理财计划 - 公司拟用不超6亿自有资金买理财产品[2][3] - 投资为安全、流动好、低风险短期产品[3] - 购买自股东大会通过起12个月内有效，可滚动操作[2] 决策流程 - 2025年3月19日董事会通过购买议案[3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] 风险与管理 - 投资收益受政策等风险影响有不确定性[3][5] - 按制度开展购买并跟踪投向进展[5] - 财务中心操作管理，内审每月专项审计[5]

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月20日及2024年4月 ...

股东大会信息 - 2025年4月25日上午9点30分召开2024年年度股东大会，地点新百集团大楼十层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月25日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，各议案已在2025年3月21日公告[8][9] 其他 - 股权登记日为2025年4月16日，A股代码600785，简称新华百货[14] - 会议登记时间为2025年4月22 - 24日，地点公司证券部[18]

会议相关 - 第九届监事会第十一次会议于2025年3月19日召开，5位监事实到[2] - 审议通过六项议案，表决均为5票赞成0票反对0票弃权[3][5][6] 薪酬与报告 - 2025年度公司监事薪酬以2024年为基数，浮动不超30%[4] - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见[6] - 监事会认为2024年报及利润分配方案合规[6]

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-007 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； （详见公司 2025 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。） 本议案需提交公司 20 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.25 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 134,920,662.01 元，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 843,917,9 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为134,920,662.01元，较2023年的136,099,002.04元下降0.87%[7][23] - 2024年营业收入为6,116,320,110.76元，较2023年的6,065,427,723.23元增长0.84%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为846,614,407.72元，较2023年的928,095,894.38元下降8.78%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,248,783,919.73元，较2023年末的2,158,989,513.72元增长4.16%[23] - 2024年末总资产为8,329,561,283.27元，较2023年末的8,793,159,444.02元下降5.27%[23] - 2024年基本每股收益为0.60元/股，与2023年持平[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，较2023年的0.52元/股下降11.54%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为6.12%，较2023年减少0.39个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较2023年减少0.98个百分点[24] - 公司全年营业收入611,632.01万元，同比增长0.84%，归属于上市公司股东净利润13,492.07万元，同比基本持平[34] - 2024年非经常性损益合计3189.55万元，2023年为1794.19万元，2022年为7347.70万元[29] - 2024年营业收入较上年同期增长0.84%，营业成本增长0.80%[55] - 销售费用增长0.15%，管理费用增长3.70%，财务费用下降1.41%[55] - 经营活动产生的现金流量净额下降8.78%，投资活动产生的现金流量净额增长46.53%，筹资活动产生的现金流量净额下降42.22%[55] - 商品零售营业收入比上年增减0.65%，营业成本比上年增减0.55%，毛利率增加0.08个百分点[55] - 商业物业出租及其他服务营业收入比上年增减2.10%，营业成本比上年增减7.88%[55] - 宁夏、青海、内蒙、陕西、甘肃地区营收分别为55.81亿元、1.00亿元、1.31亿元、0.93亿元、2.11亿元，同比变化27.45%、22.52%、19.13%、17.62%、20.00%[56] - 商品零售和租赁业等业务成本分别为43.15亿元、1.63亿元，占比96.36%、3.64%，同比变动0.55%、7.88%[58] - 2024年公司各经营模式合计销售额793,353.96万元，同比增长0.39%，其中联营210,157.92万元，同比降0.76%；自营495,111.69万元，同比增0.44%；租赁59,240.76万元，同比增0.73%；物流5,437.78万元，同比增17.35%；其他23,405.81万元，同比增5.72%[73] - 2024年公司线上销售额约5.84亿元，占总销售额比例为7.36%；线下销售额约73.50亿元，占总销售额比例为92.64%[78] - 2024年12月31日货币资金为428,475,746.75元，2023年12月31日为446,873,854.77元[194] - 2024年12月31日交易性金融资产为1,189,409.63元，2023年无此项数据[194] - 2024年12月31日应收票据为14,566,603.84元，2023年12月31日为5,400,000.00元[194] - 2024年12月31日应收账款为282,059,586.87元，2023年12月31日为252,745,071.76元[194] - 2024年12月31日应收款项融资为11,313,809.61元，2023年12月31日为8,209,446.33元[194] - 2024年12月31日预付款项为304,390,178.80元，2023年12月31日为301,962,820.55元[194] - 2024年12月31日其他应收款为30,912,204.11元，2023年12月31日为40,786,083.38元[194] - 2024年12月31日存货为756,235,854.88元，2023年12月31日为738,617,978.51元[194] - 2024年12月31日流动资产合计为1,904,631,845.69元，2023年12月31日为1,869,654,124.58元[194] - 公司2024年资产总计83.2956128327亿元，较2023年的87.9315944402亿元下降5.27%[196] - 2024年负债合计63.3564993277亿元，较2023年的68.6541719952亿元下降7.71%[197] - 2024年所有者权益合计19.9391135050亿元，较2023年的19.2774224450亿元增长3.43%[198] - 2024年非流动资产合计64.2492943758亿元，较2023年的69.2350531944亿元下降7.20%[196] - 2024年流动负债合计37.0072558740亿元，较2023年的36.0543474853亿元增长2.64%[197] - 2024年非流动负债合计26.3492434537亿元，较2023年的32.5998245099亿元下降19.17%[197] - 母公司2024年流动资产合计11.5343411591亿元，较2023年的11.6247146863亿元下降0.78%[200] - 母公司2024年非流动资产合计11.4089611971亿元，较2023年的12.2937975095亿元下降7.19%[200] - 2024年长期借款9044.276801万元，较2023年的26288.251785万元下降65.59%[197] - 2024年未分配利润14.9670641792亿元，较2023年的14.0691201191亿元增长6.37%[197] 利润分配情况 - 提议本次利润分配以225,631,280股为基数，每10股派发2.50元现金红利，共计56,407,820.00元，分红比率41.81%[7] - 2023年度以总股本225,631,280股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利45,126,256.00元[128] - 本报告期每10股派息2.50元（含税），现金分红金额56,407,820元，占净利润比率41.81%[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额124,097,204.00元，年均净利润金额121,499,456.80元[133] - 最近三个会计年度现金分红比例为102.14%[134] 各季度营收及净利润情况 - 第一至四季度营业收入分别为18.84亿元、14.03亿元、14.73亿元、13.57亿元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8186.24万元、637.11万元、2068.94万元、2599.78万元[26] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额118.94万元，当期变动118.94万元，对当期利润影响157.73万元[31] - 交易性金融资产期初数为157.73万元，本期公允价值变动损益为5.73亿元，期末数为5.73亿元[81] 百货业态数据关键指标变化 - 百货业态全年新引进品牌302个，其中首店品牌52个，占比近20%[34] - 百货业态线上全渠道实现线上GMV合计2.2亿元，引流到店30万人次[34] - 百货业态全年会员人数568万人，新增14.7万人，同比增长10.16%，会员销售占比增长5.33%[34] - 宁夏地区百货+购物中心本年销售额210,719.77万元，同比降2.06%，单位面积销售额3,688.32元/平米[74] 超市业态数据关键指标变化 - 超市业态新开19家门店，其中大卖场1家，生超便利18家[35] - 宁夏地区超市本年销售额368,064.66万元，同比增4.05%，单位面积销售额8,976.14元/平米[74] - 青海地区购物中心+超市本年销售额13,966.50万元，同比降8.63%，单位面积销售额1,344.19元/平米[74] - 内蒙地区超市本年销售额15,222.61万元，同比降15.22%，单位面积销售额6,349.88元/平米[74] - 陕西地区超市本年销售额10,489.45万元，同比降6.88%，单位面积销售额4,357.06元/平米[74] - 甘肃地区超市本年销售额22,856.72万元，同比降24.23%，单位面积销售额6,617.81元/平米[74] 电器业态数据关键指标变化 - 电器业态年度发布新品24款，拉动销售近1.4亿元[36] - 宁夏地区电器本年销售额142,790.27万元，同比增3.37%，单位面积销售额10,848.19元/平米[74] - 甘肃地区电器本年销售额3,225.73万元，同比降7.66%[74] 客户拓展及销售贡献情况 - 2024年新拓客户87家，拓展加盟店50家，销售贡献近4000万元；加盟店累计超60家，年度销售贡献3360万元[37] 到家服务及物流情况 - 2024年全年到家服务超7万户[37] - 2024年物流配送额35亿元，配送费收入1.2亿元[37][75] - 公司物流外包经统一招标整体成本下降20.38%，2024年梳理调整231个SKU归位[75] 会员相关情况 - 2024年公司年活跃会员255万人，月活跃会员72万人，会员销售占比77.60%，同比增加3.69个百分点[38] - 百货+超市黑金会员卡融合率达50.22%，年度积分使用转化销售2680万元[38] - 本地生活平台参与用户人数达15.6万人，同比增长578%，交易转化人数4.92万人次，带动销售额2577万元[38] - 与中国移动互通会员达165万人[38] - 截至2024年底，公司线下及线上各类会员约828万人，活跃会员255万人，月活跃会员72万人，会员销售占总销售比例近77.60%[78] 公司荣誉情况 - 2024年公司及各业态获国家级奖项3个、自治区级奖项7个、市级奖项6个，位列宁夏民营企业100强第10位[40] 公司店铺运营情况 - 截至报告期末，公司各业态共运营340家实体经营店铺，其中百货及购物中心12家，经营面积65.13万平米，超市店铺245家，经营面积51.65万平米，电器及通信店铺83家，经营面积13.16万平米[43] - 报告期内新增门店21家，关闭门店25家[49][50] - 公司各业态门店分布广泛，百货业态有CCpark店等12家，超市业态营业收入前十有良田店等10家，电器业态营业收入前十有东方红店等10家[69][70][71] 公司业务收入结构情况 - 2024年公司实现营业收入61.16亿元，主营业务收入占比86.49%，租赁业务等收入占比13.51%[44] - 主营业务收入中超市占比66.31%、百货占比9.28%、电器及通信占比23.38%、物流占比1.03%[44] - 2024年联营模式营业收入2.84亿元，自营模式49.51亿元，租赁模式5.92亿元，物流模式0.54亿元，其他模式2.34亿元[44] - 2024年自营模式毛利率14.89%，总毛利率26.79%，较2023年的26.76%略有提升[44] - 2024年度百货、超市及电器零售业务主营业务收入523,547.66万元，占营业收入的85.60%[187] 公司未来规划情况 - 2025年预计新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺共5家左右[88] - 2025年新百电器预计新开各类店铺20家左右[8

审计相关 - 审计新华百货2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信永中和2025年3月19日出具审计报告[8] 内控情况 - 新华百货董事会负责内控建立健全和评价[3] - 2024年12月31日公司重大方面保持有效财务内控[6]

审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 注册会计师识别零售业务收入确认作为关键审计事项[6] - 信永中和会计师事务所于2025年3月19日出具审计报告[16] 财务数据 - 2024年百货、超市及电器零售业务主营业务收入为523,547.66万元，占营业收入的85.60%[6][8] - 2024年末公司资产总计53.64亿元，较2023年末下降3.49%[1] - 2024年末公司流动资产合计11.53亿元，较2023年末下降0.74%[1] - 2024年末公司非流动资产合计42.11亿元，较2023年末下降4.19%[1] - 2024年末公司负债合计35.82亿元，较2023年末下降3.45%[3] - 2024年末公司流动负债合计21.00亿元，较2023年末增长4.59%[3] - 2024年末公司非流动负债合计14.82亿元，较2023年末下降12.92%[3] - 2024年末公司股东权益合计17.83亿元，较2023年末下降3.52%[3] - 2024年末公司货币资金为3019.29万元，较2023年末下降70.09%[1] - 2024年末公司应收账款为1048.43万元，较2023年末下降29.00%[1] - 2024年末公司存货为7038.53万元，较2023年末增长18.84%[1] - 银川新华商货商业集团2024年喜亚总收入61.16亿元，同比增长约0.84%[25] - 银川新华商货商业集团2024年营业总成本60.00亿元，同比增长约0.84%[25] - 银川新华商货商业集团2024年净利润1.10亿元，同比增长约0.43%[25] - 银川新华百货商业集团2024年营业收入8.52亿元，同比增长约1.67%[27] - 银川新华百货商业集团2024年营业成本3.68亿元，同比下降约0.40%[27] - 银川新华百货商业集团2024年净利润亏损2032.14万元，2023年盈利4909.71万元[27] - 银川新华商货商业集团2024年税金及附加7085.92万元，同比增长约13.01%[25] - 银川新华百货商业集团2024年销售费用2.12亿元，同比增长约6.23%[27] - 银川新华商货商业集团2024年投资收益595.94万元，同比增长约17.15%[25] - 银川新华百货商业集团2024年财务费用8643.93万元，同比下降约17.66%[27] - 2024年公司经营活动现金流入小计65.45亿元，同比下降2.12%[29] - 2024年公司经营活动现金流出小计56.98亿元，同比下降1.06%[29] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额8.47亿元，同比下降8.78%[29] - 2024年公司投资活动现金流入小计7.06亿元，同比增长101.06%[29] - 2024年公司投资活动现金流出小计9.63亿元，同比增长15.74%[29] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额 - 2.57亿元，同比增长46.56%[29] - 2024年公司筹资活动现金流入小计11.10亿元，同比下降15.46%[29] - 2024年公司筹资活动现金流出小计17.50亿元，同比下降0.74%[29] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 6.40亿元，同比下降42.22%[29] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额 - 0.50亿元，同比下降1566.67%[29] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益合计22.49亿元，较2023年末增长4.10%[19] - 2024年末少数股东权益为 - 2.55亿元，较2023年末亏损扩大10.22%[19] - 2024年末股东权益合计19.94亿元，较2023年末增长3.45%[19] 会计政策与标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元[47] - 合同负债账面价值发生重大变动标准为合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的30%以上[47] - 单项账龄超过1年的重要的应付账款等标准为单项账龄超过1年的应付账款等金额大于500万元[47] - 重要或有事项等标准为金额超过500万元[47] - 重要的在建工程标准为单项在建工程变动金额超过1,500万元[47] 其他 - 财报期间为2024年1月1日至2024年12月31日，财务报表附注除特别注明外以人民币元列示[55][60][65] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自印发日起执行《企业会计准则解释第18号》，执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[141][142] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，消费税税率为5%，企业所得税税率为15%、20%、25%等[144][145]

汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永和五合六师五名乐 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. ShineWing Dongcheng District. Beijina certified public accountants 100027 P.R.China +86 (010) 6554 7190 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025YCMC01B0101 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股 ...