会议安排 - 公司2025年4月18日召开第十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6] - 2025年4月19日公司在多平台刊载召开2025年第二次临时股东会的通知[7] - 现场会议于2025年5月6日14：00在大连市中山区人民路71号公司会议室召开[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及委托代理人共512人，持有表决权股份总数684,240,175股，占公司有表决权股份总数的44.9473%[9] 议案表决 - 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案，A股同意票数679,244,976，比例99.2699%[12] - 发行债券种类议案，A股同意票数679,301,576，比例99.2782%[13] - 发行规模议案，A股同意票数679,307,476，比例99.2790%[14] - 债券品种及期限议案，A股同意票数679,300,176，比例99.2780%[14] - 债券票面金额和发行价格议案，A股同意票数679,288,076，比例99.2762%[14] - A股在担保安排议案中同意票数679,044,776，比例99.2407%[18] - A股在募集资金用途和募集资金专项账户议案中同意票数679,334,876，比例99.2831%[18] - A股在偿债保障措施议案中同意票数679,311,576，比例99.2796%[18] - A股在拟挂牌交易场所议案中同意票数679,304,176，比例99.2786%[19] - A股在其他事项议案中同意票数679,114,376，比例99.2508%[19] - A股在决议的有效期议案中同意票数679,273,776，比例99.2741%[19] - A股在提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案中同意票数679,143,676，比例99.2551%[21] 会议有效性 - 公司本次股东会的召集、召开程序等均符合规定，股东会合法有效[22]

短期融资券情况 - 公司申请注册不超20亿元短期融资券发行额度[1] - 2024年度第一期发行6亿元，期限一年，票面利率3.2%[1] - 公司已完成2024年度第一期本息兑付[1]

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.69亿元，较上年同期增长4.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，较上年同期增长295.12%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元，较上年同期增长343.51%[5] - 基本每股收益0.2282元/股，较上年同期增长294.81%[5] - 稀释每股收益0.2282元/股，较上年同期增长294.81%[5] - 加权平均净资产收益率1.18%，较上年同期增加0.88个百分点[5] - 本报告期末总资产487.56亿元，较上年度末增长1.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益295.96亿元，较上年度末增长1.01%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数69,591户[11] - 韶关市高腾企业管理有限公司持股2.34亿股，持股比例15.30%[11] - 截至报告期末，方大炭素新材料科技股份有限公司股东中，广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人，控股股东韶关市高腾企业管理有限公司与其他股东无关联关系及一致行动关系[12] 2025年3月31日资产负债相关数据关键指标变化 - 截至报告期末，辽宁成大股份有限公司2025年3月31日流动资产合计11,524,461,085.30元，较2024年12月31日的11,097,057,931.09元增长3.85%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计37,231,869,769.44元，较2024年12月31日的36,740,781,381.25元增长1.34%[16] - 2025年3月31日资产总计48,756,330,854.74元，较2024年12月31日的47,837,839,312.34元增长1.92%[16] - 2025年3月31日流动负债合计11,240,951,830.20元，较2024年12月31日的11,013,405,740.14元增长2.07%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计4,798,479,679.30元，较2024年12月31日的4,441,873,426.08元增长8.03%[17] - 2025年3月31日负债合计16,039,431,509.50元，较2024年12月31日的15,455,279,166.22元增长3.78%[17] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计29,596,437,621.06元，较2024年12月31日的29,299,302,070.38元增长1.01%[17] - 2025年3月31日少数股东权益3,120,461,724.18元，较2024年12月31日的3,083,258,075.74元增长1.21%[17] - 2025年3月31日所有者权益合计32,716,899,345.24元，较2024年12月31日的32,382,560,146.12元增长1.03%[17] - 2025年3月31日资产总计为411.8272049538亿美元，2024年12月31日为403.5373698818亿美元[25][29] - 2025年3月31日负债合计为144.6838691113亿美元，2024年12月31日为140.5155752071亿美元[29] 2025年第一季度营业相关数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入25.69亿元，较2024年第一季度的24.61亿元增长4.4%[20] - 2025年第一季度营业总成本27.11亿元，较2024年第一季度的25.83亿元增长4.9%[20] - 2025年第一季度净利润3.85亿元，较2024年第一季度的0.64亿元增长501.7%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润3.47亿元，较2024年第一季度的0.88亿元增长294.7%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.2282元/股，较2024年第一季度的0.0578元/股增长294.8%[21] - 2025年第一季度营业收入为152.211559万美元，2024年第一季度为170.302312万美元[32] - 2025年第一季度营业利润为4.6308304546亿美元，2024年第一季度为1.5043259564亿美元[32] - 2025年第一季度净利润为4.6243577957亿美元，2024年第一季度为1.4980231331亿美元[32] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 -5656.714079万美元，2024年第一季度为1.4367199504亿美元[32] - 2025年第一季度利息费用为1.3899280465亿美元，2024年第一季度为1.5354589928亿美元[32] - 2025年第一季度综合收益总额为4.0586863878亿元，2024年为2.9347430835亿元[33] 2025年第一季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计29.51亿元，较2024年第一季度的29.04亿元增长1.6%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计32.29亿元，较2024年第一季度的32.61亿元下降1.0%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -2.78亿元，较2024年第一季度的 -3.57亿元增长22.3%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计7.67亿元，较2024年第一季度的6.87亿元增长11.6%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计13.50亿元，较2024年第一季度的6.80亿元增长98.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.8529610345亿美元，上年为619.617973万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.6139100012亿美元，上年为2.212838105亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.0261750999亿美元，上年为 -1.3092072287亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动收到其他与经营活动有关的现金为1.1244992643亿元，2024年为6420.970397万元[33] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2654.802542万元，2024年为2467.170776万元[33] - 2025年第一季度支付的各项税费为117.268953万元，2024年为128.649236万元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.292192195亿元，2024年为 -4.4291635055亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为235.815525万元，2024年为8.44318万元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1968.806301万元，2024年为638.219992万元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1732.990776万元，2024年为 -629.776812万元[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.8837538879亿元，2024年为1.711218784亿元[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4200.160783万元，2024年为 -2.7834472817亿元[34]

辽宁成大2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为25.69亿元，同比增长4.39% [1] - 公司2025年第一季度净利润为3.47亿元，同比增长295.12% [1]

担保情况 - 公司为成大恒润提供1000万元连带责任保证担保[2][3] - 担保最高额度限制为1000万元[6] - 保证期间自主合同项下借款期限届满之日起三年[6] - 截至公告披露日，公司已向成大恒润担保余额0.7亿元（含本次）[2][3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额167560.50万元，占2024年净资产5.72%[8] 成大恒润情况 - 公司间接持有成大恒润100.00%股权[4] - 截至2024年12月31日，成大恒润资产总额23169.57万元，负债11332.37万元，净资产11837.20万元[4][5] - 2024年度成大恒润营业收入166746.78万元，净利润1040.58万元[5]

审计相关 - 致同会计师事务所审计辽宁成大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 事务所责任是发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年4月24日[10]

会议情况 - 辽宁成大监事会于2025年4月24日召开第十一届监事会第二次会议，应到实到3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及方案，均需股东会批准[1][2][4][5][6] - 审议通过向关联方买理财产品、计提减值准备等议案[7][10] - 审议通过取消监事会议案，由董事会审计委员会行使职权[12] 特殊表决 - 2024年度监事薪酬和购买董监高责任险议案监事回避，直交股东会[9][11]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－038 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长徐飚先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下事项： 一、公司 2024 年度总裁业务报告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、公司 2024 年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、公司 2024 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站） 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润2.0955686525亿元，母公司净利润 -8.337943282亿元[3] - 2024、2023、2022年营收分别为112.8927663183亿、107.8282682846亿、145.6467549321亿元[13] - 2024、2023、2022年归母净利润分别为2.0955686525亿、2.3308293425亿、12.2355487448亿元[5] 分红情况 - 2024年度实际派发现金股利1.522315928亿元，年末可供分配利润169.8188147344亿元[3] - 拟10股派0.2元（含税），派现3044.631856万元，占2024年合并报表净利润14.53%[4] - 2024、2023、2022年现金分红总额分别为3044.631856万、1.522315928亿、2.286822987亿元[5] 未来展望 - 2025年拓展融资渠道、优化融资结构和产业布局[13] - 召开现金分红说明会与中小股东沟通[16] - 聚焦主业，优化业务结构和提升管理效能[17] 方案进展 - 《2024年度利润分配及转增股本方案》经董事会和监事会审议通过[18][20] - 方案尚需提交2024年年度股东会审议批准[21]

业绩总结 - 2024年联营企业权益法核算确认投资收益163,106.89万元，长期股权投资账面余额3,160,120.21万元[9] - 2024年重要联营企业广发证券和中华联合保险确认投资收益164,601.70万元，长期股权投资账面余额3,145,172.30万元[9] - 2024年末流动资产110.97亿元，同比降2.44%；流动负债110.13亿元，同比降5.46%[26] - 2024年末非流动资产367.41亿元，同比增3.41%；非流动负债44.42亿元，同比增22.43%[26] - 2024年末负债合计154.55亿元，同比增1.16%；所有者权益合计323.83亿元，同比增2.40%[26] - 2024年末资产总计478.38亿元，同比增2.00%；长期股权投资316.01亿元，同比增4.79%[26] - 2024年末应付债券30.89亿元，同比增47.66%；其他综合收益7.53亿元，同比增148.69%[26] - 2024年度营业总收入112.89亿元，同比增4.70%；营业总成本117.66亿元，同比增8.57%[28] - 2024年度净利润6.64亿元，扭亏为盈；基本每股收益0.14元/股，同比降6.67%[28] - 2024年度经营活动现金流量净额6.10亿元，同比增409.77%；投资活动净额2.89亿元，由负转正[30] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 8.13亿元，亏损幅度收窄；销售商品等收到现金133.25亿元，同比增9.10%[30] - 2024年度取得借款收到现金119.94亿元，同比增2.88%[30] 企业状况 - 控股子公司新疆宝明矿业近年持续亏损及临时停产，管理层对能源长期资产减值测试[12] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将主要联营企业权益核算和能源长期资产减值识别为关键审计事项[9][12] 财务数据对比 - 2024年末货币资金12.9964527505亿元，较2023年末增长20.95%[37] - 2024年末短期借款54.7130535224亿元，较2023年末下降19.58%[37] - 2024年末其他应收款61.3104283002亿元，较2023年末下降19.79%[37] - 2024年末流动资产74.4256491269亿元，较2023年末下降14.74%[37] - 2024年末流动负债104.7358630526亿元，较2023年末下降7.17%[37] - 2024年末长期股权投资326.7815377752亿元，较2023年末增长2.61%[37] - 2024年母公司营业利润 - 8.3475388048亿元，2023年为5.9457595220亿元[38] - 2024年母公司净利润 - 8.3379432820亿元，2023年为5.9594548584亿元[38] - 2024年母公司其他综合收益税后净额4.5023422118亿元，2023年为1.2828091610亿元[38] - 2024年母公司综合收益总额 - 3.8356010702亿元，2023年为7.2422640194亿元[38] - 2024年经营活动现金流入小计12.09亿元，较2023年增长83.77%；流出小计12.37亿元，较2023年增长53.30%[40] - 2024年经营活动现金流量净额 - 2802.36万元，较2023年亏损收窄81.20%[40] - 2024年投资活动现金流入小计9.51亿元，较2023年下降12.80%；流出小计1.84亿元，较2023年增长116.91%[40] - 2024年投资活动现金流量净额7.67亿元，较2023年下降23.68%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计115.53亿元，较2023年增长6.12%；流出小计120.66亿元，较2023年下降0.97%[40] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5.13亿元，较2023年亏损收窄60.40%[40] - 2024年末现金及现金等价物余额12.99亿元，较2023年末增长20.94%[40] 其他信息 - 公司1996年8月上市，报告期末注册资本1529709816元[44] - 财务报告2025年4月24日经董事会决议批准对外报出[46] - 控股子公司成大生物2017年2月决定停掉全资子公司成大动物药业生产经营[47] - 公司业务收入主要来自国内外贸易、生物制药、能源开发和其他，主要是商品销售[186]