财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入5.401亿元，同比减少80.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.484亿元，同比减少151.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -13.78亿元，同比减少198.83%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元/股，同比减少150.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -1.49%，较上年减少4.31个百分点[4] - 应收账款同比增长69.17%，主要因应收物业费增加[7] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产308.23亿元，较上年度末增长0.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为98.98亿元，较上年度末减少1.48%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计385.07万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,514户[8] - 截至2024年第一季度末，上海工业投资（集团）有限公司转融通出借且尚未归还的股份数量为3,508,100股，占比0.19%[10] 公司重大事项 - 2024年2月，公司拟对间接全资子公司上海实玖置业有限公司增资174,000万元[10] - 2024年2月，公司获得政府发放大额补助约1,239.40万元[10] - 2024年一季度，公司原土地储备上海市青浦区朱家角D2地块变更为“20 - 05地块”和“20 - 03地块”，20 - 03地块用途调整为公共设施用地，20 - 05地块仍作住宅用地开发[11] - 2024年4月，公司副总裁陆雁女士、董事长曾明先生因工作变动辞职，拟增补王政先生为公司第九届董事会董事[11] 2024年第一季度财务数据对比2023年同期 - 2024年第一季度营业总收入为5.401亿元，2023年同期为27.87378亿元[15] - 2024年第一季度营业总成本为7.71548亿元，2023年同期为25.5589亿元[16] - 2024年第一季度营业利润为 - 1.43244亿元，2023年同期为4.47389亿元[16] - 2024年第一季度净利润为 - 1.52475亿元，2023年同期为2.95213亿元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.08元/股，2023年同期为0.16元/股[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6.45809亿元，2023年同期为10.94967亿元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为20.23956亿元，2023年同期为15.56153亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13.78147亿元，2023年同期为 - 4.61186亿元[19] 2024年3月31日财务数据较2023年12月31日变化 - 2024年3月31日，公司货币资金为3,846,733,535.16元，较2023年12月31日的3,968,550,830.62元有所减少[13] - 2024年3月31日，公司应收账款为163,389,574.26元，较2023年12月31日的96,581,228.66元有所增加[13] - 2024年3月31日，公司存货为13,770,915,101.42元，较2023年12月31日的13,711,437,520.99元有所增加[13] - 2024年3月31日，公司短期借款为751,438,824.00元，较2023年12月31日的1,216,438,824.00元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司长期借款为12,110,950,000.00元，较2023年12月31日的8,075,780,000.00元有所增加[14] 2024年第一季度末财务数据较2023年末变化 - 2024年第一季度末非流动负债合计为125.72772亿元，2023年末为85.3957亿元[15] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计为308.23338亿元，2023年末为307.20284亿元[15] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为47,000元[20] - 购建长期资产支付现金为910,589.31元，投资支付现金为50,000,000元，支付其他与投资活动有关现金为1,692,866.99元[20] - 投资活动现金流出小计为52,391,153.53元，投资活动产生现金流量净额为 - 52,391,153.53元[20] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到现金为4,378,600,000元，收到其他与筹资活动有关现金为40,000,000元，筹资活动现金流入小计为4,418,600,000元[20] - 偿还债务支付现金为3,054,520,000元，分配股利等支付现金为105,705,389.92元，支付其他与筹资活动有关现金为1,181,638.34元[20] - 筹资活动现金流出小计为3,161,407,028.26元，筹资活动产生现金流量净额为1,257,192,971.74元[20] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 121,817,295.46元[20] - 期初现金及现金等价物余额为3,905,923,397.80元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,784,106,102.34元[20]

土地储备 - 2024年1 - 3月无新增土地储备[1] - 截至3月末，朱家角20 - 05地块计容建面177,170.05平方米，权益占比51%[1] - 截至3月末，朱家角20 - 03地块计容建面10,841.60平方米，权益占比51%[1] 项目情况 - 截至3月31日，在建项目3个，在建面积约27.20万平方米[2] - 2024年Q1新开工项目2个，无新竣工项目[3] 销售与租赁 - 2024年1 - 3月合约销售金额约7,078万元，同比降约80.61%[4] - 2024年1 - 3月合约销售面积约2.64万平方米，同比涨约258.13%[4] - 2024年1 - 3月不动产租赁收入约9,790万元，同比涨约5.95%[5] - 2024年1 - 3月不动产租赁面积约39.82万平方米，同比降约4.96%[5]

目 录 | 1. | 上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议 | | --- | --- | | | 程 2 | | 2. | 公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案 3 | | 3. | 公司非公开发行公司债券方案的议案 6 | | 4. | 股东大会投票注意事项 11 | 1 上实发展 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年五月八日 上实发展 2024 年第一次临时股东大会会议材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 1：30 会议召开地点：上海市虹口区高阳路 168 号外滩浦华大酒店五楼 会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票 相结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 会议议程： 一、大会工作人员介绍股东出席情况 二、会议主持人宣布大会开始 三、大会审议以下议案： 1. 《公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》 2. 逐项审议《公司非公开发行公司债券方案的议案》 四、股东代表发言 五、高 ...

债券发行 - 公司符合非公开发行公司债券条件，具备发行资格[1] - 债券票面总额不超过8.9亿元（含8.9亿元）[3] - 债券期限不超过5年（含5年）[6] 债券条款 - 债券票面金额100元，按面值平价发行[5] - 固定利率，票面利率协商确定[7] - 单利按年计息，每年付息一次[8] 发行安排 - 面向专业机构投资者非公开发行[10] - 募集资金拟用于偿还有息债务[11] 会议安排 - 2024年5月8日下午召开第一次临时股东大会[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月8日13点30分在上海外滩浦华大酒店召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[5] - 审议议案1 - 2于2024年4月23日披露[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年4月26日，A股代码600748，简称上实发展[14] - 会议登记时间为2024年4月29日[17] - 会议登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼[18] 其他信息 - 会期半天，与会股东费用自理[19] - 可联系董事会办公室查询，电话021 - 53858859[19] - 公告发布时间为2024年4月23日[20]

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕69 号 关于对上海实业发展股份有限公司及有关 责任人予以公开谴责的决定 当事人： 上海实业发展股份有限公司，A 股证券简称：上实发展，A 股证券代码：600748； ──────────────────────── 曾 明，上海实业发展股份有限公司时任董事长（代行董事 会秘书）； 唐 钧，上海实业发展股份有限公司时任总裁、董事； -1- 徐晓冰，上海实业发展股份有限公司时任总裁、董事； 袁纪行，上海实业发展股份有限公司时任副总裁、财务总监； 汪良俊，上海实业发展股份有限公司时任副总裁、董事； 郭伟民，上海实业发展股份有限公司时任副总裁。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会上海监管局《行政处罚决定书》（沪〔2024〕 10 号、11 号、12 号、13 号、14 号、15 号、16 号，以下合称《决 定书》）查明的事实及相关公告，上海实业发展股份有限公司（以 下简称公司或上实发展）在信息披露方面，有关责任人在职责履 行方面，存在如下违规行为。 （一）未及时披露预计经营业绩发生亏损 上实发展不晚于 2021 年 12 月 15 日知悉其可能因控股子公 司上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总裁陆雁女士的书面辞职报告，陆雁女士因工作变动原因辞 去公司副总裁职务，陆雁女士的辞呈自送达董事会时生效，辞呈生效 后陆雁女士将不在公司担任任何职务。陆雁女士未持有公司股票，与 公司董事会及经营管理层没有分歧。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-15 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 陆雁女士在担任公司副总裁期间恪尽职守，对公司的经营发展做 出了贡献。公司董事会谨此对陆雁女士在任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢！ 上海实业发展股份有限公司 特此公告。 关于副总裁辞职的公告 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 1 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-14 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 关于收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"上实发展"或"公司"） 于 2024 年 3 月收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行 政处罚和市场禁入事先告知书》（沪证监处罚字[2024]4 号）。详见公 司于2024年3月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 2024 年 4 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管 局出具的《行政处罚决定书》（沪[2024]10-16 号）（以下简称"《行政 处罚决定书》"）。现将《行政处罚决定书》的主要内容公告如下： 一、 《行政处罚决定书》主要内容 当事人：上海实业发展股份有限公司，统一社会信用代码： 9131000013227883X9, 住所：上海市中国（上海）自由贸易试验区浦 东南路 1085 号。 当事人：曾明，男，1970 年 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为98.55亿元，较上年增长87.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较上年增长5.19%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-27.93亿元，较上年减少232.81%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为100.46亿元，较上年末增长0.60%[11] - 公司2023年总资产为307.20亿元，较上年减少32.25%[11] 公司业务情况 - 公司于2023年全年实现签约金额超过50亿元，回款金额约114.6亿元[16] - 公司新增青岛钓鱼台美高梅酒店及上海宝山顾村项目配建长租公寓，新增经营面积约10.3万平方米[17] - 公司酒店实现营业收入约9200万元，长租公寓出租率高达95%[18] - 公司完成了上海青浦上实·海上湾五期的续售清盘工作，全年销售签约金额约人民币5.53亿元[23] 公司股东及管理层情况 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[162] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示多位管理人员持股为0股[62] 公司财务报告审计情况 - 公司2022年度审计报告中保留意见所涉事项的影响已消除[147] - 公司回复了上海证券交易所关于2022年报披露中的问题[148] 公司资产负债情况 - 公司流动比率为1.70，较去年同期增长22.30%[172] - 公司资产负债率为63.21%，较去年同期下降12.51%[172]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-13 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 并于同日披露了《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-06 号），现就本次董事会审议情况补充公告如下（补充内容请见 粗体字）： 一、 审议并通过了以下议案： 1 1. 《公司 2023 年度行政工作报 ...