股东大会信息 - 云煤能源2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月22日[3] - 审议议案包括修订公司关联交易管理制度和续聘中审众环为2024年财务和内控审计机构[5] 关联交易管理制度修订 - 需董事会审议的关联交易先由独立董事专门会议审议再提交董事会[9] - 对关联交易管理各环节细化并增加考核条款[9] - 将原两个制度合并[9] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[14] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[14] 关联交易定价 - 遵循政府定价、指导价、参考独立第三方价格等原则[16] - 可采用成本加成法、再销售价格法等方法[17] 关联交易审批 - 与关联法人交易50万元以下（除担保）由业务单位或分管领导审核批准[20] - 与关联自然人交易30万元以下（除担保）等由总经理办公会议审核批准[20] - 与关联人交易30万元以上（自然人）或300万元以上（法人）且占净资产0.5%以上经独立董事审议后提交董事会[20] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上提交股东大会并披露审计或评估报告[21] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[21][22] - 股东大会审议关联交易关联股东回避表决[22] 财务资助与担保 - 不得为特定关联人提供财务资助，特定情形除外[23] - 向特定关联参股公司提供财务资助经非关联董事审议并提交股东大会[24] - 为关联人提供担保经非关联董事审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保需反担保[24] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资等以公司出资额等为计算标准适用规定[24] - 直接或间接放弃优先购买等权利按不同情况适用规定[25] - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[27] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议和披露义务[28] 关联交易管理 - 董事会办公室是关联交易归口管理部门[30] - 业务发起单位负责人为关联交易第一责任人[30] - 董事等持股5%以上股东报送关联人名单及关系说明[31] - 董事会办公室牵头定期梳理更新关联人名单[33] - 各部门及分子公司交易前核实对象是否为关联人[33] - 年度日常关联交易计划需履行相关程序[33] - 偶发性关联交易指未在年度预计的关联交易[34] - 业务发起单位甄别关联交易后应征询意见并提供资料[34] 审计机构续聘 - 拟续聘中审众环为2024年财务和内控审计机构，聘期一年，费用87.38万元/年[39][43] 审计机构情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人[39] - 2023年度签署证券服务业务审计报告的注册会计师716人[39] - 2023年度审计收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[39] - 2023年度审计上市公司客户201家，收费总额26115.39万元[39][41] - 制造类企业同行业上市公司审计客户118家[41] - 购买的职业保险累计赔偿限额8亿元[41] - 最近3年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施11次[41] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[41] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用57.09万元，内部控制审计费用30.29万元[43]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）总法律顾 问、首席合规官李宏武先生持有公司股份 89,900 股，占公司现有股份总数的 0.0081%，上述股份通过集中竞价方式取得。 集中竞价减持计划的主要内容 自本公告发布之日起 15 个交易日后 3 个月内，李宏武先生拟通过集中竞价 方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计不超过 22,400 股，约占公司股 份总数的 0.0020%。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股 本、增发、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-057 云南煤业能源股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 无。 三、集中竞价减持计划相关风险提示 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为15.69亿元人民币，同比下降13.49%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-7820.26万元人民币，同比下降129.19%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币，同比下降232.52%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为51.42亿元，同比下降6.54%[19] - 公司2024年前三季度净利润为-3.08亿元，同比下降230.02%[21] - 公司2024年前三季度营业收入为42.42亿元，同比增长14.86%[28] - 公司2024年前三季度净利润为-5138.76万元，同比下降141.07%[28] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降125.93%[3] - 加权平均净资产收益率为-2.28%，同比减少10.44个百分点[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-220.83元/股，显示公司盈利能力大幅下降[7] 资产与负债 - 公司总资产为104.32亿元人民币，同比增长5.84%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.77亿元人民币，同比增长1.41%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为343,884,939.79元，较2023年底增加53,470,467.03元[17] - 公司2024年9月30日应收账款为1,191,284,612.07元，较2023年底增加190,571,855.55元[17] - 公司2024年9月30日存货为416,722,553.79元，较2023年底减少85,813,009.22元[17] - 公司2024年9月30日固定资产为4,386,532,059.34元，较2023年底减少262,282,364.70元[17] - 公司2024年9月30日流动资产合计为5,236,374,228.68元，较2023年底增加854,618,029.98元[17] - 公司2024年9月30日长期应收款为54,870,687.90元，较2023年底增加15,259,690.44元[17] - 公司2024年前三季度资产总计为104.32亿元，同比增长5.84%[18] - 公司2024年前三季度流动负债合计为55.21亿元，同比增长11.31%[18] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为14.68亿元，同比下降2.16%[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为33.77亿元，同比增长1.41%[19] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为29.80亿元，同比下降27.80%[25] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为51.67亿元，同比下降3.75%[25] - 公司2024年第三季度末负债合计为39.22亿元，同比下降29.66%[26] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为42.24亿元，同比增长7.79%[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为797,381.87元人民币[4] - 债务重组损益为750,578.33元人民币[5] 财务费用与投资收益 - 财务费用增加77.03%，主要由于200万吨焦化项目试生产结束后借款费用计入当期损益[7] - 投资收益减少98.29%，主要由于处置子公司收益减少[7] - 公司2024年前三季度财务费用为1.09亿元，同比增长77.08%[21] - 公司2024年前三季度财务费用为9611.13万元，同比增长127.39%[28] 应收款项与预付款项 - 应收票据增加43.76%，主要由于收到以票据支付的焦炭等款项增加[7] - 应收款项融资减少98.10%，主要由于银行承兑汇票款减少[7] - 预付款项减少54.38%，主要由于预付的原料煤采购款减少[7] - 其他应收款减少68.24%，主要由于收回200万吨焦化项目投资保证金[7] - 合同负债增加70.76%，主要由于预收的煤焦产品销售款增加[7] - 应收账款为959,326,825.01元，同比增长25.1%[24] - 应收票据为636,061,903.86元，同比下降60.4%[24] - 其他应收款为961,249,487.25元，同比下降13.3%[24] 减值损失 - 信用减值损失增加164.43%，主要由于计提应收账款、应收票据的减值损失增加[7] - 资产减值损失增加584.62%，主要由于计提存货跌价准备增加[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为49,346,890.21元，同比改善107.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,024,554,378.57元，同比下降29.0%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,750,480,573.78元，同比下降49.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,072,711.88元，同比下降219.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,148,361.16元，同比下降88.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为249,408,563.33元，同比下降42.0%[23] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,196,918,226.50元，同比下降14.92%[30] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为150,527,063.17元，较2023年同期的-851,554,967.02元大幅改善[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-53,316,550.75元，较2023年同期的88,225,932.75元显著下降[31] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-102,112,009.85元，较2023年同期的557,808,924.89元大幅减少[31] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4,901,497.43元，较2023年同期的-205,520,109.38元有所改善[31] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为106,424,075.52元，较2023年同期的349,664,087.07元显著减少[31] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为81,090,576.88元，同比下降19.75%[30] - 2024年前三季度支付的各项税费为10,076,917.04元，同比下降76.53%[30] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为63,463,946.96元，同比下降83.38%[31] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为432,868,000.00元，较2023年同期无此项收入[31] 研发与管理费用 - 公司2024年前三季度研发费用为980.78万元，同比下降14.78%[21] - 公司2024年前三季度管理费用为1.36亿元，同比下降2.63%[21] - 公司2024年前三季度研发费用为123.89万元，同比增长98.61%[28] 股权与分红 - 公司向特定对象发行股票120,000,000股，募集资金总额为438,000,000元，扣除发行费用后净额为430,375,398.12元[13] - 公司完成金山煤矿100%股权转让，受让方为云南福泽矿业有限公司[14] - 公司2023年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.69元，总股本为1,109,923,600股，分红总额为76,584,728.40元[15] - 公司控股股东昆钢控股持有公司645,896,916股，占总股本比例为58.19%[16] 营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为54.31亿元，同比下降2.6%[19] - 公司2024年前三季度营业成本为41.31亿元，同比增长18.24%[28] 存货 - 公司2024年第三季度末存货为9846.05万元，同比下降18.64%[25]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-056 二、主要原材料的采购量、消耗量情况 | 洗精煤 | 采购量 | 万吨 | 236. 92 | 253. 87 | -6. 68 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 消耗量 | 万吨 | 238. 50 | 250. 56 | -4. 81 | | | 采购金额 | 万元 | 434. 198. 00 | 467, 081. 49 | -7.04 | | 主要 产品 | 经营指标 平均单价 (不含税) | 单位 元/吨 | 2024 年 1-9 月 1,832.68 | 2023 年 1-9 月 1.839.87 | 本期比上年同 期增减(%) -0. 39 | 云南煤业能源股份有限公司 关于2024年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-053 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次临时 会议于2024年10月28日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年10 月24日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加 表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司关联交易管理 制度》的议案。 为进一步完善与规范公司关联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联 交易合法和公允，保护公司、投资者的合法权益，会议同意公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 ...

重要内容提示： 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-054 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次临时会 议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事，公司实有监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构和内控审计机 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-055 云南煤业能源股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保公司 2024 年审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资 委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司通过邀 请招标方式选聘 2024 年财务审计机构和财务报告内控审计机构，根据评标结果， 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）为 公司 2024 年财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用 87.38 万元/年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 11 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人： ...

股权结构 - 昆钢控股直接持有公司645,896,916股，占总股本58.19%，为直接控股股东[2] - 公司实际控制人为云南省国资委[2] 重大事项 - 2024年10月26日公司收到控股股东告知函，云南省政府与中国宝武就昆钢控股深化改革合作签署框架协议[1]

其他新策略 - 2024年10月26日公司收到控股股东昆钢控股告知函[1] - 云南省政府与中国宝武签合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识[1] - 昆钢控股重大进展触发披露义务将及时告知公司披露[1]

华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"或"保荐人"）作为云南煤 业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"或"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股 本数量发生变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次发行实际发行 ...