证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-008 文投控股股份有限公司 十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第四十一次会议于 2025 年 2 月 24 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料已于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事 会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 刘武先生回避表决。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 2.《关于提名金青海先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》 金青海先生回避表决。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议 ...

公司基本信息 - 汇金公司注册资本82820862.72万元[12] - 主要股东为中国投资有限责任公司，持股100%[12] 持股情况 - 持有四大行不同比例股份[15] - 中国东方持有*ST文投5.58%股份[24] - 财政部划转中国东方71.55%股份至汇金[27] - 划转后汇金间接持有*ST文投5.58%股份[27] 权益变动 - 变动方式为行政划转等[43] - 变动后拥有权益股份变动数226659708，比例5.58%[43] 未来计划 - 未来12个月无增减持*ST文投股份计划[19][43]

业绩现状 - 2023年末归属股东净资产为负，近三年连亏，4月29日被实施退市及其他风险警示[3][6] 未来风险 - 2024年仍不符撤销条件或未申请，股票将终止上市[3][7] 业绩预计 - 2024年利润总额 -105,000万元至 -85,000万元[4][8] - 归属股东净利润 -105,000万元至 -85,000万元[4][8] - 扣非净利润 -80,000万元至 -65,000万元[4][8] - 营业收入 36,000万元至 43,200万元[4][8] - 年末归属股东净资产 108,000万元至 129,600万元[4][5][8] 其他情况 - 年审所对退市风险警示预计消除情况出具专项说明[5][9] - 本次为第二次终止上市风险提示公告[3][8]

股权变动 - 2025年2月5日，12.62亿股扣划至10名特定主体名下[3][8] - 转增后首文科集团及其一致行动人持股11.97亿股，比例29.50%[3][10] - 2024年12月23日，4.10亿股抵偿债务划至16名重整债权人[8] - 分配前后管理人持股比例从39.28%降至8.20%[9] - 北京文资控股及其一致行动人持股5.45亿股，比例13.42%[10] 重整进程 - 2024年10月21日，法院裁定受理重整申请[4] - 2024年11月25日，法院裁定批准重整计划[6] 股本情况 - 以18.55亿股为基数转增22.05亿股，总股本增至40.60亿股[7] 风险提示 - 2024年度不符条件或未申请，股票面临终止上市风险[10]

北文投南京破产进程 - 2024年9月18日文投控股审议通过北文投南京破产清算议案[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] - 2024年11月26日第一次债权人会议通过《财产管理及变价方案》[2] - 2024年12月30日文投控股通过《破产财产分配方案》[3] - 2024年12月30日第二次债权人会议通过《破产财产分配方案》[3] - 2025年1月16日北京一中院裁定认可《破产财产分配方案》[3] 偿债现金分配 - 截至2025年1月23日文投控股收到41883563.03元[4] - 截至2025年1月23日耀莱腾龙收到5504959.42元[4]

业绩总结 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损[1] - 预计2024年度利润总额 -105,000万元至 -85,000万元[2] - 预计2024年度营业收入36,000万元至43,200万元[2] 未来展望 - 2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示[1] - 若2024年度仍不符撤销条件或未申请，股票将面临终止上市风险[1] - 年审会计师预计公司财务类退市指标警示情形将消除[3]

2024年度预计财务指标 - 2024年度预计利润总额-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计营业收入36,000万元至43,200万元[3][5] - 2024年末预计归属于上市公司股东的净资产108,000万元至129,600万元[3][5] 2024年度具体收支情况 - 2024年度经营性亏损约20,000万元至30,000万元[6] - 2024年度重整收益预计14,000万元至23,000万元[6] - 2024年度北文投南京破产清算预计损失约27,500万元[6] - 2024年度预计计提商誉减值损失约30,000万元至45,000万元[7] 上年同期财务指标 - 上年同期利润总额为-171,260.01万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-164,732.45万元[5]

重整与风险警示 - 2024年12月20日重整计划执行完毕并终结程序[3][6] - 2024年12月23日申请撤销退市风险警示[3][7] - 2025年1月6日收到通知撤销警示[3][8] 财务状况 - 2023年末净资产为负值[5][8] - 近三年连续亏损，2023财报有不确定性[5][8] 股票情况 - 2024年4月29日被实施双风险警示[8] - 简称、代码不变，在风险警示板交易[3][8] - 若2024年不符条件将面临终止上市风险[8]

文投控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律法规、规范性文件、业务规则及《文投控股股份有限公 司公司章程》及其附件（以下合称"公司章程"）与《文 投控股股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。 2 第二章 内幕信息的范围 第二条 本制度中所称内幕信息是指《证券法》等相关 法律法规所规定的，涉及公司的经营、财务或者对公司证 券市场价格有重大影响且尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在指定的信息披露刊物和上海证券交易所网站正式披 露。 第三条 本制度中所称内幕信息知情人登记管理是指公 ...

股东大会安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月14日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年12月30日下午14:00现场会议召开[9] - 2024年12月30日为网络投票时间[9] 股东情况 - 2024年12月20日9.30%股份股东提交三项临时提案[6] - 现场5名股东代表13.3866%股份[10] - 网络528名股东代表1.8784%股份[10] - 合计533名股东代表15.2650%有表决权股份[11] 议案结果 - 五项议案均经出席会议股东过半数通过[17][18][19][20][21]