财务表现 - 2024年第一季度，中粮糖业营业收入为78.12亿元，同比增长62.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元，同比增长60.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.87亿元，同比增长44.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.09亿元[4] - 基本每股收益为0.2059元，同比增长60.73%[4] - 稀释每股收益为0.2059元，同比增长60.73%[4] - 加权平均净资产收益率为3.85%，较上年同期增加1.17个百分点[4] 业务表现 - 营业收入增长主要系食糖业务把握价格上涨机遇，销售收入同比增长[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要源于加快销售，销售收入同比增长[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系税收返还、投资收益等非经常性损益[8] 资产状况 - 中国农业银行股份有限公司持有1,141,800股转融通出借股份，占比0.05%[13] - 中粮糖业控股股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为18,449,232,884.92元[14] - 非流动资产合计为5,579,977,919.09元[23] - 流动负债合计为13,122,218,387.09元[23] 其他财务数据 - 中粮糖业控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为7,811,511,659.43元[17] - 2024年第一季度，公司营业利润为521,426,972.89元，较去年同期增长65.9%[18] - 净利润为448,633,482.97元，同比增长60.6%[18] - 综合收益总额为62,658,638.62元，较去年同期改善[18] - 营业收入为415,907,793.96元，较去年同期增长122.2%[25] - 营业利润为1,215,436.36元，较去年同期下降95.5%[25] - 净利润为963,030.36元，较去年同期下降96.5%[25] - 综合收益总额为-27,082,534.62元[26] - 经营活动现金流出小计为3,006,787,880.59元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,019,520.86元[27] - 筹资活动现金流入小计为4,350,000,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为925,812,689.44和1,773,736,009.43[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,424,187,310.56和2,326,658,684.69[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,040,248,163.76和1,136,067,106.97[28]

业绩总结 - 2024年公司与关联方预计日常关联交易总金额620,000.00万元，上年实际发生447,481.78万元[3] 关联交易数据 - 2023年向中粮美洲等公司采购原糖预计与实际金额有差异[8] - 2023年向中粮可口可乐等公司销售白糖预计与实际金额有差异[8] 关联方信息 - 中粮集团为公司控股股东[14] - 关联方具备正常履约能力[15] 交易规则 - 公司与关联方交易按市场规则参照市场价格定价[17] 备查文件 - 备查文件含董事会和独立董事会议决议[20]

分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），合计拟派1,347,474,383.64元（含税）[7] - 2023年中期已派发现金红利513,323,574.72元，2023年度拟派约1,860,797,958.36元，约占2023年净利润89.75%[7] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案9票同意通过，尚需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9][10][15][16][17][18][20] - 《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》等议案7票同意，2票回避，尚需提交股东大会审议[11][12][14] 其他事项 - 公司拟为董监高购买责任险，9票回避，议案提交股东大会审议[21] - 公司补选曹高峰、肖建平为非独立董事候选人，9票同意，需提交股东大会审议[22] - 公司预计2024年度日常关联交易额度，7票同意2票回避，需提交股东大会审议[23] - 公司2024年向金融机构申请融资额度200亿元，9票同意，需提交股东大会审议[25] - 公司2024年度开展金融衍生品业务，9票同意，需提交股东大会审议[25] - 公司2024年度投资计划获9票同意[26] - 公司拟定于2024年6月20日14:00召开2023年年度股东大会，9票同意[27] - 公司2024年第一季度报告获9票同意通过[29]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[3] 执业情况 - 天职国际近三年因执业行为受监督管理措施8次、自律监管措施1次，人员受监督管理措施8次涉及24名[3] 审计相关 - 董事会审计委员会2023年第一次会议通过续聘2023年度会计师事务所议案[3] - 2022年度股东大会批准聘任天职国际为2023年度审计机构[3] - 天职国际为公司2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为天职国际2023年年报审计表现良好，按时完成工作[6]

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务有限责任公司 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）通过查验中粮财务有限责任公 司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9 月 24 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ， 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管理 委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金 向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 现公司股权结构如 ...

业绩总结 - 2024年4月24日公司审议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 固定资产减值计提1462.76万元，食糖810.07万元，番茄652.69万元[1] - 坏账准备计提2490.70万元，食糖2183.58万元，番茄307.12万元[2] - 存货跌价准备计提57871.08万元，食糖31037.83万元，番茄26833.25万元[2][3] - 本报告期计提减值准备合计61824.54万元，计入当期损益57303.91万元[4]

会议信息 - 公司2024年4月13日发监事会会议通知，4月24日召开第十届监事会第七次会议[1] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多议案表决3票同意无反对弃权，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》等两议案表决3票同意无反对弃权[6][10]

公司治理 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] - 2023年度公司召开董事会会议8次，股东大会5次，董煜亲自出席董事会8次、股东大会5次[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次，各委员会按规定次数召开[6] 议案审议 - 公司第十届董事会第二次会议审议多项议案并提交相关审议[13] - 公司认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险可控[14] - 公司增加2023年度日常关联交易预计额度符合规定，定价公平合理[15] 股东回报与财务处理 - 公司2023年中期利润分配方案以高比例现金分红回报股东[19] - 公司因同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[20] 审计与内控 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 公司2022年度计提资产减值符合规定，能公允反映资产状况[22] - 公司已建立完善内部控制制度体系，评价报告反映实际情况[23]

人员与业务规模 - 截至2023年底，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[2] 业绩数据 - 2022年天职国际收入总额31.22亿，审计业务收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿，同行业上市公司审计客户152家[2][3] 风险保障 - 天职国际职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿[3] 执业情况 - 近三年天职国际受监督管理措施8次、自律监管措施1次，人员受监管措施8次涉及24人[3] 审计聘任 - 2023年续聘天职国际为审计机构，2024年审议通过2023年度财报等事项[3][5]

董监高责任险 - 被保险对象为全体董事、监事和高管[1][2] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 流程进展 - 议案需2023年年度股东大会审议通过[4] - 董事会提请授权办理，授权期与两会任期一致[3]