证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-014 投资者可于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 3 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计 委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会工作规程》等规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 （一）定期会议 3、2024年8月20日，董事会审计委员会2024年第三次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2024年半年度报告及摘要。 4、2024年10月21日，董事会审计委员会2024年第四次定期会议通过了如下 议案： （1）公司2024年第三季度报告。 （二）临时会议 1、2024年3月19日，董事会审计委员会2024年第一次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2023年年度报告正文及摘要； （2）公司2023年内部控制评价报告； （3）公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬 的议案。 2、2024年4月24日 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-011 公司将投资安全性高、流动性好、低风险的短期银行及其他金融机构发行的 各类理财产品，相关理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响， 其投资收益具有不确定性，公司将采取如下风险控制措施： 一、购买理财产品情况说明 公司第九届董事会第十七次会议已审议通过了《关于购买理财产品的议案》， 董事会将提请股东大会授权公司经营层最高使用不超过 6 亿元自有资金，在不影 响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，阶段性投资于安全性、流 动性较高的短期低风险相关理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款 及其他金融机构理财产品等），以提高资金使用效率，增加公司收益。公司购买 理财产品将自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期及授权资 金额度内可以滚动操作使用。在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）将不会超过该投资额度。公司与理财产品发行主体 不存在关联关系。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期各类银行理财产品、结 构性存款及其他金融机构各类理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用最高 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月20日及2024年4月 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-013 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-008 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午10时在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会 主席郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。） 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。） （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-007 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； （详见公司 2025 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。） 本议案需提交公司 20 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.25 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 134,920,662.01 元，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 843,917,9 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为134,920,662.01元，较2023年的136,099,002.04元下降0.87%[7][23] - 2024年营业收入为6,116,320,110.76元，较2023年的6,065,427,723.23元增长0.84%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为846,614,407.72元，较2023年的928,095,894.38元下降8.78%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,248,783,919.73元，较2023年末的2,158,989,513.72元增长4.16%[23] - 2024年末总资产为8,329,561,283.27元，较2023年末的8,793,159,444.02元下降5.27%[23] - 2024年基本每股收益为0.60元/股，与2023年持平[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，较2023年的0.52元/股下降11.54%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为6.12%，较2023年减少0.39个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较2023年减少0.98个百分点[24] - 公司全年营业收入611,632.01万元，同比增长0.84%，归属于上市公司股东净利润13,492.07万元，同比基本持平[34] - 2024年非经常性损益合计3189.55万元，2023年为1794.19万元，2022年为7347.70万元[29] - 2024年营业收入较上年同期增长0.84%，营业成本增长0.80%[55] - 销售费用增长0.15%，管理费用增长3.70%，财务费用下降1.41%[55] - 经营活动产生的现金流量净额下降8.78%，投资活动产生的现金流量净额增长46.53%，筹资活动产生的现金流量净额下降42.22%[55] - 商品零售营业收入比上年增减0.65%，营业成本比上年增减0.55%，毛利率增加0.08个百分点[55] - 商业物业出租及其他服务营业收入比上年增减2.10%，营业成本比上年增减7.88%[55] - 宁夏、青海、内蒙、陕西、甘肃地区营收分别为55.81亿元、1.00亿元、1.31亿元、0.93亿元、2.11亿元，同比变化27.45%、22.52%、19.13%、17.62%、20.00%[56] - 商品零售和租赁业等业务成本分别为43.15亿元、1.63亿元，占比96.36%、3.64%，同比变动0.55%、7.88%[58] - 2024年公司各经营模式合计销售额793,353.96万元，同比增长0.39%，其中联营210,157.92万元，同比降0.76%；自营495,111.69万元，同比增0.44%；租赁59,240.76万元，同比增0.73%；物流5,437.78万元，同比增17.35%；其他23,405.81万元，同比增5.72%[73] - 2024年公司线上销售额约5.84亿元，占总销售额比例为7.36%；线下销售额约73.50亿元，占总销售额比例为92.64%[78] - 2024年12月31日货币资金为428,475,746.75元，2023年12月31日为446,873,854.77元[194] - 2024年12月31日交易性金融资产为1,189,409.63元，2023年无此项数据[194] - 2024年12月31日应收票据为14,566,603.84元，2023年12月31日为5,400,000.00元[194] - 2024年12月31日应收账款为282,059,586.87元，2023年12月31日为252,745,071.76元[194] - 2024年12月31日应收款项融资为11,313,809.61元，2023年12月31日为8,209,446.33元[194] - 2024年12月31日预付款项为304,390,178.80元，2023年12月31日为301,962,820.55元[194] - 2024年12月31日其他应收款为30,912,204.11元，2023年12月31日为40,786,083.38元[194] - 2024年12月31日存货为756,235,854.88元，2023年12月31日为738,617,978.51元[194] - 2024年12月31日流动资产合计为1,904,631,845.69元，2023年12月31日为1,869,654,124.58元[194] - 公司2024年资产总计83.2956128327亿元，较2023年的87.9315944402亿元下降5.27%[196] - 2024年负债合计63.3564993277亿元，较2023年的68.6541719952亿元下降7.71%[197] - 2024年所有者权益合计19.9391135050亿元，较2023年的19.2774224450亿元增长3.43%[198] - 2024年非流动资产合计64.2492943758亿元，较2023年的69.2350531944亿元下降7.20%[196] - 2024年流动负债合计37.0072558740亿元，较2023年的36.0543474853亿元增长2.64%[197] - 2024年非流动负债合计26.3492434537亿元，较2023年的32.5998245099亿元下降19.17%[197] - 母公司2024年流动资产合计11.5343411591亿元，较2023年的11.6247146863亿元下降0.78%[200] - 母公司2024年非流动资产合计11.4089611971亿元，较2023年的12.2937975095亿元下降7.19%[200] - 2024年长期借款9044.276801万元，较2023年的26288.251785万元下降65.59%[197] - 2024年未分配利润14.9670641792亿元，较2023年的14.0691201191亿元增长6.37%[197] 利润分配情况 - 提议本次利润分配以225,631,280股为基数，每10股派发2.50元现金红利，共计56,407,820.00元，分红比率41.81%[7] - 2023年度以总股本225,631,280股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利45,126,256.00元[128] - 本报告期每10股派息2.50元（含税），现金分红金额56,407,820元，占净利润比率41.81%[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额124,097,204.00元，年均净利润金额121,499,456.80元[133] - 最近三个会计年度现金分红比例为102.14%[134] 各季度营收及净利润情况 - 第一至四季度营业收入分别为18.84亿元、14.03亿元、14.73亿元、13.57亿元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8186.24万元、637.11万元、2068.94万元、2599.78万元[26] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额118.94万元，当期变动118.94万元，对当期利润影响157.73万元[31] - 交易性金融资产期初数为157.73万元，本期公允价值变动损益为5.73亿元，期末数为5.73亿元[81] 百货业态数据关键指标变化 - 百货业态全年新引进品牌302个，其中首店品牌52个，占比近20%[34] - 百货业态线上全渠道实现线上GMV合计2.2亿元，引流到店30万人次[34] - 百货业态全年会员人数568万人，新增14.7万人，同比增长10.16%，会员销售占比增长5.33%[34] - 宁夏地区百货+购物中心本年销售额210,719.77万元，同比降2.06%，单位面积销售额3,688.32元/平米[74] 超市业态数据关键指标变化 - 超市业态新开19家门店，其中大卖场1家，生超便利18家[35] - 宁夏地区超市本年销售额368,064.66万元，同比增4.05%，单位面积销售额8,976.14元/平米[74] - 青海地区购物中心+超市本年销售额13,966.50万元，同比降8.63%，单位面积销售额1,344.19元/平米[74] - 内蒙地区超市本年销售额15,222.61万元，同比降15.22%，单位面积销售额6,349.88元/平米[74] - 陕西地区超市本年销售额10,489.45万元，同比降6.88%，单位面积销售额4,357.06元/平米[74] - 甘肃地区超市本年销售额22,856.72万元，同比降24.23%，单位面积销售额6,617.81元/平米[74] 电器业态数据关键指标变化 - 电器业态年度发布新品24款，拉动销售近1.4亿元[36] - 宁夏地区电器本年销售额142,790.27万元，同比增3.37%，单位面积销售额10,848.19元/平米[74] - 甘肃地区电器本年销售额3,225.73万元，同比降7.66%[74] 客户拓展及销售贡献情况 - 2024年新拓客户87家，拓展加盟店50家，销售贡献近4000万元；加盟店累计超60家，年度销售贡献3360万元[37] 到家服务及物流情况 - 2024年全年到家服务超7万户[37] - 2024年物流配送额35亿元，配送费收入1.2亿元[37][75] - 公司物流外包经统一招标整体成本下降20.38%，2024年梳理调整231个SKU归位[75] 会员相关情况 - 2024年公司年活跃会员255万人，月活跃会员72万人，会员销售占比77.60%，同比增加3.69个百分点[38] - 百货+超市黑金会员卡融合率达50.22%，年度积分使用转化销售2680万元[38] - 本地生活平台参与用户人数达15.6万人，同比增长578%，交易转化人数4.92万人次，带动销售额2577万元[38] - 与中国移动互通会员达165万人[38] - 截至2024年底，公司线下及线上各类会员约828万人，活跃会员255万人，月活跃会员72万人，会员销售占总销售比例近77.60%[78] 公司荣誉情况 - 2024年公司及各业态获国家级奖项3个、自治区级奖项7个、市级奖项6个，位列宁夏民营企业100强第10位[40] 公司店铺运营情况 - 截至报告期末，公司各业态共运营340家实体经营店铺，其中百货及购物中心12家，经营面积65.13万平米，超市店铺245家，经营面积51.65万平米，电器及通信店铺83家，经营面积13.16万平米[43] - 报告期内新增门店21家，关闭门店25家[49][50] - 公司各业态门店分布广泛，百货业态有CCpark店等12家，超市业态营业收入前十有良田店等10家，电器业态营业收入前十有东方红店等10家[69][70][71] 公司业务收入结构情况 - 2024年公司实现营业收入61.16亿元，主营业务收入占比86.49%，租赁业务等收入占比13.51%[44] - 主营业务收入中超市占比66.31%、百货占比9.28%、电器及通信占比23.38%、物流占比1.03%[44] - 2024年联营模式营业收入2.84亿元，自营模式49.51亿元，租赁模式5.92亿元，物流模式0.54亿元，其他模式2.34亿元[44] - 2024年自营模式毛利率14.89%，总毛利率26.79%，较2023年的26.76%略有提升[44] - 2024年度百货、超市及电器零售业务主营业务收入523,547.66万元，占营业收入的85.60%[187] 公司未来规划情况 - 2025年预计新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺共5家左右[88] - 2025年新百电器预计新开各类店铺20家左右[8

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025YCMC01B0102 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新华百货公司董事会 的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，新华百货公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...