债券发行 - 债券总规模不超过40亿元，可一次或分期发行[9] - 期限不超过5年，每张票面金额100元，按面值平价发行[9] - 发行对象为专业投资者，不超200人[11] - 按年计息，每年付息一次，到期归还未换股本金和最后一年利息[11] - 初始换股价格不低于特定收盘价及均价[11] 授权安排 - 股东会授权董事会，董事会授权经营管理层办理债券相关事宜[16] - 授权范围包括修订条款、聘请中介等多项内容[16][17][18] - 授权有效期自股东会通过至事项办理完毕[18] 时间相关 - 现场会议2026年1月21日14：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026/1/14[4] - 决议有效期至深交所出具无异议函后24个月届满[13]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-006 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 辽宁成大股份有限公司 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－004 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 31 日 以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十次（临时）会议的通知，会 议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 为提升公司实力，拓宽公司的融资渠道，提高资本流动性，公司拟通过发行 可交换公司债券方式进行融资。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易 所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》《非公开发 ...

辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"、"辽宁成大"）于 2026 年 1 月 5 日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合非公开 发行可交换公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的 议案》《关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公 开发行可交换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司拟申请在深圳证券交 易所面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次发行"、 "本次债券"、"本次可交换公司债券"），本次债券尚须提交股东会审议并取得深 圳证券交易所的无异议函。具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易 所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》《非公开发行 公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况并经对照自查，公司满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于 非公开发行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，辽宁成大股价报收于11.18元，下跌0.45% [1] - 当日换手率为0.74%，成交量11.38万手，成交额1.28亿元 [1] 资金流向 - 12月31日主力资金净流出1407.12万元，占总成交额11.01% [1][4] - 当日游资资金净流入1454.36万元，占总成交额11.38% [1] - 当日散户资金净流出47.24万元，占总成交额0.37% [1] 2026年度衍生品业务计划 - 公司计划在2026年度开展商品期货和外汇衍生品业务，旨在对冲大宗商品价格波动及汇率风险 [1][2][4] - 商品期货业务保证金上限为4,915万元，最高合约价值不超过30,500万元 [1][2] - 远期结汇业务交易总额不超过23,500万美元，保证金上限为5,010万元 [1][2] - 远期售汇业务交易余额不超过1.5亿美元，保证金上限为550万元 [1][2] - 业务资金来源为自有资金或金融机构授信额度，不涉及募集资金 [1][2] - 业务具有真实贸易和融资背景，公司已制定相关风控制度 [1] - 交易期限为董事会审议通过后12个月内，该事项无需提交股东大会审议 [2] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月31日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名 [3] - 会议审议通过了关于2026年度开展商品期货和外汇衍生品业务的议案，以及关于全资子公司所持股权内部划转的议案，两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] 子公司股权内部划转 - 公司董事会审议通过，将全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司持有的成大钢铁香港有限公司100%股权，按2025年9月30日账面净资产值无偿划转至公司 [1] - 本次划转不涉及对价支付，不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 划转后，成大香港由公司直接持股，管理架构得到优化，不影响合并报表范围及经营成果 [1]

会议安排 - 公司董事会于2025年12月26日发通知，12月31日召开第十一届董事会第九次（临时）会议[1] 会议情况 - 9名董事全部出席会议[1] 审议事项 - 审议通过2026年度开展商品期货和外汇衍生品业务议案，9票同意[1] - 审议通过全资子公司所持股权内部划转议案，9票同意[2]

公司公告 - 辽宁成大董事会于2025年12月31日召开第十一届第九次临时会议 [1] - 会议以通讯方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了关于公司2026年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务的议案 [1] 行业动态 - 惠民保产品在年末销售中存在乱象 [1] - 部分业务员为冲刺考核存在“贴钱”行为 [1] - 销售推广中存在最高返现60%的现象 [1]

业务额度 - 商品期货业务预计动用保证金和权利金上限4915万元，任一交易日最高合约价值30500万元[4] - 远期结汇业务预计动用保证金和权利金上限5010万元，任一交易日最高合约价值23500万美元[4] - 远期售汇业务预计动用保证金和权利金上限550万元，任一交易日最高合约价值15000万美元[4] - 商品期货业务全年累计开仓对应商品总值不超183000万元[10] - 远期结汇业务总金额不超23500万美元，单笔不超2050万美元[10] - 远期售汇业务存量金额不超1.5亿美元，单笔不超3000万美元[10] 业务决策 - 2025年12月31日董事会会议审议通过2026年度开展相关业务议案，表决9票同意[16] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月内[14] 资金来源与风险 - 公司开展业务资金来源为自有、借贷资金或抵减授信额度[11] - 公司开展业务可能面临市场、资金、汇率等风险[6] 风控措施 - 公司完善风控机制，对期货和衍生品交易各环节管理进行规定[23] - 交易机构需有资质，业务贴合主营业务，严禁涉足复杂业务[23] - 开展商品期货业务要制定计划，做好资金测算和风险控制[23] - 开展远期结汇业务遵循防范风险原则，以真实贸易为背景，个别未按时收汇以20%订单金额完成交易[23] - 开展远期售汇业务遵循防范风险原则，以真实融资为背景，严禁投机交易[24] - 业务操作要遵守法规，定期监督检查规范性、内控有效性和信息披露真实性[24] 业务意义与核算 - 商品期货工具利于公司贸易业务发展，实现稳健经营目标[25] - 外汇衍生品业务可锁定订单收益、融资成本，规避汇率风险[25][26] - 开展业务不损害公司及股东利益[26] - 商品期货、远期结汇和远期售汇业务按不同会计准则核算披露[26]

业务规模 - 商品期货业务在手合约任意时点保证金不超4915万元，任一交易日最高合约价值不超30500万元，单次开仓对应商品总值不超22500万元，全年累计开仓对应商品总值不超183000万元[5] - 远期结汇业务总金额不超23500万美元，动用保证金和权利金上限不超5010万元，单笔业务金额不超2050万美元[5] - 远期售汇业务存量金额不超1.5亿美元，动用保证金和权利金上限不超550万元，单笔业务金额不超3000万美元[5] 业务风险 - 商品期货业务市场风险可能导致期现损益对冲时额外盈亏，极端情况有系统性风险[7] - 远期结汇业务若到期日即期汇率大于约定汇率会产生亏损，存在交割风险[9] - 远期售汇业务若到期日即期售汇汇率小于约定汇率会产生亏损，存在履约风险[10] 风控措施 - 公司指定专业团队负责业务，配备专业人员，加强人员培训，完善风控程序[11] - 公司制定内部规章制度，对业务各环节管理进行规定，完善风控机制[11] 业务核算 - 商品期货业务按《企业会计准则第24号——套期会计》核算披露，远期结汇和售汇业务按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算披露[15] 业务意义 - 公司及子公司开展商品期货业务可规避大宗商品价格波动风险，保障业务发展[16] - 公司及子公司开展外汇衍生品业务可锁定订单收益和融资成本，规避汇率风险[16] 业务可行性 - 公司及子公司开展商品期货业务切实可行，利于国内外贸易规模有质量发展，不影响财务及经营状况[16] - 公司及子公司开展外汇衍生品业务切实可行，不影响财务及经营状况[16] 融资策略 - 公司拟以内保外债融资方式取得境外外币借款，开展远期售汇交易锁定融资成本[3]

资产划转 - 公司拟将成大钢铁所持成大香港100%股权按2025年9月30日账面净资产值无偿划转至公司[1] - 本次划转已获公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交股东会审议[1] 财务数据 - 成大钢铁注册资本74,000万元人民币[2] - 截至2025年9月30日，成大钢铁资产总额160,611.83万元，净资产74,819.34万元，2025年1 - 9月营业收入434,478.94万元，利润总额1,788.48万元[3] - 成大香港注册资本50万美元[4] - 截至2025年9月30日，成大香港资产总额32,900.61万元，净资产2,858.25万元，2025年1 - 9月营业收入0万元，利润总额66.32万元[4] 影响说明 - 本次划转不影响公司合并报表范围和对子公司持股权益，对财务和经营成果无重大影响[6]