业绩数据 - 2024年营业收入24.94亿元，归属于上市公司股东净利润 -2.91亿元，资产总额304.53亿元，纳税总额14.72亿元[39] - 公司总资产从成立之初的31亿元增加到304.53亿元[24] 用户数据 - 上实服务管理面积约3200万平方米，跻身2024年度中国物业服务企业综合实力500强第29名，上海市物业服务综合百强企业排名第3位[25] - 上实服务目前管理和出租面积约44万平方米[25] - 公司持有经营性房产管理和出租面积超73万平方米[37] 未来展望 - 极端天气等风险会导致公司运营成本增加、营业收入下降等情况[153] - 公司面临政策及法律、技术、声誉、市场等转型风险，会导致运营成本增加或营业收入下降[154] 新产品和新技术研发 - 以北外滩90、91街坊项目为试点，对BIM工程协同系统进行优化升级并上云搬迁成功[130] 市场扩张和并购 - 2024年北外滩90街坊桩基围护工程开工，完成祥光里卸解、启动高阳大楼改造等工程[28] 其他新策略 - 公司将24项议题的财务重要性与环境、社会和经济影响重要性纳入考量进行重要性排序[57] - 公司审计部每年定期组织外部事务所对风险管理运行情况检查评估并出具专项报告[58] - 公司参照相关指引制定《全面风险管理办法》，将风险管理融入企业管理和业务流程[83] - 公司制定《内部控制制度》，覆盖所有业务、部门、岗位和人员，董事会和监事会进行决策、管理和监督[93] - 公司制定《内部审计管理制度》等审计制度，审计部配备专职人员对公司及下属子公司进行内部审计[94] - 公司制定《上实发展营销管理制度》等多项制度文件规范运营[123][134] - 公司建设开发建设、不动产、物业服务等板块的信息化平台提升管理能力[126][127][128][131] - 公司积极采取信息安全保护举措，定期举办培训，建立响应和处理机制等[138][140] - 公司积极响应国家“双碳”战略，推进绿色建筑发展，践行绿色运营[145] 员工相关 - 员工人数9,095人，女性员工比例50.23%，劳动合同签订率100%，员工满意度100%[39] - 开展员工培训共686,162小时，全年吸纳就业2,937人[39] - 开展安全生产培训共244,816小时，开展应急演练共2,032次，员工体检覆盖率100%[39] - 参加志愿者服务超20次，时长超1,000小时[39] - 296名员工参加合规培训，总时长1776小时[98] - 开展反贪腐培训时长6793小时，参与培训1243人、3027人次[114] 党建相关 - 2024年公司党委组织召开31次党委会[65] - 2024年完成四个直属支部换届[66] - 2024年发展党员14人[66] - 2024年公司党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线开展工作[65] - 公司党委聚焦新修订《中国共产党纪律处分条例》抓好党纪学习教育[72] - 公司党委通过建立和完善学习制度形成纪律教育长效机制[73] - 公司党建品牌阵地建设在去年基础上得到延续和提升，如“实干家”“凝·舞台”“博学实践”等党建品牌[75] 公司治理 - 报告期内公司召开股东会4次，审议通过议案19项和36项；召开董事会10次，审议通过议案16项；召开监事会5次[80] - 截至报告期末，公司董事会由7人组成，包括3名独立董事和4名非独立董事，有2名女性董事[81] 环保相关 - 环保总投入440.65万元，开展环保培训共315小时[42] - 公司年单位面积综合能耗3年内逐年下降0.5%[158] - 公司控制施工扬尘，施工现场目测扬尘高度不超过0.5米[158] - 公司减少施工噪声，施工现场场界噪声昼间不超过70分贝，夜间不超过55分贝[158] - 公司施工污水达标排放，符合国家和地方的排放标准[158] - 公司固体废弃物分类收集、合理处置，回收利用率达到项目所在地政府要求[158] - 公司有毒有害固废集中收集、规范管理，处置符合相关法律要求，且处置地有明确标识[158] - 公司重要环境因素控制合规率100%，2024年度目标已完成[158] - 2023年11月至2024年10月综合能耗为964.26吨标煤，单位面积综合能耗为0.014，2023年度综合能耗为924.94吨标煤，能源基准为985吨标煤[159] - 2024年上海·海上海商业街项目更换路灯每年节约能耗约0.97吨标煤，节约费用约4730元[165] - 酒店空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）较现行标准规定值降低20%[170] - 滨湖小学项目光伏板面积2689.49㎡[172] - 北外滩90街坊项目光伏装机总容量约为370kWp，年发电量约40万kWh/年，光伏组件占屋面面积的30%[173] - 北外滩91街坊项目每年约减少二氧化碳直接排放量3000吨[174] - 2024年栖窠公寓等多个项目运用海绵城市技术收集雨水[186] - 公司累计获得绿色建筑认证项目16个，累计获得绿色建筑认证的建筑面积396.37万平方米[197]

会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年3月20日召开[1] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3]

财务数据 - 2025年度预算计划在2024年底142亿元基础上，新增银行贷款控制在40亿元以内[3] - 2014 - 2023年度累计现金分红约10.53亿元[5] - 2021 - 2023年累计现金分红占三年年均可分配利润的90.43%[5] - 2022 - 2023年累计现金分红占两年年均可分配利润为60.10%[5] - 拟支付2024年度审计报酬190万元及内控审计报酬70万元[7] - 2024年度公司经营业绩亏损，不进行利润分配[5] 决策事项 - 第九届董事会第十六次会议7名董事全参加[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东会审议[1][2][3][4][5][8][9][12][13] - 确定安永华明为2025年度审计机构[6]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-2.91亿元，母公司净利润-9495.42万元[2] - 2024年度可供分配利润20.03亿元[2] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2] - 2014 - 2023年累计现金分红约10.53亿元[4] 行业情况 - 公司所处房地产行业处于调整期，内部处于修复期[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司未实现盈利，拟不进行利润分配[6] - 2024年营业收入24.94亿元，较2023年减少74.70%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.91亿元，较2023年减少325.76%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为110.52亿元，较2023年末增加10.02%[19] - 2024年末总资产为304.53亿元，较2023年末减少0.87%[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.16元/股，较2023年减少328.57%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 2.95%，较2023年减少4.24个百分点[20] - 2024年第一季度营业收入5.40亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1.48亿元[23] - 2024年第二季度营业收入4.89亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 0.28亿元[23] - 2024年第三季度营业收入5.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1.02亿元[23] - 2024年非经常性损益合计8147.68万元，2023年为2.89亿元，2022年为7429.87万元[24] - 2024年公司营业收入24.94亿元，较上年减少74.70%；营业成本18.28亿元，较上年减少69.38%[38] - 2024年公司销售费用9074.81万元，较上年减少24.37%；管理费用3.24亿元，较上年减少7.60%[38] - 2024年公司财务费用3.44亿元，较上年增加5.40%；研发费用824.12万元，较上年减少12.77%[38] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额2.26亿元，较上年增加1139.22%[38] - 销售费用本期9074.81万元，较上期降24.37%；管理费用本期3.24亿元，较上期降7.60%；研发费用本期824.12万元，较上期降12.77%；财务费用本期3.44亿元，较上期升5.40%；所得税费用本期1.61亿元，较上期降77.07%[47] - 本期研发投入824.12万元，占营业收入比例0.33%[48] - 其他应收款本期期末2.46亿元，较上期升68.45%；持有待售资产本期期末为0，较上期降100.00%；其他权益工具投资本期期末2.09亿元，较上期降39.89%[51] - 短期借款本期期末为0，较上期降100.00%；应付账款本期期末9.81亿元，较上期降39.90%；合同负债本期期末2.45亿元，较上期升43.82%[51] - 应交税费本期期末9.24亿元，较上期降54.84%；其他应付款本期期末9.21亿元，较上期降47.26%；一年内到期的非流动负债本期期末21.41亿元，较上期降45.86%[51] - 长期借款本期期末120.66亿元，较上期升49.41%；预计负债本期期末5973.33万元，较上期降85.15%[51] - 报告期内公司对外股权投资总额为528,854.36万元，较上期减少16,176.85万元，减少2.97%[63] - 2024年末货币资金为41.4040453799亿元，较2023年末的39.6855083062亿元增长4.33%[182] - 2024年末应收账款为8991.598873万元，较2023年末的9658.122866万元下降6.90%[182] - 2024年末存货为137.9980530671亿元，较2023年末的137.1143752099亿元增长0.64%[182] - 2024年末流动资产合计为186.9412678910亿元，较2023年末的185.3448987346亿元增长0.86%[182] - 2024年末长期股权投资为50.7912966934亿元，较2023年末的51.0191399446亿元下降0.45%[182] - 2024年末资产总计为304.5287392747亿元，较2023年末的307.2028428287亿元下降0.87%[183] - 2024年末应付账款为9.8058311102亿元，较2023年末的16.3170352823亿元下降39.90%[183] - 2024年末流动负债合计为53.2479606180亿元，较2023年末的108.7887753447亿元下降51.05%[183] - 2024年末长期借款为120.6564066558亿元，较2023年末的80.7578000000亿元增长49.40%[183] - 2024年末所有者权益合计为129.5232209430亿元，较2023年末的113.0183718985亿元增长14.60%[184] - 2024年末公司资产总计300.29亿元，较2023年末的293.04亿元增长2.47%[186] - 2024年末公司负债合计220.16亿元，较2023年末的210.48亿元增长4.6%[186] - 2024年末公司所有者权益合计80.13亿元，较2023年末的82.56亿元下降2.94%[187] - 2024年公司营业总收入24.94亿元，较2023年的98.55亿元下降74.69%[189] - 2024年公司营业总成本26.25亿元，较2023年的79.11亿元下降66.82%[189] - 2024年末公司货币资金24.00亿元，较2023年末的18.89亿元增长26.95%[185] - 2024年末公司其他应收款128.85亿元，较2023年末的126.22亿元增长2.08%[185] - 2024年末公司长期股权投资139.43亿元，较2023年末的138.41亿元增长0.74%[185] - 2024年末公司短期借款为0，2023年末为4.25亿元[186] - 2024年末公司长期借款108.91亿元，较2023年末的80.76亿元增长34.85%[186] - 2024年公司净利润为 - 3.1960519126亿元，2023年为5.0441625162亿元[190] - 2024年母公司净利润为 - 9495.423661万元，2023年为1.9341271974亿元[192] - 2024年公司综合收益总额为 - 4.2810388635亿元，2023年为4.9443303028亿元[190] - 2024年母公司综合收益总额为 - 2.0420928511亿元，2023年为1.9548791271亿元[192] - 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.16元/股，2023年为0.07元/股[190] - 2024年公司营业收入为1.244457342亿元，2023年为8825.250736万元[192] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 12.7591834106亿元，2023年为 - 27.9304994006亿元[194] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.2604165921亿元，2023年为1824.070789万元[194] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.7181884776亿元，2023年为34.9170889401亿元[194] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为17.491099216亿元，2023年为38.7797260567亿元[194] - 2024年取得借款收到的现金为71.45亿元，2023年为73.32亿元[195] - 2024年收到其他与筹资活动有关的现金为1.51亿元，2023年为0.98亿元[195] - 2024年偿还债务支付的现金为55.36亿元，2023年为80.05亿元[195] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.03亿元，2023年为6.58亿元[195] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为12.33亿元，2023年为 - 13.19亿元[195] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4941.57万元，2023年为2838.96万元[197] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4674.41万元，2023年为1.24亿元[197] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.83亿元，2023年为 - 40.94亿元[195] - 2024年期初现金及现金等价物余额为39.06亿元，2023年为80.00亿元[195] - 2024年期末现金及现金等价物余额为40.89亿元，2023年为39.06亿元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司房地产签约7.16亿元，销售结转收入约5.32亿元[30] - 2024年上海青浦海源别墅约1.95万平方米竣工，上海宝山吴淞创新城15更新单元03 - 02地块约5.34万平方米开工[30] - 2024年上实服务整体在管面积约3200万平方米，入围上海市物业服务综合百强企业三甲[31] - 2024年上海顾村海上菁英项目配套长租公寓出租率超九成[31] - 公司2024年房地产销售签约金额约7.16亿元，结转收入约5.32亿元，因结转利润下滑业绩亏损[33] - 2024年上实服务新拓展项目31个，净增合同管理面积250万平方米，续标项目30个，续标率达93%，在管面积约3200万平方米，同比增加6.67%，实现营业收入约12.63亿元[34] - 2024年公司整体不动产经营收入实现约6.14亿元[34] - 2024年房地产行业营业收入24.55亿元，营业成本18.08亿元，毛利率26.35%，较上年减少13.22个百分点[42] - 2024年房地产销售营业收入5.79亿元，营业成本2.42亿元，毛利率58.20%，较上年增加14.65个百分点[42] - 房地产行业本期成本18.08亿元，占总成本98.90%，较上年同期降69.34%；建筑施工业本期成本669.59万元，占0.37%，较上年同期降88.51%[45] - 公司2024年房地产开发项目总投资额最高的是上海青浦朱家角20 - 03地块，为60亿元，报告期实际投资额最高的是青岛国际啤酒城，为1.5096亿元[57] - 公司2024年共计实现销售金额7.162亿元，销售面积4.1759万平方米，实现结转收入金额5.3197亿元，结转面积4.2014万平方米，报告期末已销售待结转面积0.2707万平方米[58] - 上海青浦海源别墅报告期内结转收入金额最高，为2.0789亿元，泉州上实·海上海报告期内已售（含已预售）面积为4032平方米，结转面积为6477平方米，结转收入金额为9649万元[58] - 上海金钟广场写字楼出租租金收入最高，其中40186.47平方米租金收入为8479.22万元，12269.70平方米租金收入为2119.94万元[59] - 上海上实湖滨新城发展有限公司营业收入为20,789.17万元，营业利润为6,344.70万元，净利润为4,758.52万元[68] - 上海金钟商业发展有限公司营业收入为8,887.44万元，营业利润为6,237.34万元，净利润为4,678.01万元[68] - 上实发展（青岛）投资开发有限公司营业收入为11,639.85万元，营业利润为4,487.57万元，净利润为4,496.35万元[68] - 上海新世纪房产服务有限公司营业收入为36,024.79万元，营业利润为5,632.21万元，净利润为4,293.21万元[68] - 上海上投置业发展有限公司营业收入为12,068.68万元，营业利润为6,267.16万元，净利润为4,269.09万元[68] 公司治理与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会于5月8日召开，审议通过非公开发行公司债券相关议案等[81] - 2023年年度股东大会于2024年6月5日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[81] - 2024年第二次临时股东会于10月29日召开，审议通过续聘会计师事务所等议案[81] - 2024年第三次临时股东会于12月9日召开，审议通过向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案[81] - 公司2024年董事、监事和高管年初持股总数为0

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月9日13:30召开[4] - 董事会11月23日发布股东会通知[2][3] - 本次股东会拟审议《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》[3][8] 表决情况 - 260名股东及代理人代表172,567,320股，占比97.00%参与表决[6] - 议案经表决获有效通过[9]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于12月9日在上海召开[2] - 出席会议股东及代理人260人，所持表决权股份占9.3555%[2] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席2人，董秘参会[4] 议案表决 - 向合营公司提供财务资助议案通过[4] - A股股东同意票比例98.6970%，反对1.1187%，弃权0.1843%[4] - 5%以下股东同意票比例98.6970%[4] 合规情况 - 国浩律所见证，认为股东会合法有效[6]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-51 上海实业发展股份有限公司 1、《公司关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第十一次（临时） 会议审议通过《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （具体内容请见公司公告（公告编号：临 2024-30、32 号））。现拟将 上述事项提交公司股东会审议。 公司 2024 年第三次临时股东会的会议地点、会议召开时间、会 议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。 上海实业发展股份有限公司董事会 具体内容请见于同日披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时 1 股东会的通知》（公告编号：临 2024-52 号） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件形式 通知各位董 ...

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会12月9日13点30分在上海黄浦区召开[3] - 网络投票12月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议向合营公司提供财务资助暨关联交易议案[7] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 议案1涉及关联股东回避表决，有5家公司[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月3日，A股代码600748[13] - 登记时间为12月5日，地点在纺发大厦[15] - 法人和个人股东登记所需材料不同[15] 其他 - 本次会期半天，与会股东费用自理[16]

财务资助 - 公司拟按50%股权比例向新地标公司提供650万元财务资助，期限3年，利率3.6225%[7] - 上海北玖拟按15%出资比例向新地标公司提供财务资助[27] 公司数据 - 新地标公司注册资本960000万元，公司出资480000万元，占比50%[9][11] - 2023年度新地标公司资产总额10113313113.37元，负债524101295.21元，净资产9589211818.16元，净利润 - 10539443.03元[12] - 截至2024年3月31日，新地标公司资产总额10127008974.41元，负债538108454.54元，净资产9588900519.87元，净利润 - 311298.29元[12] - 上海城青置业有限公司注册资本5000万元，上海城投资产管理（集团）有限公司出资5000万元，占比100%[16][18] - 2023年度上海城青置业有限公司资产总额3356799907.14元，负债0元，净资产3356799907.14元，净利润 - 4113269.90元[20] - 截至2024年3月31日，上海城青置业有限公司资产总额3356800174.30元，负债0元，净资产3356800174.30元，净利润267.16元[20] - 上海北玖企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本150150万元[22] - 企业合伙人总出资额为150150万元，上海建工集团股份有限公司出资135000万元，占比89.91009%；上海建工集团投资有限公司出资15000万元，占比9.99001%；嘉兴建翊投资有限公司出资150万元，占比0.0999%[24] - 2023年度上海北玖资产总额为1438387379.12元，截至2024年3月31日为1438385931.51元；2023年度负债0元，截至2024年3月31日为0元；2023年度净资产为1438387379.12元，截至2024年3月31日为1438385931.51元；2023年度营业收入为0元，截至2024年3月31日为0元；2023年度净利润为 - 1592654.16元，截至2024年3月31日为 - 1447.61元[26] 决策事项 - 2024年7月15日，公司多会议审议通过向合营公司提供财务资助暨关联交易议案[32][34][35][37] - 截至本次关联财务资助发生前，公司过去12个月内未发生关联财务资助事项，本次关联财务资助金额650万元，占公司最近一年经审计净资产的0.06%[38] - 本议案关联股东上实地产发展有限公司等须回避表决[39]