财务表现 - 公司2023年度合并报表营业总收入为188.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.91亿元，母公司未分配利润为-70.36亿元[5] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较上年同期减少23.10%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3.49亿元，总资产为29.11亿元[10] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期有显著改善，分别为-0.01元/股和-0.52元/股[11] - 公司2023年度报告显示，营业收入在第一季度至第四季度分别为5,788,182,082.71元、4,293,100,199.41元、3,464,027,551.04元和5,299,037,086.18元[11] - 公司实现营业收入188.44亿元，比去年减少0.17%；净利润为10.45亿元，增加165.35%[18] - 营业收入变动主要因销售煤炭价格下降所致[19] - 营业成本变动主要因煤炭运输成本增加所致[20] - 销售费用变动主要因材料费增加所致[20] - 管理费用变动主要因职工薪酬减少所致[20] - 财务费用变动主要因减少融资规模及调整贷款利率所致[20] - 研发费用变动主要因研发人员薪酬减少所致[20] - 公司2023年度营业收入为188.44亿元，同比降低0.17%[21] - 煤炭销售的营业收入为7,932,098,947.24元，毛利率为57.17%[21] - 售电的营业收入为7,670,095,594.27元，毛利率为2.39%[21] - 公司研发投入合计为9,382,349.58元，占营业收入比例为0.05%[25] - 公司经营活动产生的现金净流入为34.25亿元，同比减少了10.29亿元[26] - 公司投资活动产生的现金净流出为5.70亿元，同比减少了1.16亿元[26] - 公司筹资活动产生的现金净流出为52.63亿元，同比增加了12.26亿元[26] - 货币资金占总资产比例由上期的16.82%下降至本期的11.27%[27] - 预付款项为493,759,484.87元，占总资产比例为1.70%[27] - 其他应收款为11,893,195.63元，占总资产比例为0.04%[27] - 公司递延所得税资产增加至175,846,594.93，主要是由于本报告期可抵扣暂时性差异增加所致[28] - 应付票据减少至106,560,049.63，主要是由于本报告期票据到期兑付所致[28] - 应交税费减少至478,543,081.55，主要是由于本报告期缴纳各项税费所致[28] - 一年内到期的非流动负债减少至2,066,824,944.85，主要是由于本报告期一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致[28] - 公司拥有的发电量增加至2,108,993万千瓦时，同比增长8.65%[29] - 公司发电量中火电占比较大，达到2,108,993万千瓦时，同比增长8.65%[29] - 公司资本性支出全年完成6.65亿元，其中基建支出0.77亿元，技改、小型基建支出4.82亿，资产购置1.06亿元[31] - 市场化交易的总电量达到1,840,191，同比增长9.85%[33] - 公司2023年末长期股权投资为7.62亿元，比年初减少0.21亿元，主要是由于本报告期参股企业亏损所致[33] - 公司综合供电煤耗完成302.47克/千瓦时，同比升高1.18克/千瓦时；综合厂用电率完成11.52%，同比升高0.27个百分点[30] - 公司持股比例最高的公司为陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，持股比例为100%，报告期内实现净利润14,305.85万元[38] - 公司持股比例最低的公司为北京中电恒基能源技术有限公司，持股比例为47.30%，报告期内实现归属于母公司净利润1,265.78万元[39] 业务情况 - 公司主要业务为销售电力产品和热力产品，同时从事煤炭生产销售业务[16] - 全社会用电量为92241亿千瓦时，同比增长6.7%；发电量为92888亿千瓦时，同比增长6.7%[15] - 全国累计发电装机容量为29.2亿千瓦，同比增长13.9%[15] - 公司发电量完成203.5亿千瓦时，供热量完成6,848万吉焦，煤炭产量1,040万吨[42] - 全省新能源装机已占到全省总装机的42.3%，发电量同比增长18%，给机组运行方式安排和抢发增发电量带来极大压力[43] - 预计2024年全社会用电量同比增长6%左右，电力市场竞争加剧，市场不确定性将进一步增加[40] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，提高信息披露质量[46] - 公司董事会目前由9名董事构成，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[47] - 公司监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人[47] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务

关于华电能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华电能源股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24419-2 号 华电能源股份有限公司全体股东： 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华电能源编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华电能源管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -- -- 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2024]24419-1 号 华电能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电能源董事会的责任。 [ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华申能源股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之 在华电财务获得国家金融监督管理总局(原银行保险监督管理委员会)有关批复 的前提下,华电财务同意按华电能源要求或指示向华电能源或华电能源的子公司提供 金融服务业务,包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信服务业务及其他经国 家金融监督管理总局批准的金融服务业务。 2、协议期限 自2022年12月1日起至2025年11月30日止，为期3年。 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为华电能源股 份有限公司(以下简称"华电能源"、"公司"）发行股份购买资产（以下简称 "本次重组")持续督导的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关规定,在持续督导期内, 对华电能源2023年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查, 核查情况及核查意见如下: 一、金融服务协议条款的完 ...

人事变动 - 冯荣不再担任总经理，魏宁接任至第十一届董事会届满[1] - 李西金不再担任总会计师，付璐璐接任至第十一届董事会届满[2] - 李西金辞任董事会秘书，付璐璐代行职责至届满[3][4] 人员信息 - 魏宁1973年出生，曾任丹东金山热电等公司职务[8] - 付璐璐1972年出生，曾任河北华电曹妃甸储运等公司职务[10] 联系方式 - 董事会秘书电话0451 - 58681766[5] - 董事会秘书传真0451 - 58681800[5] - 董事会秘书邮箱600726@chd.com.cn[5] - 董事会秘书地址黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号[5]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-009 华电能源股份有限公司 二、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要和 2024 年一季 度报告的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，2023 年年度报告及摘要和 2024 年一季度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2023 年度和 2024 年 一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 十一届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届六次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方 式召开，公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人 ...

第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，维护公司整体 利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《华电能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 华电能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下 ...

业务概况 - 公司拟与国网租赁开展4亿元融资租赁业务[2][3][7] - 业务于2024年3月22日经董事会审议通过[3] 交易对方 - 交易对方为国网国际融资租赁有限公司，注册资本123.26亿[5] 租赁详情 - 标的为佳木斯热电厂部分设备，期满100元回购[6] - 售后回租，期限3年，无手续费，按季付款[7] 业务目的 - 压降融资成本、补充流动资金，无重大影响[8][9]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-005 华电能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,546,312,727 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,546,312,727 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 0 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表 ...

会议安排 - 公司于2024年1月13日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[1] - 公司于2024年1月23日公告股东大会会议材料[1] - 现场会议于2024年1月30日上午9:30召开[2] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2024年1月30日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为2024年1月30日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份6,428,574,856股，占比81.30%[5] - 参与有效表决股东及代理人12名，代表股份6,546,312,727股，占比82.7878%[6][7] 议案表决 - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》同意票116,572,471股，占比99.0102%[9] - 《关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能置换指标的议案》同意票6,545,163,727股，占比99.9824%[10] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[11]