协议合作 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，甲方年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》并通过审议[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》[10] 风险情况 - 2024年，昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] 保荐意见 - 保荐人认为协议条款完备、执行良好，风控和预案执行好，信息披露真实[12]

协议情况 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成风险持续评估报告[10] 其他情况 - 2024年昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] - 保荐人认为协议等情况良好，信息披露真实[12]

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：云南煤业能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏秀相 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 | | | 北塔 22 层 | | 保荐代表人姓名：袁晨 | 联系方式：010-85156386 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰 | | | 康集团大厦 层 8 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1276 号文"批准，云南煤业能源股份有限公司（以下简称"公司"或"云煤能 源"）向特定对象发行 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总额为 438,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计 7,624,601.88 元后，募集 资金净额为人民币 430,375,398.12 元。公司本次发行新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记 ...

众环专字(2025)1600026号 目 录 关于云南煤业能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 In 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077 关于云南煤业能源股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1600026 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源公司")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》 等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是云煤能源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行1.2亿股，发行价3.65元/股，募资4.38亿元[2] - 扣除费用后，募资净额4.3037539812亿元[2] 股份登记 - 本次发行新增股份于2024年4月24日完成登记托管及限售手续[2] 持续督导 - 本年度督导期为2024年4月24日至2024年12月31日[3] - 督导期间公司及人员无违法违规或违背承诺情况[5] 资金使用 - 截至报告出具日，募集资金已使用完毕并注销专户[6] 信息披露 - 保荐人认为公司信息披露合规，无虚假记载等问题[7]

起始页码 专项审核报告 在云南昆钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于云南煤业能源股份有限公司 在云南昆钢集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1600027号 目 录 存贷款业务情况汇总表 关于云南煤业能源股份有限公司 在云南昆钢集团财务有限公司存贷款业务情况的 复项目该报告 众环专字(2025)1600027 号 云南煤业能源股份有限公司: 我们接受委托,在审计了云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源公司")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《云南煤业能源股份 有限公司在云南昆钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了 专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编制 和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是云煤能源公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入66.02亿元，焦炭销售收入55.42亿元，占比83.94%[7] - 2024年营业总收入66.75亿元，上年74.61亿元，同比下降约10.5%[26] - 2024年净利润 -6.59亿元，上年1.51亿元，同比由盈转亏[26] - 2024年投资收益761.90万元，上年2.73亿元，同比下降约72.1%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.24亿元，上年 -7.65亿元[28] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计98.38亿元，2023年为98.56亿元[22] - 2024年12月31日负债合计67.47亿元，2023年为64.60亿元[24] - 2024年12月31日股东权益合计30.91亿元，2023年为33.96亿元[24] - 2024年末流动负债合计44.22亿元，较2023年末增长6%[33] - 2024年末非流动负债合计13.58亿元，较2023年末下降3.34%[33] 股权变动 - 2024年公司向特定对象发行120000000股，每股3.65元，募集资金438000000元[46] - 2024年公司股本年初余额89,923,600元，年末余额1,109,923,600元[36] - 2024年公司资本公积年初511,044,027.1元，年末821,419,425.3元[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将焦炭收入确认等列为关键审计事项[7][8] - 审计对关键审计事项采取评估测试内部控制等应对措施[7][8] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，履约时段按进度确认或时点确认[162][163][164] - 销售商品收入确认：焦炭等以控制权转移确认，重型装备以送达指定地点并取得检测或验收记录确认[166] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按特定规则划分[170] 准则执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[189][190]

业绩总结 - 2024年度营业收入67452.90万元[10] - 本年度营收扣除后金额3250.9万元，上一年度1772.2万元[10] - 本年度其他业务收入4201.94万元，上一年度4311.11万元[10]