2024年12月12日收盘价2.45元/股，除权（息）参考价2.12元/股[3]

股本变动 - 以1,854,853,500股为基数，每10股转增约11.88773股，共计转增2,205,000,000股，转增后总股本增至4,059,853,500股[2][4] - 本次资本公积金转增股本平均价格为1.85元/股[2][6] 股份认购 - 产业投资人首文科集团1元/股认购800,000,000股，支付800,000,000元，股票锁定36个月[5] - 财务投资人1.33元/股认购200,000,000股，支付266,000,000元，股票锁定12个月[6] 债务清偿 - 剩余1,205,000,000股用于清偿债务，抵债价格2.50元/股[6] 时间节点 - 2024年10月21日，法院裁定受理公司重整申请[3] - 2024年11月22日，债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案等议案[4] - 2024年11月25日，法院裁定批准重整计划并终止重整程序[4] - 股权登记日为2024年12月13日，除权除息日和转增股本上市日为2024年12月16日[2][3][6] - 公司股票于2024年12月13日停牌1个交易日，12月16日复牌[3][8] 风险提示 - 若不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产并面临终止上市风险[9] - 2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损，2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示[10] - 若2024年度仍存在不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司股票将面临被终止上市的风险[10] - 公司预计对本次资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整，股价存在向下除权调整的风险[10] 信息披露 - 公司将按规定履行信息披露义务，指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站[11]

重整进程 - 2024年10月21日北京一中院裁定受理重整申请[2] - 2024年11月22日出资人组和债权人会议分别表决通过方案和草案[2] - 2024年11月25日北京一中院裁定批准重整计划并终止程序[2] 股本调整 - 以1,854,853,500股为基数，每10股转增约11.88773股，转增后总股本增至4,059,853,500股[3] 股份用途 - 1,000,000,000股引进重整投资人，产业和财务投资人分别受让800,000,000股和200,000,000股[3] - 1,205,000,000股用于清偿债务，转增价格2.50元/股[3][4] 资金情况 - 重整投资人受让股份支付现金1,066,000,000元，转增股份抵偿债务3,012,500,000元[6] 价格相关 - 本次重整资本公积金转增股本平均价为1.85元/股[7] - 原除权参考价格公式拟调整[14]

关于在重整程序中处置资产的进展公告 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-125 文投控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 21 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文 投控股"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"） 送达的（2024）京 01 破申 89 号《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决 定书》，裁定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请， 并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"），详见公 司发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）； 2024 年 11 月 22 日，公司召开重整第一次债权人会议，会议表决通过了 《文投控股股份有限公司重整案财产管理及变价方案》（以下简称"《财产管理 及变价方案》"）等议案，详见公司发布的《文投控股股份有限公司关于拟在 ...

股权变动 - 信息披露义务人持股文投控股比例由8.1600%被动稀释至3.7281%，数量151,355,460股不变[8][16][20][21][42] - 信息披露义务人未来12个月内不拟增持，此前6个月未在二级市场买卖文投控股股票[42] 股本转增 - 文投控股以1,854,853,500股为基数，每10股转增约11.88773股，共计转增2,205,000,000股[16] - 转增完成后文投控股总股本将增至4,059,853,500股[16] - 2,205,000,000股转增股票中1,000,000,000股引入重整投资人，1,205,000,000股清偿债务[16] 公司信息 - 厦门国际信托有限公司注册资本416,000万元[11] - 厦门国际信托有限公司股东厦门金圆金控股份有限公司出资332,800万元，占比80%[12] - 厦门国际信托有限公司股东厦门建发集团有限公司、厦门港务控股集团有限公司各出资41,600万元，占比10%[12] 其他持股 - 信息披露义务人持有鹏起科技发展股份有限公司5.23%股份[14] - 信息披露义务人持有江苏保千里视像科技集团股份有限公司10.25%股份[14]

公司信息 - 东方弘远注册资本10000万美元，股东为中国东方资产管理（国际）控股有限公司，出资比例100%[11][12] - 上市公司为文投控股，股票简称文投*ST，代码600715[39] 权益变动 - 东方弘远享有对文投控股62976.03万元债权，转股后持股226659708股，占比5.5830%[17] - 变动前未持股，变动后持股226659708股，占比5.5830%[21][39] - 权益变动方式为执行法院裁定和大宗交易[39] 未来展望 - 未来12个月内暂无增减持文投控股股份计划，不拟继续增持[18][39] 其他情况 - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[26][39] - 权益变动不导致控股股东及实际控制人变化[22] - 涉及股份为资本公积转增股份，无权利限制[23] - 无境内外其他上市公司权益超5%情况[15] - 已如实披露相关信息，无未披露重大信息[29]

首创证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 首创证券股份有限公司 关于 文投控股股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 二〇二四年十二月 1 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》（以下简称"《15号准则》"）及《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称"《16号准则》"）等 法律法规和规范性文件的规定，首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券" 或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人 及其一致行动人出具的《文投控股股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的 内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人及其一 致行动人披露的《文投控股股份有限 ...

股东信息 - 文资控股四大股东认缴出资额及持股比例[11] - 文投集团出资人北京市国资委认缴621332.12万元，比例100%[12] - 文资文化两合伙人认缴出资额及出资比例[14] - 文化中心基金和文创基金股东均为文投集团，认缴额分别为13200万和10000万[16] 权益变动 - 本次权益变动性质为股份增加，持股比例被动稀释[2] - 文投控股重整转增2205000000股，转增后总股本增至4059853500股[22][26] - 转增股票10亿股引投资人，12.05亿股偿债[22][26] - 权益变动前文资控股等持股29.19%，后文资控股等降至13.67%[22][26][27] - 权益变动后信息披露义务人不再为第一大股东[43] 时间节点 - 2024年2月20日文投控股被申请重整及预重整[28] - 2024年10月22日文投控股重整申请被受理[28] - 2024年11月23日文投控股相关会议表决通过重整草案及方案[29] 其他情况 - 截至披露日文资控股1.87亿股质押，文资文化74251881股冻结[30] - 信息披露义务人未来12个月不拟减持，前6个月未买卖[44] - 本次权益变动需批准且已获批[44]

文投控股股份有限公司 上市公司名称：文投控股股份有限公司 信息披露义务人：北京亦庄国际投资发展有限公司 注册地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼25层2501 权益变动性质：持股数量不变，因上市公司执行重整计划被动稀释 二〇二四年十一月 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST文投 股票代码：600715 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写。 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在文投控股股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 ...

公司基本信息 - 上市公司为文投控股股份有限公司，股票简称*ST文投，代码600715[1] - 信息披露义务人为首都文化科技集团有限公司，权益变动性质为股份增加（执行法院裁定）[1] - 信息披露义务人一致行动人包括北京振弘企业运营管理有限公司等五家公司[1] 公司股权结构 - 文投控股注册资本为1400万元，北京市电影股份有限公司持股55.7143%[18] - 北京市国资委间接控制首文科集团、北京振弘等公司股权比例均为100%，间接控制北京新影联股权比例为43.402%[25] - 首文科集团控制多家二级企业，如北京首文科文创置业有限公司等[26][27][29] 业绩总结 - 首文科集团2023年资产总额105.58亿元，负债总额41.95亿元，净资产63.63亿元[45] - 首文科集团2023年营业收入28.06亿元，利润总额7149.98万元，净利润6319.72万元[45] - 北京演艺集团2023年资产总额35.09亿元，负债总额11.64亿元，净资产23.44亿元，营业收入3.62亿元，净利润2535.11万元[48] 权益变动情况 - 信息披露义务人出资8.00亿元受让8.00亿股文投控股股票，占重整后总股本19.71%[85] - 一致行动人债权转股后占重整完成后文投控股总股本9.79%[85] - 权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人将持有公司1,197,481,259股股份，占总股本29.50%[96] 未来展望 - 权益变动完成后12个月内按《重整计划》实施经营方案，如需调整将履行法定程序[116] - 上市公司将剥离低效亏损资产，引入“文化 + 科技”类优质资产[117][118] - 公司将在本次权益变动后五年内解决已构成的同业竞争业务[133]