证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-016 大连热电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选提名委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3 月4日收到公司独立董事刘玉平先生递交的书面辞职报告，刘玉平先 生因连续任职超过6年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定， 申请辞去公司独立董事职务、公司提名委员会主任委员及战略与可持 续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘玉平先生 确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关的事项需提 请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 截至本公告日，刘玉平先生未持有公司股份。 刘玉平先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、谨慎、独立 公正地履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用， 公司及董事会对刘玉平先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 刘玉平先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致 公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司的净利润为105,566,503.16元，同比增长167.43%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为548,121,239.29元，同比增长24.25%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为375,241,002.23元，净利润为-50,317,333.05元[13] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额为234,013,110.51元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为343,033,082.04元[14] - 公司2023年实现上网电量15,275万千瓦时，同比减少3,139万千瓦时，降幅17.0%；完成蒸汽销售量12.2万吨，同比减少10.6万吨，降幅46.5%；完成高温水销售量111.7万吉焦，同比增加67.9万吉焦，增幅155%；期末供暖面积1,839万平方米，同比增加45万平方米，增幅2.51%[20] - 公司资产总额28.13亿元，净资产总额5.48亿元，营业收入6.33亿元，净利润1.06亿元，同比增加167.43%[21] - 公司实现合并营业收入6.33亿元，同比降低21.61%，其中主营业务收入6.28亿元，同比增加1.74%[24] - 电力收入为59,665,249.91元，同比下降24.45%，热力收入为563,488,810.15元，同比下降15.43%[24] 公司经营情况 - 公司主营业务为热电联产、集中供热，主要产品包括电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种[18] - 公司全年经营成果总体符合预期，主要工作包括管理体系完善、生产运行质量提升、安全环保工作稳定、设备健康情况良好、人事管理不断完善、技改工程按期完工、供热服务工作再上新台阶、推动实施传统主业脱困工作方案、多措并举确保经营资金周转、积极稳妥推进重大资产重组工作[15][16] 公司财务状况 - 货币资金为83,988,083.13元，占总资产的2.99%，同比下降47.20%[28] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-68,636,906.35元，同比下降120.63%[12] 公司治理与管理 - 公司严格按照相关法规和规范性文件完善公司治理结构，提升公司规范运营和治理水平[45] - 公司加大企业管控力度，指导经理层努力应对困难和挑战，加强沟通协调、整合资源[45] - 公司加强内控体系建设，防止违规授权、过度授权，确保经营目标的实现[45] - 公司提升信息披露质量，按照新修订的定期报告格式准则积极披露行业信息，为投资者提供充分信息[45] - 公司通过多种方式与投资者建立良好沟通机制，传递公司实际的生产经营情况，维护投资者权益[46] 公司股东及管理层情况 - 公司董事长为田鲁炜，持股不变[50] - 公司总经理为张永军，报酬总额为45.92万元[50] - 公司独立董事包括刘玉平、陈弘基、刘晓辉、张婷，报酬总额各为6万元[50] - 公司财务负责人为孙红梅，报酬总额为18.6万元[50] 公司治理机构 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会[95] - 审计委员会在报告期内召开了7次会议，审计工作符合相关规定，财务报表真实、完整[96] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，大连洁净能源集团有限公司持有最多股份，占比32.91%[146] - 公司前十名股东中，上海星河数码投资有限公司持有8,400,000股，占比2.08%[146] 公司财务报表 - 公司2023年度报告中，所有者权益总额为441,155,998.52元，专项储备为544,781.98元[179] - 公司2023年度报告显示，综合收益总额为105,566,503.16元，所有者投入和减少资本的金额为106,965,240.77元[180] - 公司2023年度报告中，利润分配包括提取盈余公积、提取一般风险准备等[181]

大连热电股份有限公司 第 十 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）《监事会 2023 年度工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-010 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对全体股东负责的谨 慎，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切 实维护公司利益和全体股东权益。报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24CNWT2GUX 00 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-78 | 00 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 210A000585 号 大连热电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司(以下简称"大连热电公司")财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大连热电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 规定和公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关文件要 求，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由刘晓辉先生、张 婷女士、官喜俊先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘晓辉先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出 席了会议。召开会议的情况具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-2-16 | 2023 年度第一次审计 | 1、关于 2022 年度财务报 | | | 委员会会议 | 告编制计划的报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 210A000580 号 大连热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大连热电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-014 大连热电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 至 2024 年 3 月 22 日 投票时间为：2024 年 3 月 21 日 15:00 至 ...

三、公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》时，关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、 公司《章程》的规定，相关决议合法、有效。 （以下无正文） (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十六次会议所审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提 供的第十届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真、全面的审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现对此 发表如下独立意见： 一、本次提交董事会审议的相关议案已经独立董事专门会议审查 通过。 二、2024 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 刘晓辉 陈弘基 张 婷 2024 年 2 月 27 日 刘玉平 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-015 大连热电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-134,919,377.44 元， 实收股本为 404,599,600.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股 本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之 一时，需提交公司股东大会审议。 二、导致亏 ...

关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 大连热电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A000716 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了大连热电公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（202 ...