会议情况 - 公司于2025年4月23日召开十一届十次监事会会议，应参会3人，实参会2人[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告议案3票同意通过[1] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案3票同意通过[2] - 2024年度拟不进行利润分配预案3票同意通过[3] - 2024年年度报告及摘要和2025年一季度报告议案3票同意通过[3] - 2024年度内部控制评价报告议案3票同意通过[4] - 2025年投资计划议案3票同意通过[4] - 重大资产重组业绩承诺实现情况说明议案3票同意通过[5] 特殊处理 - 2024年度监事薪酬议案因关联监事回避且非关联不足三人，提交股东大会审议[5]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2025-004 华电能源股份有限公司 十一届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 11 日以 电子邮件和书面方式发出召开十一届十六次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 23 日采用现场和视频相结合的方式召开，公司应参会董事 9 人， 其中现场参会董事5人，董事李红淑、刘强、独立董事张劲松以视频方式 参会表决。独立董事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董 事曹玉昆代为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、关于公司2024年度总经理工作报告的议案 本议案获同意票9票 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润1.66亿元，母公司未分配利润 - 64.94亿元[3] - 上年度净利润 - 9098.19万元，上上年度 - 10.16亿元[4] - 近三个会计年度平均净利润 - 3137.04万元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 近三个会计年度现金分红和回购注销总额均为0元[4] - 2025年4月23日相关预案提交股东大会审议[7]

市场扩张和并购 - 公司以1073254.0419万元发行股份购买锦兴能源51.00%股权[13] - 向华电煤业发行4727991374股，每股2.27元购买锦兴能源51.00%股权[14] - 锦兴能源100%股权评估值2104419.69万元，51.00%股权评估值1073254.0419万元[13] 业绩总结 - 2022 - 2024年锦兴能源承诺净利润累计638383.37万元[16][17] - 2024年锦兴能源扣非后矿业权口径净利润237136.96万元，完成业绩承诺[20] - 2022 - 2024年度锦兴能源完成三年业绩承诺要求[20]

市场扩张和并购 - 公司以1073254.0419万元发行4727991374股股份购买锦兴能源51.00%股权，每股2.27元[13][14] - 锦兴能源100%股权评估值为2104419.69万元，51.00%股权评估值为1073254.0419万元[13] 业绩总结 - 锦兴能源2022 - 2024年承诺净利润累计638383.37万元[16][17] - 2024年锦兴能源扣非后矿业权口径净利润237136.96万元，完成业绩承诺[20] - 锦兴能源2022 - 2024年度完成三年业绩承诺要求[20]

交易内容 - 华电能源向华电煤业发行股份购买锦兴能源51.00%股权并募集配套资金[5] 业绩承诺 - 华电煤业承诺锦兴能源2022 - 2024年净利润累计不低于638,383.37万元[6][11] 业绩完成情况 - 锦兴能源2024年度扣非后矿业权口径净利润237,136.96万元，超承诺[23] - 2022 - 2024年度累计完成矿业权口径净利润占累计业绩承诺比例133.75%[23] 补偿机制 - 应补偿金额、股份数量计算方式及补偿方式[13][14] - 利润补偿期届满后减值测试及补偿规定[15][16] 补偿实施 - 股份回购注销或赠送方案及时间要求[19] - 华电煤业放弃表决权和股利分配权时间[20] - 应补偿现金支付时间[21]

业绩总结 - 公司2024年营业收入为9,066.53，占比0.50%；上年度为10,477.00，占比0.56%[12] 其他 - 天职国际对公司2024年度营业收入扣除情况进行专项核查[3] - 2024年扣除项目包括资产租赁收入、副产品销售收入等[12] - 核查认为公司扣除情况表按上市规则要求编制，公允反映2024年情况[6] - 扣除情况表于2025年4月23日经董事会批准[17]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 过往金额 - 2012年03月05日涉及金额4000万元[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为181.51亿元，主要来源于电力、热力、煤炭等产品销售[7][27] - 2024年营业总成本为165.01亿元，上期为172.10亿元[27] - 2024年投资收益为698.12万元，上期损失528.57万元[27] - 2024年营业利润为16.83亿元，上期为19.11亿元[27] - 2024年利润总额为18.81亿元，上期为20.53亿元[27] - 2024年净利润为11.08亿元，上期为10.45亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润2024年为1.66亿元，上期亏损9098.19万元[27] - 2024年其他综合收益的税后净额为3793.91万元，上期亏损596.19万元[27] - 2024年综合收益总额为11.46亿元，上期为10.39亿元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期均为 - 0.01元/股[27] 资产负债 - 2024年末资产总计300.01亿元，较2023年末的291.14亿元增长约3.04%[23] - 2024年末流动资产合计61.11亿元，较2023年末的59.92亿元增长约1.98%[23] - 2024年末非流动资产合计238.90亿元，较2023年末的231.22亿元增长约3.32%[23] - 2024年末负债合计239.68亿元，较2023年末的228.83亿元增长约4.74%[25] - 2024年末流动负债合计136.92亿元，较2023年末的115.40亿元增长约18.65%[25] - 2024年末非流动负债合计102.76亿元，较2023年末的113.43亿元下降约9.41%[25] - 2024年末所有者权益合计60.33亿元，较2023年末的62.31亿元下降约3.18%[25] - 2024年末应收账款为13.20亿元，较2023年末的14.03亿元下降约5.93%[23] - 2024年末存货为9.71亿元，较2023年末的7.27亿元增长约33.62%[23] - 2024年末短期借款为55.46亿元，较2023年末的51.21亿元增长约8.30%[25] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为201.76亿元，上期为206.46亿元[29] - 收到的税费返还本期为1132.13万元，上期为6417.49万元[29] - 经营活动现金流入小计本期为208.82亿元，上期为212.91亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29.80亿元，上期为34.25亿元[29] - 取得投资收益收到的现金本期为343.00万元，上期为419.72万元[29] - 投资活动现金流入小计本期为2.83亿元，上期为3.15亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24.36亿元，上期为 - 5.70亿元[29] - 取得借款收到的现金本期为135.15亿元，上期为92.73亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为135.15亿元，上期为92.83亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2581.42万元，上期为 - 24.08亿元[29] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本790733.62万股，境内上市人民币普通股占比94.54%，境内上市外资股占比5.46%[52] - 截至2024年12月31日，华电煤业集团有限公司持股472799.1374万股，占公司股本59.79%，为公司母公司[52] - 截至2024年12月31日，中国华电集团有限公司持股170058.3482万股，占公司股本21.51%，为公司实际控制人[52] 会计政策 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[75] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[75] - 公司发出存货采用月末一次加权平均法[108] - 公司存货盘存制度为永续盘存制[109] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量[112] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或负债[115] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额确定初始投资成本[123] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按支付合并对价的公允价值确定初始投资成本[123] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对具有共同控制或重大影响的采用权益法核算[125] 其他 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 本财务报告于2025年4月23日经公司董事会批准报出[54]

华电能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张劲松） 各位董事： 作为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、忠 实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公司规范运作， 切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 1965 年出生，博士，教授，博士生导师，曾任哈尔滨商业 大学会计学院会计教研部主任，哈尔滨商业大学会计学院院长， 现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人、黑龙江省政协委员、 哈尔滨市人大代表、九三省委内部监督委员会副主任、哈尔滨 空调股份有限公司外部董事、九芝堂股份有限公司独立董事， 2022 年 5 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间 1 不存在雇佣关系、交易关系 ...