評估項目:山東金莎致業資源科技有限公司擬轉讓資産評估報告 評估報告編號: 濱州正興評咨す[2023] 第 034 號 評估報告日:223年11 1 2 5 0 演 州 市 正 興 資 産 評 估 有限 公 司 BINZHOU ZHENGXING ASSETS APPRAISAL CO., LTD P / 0 RE re lea RE GING ASSETS APPAIS W VII E 與評價 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737080079202300028 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 正兴评咨字 2023 第034号 | | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | | 报告文号: | 滨州正兴评咨字[2023]034号 | | | 报告名称: | 山东金海钛业资源科技有限公司拟转让资产评估报 告 | | | 评估结论: | 22.996.448.08元 | | | 评估报告日: | 2023年11月25日 | | | 评估机构名称: | 滨州市正兴资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 路来明 | 会员编号:3700094 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-032 山东鲁北化工股份有限公司 关于全资子公司向关联方出售资产的关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东金海钛业 资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"）向关联方山东鲁北海生生物有限公司 （以下简称"海生生物"）转让水沟北堆场筑坝体及预埋管道构筑物和库存无缝钢 管等资产，交易金额为22,996,448.08元。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易已由公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议批准。 ●过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交 易。 公司全资子金海钛业拟将拥有的水沟北堆场包含已筑外围坝、内坝、进堆场铺 设石子路、压滤机场地、排水沟、库区内铺设安装管道及现有Φ630*12无缝钢管等 资产转让给关联方海生生物。 依据滨州市正兴资产评估有限公司所出具的资产评估报告，评估基准日 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证 券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上， 基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于公司全资 子公司山东金海钛业资源科技有限公司转让部分资产暨关联交易的议案》发表独 立意见如下： 1、公司关联交易是基于公司生产经营所需，有利于优化公司资产结构、提 高资产流动性、提升运营效率。 2、公司关联交易以评估价格为基准，严格遵守平等互利的市场交易原则及 关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情形， 不影响公司的独立性。 3、议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。 （以下无正文） 1 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于关联交易的 独立意见签字页) 独立董事: 宋莉 张小燕 2023 年 12 月 6 日 2 （此页无正文， 为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于关联交易的 独立意见签字页） 独立董事： 宋莉 张小燕 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-031 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 的通知于2023年12月1日以邮件通知的方式发出，会议于2023年12月6日上午在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事应到6人，实到6人，其中3人现场参会、 3人视频参会，会议由董事长陈树常主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司全资子公司山东 金海钛业资源科技有限公司转让部分资产暨关联交易的议案》 山东金海钛业资源科技有限公司为优化资产结构、提高资产流动性、提升运营 效率，拟将拥有的水沟北堆场包含已筑外围坝、内坝、进堆场铺设石子路、压滤机 场地、排水沟、库区内铺设安 ...

一、业绩说明会召开情况 公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-029）。2023年11月27日，公司董事长陈树常先生，董事、副总经理、 董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，独立董事宋莉女 士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了 回复。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-030 山东鲁北化工股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日下午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了2023年第三季度业绩说 明会，现 ...

山东鲁北化工股份有限公司 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-029 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 15:00—16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.79亿元，同比增长27.87%；年初至报告期末营业收入37.23亿元，同比下降8.25%[5] - 2023年前三季度营业总收入37.23亿元，较2022年前三季度的40.58亿元下降8.25%[18] - 2023年前三季度营业收入633,896,116.28元，2022年同期为1,025,813,301.30元[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2669.57万元；年初至报告期末为3928.76万元，同比增长16.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2649.80万元；年初至报告期末为3863.81万元，同比增长7.19%[5] - 2023年前三季度净利润63,605,182.41元，2022年同期为113,904,380.34元[29] - 2023年第三季度净利润为78,077,018.06元，上年同期为120,493,196.19元[19] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为39,287,624.04元，上年同期为33,722,946.80元[20] - 2023年第三季度少数股东损益为38,789,394.02元，上年同期为86,770,249.39元[20] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2991.60万元；年初至报告期末为2.69亿元，同比增长89.84%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为4,157,471,505.35元，2022年前三季度为4,084,256,531.09元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为3,888,609,951.02元，2022年前三季度为3,942,630,171.80元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为268,861,554.33元，2022年前三季度为141,626,359.29元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,833,528,974.27元，2022年同期为1,174,323,426.06元[31] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,763,515,080.06元，2022年同期为1,419,746,710.40元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额70,013,894.21元，2022年同期为 - 245,423,284.34元[31] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产81.39亿元，较上年度末增长6.46%；归属于上市公司股东的所有者权益29.28亿元，较上年度末增长1.30%[6] - 2023年9月30日公司资产总计81.39亿元，较2022年12月31日的76.45亿元增长6.44%[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计34.40亿元，较2022年12月31日的39.36亿元下降12.60%[14] - 2023年9月30日流动负债合计40.98亿元，较2022年12月31日的46.09亿元下降11.08%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计42.05亿元，较2022年12月31日的42.02亿元增长0.07%[14][15] - 2023年9月30日非流动负债合计3.50亿元，较2022年12月31日的3.03亿元增长15.35%[15][16] - 2023年9月30日所有者权益合计31.97亿元，较2022年12月31日的32.26亿元下降0.94%[16] - 2023年9月30日资产总计55.6273225054亿美元，2022年12月31日为50.3343122555亿美元[26] - 2023年9月30日负债合计27.4895335866亿美元，2022年12月31日为22.8374042136亿美元[27] - 2023年9月30日所有者权益合计28.1377889188亿美元，2022年12月31日为27.4969080419亿美元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46484户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，山东鲁北企业集团总公司持股1.81亿股，占比34.24%，质押7700万股[11] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股1747.24万股，占比3.31%[11] - 杭州锦江集团有限公司持股1518.98万股，占比2.87%[11] - 山东永道投资有限公司持股848.21万股，占比1.60%，质押822万股[11] - 杭州锦江集团有限公司通过全资子公司持有山东鲁北企业集团总公司35.60%股权[12] - 股东李凤通过信用证券账户持有100.2万股[12] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本36.33亿元，较2022年前三季度的38.28亿元下降5.09%[18] - 2023年第三季度税金及附加为22,410,995.27元，上年同期为26,579,623.70元[19] - 2023年第三季度营业利润为93,592,861.78元，上年同期为167,948,675.69元[19] - 2023年第三季度利润总额为93,836,132.71元，上年同期为164,474,811.96元[19] - 2023年第三季度基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.06元/股[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2.7713180612亿美元，2022年为6.9112645647亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计2.081019753亿美元，2022年为8.3059790033亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为6902.983082万美元，2022年为 - 1.3947144386亿美元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计241,340,312.83元，2022年同期为312,414,190.30元[31] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计353,344,066.41元，2022年同期为285,842,947.20元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 112,003,753.58元，2022年同期为26,571,243.10元[31] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计30.1977347881亿美元，2022年为10.7524461207亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计32.2042650932亿美元，2022年为8.1087506009亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0065303051亿美元，2022年为2.6436955198亿美元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2,865,284,638.91元，2022年同期为1,055,244,612.07元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2,557,820,513.10元，2022年同期为707,452,113.68元[31] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.3972367841亿美元，2022年为2.7047915772亿美元[23]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-028 山东鲁北化工股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信 息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2023年前三季度主要经营数据披露如 下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 钛白粉 | 13,342.34 | 16,163.43 | -17.45 | | 甲烷氯化物 | 1,883.66 | 3,260.45 | -42.23 | | 化肥 | 2,719.02 | 3,114.07 | -12.69 | | 原盐 | 225.02 | 3 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日下午 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明 会，现将召开情况公告如下： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-027 一、业绩说明会召开情况 公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-026）。2023年10月16日，公司董事长陈树常先生，董事、副总经理、 董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，独立董事宋莉女 士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-026 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日(星期一) 下午 16:00—17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 10 月 9 日(星期一)至 10 月 13 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公 ...