短期融资券情况 - 注册金额30亿元，有效期2年[1] - 2025年7月3日发行第一期，规模8亿元[1] - 票面年利率2.5%，发行价格100元/百元面值[1] 资金及时间安排 - 2025年7月7日资金全额到账，用于偿还债务[1] - 期限一年，2026年7月7日到期兑付[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银 行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的短期融资券发 行额度。公司于 2024 年 7 月 4 日完成了 2024 年度第二期短期融资券的发行，金 额为人民币 6 亿元，期限为一年，票面利率为 2.6%，票面价格 100 元/百元面值。 2024 年度第二期短期融资券已于 2025 年 7 月 5 日到期，公司已完成该期短 期融资券本息的兑付。 特此公告。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-061 辽宁成大股份有限公司 关于 2024 年度第二期短期融资券到期兑付公告 辽宁成大股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 ...

短期融资券注册 - 公司获准注册30亿元人民币短期融资券，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 大连银行股份有限公司担任本次短期融资券的主承销商 [1] - 公司在注册有效期内可分期发行短期融资券 [1] - 公司将按照相关规则履行信息披露义务 [1] 全资子公司担保事项 - 公司为全资子公司成大恒润向光大银行申请的综合授信提供1,000万元连带责任保证担保 [3][4] - 担保事项已经公司董事会和2024年年度股东会审议通过 [4] - 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人 [4] - 担保最高额度为1,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务期限届满后三年 [4] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司已批准的对外担保总额为706,600万元，占2024年经审计净资产的24.12% [5] - 其中对控股子公司担保700,000万元，占净资产的23.89%；对参股公司担保6,600万元，占净资产的0.23% [5] - 实际发生担保余额167,560.50万元，占净资产的5.72%，其中对控股子公司担保160,960.50万元 [5] - 公司无逾期对外担保 [5]

短期融资券情况 - 公司短期融资券注册金额为人民币30亿元[1] - 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效[1] - 短期融资券由大连银行股份有限公司主承销[1]

担保情况 - 公司为成大恒润提供1000万元连带责任保证担保[2][5] - 公司对成大恒润实际担保余额为6000万元[2] - 公司及其控股子公司已批准对外担保总额706600万元，占2024年经审计净资产的24.12%[3][10] - 公司及控股子公司对外担保实际发生余额为167560.50万元，占2024年经审计净资产的5.72%[11] - 公司对控股子公司及各控股子公司之间担保余额为160960.50万元，占2024年经审计净资产的5.49%[11] - 公司控股子公司对其参股公司担保余额为6600万元，占2024年经审计净资产的0.23%[11] 成大恒润业绩 - 成大恒润2024年度资产总额23169.57万元，2025年3月31日为29618.42万元[7] - 成大恒润2024年度负债总额11332.37万元，2025年3月31日为18000.50万元[7] - 成大恒润2024年度营业收入166746.78万元，2025年3月31日为35719.89万元[7] - 成大恒润2024年度净利润1040.58万元，2025年3月31日为 - 43.42万元[7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理公开渠道可获得的最新可交换私募债项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询[1] 相关目录总结 本周新增项目信息 - 辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模50亿元，正股为广发证券，主承销商为中信建投证券，交易所更新日期为2025年6月16日[2] 私募EB每周跟踪（2025 - 06 - 20） - 多个公司的私募可交换公司债券项目有不同状态，部分已通过，部分已反馈。如蜀道投资集团有限责任公司项目规模50亿元，标的股票为四川路桥，于2025年4月30日通过；辽宁成大股份有限公司项目规模50亿元，标的股票为广发证券，于2025年6月16日已反馈等[3]

担保情况 - 公司为成大恒润提供1000万元连带责任保证担保[2][3] - 担保最高额度限制为1000万元[6] - 保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年[6] - 截至公告披露日，公司已向成大恒润提供的担保余额为0.6亿元（含本次）[2][3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为167560.50万元，占2024年净资产的5.72%[8] - 公司对控股子公司及各控股子公司之间担保余额为160960.50万元，占2024年净资产的5.49%[8] - 公司控股子公司对其参股公司担保余额为6600万元，占2024年净资产的0.23%[8] 成大恒润情况 - 成大贸易持有成大恒润100.00%股权，公司间接持有100.00%股权[4] - 截至2024年12月31日，成大恒润资产总额为23169.57万元，负债总额为11332.37万元，净资产为11837.20万元[4][5] - 2024年度成大恒润营业收入为166746.78万元，净利润为1040.58万元[5]

股东大会召开情况 - 2025年6月13日召开现场会议，地点为公司会议室，采用现场投票与网络投票结合的方式[1] - 会议由董事长徐飚主持，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 出席会议股东持股比例未披露，但所有议案均获通过且无否决议案[1][2][3] 议案表决结果 - **A股股东表决一致性高**：所有议案同意票比例均超98%，最高达99.5489%（议案12）[3][4] - **反对票分布**：反对票比例集中在0.4341%-1.3177%，其中持股1%以下小股东对部分议案反对率达31.3488%[4] - **关键议案通过情况**： - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案获99.3346%同意[2] - 2025年为控股子公司融资担保议案获99.3512%同意[2] - 董监高责任险购买议案获99.5489%同意[3] 股东结构分析 - **大股东主导表决**：持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意率100%[3] - **小股东分歧**：持股1%以下股东在部分议案中反对票占比达31.3488%，体现利益诉求差异[4] 法律程序合规性 - 律师张贞东、翟春雪确认会议程序及结果合法有效，符合《公司章程》[4]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，第十一届董事会第三次会议于2025年4月24日审议通过召开议案，并于2025年5月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站发布通知，公告会议时间、地点、议题及网络投票安排[3][4] - 现场会议于2025年6月13日14:00在大连市中山区人民路71号公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00[4] - 会议通知时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，实际召开情况与公告一致[4] 参会人员与召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及代理人共373人，代表有表决权股份693,611,519股，占公司总股本的45.5629%，参会股东均为2025年6月6日收盘后登记在册的股东[5] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及高级管理人员均出席或列席会议，召集人为公司董事会[5] - 参会人员及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统完成，表决结果由上证所信息网络有限公司合并统计[5][6] - 全部议案均获通过，A股股东同意票比例均超98%，其中最高为99.5489%（690,482,669股），最低为98.6218%（684,052,567股）[6][7][8] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，结果合法有效[8] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序、参会人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，会议合法有效[9]

股东会信息 - 公司于2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东会的议案，5月24日公告[6] - 2024年年度股东会于2025年6月13日下午14：00现场召开，网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[7] - 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及委托代理人共373人[8] - 出席会议股东持有表决权股份总数为693,611,519股，占公司有表决权股份总数的45.5629%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 议案审议 - 公司2024年度董事会工作报告A股同意票数689,159,028，比例99.3580%[11] - 公司2024年度监事会工作报告A股同意票数689,134,028，比例99.3544%[13] - 公司2024年年度报告全文及摘要A股同意票数689,382,629，比例99.3903%[13] - 公司2024年度财务决算报告A股同意票数689,392,929，比例99.3917%[13] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案A股同意票数688,996,228，比例99.3346%[13] - 公司独立董事2024年度述职报告A股同意票数689,111,828，比例99.3512%[15] - 2025年度为控股子公司融资提供担保议案A股同意票数684,052,567，比例98.6218%[15] - 申请融资额度议案A股同意票数689,309,428，比例99.3797%[15] - 公司2024年度董事薪酬议案A股同意票数688,836,928，比例99.3116%[17] - 公司2024年度监事薪酬议案A股同意票数688,892,928，比例99.3197%[17] - 购买董监高责任险议案A股同意票数689,063,129，比例99.3442%[17] - 修订《公司章程》议案A股同意票数684,582,906，比例98.6983%[17] - 修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》议案A股同意票数684,642,974，比例98.7069%[18] - 注册超短期融资券发行额度议案A股同意票数689,399,228，比例99.3927%[18] - 聘请公司2025年度审计机构议案A股同意票数690,482,669，比例99.5489%[20]