业绩数据 - 2023年全年营业收入606,542.77万元，同比上升3.10%[10] - 2023年归属于上市公司股东净利润13,609.90万元，同比增长45.59%[10] - 2023年营业成本444,239.38万元，较上年同期增长1.08%[24] - 2023年综合毛利率26.76%，增长1.46个百分点[82] - 2023年基本每股收益0.60元，同比增长46.34%[76] - 2023年扣非归母加权平均净资产收益率5.65%，同比增加4.65个百分点[76] - 2023年利润总额1.34亿元，增加0.57亿元，增长73.67%[80] - 2023年12月末资产总额87.93亿元，较期初增加6.43亿元，上升7.89%[83] - 2023年12月末负债总额68.65亿元，较期初增加5.56亿元，增幅8.82%[85] - 2023年12月末股东权益总额为19.28亿元，较期初增加0.87亿元，增幅4.71%[85] - 2023年资产负债率78.08%，较年初增加0.67个百分点[86] - 2023年流动比率0.52较期初下降0.05；速动比率0.29基本持平[87] - 2023年经营活动现金流量净流入9.28亿元，同比增加2.04亿元，增长28.22%[89] - 2023年投资活动现金流量净流入 - 4.81亿元，同比减少2.93亿元，下降155.58%[90] - 2023年筹资活动现金流量净流入 - 4.50亿元，同比减少0.25亿元，下降5.86%[90] 用户数据 - 2023年年活跃会员近249万人，月活跃会员110万人，较融合时新增114万会员，新增会员带动销售11.59亿，高客质会员销售占比近30%[14] - 截至2023年底，公司线下及线上各类会员约810万人，会员销售占总销售近62%，线上销售额约5.16亿元，占比6.57%，线下约73.36亿元，占比93.43%[52] 未来展望 - 2024年超市业态预计新开各类店铺共19家[60] - 2024年新百电器预计新开各类店铺5家[61] - 公司将构建以银川市为中心的300 - 500公里经济圈，力争辐射陕甘蒙千万级消费人口[58] - 公司现代物流将打造覆盖宁蒙陕甘毗邻地区2000万人口的综合物流服务商[61] - 2024年公司将以极致商品力驱动业绩增长，坚持系统性提升经营能力和降本增效策略[95] 业务拓展 - 2023年百货业态线上GMV合计1.85亿元，引流到店25万人次[10] - 2023年百货业态引进首店品牌103家，调整引进307个新品牌，移位升级123个品牌，汰换161个品牌[10] - 2023年超市业态新开37家门店，其中大卖场7家，生超便利30家[12] - 2023年电器业态下沉渠道拓展加盟店30家[12] - 2023年电器业态8家线上家电销售店铺投入运营[12] - 现代物流外部收入占比提升至15%[12] - 2023年抖音、美团累计GMV1.26亿元，带动来客16.7万人[14] - 报告期内新增40家店铺，关闭18家店铺[27][28] 经营策略 - 公司以数字化思维提高效率，推动减租退租、降低能源费用，开源节流争取补贴，数智赋能提质增效[14] - 公司以会员为中心，拓展私域流量，构建“本地生活”平台，开展短视频+直播带货[14] - 公司严格评估新开店及新业务，严控投资，治理亏损店，探索专业店、品类店、轻资产发展模式[15] 财务相关 - 2023年销售费用为10.52亿元，同比增长0.45%；管理费用为2.04亿元，同比增长3.47%；财务费用为1.89亿元，同比下降5.54%[32] - 2023年商品零售营业收入为52.56亿元，营业成本为42.91亿元，毛利率为18.35%，营业收入比上年增减2.37%，营业成本比上年增减0.94%，毛利率比上年增加1.15个百分点[32] - 2023年商业物业出租及其他服务营业收入为8.10亿元，营业成本为1.51亿元，营业收入比上年增减8.08%，营业成本比上年增减5.05%[32] - 2023年宁夏地区营业收入为54.28亿元，营业成本为39.30亿元，毛利率为27.60%，营业收入比上年增减4.61%，营业成本比上年增减1.94%，毛利率比上年增加1.90个百分点[32] - 2023年前五名供应商采购额为5.75亿元，占年度采购总额9.42%；关联方采购额为0元，占年度采购总额0.00%[36] - 2023年职工薪酬为4.55亿元，同比下降2.99%；折旧费为2.00亿元，同比下降1.23%；租赁负债利息为1.40亿元，同比增长1.24%[37] 其他 - 本次利润分配以225,631,280股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利45,126,256.00元，分红比率33.16%[100] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬发放标准以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%，独立董事年度薪酬为8万元/年（含税）[103] - 2024年度公司监事薪酬发放标准以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%[106] - 拟续聘信永中和为2024年度财务审计及内控审计机构，年度报酬合计为86万元人民币[110] - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元的综合授信额度，议案自2023年度股东大会审议通过后连续12月内有效[113] - 2024年公司各业态及子公司拟向银行等金融机构申请借款（期限1至8年），公司将在10亿元总额度内，由公司及各业态子公司间相互为银行借款提供连带责任担保[116]

业绩总结 - 2024年Q1公司及子公司收到政府补助约478.40万元[2] - 预计补助影响2024年Q1损益约509.79万元[4] 补助明细 - 银川市商圈补助300万元计其他收益[3] - 物流示范企业补助122万元计其他收益[3]

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为136,099,002.04元，同比增长45.59%[4] - 公司2023年度现金红利为每10股派发2.00元，分红比率为33.16%[4] - 公司2023年度营业收入为6,065,427,723.23元，同比增长3.10%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为928,095,894.38元，同比增长28.22%[10] - 公司2023年度基本每股收益为0.60元，同比增长46.34%[11] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为6.51%，较上年同期增加1.83个百分点[11] - 公司全年实现营业收入606,542.77万元，同比上升3.10%，净利润13,609.90万元，同比增长45.59%[15] - 公司2023年度营业收入达到606,542.77万元，较去年同期增长3.26%[20] - 公司自营模式下的营业成本为419,445.53万元，毛利率为14.91%[20] - 公司2023年度营业收入达到6,065,427,723.23元，较上年同期增长3.10%[24] - 公司主营业务中商品零售业务营业收入为5,255,922,735.39元，毛利率为18.35%[24] - 公司主营业务中宁夏地区营业收入为5,428,031,205.37元，毛利率为27.60%[24] - 公司2023年度净利润为109,325,855.62元，较上一年度增长68,395,909.54元[167] - 公司2023年度每股基本收益为0.60元，稀释每股收益为0.41元[168] - 公司2023年度营业收入为838,448,225.39元，较上一年度增长116,130,118.39元[169] - 公司2023年度净利润为49,097,093.49元，较上一年度减少156,540,163.58元[170] - 公司2023年度综合收益总额为49,097,093.49元，较上一年度减少156,540,163.58元[171] 公司业务发展 - 百货业态重塑商业格局，成功实现业态转型，全年多点、小程序、抖音及美团实现线上GMV合计1.85亿元，引流到店25万人次[15] - 公司新百中心和贺兰中心在年末先后盛大开业，巩固了公司经营的核心优势，为百货业态带来新的增长动力[15] - 公司通过华为品牌新品手机、新能源汽车、PC省包等商品发布，抢占市场热度，助力销售提升[16] - 公司下沉渠道拓展加盟店30家，持续推进品牌联合运营模式，年度销售再创新高[16] - 公司在2023年年活跃会员近249万人，月活跃会员110万人，新增会员带动销售11.59亿，高客质会员销售占比近30%[16] - 公司新增40家门店，主要包括百货店、超市和电器店，加强市场布局和扩张[23] - 公司全面拥抱数字化，推进数智化发展进程，实现多点商城同步上线，提升市场影响力和竞争力[22] - 公司线下及线上合计约810万会员，会员销售占总销售比例近62%，线下销售额占93.43%[40] 公司风险管理 - 公司可能面对的风险包括宏观经济增长风险、市场竞争风险、市场管理运营风险和跨区域经营风险[49] 公司治理 - 公司加强信息披露制度化，保障股东知情权，信息披露真实、准确、及时和完整[52] - 公司控股股东、实际控制人严格按照法律、法规规范运作，与公司完全独立，具有独立完整的自主经营能力[52] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，报酬总额为650.18万元[57] - 公司独立董事马生元持股量为8股，公司监事罗彩霞持股量为0股[57] - 公司副总经理梅亚莉历任副总经理、副总经理、副总经理，现任董事、副总经理[59] - 公司董事王金录历任副总经理、常务副总经理，现任董事[59] - 公司独立董事刘小玲历任教师，现任独立董事[60] 社会责任 - 公司投入52.60万元用于对外捐赠、公益项目，其中资金投入2.00万元，参加多项公益活动，捐赠物资和资金给各类慈善机构和困难群体[104] - 公司持续对环卫工人、交警、公安、城管等维护社会秩序的各行业进行帮扶慰问，建立企业关怀基金，为困难职工、身患重病职工捐款[105] - 公司通过新百连超成熟的商业运营平台，带动扶贫产业发展，总投入达到630.60万元，惠及人数达到650人[106] - 新百连超建设了62家门店的消费帮扶专区，合作的扶贫供应商超过40家，带动4,000余户贫困户顺利脱贫，扶贫商品未税销售约9,000万余元，总投入达到627.00万元[107] - 新百电器联合贺兰、永宁商务局开展农户产业扶贫公益活动，投入3.60万元，惠及人数达到15,423人[108]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年营收同比增长3.10%,归母净利润同比增长45.59% [1] - 公司2023年综合毛利率上升1.46个百分点,期间费用率下降0.73个百分点 [1] - 百货门店品牌升级调改,电器业态线下线上渠道拓展顺利 [1] - 公司盈利能力有一定改善空间,上调对公司2024/2025年EPS的预测14%/13% [1] 公司业务分析 - 公司主营业务包括商品零售和商业物业出租及其他服务,其中商品零售业务毛利率同比增加1.15个百分点 [2] - 公司主要业务集中在宁夏地区,该地区毛利率同比增加1.90个百分点,其他地区毛利率有所下降 [2] - 公司4Q2023归母净利润为-208.24万元,净利率较上年同期上升1.95个百分点 [3][4] 财务数据分析 - 公司2023年营业收入和归母净利润同比分别增长3.10%和45.59% [1] - 公司2023年综合毛利率为26.76%,同比上升1.46个百分点 [1][4] - 公司2023年期间费用率为23.82%,同比下降0.73个百分点 [1][4] - 公司预测2024/2025年EPS为0.69/0.76元,较此前预测分别上调14%/13% [1]

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范本公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书按照本工作制度开展工作，证券部为董事会秘书分 管工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，由公司董事会聘任或解聘。公司董 事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事及独立董事不得兼任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； ...

汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing ertified public accountants 100027. P.R.China 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 XYZH/2024YCMC01F0001 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了银川新华百货商业集团股份有限公司(以 下简称新华百货公司) ...

一、独立董事的基本情况 马生元先生：硕士研究生，中共党员，副教授，企业法律顾问。2002 年 7 月至 2021 年 7 月就职于宁夏大学经济管理学院，担任农林经济管理系主任，农 业系统过程研究所所长等职务至退休。2021 年至今任宁夏回族自治区农垦集团 第四届董事会（外派）董事。现任公司第九届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否出席年 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | 度股东大会 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 2023 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于购买理财产品的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、购买理财产品情况说明 公司第九届董事会第十次会议已审议通过了《关于购买理财产品的议案》， 董事会将授权公司经营层最高使用不超过 18,000 万元自有资金(未超过公司最 近一期经审计净资产的 10%)，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合 规的前提下，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期低风险相关银行理财产品 （包括结构性存款），以增加公司收益。公司购买理财产品将自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在决议有效期及授权资金额度内可以滚动操作使用。 二、购买理财产品对公司的影响 公司将根据短期账面自有资金的情况来统筹安排购买理财产品，能够在不影 响公司正常经营的前提下，最大限度发挥短期闲置资金的作用，提高资金使用效 率，以实现股东利益最大化经营目标。公司将根据《企业会计准则》的相关规定， 对购买的理财产品取得的 ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步提高银川新华百货商业集团股份有限公司（以下称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投融资活动 等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大事项的实地考察。 第五条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察、年度 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-005 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2024年3月8日 以书面形式发出，会议于2024年3月20日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2024 年 ...