天职业字[2024]24419-5 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华电能源股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-5 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的签证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供 了基础。 华电能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华电能源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 ...

华电能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华电能源股份有限公司董事会审计委员会（以 下简称"董事会审计委员会"）严格按照法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不断完善公 司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张劲松（独立董事）、曹玉昆 （独立董事）、熊卓远等三名董事组成，张劲松为主任委员。 2023 年 2 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年第一次临时会议，会议审议通过了华电能源股份 有限公司 2023 年风险评估结果的议案。 2023 年 4 月 6 日，董事会审计委员会、独立董事与会计 师就审计初稿沟通事宜以通讯方式召开会议，会计师就年度 审计情况进行了汇报。 2023 年 4 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年年度会议。会议审议通过了公司 2022 年财务报表、 1 公司 2023 年第一季度财务报表、公司 2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据 《企业会计准则》并结合公司的实际情况，公司自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"或 "本解释"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024 ...

华申能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (张劲松) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1965年出生,博士,教授(博士生导师),曾任哈尔滨商业 大学会计学院会计教研部主任,现任哈尔滨商业大学会计学院 院长,黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三学社中央 经济委员会委员、九三学社黑龙江省内部监督委员会副主任、 哈尔滨空调股份有限公司外部董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月22日9点30分在哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票2024年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 2024年4月24日开董事会和监事会审议议案，26日披露公告[9] 股权登记信息 - A股股权登记日2024/5/13，B股2024/5/16；B股最后交易日2024 - 05 - 13[14] 议案相关信息 - 对中小投资者单独计票议案为3、5、8、9[11] - 更换部分董事应选2人，候选魏宁、齐崇勇[9] 参会登记及其他信息 - 符合条件股东2024年5月21日到证券法务部办登记[16] - 股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[19] - 联系电话0451 - 58681872，邮编150001，联系人于淼[19] 投票权信息 - 股东大会应选董事10名，候选人12名，1000股有1000股选举票数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 100股投资者在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[25] - 投资者可在500票限度内对选举董事议案按意愿表决[26] - 投资者对选举董事议案有三种投票方式[28]

募集资金情况 - 2022年12月非公开发行1,212,669,683股A股，发行价2.21元/股，募资2,679,999,999.43元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募资2,676,921,999.45元，专户余额0元[4] - 2023年度募资专户利息净额18,249.71元，年内用完[4] - 截至2023年12月31日，结余募资18,249.71元转自有资金账户，专户余额0元[5] 制度与协议 - 2022年10月28日通过《募集资金管理制度》[7] - 2022年12月29日签《募集资金专户存储三方监管协议》[8] 资金使用情况 - 2023年度无募投项目先期投入及置换等情况[12][13][14][16] - 2023年度无变更募投项目情况[18] 审计与项目投入 - 天职国际认为专项报告公允反映2023年度募资存放与使用情况[20] - 补充流动资金、偿还债务累计投入进度100%[24] - 支付承销费用累计投入进度100%[24] - 截至2023年末，各项目累计投入与承诺投入差额为0元[24]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-008 华电能源股份有限公司 十一届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召 开十一届九次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日采用现场会议和视频方 式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 5 人，董事李西金、 熊卓远、马雷以视频方式参会表决，董事冯荣因工作安排无法出席本次会 议，授权委托董事长郎国民先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案： 一、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案 此议案获同意 ...

财务数据 - 支付利息及手续费12,876,611.11元[8] - 收取利息20,428,848.68元[8] - 年末余额863,731,569.26元[8] - 某项目年末余额432,000,000.00元[8] - 某项目本年增加36,000,000.00元[8] - 某项目最高额度600,000,000.00元[8] 时间相关 - 审计报告于2024年4月24日出具[2] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[8] 过往事项 - 2012年3月5日相关主体涉及金额14840万元[11] - 2011年11月14日获执业批准[12]

财务表现 - 公司2023年度合并报表营业总收入为188.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.91亿元，母公司未分配利润为-70.36亿元[5] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较上年同期减少23.10%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3.49亿元，总资产为29.11亿元[10] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期有显著改善，分别为-0.01元/股和-0.52元/股[11] - 公司2023年度报告显示，营业收入在第一季度至第四季度分别为5,788,182,082.71元、4,293,100,199.41元、3,464,027,551.04元和5,299,037,086.18元[11] - 公司实现营业收入188.44亿元，比去年减少0.17%；净利润为10.45亿元，增加165.35%[18] - 营业收入变动主要因销售煤炭价格下降所致[19] - 营业成本变动主要因煤炭运输成本增加所致[20] - 销售费用变动主要因材料费增加所致[20] - 管理费用变动主要因职工薪酬减少所致[20] - 财务费用变动主要因减少融资规模及调整贷款利率所致[20] - 研发费用变动主要因研发人员薪酬减少所致[20] - 公司2023年度营业收入为188.44亿元，同比降低0.17%[21] - 煤炭销售的营业收入为7,932,098,947.24元，毛利率为57.17%[21] - 售电的营业收入为7,670,095,594.27元，毛利率为2.39%[21] - 公司研发投入合计为9,382,349.58元，占营业收入比例为0.05%[25] - 公司经营活动产生的现金净流入为34.25亿元，同比减少了10.29亿元[26] - 公司投资活动产生的现金净流出为5.70亿元，同比减少了1.16亿元[26] - 公司筹资活动产生的现金净流出为52.63亿元，同比增加了12.26亿元[26] - 货币资金占总资产比例由上期的16.82%下降至本期的11.27%[27] - 预付款项为493,759,484.87元，占总资产比例为1.70%[27] - 其他应收款为11,893,195.63元，占总资产比例为0.04%[27] - 公司递延所得税资产增加至175,846,594.93，主要是由于本报告期可抵扣暂时性差异增加所致[28] - 应付票据减少至106,560,049.63，主要是由于本报告期票据到期兑付所致[28] - 应交税费减少至478,543,081.55，主要是由于本报告期缴纳各项税费所致[28] - 一年内到期的非流动负债减少至2,066,824,944.85，主要是由于本报告期一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致[28] - 公司拥有的发电量增加至2,108,993万千瓦时，同比增长8.65%[29] - 公司发电量中火电占比较大，达到2,108,993万千瓦时，同比增长8.65%[29] - 公司资本性支出全年完成6.65亿元，其中基建支出0.77亿元，技改、小型基建支出4.82亿，资产购置1.06亿元[31] - 市场化交易的总电量达到1,840,191，同比增长9.85%[33] - 公司2023年末长期股权投资为7.62亿元，比年初减少0.21亿元，主要是由于本报告期参股企业亏损所致[33] - 公司综合供电煤耗完成302.47克/千瓦时，同比升高1.18克/千瓦时；综合厂用电率完成11.52%，同比升高0.27个百分点[30] - 公司持股比例最高的公司为陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，持股比例为100%，报告期内实现净利润14,305.85万元[38] - 公司持股比例最低的公司为北京中电恒基能源技术有限公司，持股比例为47.30%，报告期内实现归属于母公司净利润1,265.78万元[39] 业务情况 - 公司主要业务为销售电力产品和热力产品，同时从事煤炭生产销售业务[16] - 全社会用电量为92241亿千瓦时，同比增长6.7%；发电量为92888亿千瓦时，同比增长6.7%[15] - 全国累计发电装机容量为29.2亿千瓦，同比增长13.9%[15] - 公司发电量完成203.5亿千瓦时，供热量完成6,848万吉焦，煤炭产量1,040万吨[42] - 全省新能源装机已占到全省总装机的42.3%，发电量同比增长18%，给机组运行方式安排和抢发增发电量带来极大压力[43] - 预计2024年全社会用电量同比增长6%左右，电力市场竞争加剧，市场不确定性将进一步增加[40] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，提高信息披露质量[46] - 公司董事会目前由9名董事构成，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[47] - 公司监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人[47] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务

关于华电能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华电能源股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24419-2 号 华电能源股份有限公司全体股东： 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华电能源编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华电能源管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...