审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] 会议审议事项 - 2024年2 - 12月多次审阅各期财务会计报告[4][5] - 2024年4月决定2024年度聘用会计师事务所[4] - 2024年9月决定2024年度重新聘用会计师事务所[5] - 2024年12月审议2025年开展期货、衍生品业务议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚会计师事务所较好完成审计工作[8]

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁成大股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

担保情况 - 为成大国际、成大钢铁、成大恒润提供担保金额分别为5000万元、1亿元、1000万元[2][3] - 向成大国际、成大钢铁、成大恒润及其子公司担保余额分别为6.15亿元、7.35亿元、0.6亿元[2][4] - 成大国际、成大钢铁担保方式为不可撤销连带责任保证，成大恒润为连带责任保证[7][8][9] - 公司及控股子公司对外担保余额167560.50万元，占2024年净资产5.72%[11] - 公司对控股子公司及各控股子公司之间担保余额160960.50万元，占2024年净资产5.49%[11] - 公司控股子公司对其参股公司担保余额6600万元，占2024年净资产0.23%[12] 业绩总结 - 2024年末成大国际资产总额52979.17万元，营业收入101402.52万元，净利润4825.52万元[5] - 2024年末成大钢铁资产总额148648.70万元，营业收入555306.31万元，净利润36.64万元[5] - 2024年末成大恒润资产总额23169.57万元，营业收入166746.78万元，净利润1040.58万元[6] 股权结构 - 公司持有成大国际51.00%股权，持有成大钢铁、成大恒润100.00%股权[5][6]

业绩总结 - 致同审计辽宁成大2024年财报并出具无保留意见[8] 资金数据 - 2024年初非经营性资金占用和往来总计余额767,870.50万元[22] - 2024年度非经营性资金占用和往来累计发生额（不含利息）186,509.25万元[22] - 2024年度非经营性资金占用和往来利息32,477.67万元[22] - 2024年度非经营性资金占用和往来偿还累计发生额213,585.81万元[22] - 2024年末非经营性资金占用和往来总计余额773,271.61万元[22] 子公司资金情况 - 成大恒润2024年初占用资金余额76,481.00万元，年度占用（不含利息）123,755.98万元，偿还200,236.98万元[22] - 新疆宝明矿业2024年初占用资金余额681,706.75万元，年度占用（不含利息）25,541.18万元，利息31,293.16万元，年末余额738,541.09万元[22] - 辽宁成大贸易2024年度占用（不含利息）29,112.09万元，利息1,140.29万元，年末余额30,252.38万元[22] - 成大医院2024年初占用资金余额1,001.22万元，利息44.22万元，偿还74.79万元，年末余额970.65万元[22] - 陕西古海和陕西宝明2024年初和年末占用资金余额均为1,583.00万元[22]

公司概况 - 公司1993年6月改制创立，1996年8月在上海证券交易所挂牌上市，2024年末注册资本15.3亿元[16] - 2025年2月28日，公司完成董事会换届，控股股东变更为韶关市高腾企业管理有限公司[16] 业务布局 - 成大生物是人用狂犬病疫苗全球最大生产企业，年产能1000万人份，产品覆盖国内2000余家区县级疾控中心，出口30多个国家和地区[22] - 公司持有广发证券17.97%股份、中华联合保险集团19.6%股份、华盖资本30%股权[30][35][37] - 公司持有辽宁成大生物54.67%股权、辽宁成大医疗服务管理100%股权等多家子公司股权[52] 业绩情况 - 2024年成大国际销售规模稳步增长，发展煤炭业务量稳定增长，钢铁加大开拓竞争力增强[40][43][46] - 2024年度公司共缴纳各项税款23766.79万元[115] - 2024年度合计社会贡献为2266448941.61元，每股社会贡献为1.48元[117] 研发进展 - 2024年各研发项目按计划开展，推进人用二倍体狂苗等系列产品研发[24] - 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）提交NDA申请并受理，正在审评中[24] - 2024年新增专利授权51项，截至报告期末累计申请国内专利331项，成大生物及其子公司拥有有效专利授权170项[172] 市场拓展 - 成大钢铁成功开辟东北、华北、华东、华南、西北五大区域市场[154] - 成大国际与中信保协商拓展授信额度，确保出运信保全面覆盖[152] - 成大发展煤炭业务与大型央企电力公司、粮油业务与大型深加工企业建立长期稳定合作关系[153] 未来展望 - 成大生物短期专注人用疫苗行业，中远期延伸至长效单抗药物等业务领域[75] - 国内外贸易以做供应链组织者和管理者为方向，实现有质量增长[76] - 能源开发以“提高产量、降低成本”为目标，或引入战略投资者[78] 员工情况 - 员工工龄0 - 5年占比19.49%，6 - 10年占比27.97%，11 - 15年占比38.98%，16年及以上占比13.56%[127] - 员工性别男占比64.41%，女占比35.59%[127] - 员工年龄30岁以下占比23.73%，30 - 39岁占比30.51%，40 - 49岁占比38.14%，50岁以上占比7.62%[127] - 员工学历研究生占比19.49%，本科占比42.37%，专科及以下占比38.14%[127] - 女性管理者占比12%，女性员工生育返岗率100%[127] - 员工劳动保险覆盖率100%，签订劳动合同率100%[127] 社会责任 - 成大生物2024年向宁波慈善总会等捐赠68.03万元，争取3万元垃圾池修建费用助力瓮山村环境整治[180] - 公司定点帮扶辽宁省铁岭市西丰县钓鱼镇瓮山村18年[178] 其他 - 公司打造“战略型总部 + 赋能型平台”管控模式，建立“战略 - 预算 - 绩效”三位联动机制[66] - 报告期内，公司完善《货币资金管理制度》等多项制度[67] - 公司计划于2025年加快推进“无纸化”办公，扩大OA办公信息系统覆盖范围[198]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-037 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）持有公司 169,889,039 股，占公司总股本比例为 11.11%。国资公司本次解质押股份数量为 17,500,000 股，剩余被质押股份数量为 0 股，占其所持有股份比例为 0%，占公司总股本比 例为 0%。 2 | 股东名称 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 17,500,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | | 10.30% | | | 占公司总股本比例 | | | | 1.14% | | | 解质时间 | 2025 | 年 4 | 月 | 21 | 日 | | 持股数量 | | ...

超短期融资券发行结果 - 公司成功发行2025年度第二期超短期融资券，规模为6亿元人民币，募集资金已于2025年4月17日全额到账，主要用于偿还公司有息债务 [1] - 公司此前于2023年5月31日获得中国银行间市场交易商协会注册的50亿元超短期融资券额度，有效期2年，由五家银行联席主承销 [1] 非公开发行可交换公司债券计划 - 公司拟通过非公开发行可交换公司债券融资，债券总规模不超过50亿元人民币，可一次或分期发行，期限不超过5年 [48][49] - 本次债券可交换为广发证券A股股票，预备用于交换的股票数量不超过广发证券总股本的3%，与公司此前股东会批准的资产处置计划合并计算 [48] - 债券为固定利率，按面值平价发行（每张100元），采取网下发行方式面向不超过200名专业机构投资者 [50][51][52] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务等符合法律法规的用途，并设立专项账户管理 [57] 债券条款设计 - 初始换股价格将不低于广发证券公告日前1个交易日收盘价及前20个交易日均价 [55] - 债券设定股票质押担保，以广发证券A股股票作为担保财产 [56] - 债券按年计息，每年付息一次，到期一次还本付息 [53] - 公司拟向深圳证券交易所申请债券挂牌转让，并制定了包括赎回回售机制、换股价格调整等灵活条款 [59][60] 公司治理与授权安排 - 董事会全票通过债券发行相关议案，并拟提交2025年5月6日临时股东会审议 [41][42] - 提请股东会授权董事会及经营管理层全权办理债券发行具体事宜，包括确定发行条款、聘请中介机构、资金使用安排等 [62][63][64] - 授权有效期自股东会通过之日起至债券挂牌转让无异议函出具后24个月止 [61][66] 行业动态与合规性 - 公司自查符合《公司法》《证券法》及交易所规则关于非公开发行可交换公司债券的条件 [46] - 发行方案严格遵循《公司债券发行与交易管理办法》等监管规定，包括投资者适当性管理（限专业机构投资者）及信息披露要求 [52][62]

辽宁成大股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议文件目录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 4 | | 二、关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案 5 | | 三、关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发 | | 行可交换公司债券相关事宜的议案 8 | 1 辽宁成大股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间： 一、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | - ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会5月6日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票5月6日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案情况 - 本次股东会审议非公开发行可交换公司债券议案，已通过董事会审议[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月25日，A股代码600739，简称辽宁成大[14] - 股东登记4月28日9:00 - 17:00在董事会办公室进行[17] 联系方式 - 联系电话0411 - 82512618，传真0411 - 82691187[20] - 联系地址辽宁省大连市人民路71号2811A室，邮编116001，邮箱liutong@chengda.com.cn[20]

融资计划 - 拟发行不超50亿元可交换公司债券融资[4] - 预备交换广发证券A股不超总股本3%[5] - 期限不超5年，按面值平价发行[5][6] 发行安排 - 对象为专业投资者，不超200人[7] - 按年计息付息，到期还本[7] - 初始换股价格有规定[7] 资金用途 - 扣除费用后用于偿还有息债务等[8] 授权事项 - 股东会授权董事会等办理发行事宜[11] - 授权董事长处理相关事务[13] 会议安排 - 2025年5月6日开第二次临时股东会[14] - 采用现场与网络投票结合方式[14]