新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-020 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 礼华生物与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业 务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正 常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）拟与康缘华威 医药有限公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 礼华生物与康缘华威截至 2023 年底累计签订合同 9,210.07 万元，正在履行 的合同总金额为 5,597.6 万元，其中 2017 年合同 2 ...

业绩数据 - 华威医药与江苏华阳累计合同金额7890万元，确认收入3773万元[2] - 华威医药与华阳控股、参股公司累计合同金额2090万元，确认收入1814.5万元[2] - 礼华生物与江苏华阳累计合同金额4943.33万元，确认收入1772.91万元[3] - 2023年华威医药与江苏华阳预计合同1000万，实际215万[4] - 2023年礼华生物与江苏华阳预计合同1500万，实际58万[4] - 2023年1 - 6月实际签合同83万，华威25万，礼华58万[4] - 2023年华威委托加工预计合同1000万，实际0万[6] - 江苏华阳2023年营收20969.42万元，净利润751.09万元[8] 股权与关联关系 - 股东张孝清2022年减持后持股降至4.99%，年末4.45%[8] - 2022年7月6日 - 2023年7月5日张孝清为关联自然人[8] - 2023年7月5日后江苏华阳与公司无关联关系[9]

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-024 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。基本情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：吕桦 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家 会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记 设立。 3、诚信记录 希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 ...

(二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0167 号 目 录 一、专项说明 ………………………………………（1-2） 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 ………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0167 号 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆百花村医药集团股 份有限公司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日出具了希会 审 ...

财务审计 - 审计新疆百花村医药集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] 审计相关方 - 希格玛会计师事务所2024年4月24日出具报告[13] - 该所成立于2013年06月28日，注册资本叁仟万元[19] - 其执业证书批准执业日期为2013年6月27日[20]

财务表现 - 本报告期营业收入为90,876,390.38元，同比增长20.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为20,663,459.02元，同比增长209.02%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为15,106,346.65元，同比增长233.10%[1] - 基本每股收益为0.0541元，同比增长205.65%[1] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年同期增加188.00个百分点[1] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计476,897.65元，包括非流动性资产处置损益、政府补助等[2] 预付账款变动 - 预付账款期末余额较期初增加78.98%，主要是礼华临床试验项目增加预付款项[7] 营业收入增长原因 - 营业收入较上年同期增加20.03%，主要是研发部门加强项目进度和研发效率管控[10] 利润增长原因 - 本期归母净利润较上年同期增加209.02%，主要是医药板块收入增加、成本合理控制[15] 现金流量净额增长原因 - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加233.10%，主要是医药研发项目回款增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,063股，前十名股东持股情况中，新疆华凌工贸（集团）有限公司持股数量最多，为79,525,087股，持股比例为20.83%[22] 股本变动 - 公司股票期权激励对象行权129,375股，总股本由381,692,645股增加为381,822,020股[24] 资产情况 - 2024年3月31日，公司流动资产合计为584,415,472.04元，其中货币资金为80,698,046.32元，存货为132,026,260.69元，合同资产为191,460,731.19元[25] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计为505,255,114.02元，其中长期股权投资为59,707,255.46元，投资性房地产为245,375,300.00元，固定资产为142,516,127.04元[26] 公司业绩 - 2024年第一季度，新疆百花村医药集团股份有限公司营业总收入为90,876,390.38元，较去年同期增长19.1%[27] - 净利润为20,663,459.02元，较去年同期增长208.5%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为15,106,346.65元，较去年同期改善[30]

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-019 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的 业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的 正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称"华威医药"）拟与康缘 华威医药有限公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2016 年，华威医药与康缘华威签订 13 个批件转让合同，合同总金额 7,410 万元（详见公司 2016-084 号公告）。2019 年签订 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-016 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备和转销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审 计委员会 2024 年第三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第 十六次会议，审议通过了《公司关于计提 2023 年度资产减值准备和转销资产的 议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、商誉等资产进行了减值测试，经测试公司对可能发 生减值的应收款项、存货资产计提了减值准备。 （三）本次计提资产减值准备的具体情况 1、存货减值准备 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审 计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循 独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。 （二）与审计机构沟通、审阅财务报告 2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，组成第八届董事 会审计委员会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议， 对审计委员会成员进行了调整，公司第八届董事会审计委员会现由谷莉独立董 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 报告如下： （二）独立性情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及附属企业任职，没有直接 或间接持有公司已发行股份 1％以上股份，也不是公司前十名股东中的自然人股 东及其直系亲属；没有在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位任 1 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 职。 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等 ...