会议安排 - 公司第九届董事会第十五次会议于2024年11月18日召开[3] - 公司拟于2024年12月6日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于公司新增日常关联交易的议案》6票赞成待股东大会审议[4] - 关于召开2024年第二次临时股东大会事宜9票赞成[5]

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-034 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联 交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第十 五次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，其 中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生 回避了对议案的表决。 公司超市业态根据日常经营的需要，本年度内将新增包括商品销售及采购日 常关联交易，本次新增日常关联交易后，公司本年度累计日常关联交易总金额预 计将超过公司最近一期经审 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月6日9点30分召开[3] - 会议地点为新百集团大楼十层会议室[3] - 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理[17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月6日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于公司新增日常关联交易的议案[8] 时间信息 - 股权登记日为2024年11月27日[15] - 会议登记时间为2024年12月3日 - 12月5日[17] 联系信息 - 联系电话为0951－8564486[17]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[4] 报告的核心观点 1) 公司1-3Q2024营收同比增长2.34%,归母净利润同比减少21.17%。[1] 2) 公司1-3Q2024综合毛利率下降0.77个百分点,期间费用率下降0.002个百分点。[2] 3) 宁夏区内收入表现较好,超市和电器收入实现正增长,但百货业态收入同比下滑。[3] 分业态和地区分析 1) 分业态看,2024年前三季度,公司超市和电器业态收入实现同比增长,分别同增2.43%和3.54%,但毛利率分别同比下滑0.9个百分点和2.75个百分点;百货业态收入同比下滑1.24%,但毛利率同比提升3.51个百分点。[3] 2) 分地区看,2024年前三季度,公司宁夏地区内收入同增3.83%,宁夏地区外收入同减10.44%。[3] 盈利预测调整 1) 公司业绩低于此前预期,主要是由于公司毛利率同比下滑,从而影响到了公司的盈利能力。[4] 2) 考虑到未来消费复苏进程仍有一定不确定性,我们下调对公司2024/2025/2026年EPS的预测31%/36%/39%至0.48/0.49/0.51元。[4]

涉案金额 - 涉案金额为10927万元[6] 赔偿金额 - 第一次诉讼判决公司赔偿4000万元[10] - 第二次诉讼二审改判赔偿7788万元，最高院改判1788万元[12] 执行款项 - 公司申请强制执行，要求大世界集团退回6000万元及受理费203928元[7] - 银川中院裁定冻结、划拨大世界集团60331532元[7] 诉讼请求 - 请求判令大世界集团返还70497461.80元[9] - 诉讼请求判令被告赔偿未涵盖损失7033万元[19] 其他损失 - 第一次诉讼未获赔偿损失2814.5万元[14] - 两次诉讼认定租金14602.5万元，实际获赔11788万元[15] - 第二次诉讼未涵盖损失4218.5万元[16] - 可得利益损失主张为3894万元[17][18][19] 利润影响 - 因诉讼未开庭，暂无法判断对公司利润影响[20]

门店情况 - 2024年1 - 3季度新开门店19家，关闭12家，期末351家[2] - 百货业态宁夏区内期末11家，区外1家[2] - 超市业态宁夏区内新开门店11家，关闭8家，期末219家；区外新开门店6家，关闭2家，期末31家[2] - 电器业态宁夏区内新开门店2家，关闭2家，期末89家[2] - 本报告期无已签约待开业门店[3] 营收与毛利 - 百货商场营业收入70,887.78万元，同比减1.24%，毛利率52.68%，同比增3.51个百分点[4] - 连锁超市营业收入304,447.58万元，同比增2.43%，毛利率22.97%，同比减0.90个百分点[4] - 电器连锁营业收入95,859.05万元，同比增3.54%，毛利率18.44%，同比减2.75个百分点[4] - 宁夏区内营业收入432,625.49万元，同比增3.83%，毛利率27.06%，同比减0.95个百分点[5] - 宁夏区外营业收入43,344.37万元，同比减10.44%，毛利率20.33%，同比减0.05个百分点[5]

会议信息 - 第九届董事会第十四次会议10月11日通知，10月21日召开[3] - 应到董事9人，实到9人，7人现场表决，2人通讯表决[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，9票赞成[4][5] - 审议通过子公司向麦德龙采购商品关联交易议案，6票赞成[5][6] 公告披露 - 2024年第三季度报告10月23日披露[5] - 新增日常关联交易公告10月23日刊登[6][7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为14.728亿元，同比增长2.37%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为47.597亿元，同比增长2.34%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.0689亿元，同比下降43.24%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.0892亿元，同比下降21.17%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.0974亿元，同比下降19.20%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.09元，同比下降43.75%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.48元，同比下降21.31%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.6688亿元，同比下降47.22%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.9965亿元，同比下降20.22%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为47.60亿元人民币，同比增长2.35%[15] - 公司2024年前三季度营业总成本为46.55亿元人民币，同比增长3.29%[15] - 公司2024年前三季度销售费用为7.98亿元人民币，同比增长0.92%[15] - 公司2024年前三季度管理费用为1.60亿元人民币，同比增长6.81%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为1.42亿元人民币，同比增长5.67%[15] - 公司2024年前三季度利润总额为1.19亿元人民币，同比下降24.61%[15] - 公司2024年前三季度所得税费用为2.77亿元人民币，同比下降27.24%[15] - 2024年前三季度公司实现净利润90,941,554.67元，同比增长19.6%[17] - 2024年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润108,922,864.54元，同比增长27.0%[17] - 2024年前三季度公司实现经营活动产生的现金流量净额609,744,218.35元，同比下降19.2%[19] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-257,689,352.37元，同比改善10.3%[21] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-450,707,815.56元，同比改善12.4%[21] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为290,880,089.75元，同比下降15.7%[21] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为408,860,009.82元[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为45,570,272.61元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为294,095,852.80元[11] - 公司2024年9月30日的存货为639,410,346.52元[11] - 公司2024年9月30日的固定资产为2,370,176,632.98元[11] - 公司2024年9月30日的在建工程为88,501,538.07元[11] - 公司2024年9月30日的其他债权投资为128,313,193.06元[11] - 公司2024年9月30日的其他非流动金融资产为112,328,773.80元[11] - 公司2024年9月30日的投资性房地产为65,056,435.65元[11] - 公司2024年9月30日的长期应收款为24,247,385.40元[11] - 公司2024年9月30日总资产为83.24亿元人民币，较年初增加5.61%[12] - 公司2024年9月30日总负债为63.49亿元人民币，较年初增加8.14%[12] - 公司2024年9月30日所有者权益为19.75亿元人民币，较年初增加2.41%[12] 政府补助 - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为3.5466亿元[5] 现金流量 - 2024年前三季度公司吸收少数股东投资收到现金1,500,000.00元[21] - 2024年前三季度公司取得借款收到的现金为927,400,891.60元[21] - 2024年前三季度公司偿还债务支付的现金为1,026,749,999.00元[21] - 2024年前三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为67,224,237.94元[21]

业绩相关 - 预计2024年向麦德龙商业采购商品约600万元，上年实际发生额为0[2][5] - 预计2024年同一控制下日常关联交易累计发生额不超最近一期经审计净资产值的5%[5] 公司决策 - 2024年10月21日独立董事专门会议3票同意将采购议案提交董事会会议审议[3] - 2024年10月21日董事会会议6票赞成通过新增日常关联交易事项[4] 合作方数据 - 麦德龙商业注册资本6,803.4778万美元[7] - 截止2024年6月30日麦德龙商业银川公司资产总额18,349.30万元等[8] 合作意义 - 新百连超向麦德龙商业采购可降低成本、满足需求、提升销售额[12]

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-028 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 24 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 17 日(星期四)至 10 月 23 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 23 日发布公司 2024 年第三 ...