利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以总股本225,631,280股为基数，派发现金红利45,126,256.00元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/20，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/21[2][7] - 本次利润分配方案于2024年4月25日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 自然人股东和基金持股不同时长税负不同[10][11] - QFII和香港结算公司账户股东按10%扣税[11] - 居民企业股东自行缴纳所得税[11] 派发方式 - 无限售流通股红利委托中结算上海分公司派发[8][9] - 部分股东股份现金红利由公司自行发放[8][9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券部，电话0951 - 8564486[12]

活动信息 - 公司将参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2024年5月17日14：00 - 17：00[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2023年度业绩等问题与投资者沟通交流[2]

公司业绩 - 公司1Q2024营收同比增长2.32%[1] - 公司1Q2024综合毛利率下降2.48个百分点，期间费用率下降2.13个百分点[1] - 公司1Q2024主营业务中，百货商场营业收入同比增长8.4%[2] - 公司1Q2024主营业务中，电器连锁营业收入同比增长7.16%[2] - 公司2024年预计营业收入为629.7百万元，2025年预计为650.3百万元[4] 公司展望 - 公司2024年一季度新开门店7家超市，公司共计351家门店[1] - 公司在宁夏地区具有较强竞争地位，不同业态持续转型优化[1] - 公司维持盈利预测，维持“增持”评级[1] - 新华百货2024年预计净利润为1.3%，2025年预计为2.2%[4] 公司技术研发 - 公司2024年一季度新开门店7家超市，其中5家位于宁夏区内，2家位于宁夏区外[1] 公司市场扩张 - 公司1Q2024百货和电器业态营业收入均有较好的同比增长，但毛利率有所下滑；超市业态营业收入微降，但毛利率有所提升[1] - 公司1Q2024主营业务中，宁夏区内营业收入同比增长4.17%[2] - 公司1Q2024归母净利润同比减少2.33%[2]

财务表现 - 2024年第一季度，新华百货营业收入为18.84亿元，同比增长2.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8.19亿元，同比下降2.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比下降38.74%[3] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期下降0.30个百分点[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.74%，主要因购买商品增加所致[6] - 2024年第一季度，公司营业利润为93,034,588.63元，较上年同期98,268,481.51元略有下降[16] - 净利润为75,899,723.65元，较上年同期77,882,127.23元略有下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为209,601,426.91元，较上年同期342,171,909.02元下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,781,728.52元，较上年同期-125,133,947.43元下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,136,832.39元，较上年同期18,837,988.69元下降[20] 股东情况 - 前十名股东中，境内非国有公司物美科技持股36.15%，为最大股东[8] - 公司未知上述其余股东之间是否有关联关系或属于一致行动人[10] - 必拓电子商务有限公司持有公司8,400,000股股份，占总股本的比例为[11] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为400,143,169.04元，应收账款为333,283,412.87元，存货为662,362,593.05元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为2,401,710,763.73元，无形资产为608,578,106.46元，资产总计为8,678,618,079.90元[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为424.40万元[5]

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-014 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,737,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会 ...

门店情况 - 2024年1季度新开门店7家，建筑面积4320.88平方米，期末门店351家，建筑面积1303314.70平方米[2] - 已签约待开业门店1家，建筑面积360.00平方米，预计2024年10月开业[3] 营收数据 - 报告期内物流营业收入2226.58万元[4] - 主营业务分业态合计营业收入186200.31万元[8] - 主营业务分地区合计营业收入188426.89万元[8] 各业务营收及毛利率 - 百货商场营收29718.66万元，同比增8.40%，毛利率46.42%，同比降12.23个百分点[8] - 连锁超市营收122655.65万元，同比降0.92%，毛利率24.81%，同比增0.49个百分点[8] - 电器连锁营收33826.00万元，同比增7.16%，毛利率19.13%，同比降3.11个百分点[8] - 宁夏区内营收170446.63万元，同比增4.17%，毛利率27.37%，同比降2.43个百分点[8] - 宁夏区外营收17980.26万元，同比降12.43%，毛利率20.05%，同比降3.93个百分点[8]

股东大会信息 - 公司于2024年3月22日发布召开2023年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年4月25日9点30分召开，网络投票同日交易时间段进行[5] 参会股东情况 - 截止2024年4月19日交易结束，17人出席，持有110,737,698股，占比49.079%[6] 议案审议结果 - 多项议案同意股数110,710,298股，反对27,400股，弃权0股，同意占比99.9752%[7][8][9] 其他情况 - 对影响中小投资者利益重大事项单独计票公布[11] - 律师认为大会召集、召开、表决等程序合法有效[11][12][13]

会议相关 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年4月25日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》，9票赞成[3][4] - 《关于子公司新百连超向其子公司增资的议案》9票赞成[7] 增资情况 - 新百连超向新百商业（贺兰县）有限责任公司增资32300万元，注册资本增至48800万元[5] 子公司业绩 - 截止2024年3月31日，新百商业（贺兰县）总资产51461.92万元，净资产15276.99万元[6] - 截止2024年3月31日，新百商业（贺兰县）营收447.10万元，净利润 - 155.65万元[6]

业绩说明会安排 - 2024年5月30日16:00 - 17:00举行2024年第一季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 2024年5月23日至5月29日16:00前可预征集提问[4][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长曲奎、总经理马卫红等[5] - 联系人是李宝生、李丹，电话0951 - 8564486，邮箱xhds600785@163.com[6] 报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2024年第一季度报告[2]

业绩数据 - 2023年全年营业收入606,542.77万元，同比上升3.10%[10] - 2023年归属于上市公司股东净利润13,609.90万元，同比增长45.59%[10] - 2023年营业成本444,239.38万元，较上年同期增长1.08%[24] - 2023年综合毛利率26.76%，增长1.46个百分点[82] - 2023年基本每股收益0.60元，同比增长46.34%[76] - 2023年扣非归母加权平均净资产收益率5.65%，同比增加4.65个百分点[76] - 2023年利润总额1.34亿元，增加0.57亿元，增长73.67%[80] - 2023年12月末资产总额87.93亿元，较期初增加6.43亿元，上升7.89%[83] - 2023年12月末负债总额68.65亿元，较期初增加5.56亿元，增幅8.82%[85] - 2023年12月末股东权益总额为19.28亿元，较期初增加0.87亿元，增幅4.71%[85] - 2023年资产负债率78.08%，较年初增加0.67个百分点[86] - 2023年流动比率0.52较期初下降0.05；速动比率0.29基本持平[87] - 2023年经营活动现金流量净流入9.28亿元，同比增加2.04亿元，增长28.22%[89] - 2023年投资活动现金流量净流入 - 4.81亿元，同比减少2.93亿元，下降155.58%[90] - 2023年筹资活动现金流量净流入 - 4.50亿元，同比减少0.25亿元，下降5.86%[90] 用户数据 - 2023年年活跃会员近249万人，月活跃会员110万人，较融合时新增114万会员，新增会员带动销售11.59亿，高客质会员销售占比近30%[14] - 截至2023年底，公司线下及线上各类会员约810万人，会员销售占总销售近62%，线上销售额约5.16亿元，占比6.57%，线下约73.36亿元，占比93.43%[52] 未来展望 - 2024年超市业态预计新开各类店铺共19家[60] - 2024年新百电器预计新开各类店铺5家[61] - 公司将构建以银川市为中心的300 - 500公里经济圈，力争辐射陕甘蒙千万级消费人口[58] - 公司现代物流将打造覆盖宁蒙陕甘毗邻地区2000万人口的综合物流服务商[61] - 2024年公司将以极致商品力驱动业绩增长，坚持系统性提升经营能力和降本增效策略[95] 业务拓展 - 2023年百货业态线上GMV合计1.85亿元，引流到店25万人次[10] - 2023年百货业态引进首店品牌103家，调整引进307个新品牌，移位升级123个品牌，汰换161个品牌[10] - 2023年超市业态新开37家门店，其中大卖场7家，生超便利30家[12] - 2023年电器业态下沉渠道拓展加盟店30家[12] - 2023年电器业态8家线上家电销售店铺投入运营[12] - 现代物流外部收入占比提升至15%[12] - 2023年抖音、美团累计GMV1.26亿元，带动来客16.7万人[14] - 报告期内新增40家店铺，关闭18家店铺[27][28] 经营策略 - 公司以数字化思维提高效率，推动减租退租、降低能源费用，开源节流争取补贴，数智赋能提质增效[14] - 公司以会员为中心，拓展私域流量，构建“本地生活”平台，开展短视频+直播带货[14] - 公司严格评估新开店及新业务，严控投资，治理亏损店，探索专业店、品类店、轻资产发展模式[15] 财务相关 - 2023年销售费用为10.52亿元，同比增长0.45%；管理费用为2.04亿元，同比增长3.47%；财务费用为1.89亿元，同比下降5.54%[32] - 2023年商品零售营业收入为52.56亿元，营业成本为42.91亿元，毛利率为18.35%，营业收入比上年增减2.37%，营业成本比上年增减0.94%，毛利率比上年增加1.15个百分点[32] - 2023年商业物业出租及其他服务营业收入为8.10亿元，营业成本为1.51亿元，营业收入比上年增减8.08%，营业成本比上年增减5.05%[32] - 2023年宁夏地区营业收入为54.28亿元，营业成本为39.30亿元，毛利率为27.60%，营业收入比上年增减4.61%，营业成本比上年增减1.94%，毛利率比上年增加1.90个百分点[32] - 2023年前五名供应商采购额为5.75亿元，占年度采购总额9.42%；关联方采购额为0元，占年度采购总额0.00%[36] - 2023年职工薪酬为4.55亿元，同比下降2.99%；折旧费为2.00亿元，同比下降1.23%；租赁负债利息为1.40亿元，同比增长1.24%[37] 其他 - 本次利润分配以225,631,280股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利45,126,256.00元，分红比率33.16%[100] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬发放标准以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%，独立董事年度薪酬为8万元/年（含税）[103] - 2024年度公司监事薪酬发放标准以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%[106] - 拟续聘信永中和为2024年度财务审计及内控审计机构，年度报酬合计为86万元人民币[110] - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元的综合授信额度，议案自2023年度股东大会审议通过后连续12月内有效[113] - 2024年公司各业态及子公司拟向银行等金融机构申请借款（期限1至8年），公司将在10亿元总额度内，由公司及各业态子公司间相互为银行借款提供连带责任担保[116]