业绩说明会信息 - 2024年11月11日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 投资者可于2024年11月8日前通过上证路演中心或邮箱提问[2][6] - 业绩说明会以网络互动方式在“上证路演中心”网络平台召开[2][3][5] 出席及联系信息 - 出席人员有董事长刘积仁、副董事长兼CEO兼首席战略官荣新节等[3] - 联系人是董事会办公室，电话024 - 83662115，邮箱investor@neusoft.com[7] 报告披露 - 公司已于2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[2]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持评级 [3] 报告的核心观点 收入规模连续四年稳增,新签合同及在手订单储备良好 - 公司致力于推动解决方案智能化、数据要素价值化,在多领域发布新产品、新服务并落地应用,上半年新签合同及在手订单双增长 [3] - 分行业来看,医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其它等主要业务板块均实现不同程度增长 [3] - 整体来看,公司在行业细分市场优势地位稳固,在解决方案智能化、数据要素价值化两大创新业务方向均实现了一定突破 [3] 盈利能力稳健提升,研发投入提质增效 - 利润端,主营业务净利润(股权激励计划行权指标)同比增长18.15%,顺利完成年初目标 [6] - 整体销售毛利率达30.37%,实现全线提升 [5] - 公司持续优化研发资源配置,大力推进智能化软件生产,有效降低研发成本的同时大幅提高研发效率与研发质量 [5] - 自研"领智"(IndustraMind)通用大语言模型并完成备案,大模型技术在软件生产领域的实践应用,对企业提质增效影响较大 [5] 组织架构及产品方案战略变革成效渐显 - 公司强力推动重大战略变革,实施了面向管理平台、研发体系、软件生产体系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革工作 [7] - 在AI化和数据价值化方面取得积极成效,推出多款AI赋能的行业解决方案并在客户场景多点落地 [7] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持良好增长 [9] - 维持"买入"评级 [9]

会议信息 - 东软集团十届十三次董事会于2024年8月28日在沈阳召开，9名董事实到[1] 报告审议 - 董事会审议通过《2024年半年度报告》[2] 资产减值 - 公司对部分资产计提减值准备7356.50万元[3]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 2024年半年度公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案[1] - 本半年度报告未经审计[1] - 公司全体董事出席董事会会议[1] - 公司董事长、高级副总裁兼首席财务官及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[1] - 报告不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[1] - 报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[1] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[1] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年1 - 6月营业收入为4,299,172,294元，较上年同期增长10.52%[14] - 公司2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为98,282,656元，较上年同期增长3.39%[14] - 公司2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,268,654元，较上年同期增长28.67%[14] - 2024年上半年基本每股收益0.08元/股，同比增5.07%；稀释每股收益0.08元/股，同比增5.23%；扣非后基本每股收益0.03元/股，同比增30.77%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.05%，同比增加0.03个百分点；扣非后加权平均净资产收益率0.43%，同比增加0.09个百分点[15] - 2024年上半年公司实现营业收入429,917万元，同比增长10.52%；扣非后净利润4,027万元，同比增长28.67%[21] - 营业收入为42.99亿元，较上年同期增长10.52%[51] - 2024年上半年公司营业总收入为42.99亿元，较2023年上半年的38.90亿元增长10.51%[109] - 公司2024年上半年营业利润为119,382,994元，2023年同期为116,386,255元，同比增长2.57%[110] - 公司2024年上半年净利润为93,534,676元，2023年同期为91,609,284元，同比增长2.10%[110] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为98,282,656元，2023年同期为95,064,390元，同比增长3.38%[110] - 母公司2024年上半年营业收入为2,105,507,525元，2023年同期为2,073,373,728元，同比增长1.55%[111] - 公司基本每股收益和稀释每股收益2024年上半年均为0.08元/股，与2023年同期持平[111] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为5828.88万元，较上年同期增加3814万元，增长189.30%[51] - 2024年上半年公司营业总成本为41.30亿元，较2023年上半年的37.79亿元增长9.28%[109] 其他财务数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,241,768,310元，较上年度末减少2.32%[14] - 本报告期末总资产为18,962,534,690元，较上年度末减少0.15%[14] - 公司2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 182,511,794元，上年同期为 - 521,689,070元[14] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益 - 195,297元，计入当期损益的政府补助47,778,797元等，合计58,014,002元[16][18] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,325万元，增长616.56%，主要因购建资产支付现金减少5,164万元，银行理财产品收回净额增加4,677万元[50] - 交易性金融资产为7.29亿元，较上年期末减少36.12%[54] - 应收款项融资为7439.63万元，较上年期末减少75.32%[54] - 预付款项为1.21亿元，较上年期末增加50.73%[54] - 境外资产为12.02亿元，占总资产的比例为6.34%[55] - 报告期内投资额为7400万元，较上年同期270万元增加7130万元，增减幅度达2640.74%[57] - 公司对沈阳健康医疗数据有限公司投资400万元，持股40%；对东软捷诚科技服务有限公司投资7000万元，持股100%，合计投资7400万元，本期损益影响为 - 88万元[58] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数24733155元，期末数24237539元，本期公允价值变动损益 - 347085元；其他期初和期末数均为19570000元，合计期初数44303155元，期末数43807539元[61] - 证券投资中，弘和仁爱医疗最初投资成本34762373元，期末账面价值17699078元；甘肃银行最初投资成本48674773元，期末账面价值6538461元，合计最初投资成本83437146元，期末账面价值24237539元[62] - 东软（香港）有限公司期末总资产47460万元，净资产39575万元，营业收入692万元，净利润 - 1409万元[63] - 东软（日本）有限公司期末总资产37450万元，净资产24192万元，营业收入46934万元，净利润2473万元[63] - 东软（欧洲）有限公司期末总资产26088万元，净资产17971万元，营业收入16230万元，净利润2903万元[63] - 东软医疗系统股份有限公司期末总资产682045万元，净资产403680万元，营业收入121672万元，净利润 - 10497万元[63] - 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司期末总资产108329万元，净资产 - 5705万元，营业收入48316万元，净利润 - 8121万元[65] - 融盛财产保险股份有限公司期末总资产123935万元，净资产71444万元，营业收入12582万元，净利润 - 3191万元[65] - 2024年6月30日公司流动资产合计108.81亿元，较2023年12月31日的111.64亿元下降2.53%[103] - 2024年6月30日公司非流动资产合计80.82亿元，较2023年12月31日的78.28亿元增长3.24%[104] - 2024年6月30日公司资产总计189.63亿元，较2023年12月31日的189.91亿元下降0.15%[104] - 2024年6月30日公司流动负债合计77.31亿元，较2023年12月31日的82.93亿元下降6.78%[104] - 2024年6月30日公司非流动负债合计19.25亿元，较2023年12月31日的11.66亿元增长65.08%[105] - 2024年6月30日公司负债合计96.56亿元，较2023年12月31日的94.59亿元增长2.08%[105] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计92.42亿元，较2023年12月31日的94.62亿元下降2.33%[105] - 2024年6月30日少数股东权益为6470.78万元，较2023年12月31日的7026.18万元下降7.91%[105] - 2024年6月30日母公司流动资产合计87.15亿元，较2023年12月31日的87.76亿元下降0.69%[106] - 2024年6月30日母公司存货为43.67亿元，较2023年12月31日的38.37亿元增长13.82%[106] - 2024年公司非流动资产合计79.58亿元，较上一年的78.64亿元增长1.19%[107] - 2024年公司资产总计166.73亿元，较上一年的166.40亿元增长0.20%[107] - 2024年公司流动负债合计73.16亿元，较上一年的78.36亿元下降6.64%[107] - 2024年公司非流动负债合计10.92亿元，较上一年的3.70亿元增长195.17%[108] - 2024年公司负债合计84.08亿元，较上一年的82.06亿元增长2.45%[108] - 2024年公司所有者权益合计82.65亿元，较上一年的84.34亿元下降2.00%[108] - 2024年公司长期股权投资为65.39亿元，较上一年的66.01亿元下降0.95%[107] - 2024年公司固定资产为5.07亿元，较上一年的5.45亿元下降6.97%[107] - 公司其他综合收益的税后净额2024年上半年为 - 28,279,286元，2023年同期为11,946,737元，同比下降336.71%[110] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为40.53亿元，2023年半年度为35.78亿元[113] - 2024年半年度收到的税费返还为4750.33万元，2023年半年度为8070.53万元[113] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为42.61亿元，2023年半年度为38.30亿元[113] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为36.65亿元，2023年半年度为34.07亿元[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为10.50亿元，2023年半年度为3.11亿元[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，2023年半年度为 - 5.22亿元[113] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2023年半年度为0.17亿元[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.18亿元，2023年半年度为 - 0.61亿元[114] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.73亿元，2023年半年度为 - 0.20亿元[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.54亿元，2023年半年度为 - 5.85亿元[114] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为93.06476112亿元，较上年期末余额95.31878567亿元减少2.25402455亿元[119] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为12.03703468亿元，较上年期末余额12.13413212亿元减少0.09709744亿元[119] - 2024年上半年资本公积期末余额为9.12902907亿元，较上年期末余额10.03440571亿元减少0.90537664亿元[119] - 2024年上半年减：库存股期末余额为1.45036412亿元，较上年期末余额1.09544098亿元增加0.35492314亿元[119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益期末余额为 - 1.19069745亿元，较上年期末余额 - 0.90790451亿元减少0.28279294亿元[119] - 2024年上半年未分配利润期末余额为59.30745696亿元，较上年期末余额59.86575114亿元减少0.55829418亿元[119] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为0.64707802亿元，较上年期末余额0.70261823亿元减少0.05554021亿元[119] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为94.53548673亿元，较上年期末余额93.12044376亿元增加1.41504297亿元[121] - 2023年上半年实收资本（或股本）期末余额为12.13413212亿元，较上年期末余额12.23372955亿元减少0.09959743亿元[121] - 2023年上半年资本公积期末余额为8.78947098亿元，较上年期末余额9.44813831亿元减少0.65866733亿元[121] - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为84.34亿元，期末余额为82.65亿元，本期减少1.68亿元[123] - 2024年上半年实收资本（或股本）本期减少970.97万元，期末余额为12.04亿元[123] - 2024年上半年资本公积本期减少9053.77万元，期末余额为4.80亿元[123] - 2024年上半年库存股本期增加3549.23万元，期末余额为1.45亿元[123] - 2024年上半年其他综合收益本期减少234.02万元，期末余额为986.68万元[123] - 2024年上半年未分配利润本期

东软集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十八日 东软集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，本公司监事会收到杨威的书面辞职申请书。因工作原因， 杨威申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，杨威的辞职即日起生效。公司及监事会谨对杨威在任职期间为公司发展作 出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会选举，谭瑞莹 作为职工代表出任的监事进入公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满时 止。 特此公告。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-047 附：新任监事简历 谭瑞莹，女，1995 年出生，伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾就职 于中信证券股份有限公司、上海信公科技集团股份有限公司。谭瑞莹于 2022 年 加入公司，就职于董事会办公室。 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会9月13日14:00 - 15:00召开[2][3] - 召开地点为“上证路演中心”网络平台[2][3] - 召开方式为视频 + 网络文字互动[2][3] 人员与互动 - 出席人员有董事长刘积仁等[3] - 投资者可在规定时间登录平台互动[4] - 可于9月12日前提问[2][5] 报告与联系 - 公司8月30日披露《2024年半年度报告》[2] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项减值准备7356.50万元[1] - 本次计提使2024年半年度合并报表利润总额减少7356.50万元[7] 减值详情 - 计提应收账款坏账损失1068.30万元[3] - 计提存货跌价损失5228.80万元[3] 合规说明 - 计提减值准备符合资产实际和会计政策规定[8] - 计提事项审议决策程序符合法规规定[10]

市场地位 - 东软在乘用车智能座舱(单芯片)域控制器前装市场份额国产厂商占比第一[3] - 东软乘用车前装(国产)车载无线终端一级供应商标配搭载量排名第一[3] - 东软中国市场乘用车C - V2X车端集成方案本土供应商软件能力排名第一[3] 业务合作 - 公司及子公司收到一汽红旗定点通知，供应智能座舱域控制器和通讯产品[2] - 产品应用于三款红旗高端新能源车型，预计2025年末/2026年初量产上市[2] - 车型生命周期内供应产品涉及总金额预计14.66亿元左右[2] 风险提示 - 定点通知为预计金额，后续开展有不确定性[4] - 实际销售金额与汽车产量等相关，供货量受市场影响[5] 业绩影响 - 目前处于量产前开发阶段，对本年度及相应年度业绩无直接影响[6] - 车型量产后每年收入按实际订单确认，预计对业绩无重大影响[6]

股份回购与注销 - 2024年4月24日完成回购，实际回购18,225,976股，占总股本1.5020%[7] - 拟回购注销9,709,744股，2024年6月20日完成注销，总股本变更为1,203,703,468股[10] 分红情况 - 以1,185,477,492股为基数，每10股派1.30元，共派154,112,074元[9][10][11] - 虚拟分派每股现金红利约0.13元/股[14] 股价相关 - 2024年6月19日前收盘价格8.61元/股[12] - 实际与虚拟分派除权除息参考价均为8.48元/股[14] 权益分派影响 - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响为0%[14] - 已回购至专用账户股份不参与分配[15] - 影响绝对值在1%以下[14][15]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-046 东软集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 于 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意公司以当时的总 ...