证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-057 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-058 华电能源股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面 方式发出召开十一届五次监事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯方式召开，公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人，符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效，会议一致审议通过了 如下议案： 上述议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华电能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-054 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 华电能源股份有限公司 十一届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届六次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本项议案，公 司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。公司董事 9 人，此议案 参加表决的董事 6 人，获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联 董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回避表决。详见同日预计公司 2024 年度 日常关联交易的公告。 本议案需提交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-055 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月28日召开了十一届六次董事会，审议通过了 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票6 票，反对票0票，弃权票0票，关联董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回 避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、 董事会审计委员会审议通过。独立董事认为：公司日常关联交易事项 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年 1-11 月实 际发生额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 在关联人的财务 公司存贷款 中国华电集团财务 有限公司 每日最高存款余额 合计不超过 90 亿 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-056 1、为加快推进锦兴公司所属肖家洼煤矿产能置换指标落实,完成 肖家洼煤矿调整建设规模（1200 万吨/年）竣工验收工作，锦兴公司 拟通过产权交易中心购买产能置换指标 400 万吨，产能置换费用不超 过 5.8 亿元。 2、2023 年 12 月 28 日公司召开的十一届六次董事会审议通过了 《关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案》。公司独立 董事认为，锦兴公司购置产能置换指标事项符合公司实际情况，上述 交易在国家依法设立的产权交易中心进行，定价依据公允、公平、合 理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利 益的情形。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未 发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。 上述议案还将提交公司股东大会审议。 华电能源股份有限公司 关于控股子公司购买产能置换指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股子公司山西锦兴 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2023-053 华电能源股份有限公司 关于下属公司项目中标的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●公司下属公司北京龙电宏泰环保科技有限公司（以下简称"宏 泰环保公司"）近期通过公开招投标方式中标获得一个工程项目，项目 中标金额为 3,080 万元。 （三）因本次交易是通过招投标方式形成，根据《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审 议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （四）除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个 月公司没有需要披露的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 ●因目标公司的实际控制人和本公司的实际控制人均为中国华电 集团有限公司，上述中标构成公司与实际控制人的关联交易。 ●因本次交易是通过招投标方式形成，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审议和 披露， ...

中国国际金融股份有限公司 关于华电能源股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于华电能源股份有限公司收 | | --- | --- | --- | | | | 购报告书之 年第三季度持续督导意见》 2023 | | 本持续督导期 | 指 | 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 | | 《收购报告书》 | 指 | 《华电能源股份有限公司收购报告书》 | | 财务顾问、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 上市公司、华电能源 | 指 | 华电能源股份有限公司 | | 收购人、华电煤业、 交易对方 | 指 | 华电煤业集团有限公司 | | 华电集团、一致行动 人 | 指 | 中国华电集团有限公司 | | 标的公司、锦兴能源 | 指 | 山西锦兴能源有限公司 | | 标的资产、标的股权 | 指 | 华电煤业持有的锦兴能源 51.00%的股权 | | 本次交易、本次发行 | 指 | 华电能源 ...

非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为107,773,360.17元，年初至报告期末为186,084,296.88元[16] 营业收入情况 - 本报告期营业收入为3,464,027,551.04元，较上年同期调整后减少11.71%；年初至报告期末为13,545,309,833.16元，较上年同期调整后增加2.50%[19] - 2023年前三季度营业总收入135.4530983316亿美元，较2022年同期的132.1453109516亿美元增长2.49%[30] - 2023年前三季度营业收入64.36亿元，2022年同期为56.03亿元[63] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 182,843,543.34元；年初至报告期末为 - 64,592,870.16元[19] - 2023年前三季度持续经营净利润8.1313132326亿美元，较2022年同期的3.8236575485亿美元增长112.66%[32] - 2023年前三季度净利润7.61亿元，2022年同期亏损17.37亿元[64] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,954,890,603.37元，较上年同期调整后减少24.75%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿美元，2022年前三季度为-5.60亿美元[46] - 经营活动产生的现金流量净额从25.98亿美元降至19.55亿美元，降幅约为24.76%[58] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为33,007,759,255.13元，较上年度末调整后减少10.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,423,499,122.36元，较上年度末调整后增加2.06%[20] - 2023年9月30日流动资产合计63.2984604153亿美元，较2022年12月31日的87.9069698784亿美元有所下降[27] - 2023年9月30日流动资产合计29.38亿美元，2022年12月31日为39.31亿美元[37] - 资产总计从330.08亿美元降至294.65亿美元，降幅约为10.73%[55] - 报告期末所有者权益合计55.87亿元，上年同期为47.77亿元[63] - 报告期末负债和所有者权益总计209.62亿元，上年同期为222.72亿元[63] - 2023年前三季度流动负债合计103.6950897192亿元，2022年前三季度为129.0902666481亿元[73] - 2023年前三季度长期借款72.7421568031亿元，2022年前三季度为69.5399163667亿元[73] - 2023年前三季度租赁负债617.872298万元，2022年前三季度为249.206280万元[73] - 2023年前三季度负债合计234.6624319866亿元，2022年前三季度为262.6660724187亿元[73] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计34.9389312154亿元，2022年前三季度为34.2349912236亿元[73] - 2023年前三季度少数股东权益25.0449380414亿元，2022年前三季度为33.1765289090亿元[73] - 2023年前三季度所有者权益合计59.9838692568亿元，2022年前三季度为67.4115201326亿元[73] 部分科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为 - 35.31%，主要因公司控股子公司分红[22] - 应收票据变动比例为 - 90.00%，主要因应收票据到期承兑[22] - 预付账款变动比例为45.71%，主要因预付燃料款和铁路运杂费增加[22] - 短期借款变动比例为34.16%，主要因新增短期借款[22] - 预收账款变动比例为1215.73%，主要因预收资产处置款[22] 营业成本、利润、总额等情况 - 2023年前三季度营业总成本122.5734425523亿美元，较2022年同期的118.3014855617亿美元增长3.61%[30] - 2023年前三季度营业利润15.5630608226亿美元，较2022年同期的12.2713106977亿美元增长26.82%[30] - 2023年前三季度利润总额15.610337487亿美元，较2022年同期的12.163056038亿美元增长28.34%[32] - 2023年前三季度综合收益总额8.2193902834亿美元，较2022年同期的2.7852517032亿美元增长194.96%[33] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.01元/股，2022年同期为 -0.37元/股[33] - 2023年前三季度营业成本70.87亿元，2022年同期为64.85亿元[63] - 2023年前三季度营业利润7.59亿元，2022年同期亏损17.30亿元[63] - 2023年前三季度综合收益总额7.70亿元，2022年同期亏损18.41亿元[64] 经营、投资、筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计157.2639402976亿美元，较2022年同期的152.9320559676亿美元增长2.83%[33] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金97.7900648081亿美元，较2022年同期的82.4248261836亿美元增长18.64%[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计78.54亿美元，2022年前三季度为75.60亿美元[46] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计80.45亿美元，2022年前三季度为81.19亿美元[46] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计19.85亿美元，2022年前三季度为9.48亿美元[46] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计6.49亿美元，2022年前三季度为7.42亿美元[46] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13.35亿美元，2022年前三季度为2.05亿美元[46] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计51.16亿美元，2022年前三季度为88.64亿美元[46] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计65.55亿美元，2022年前三季度为84.03亿美元[46] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.39亿美元，2022年前三季度为4.61亿美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额从3.02亿美元变为 -3.09亿美元，由正转负[58] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -20.13亿美元降至 -37.89亿美元，净流出增加[58] 部分资产负债项目金额变动情况 - 短期借款从39.75亿美元增至53.33亿美元，增幅约为34.16%[55] - 应付账款从23.97亿美元降至15.93亿美元，降幅约为33.55%[55] - 预收款项从304.95万美元增至4012.26万美元，增幅约为1215.75%[55] - 固定资产从175.67亿美元降至163.05亿美元，降幅约为7.18%[55] - 在建工程从4.98亿美元增至6.95亿美元，增幅约为39.42%[55] - 长期待摊费用从3.24亿美元增至4.02亿美元，增幅约为23.91%[55] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.9504766296亿元，2022年前三季度为1.0679986802亿元[79] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额12.2164277634亿元，2022年前三季度为10.1393448094亿元[79] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额9.2659511338亿元，2022年前三季度为11.2073434896亿元[79] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为139,513户，其中A股88,933户，B股50,580户[68] - 华电煤业集团有限公司持股47.28亿股，持股比例59.79%[67] - 中国华电集团有限公司持股17.01亿股，持股比例21.51%[67]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-050 华电能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,542,160,827 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,542,160,827 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 82.7353 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-052 华电能源股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 电子信箱：600726@chd.com.cn 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表战莹女 士因工作原因申请辞去证券事务代表职务，战莹女士在担任公司证券事 务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的 贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开十一届五次董事会，会议审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任于淼女士为证券事务代 表，协助董事会秘书开展各项工作，其具备担任证券事务代表所必备的 专业知识和相关工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。 证券事务代表于淼女士联系方式： 联系电话 ...