公司股价与交易情况 - 截至2025年12月10日收盘，佛燃能源股价报收于12.01元，较前一交易日上涨0.33% [1] - 公司当日开盘价为11.96元，最高价12.06元，最低价11.86元，成交额为3550.64万元，换手率为0.23% [1] - 公司最新总市值为155.94亿元 [1] 即将召开的临时股东会 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日 [1] - 会议将审议包括申请发行债务融资工具、开展2026年商品及外汇套期保值业务、日常关联交易预计、回购注销部分限制性股票、修订关联交易管理及独立董事工作制度等七项议案 [1] 股东会议案关键细节 - 回购注销部分限制性股票的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过 [1] - 日常关联交易预计议案需逐项表决，关联股东应回避表决 [1] - 公司明确中小投资者的表决情况将单独计票 [1] 近期发布的管理制度与细则 - 公司近期集中更新了一系列内部管理制度，涵盖内幕信息知情人登记、董事会各专业委员会工作细则、ESG治理、信息披露、投资者关系、风险管理等多个方面 [2] - 具体制度包括《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》等 [2] 与股东会议案相关的专项文件 - 公司发布了关于申请发行债务融资工具的公告 [2] - 独立财务顾问和律师事务所就回购注销部分限制性股票事项分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书 [2] - 董事会薪酬与考核委员会已就相关事项形成决议 [2] - 公司发布了关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告，以及关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 [2] 其他相关业务公告 - 公司发布了关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告 [4] - 公司发布了关于开展2026年度商品及外汇套期保值业务的公告，并附有相应的可行性分析报告 [4] - 公司发布了关于召开2025年第五次临时股东会的通知及第六届董事会第二十五次会议决议公告 [4]

董事会及监事会会议决议 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年12月8日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集、召开与表决程序合法有效 [1] - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年12月8日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集、召开与表决程序合法有效 [23] 员工持股计划解锁 - 公司2022年度员工持股计划锁定期将于2025年12月20日届满，董事会及监事会均审议通过解锁条件已成就的议案 [3][24] - 本次解锁股票数量为1,312,400股，占公司目前总股本1,641,194,983股的0.08% [3][31] - 该员工持股计划存续期为48个月，锁定期为36个月，锁定期届满后一次性解锁 [30][31] 公司治理与制度修订 - 因公司已于2025年10月22日完成26,600股回购股份的注销，总股本由1,641,221,583股减少至1,641,194,983股，董事会同意相应减少注册资本并修订《公司章程》 [4] - 董事会同意对46项公司内部管理制度进行修订，并新增1项内部管理制度 [5] - 修订后的《公司章程》及多项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [10] 高管人事变动 - 公司授权代表兼联席公司秘书黄凯婷女士因工作安排于2025年12月8日辞任 [12] - 董事会聘任李家慧女士担任公司联席公司秘书和授权代表，并聘任张文宇先生担任公司替任授权代表，均自2025年12月8日起生效 [12] 债务融资计划 - 为优化债务融资结构、保障现金流稳定，董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元的债务融资工具 [13][39] - 发行工具期限最长不超过5年，品种可为短期融资券、中期票据等，募集资金拟用于补充流动资金、偿还债务等 [42][43] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [14] 申请期货交割厂库资质 - 董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质 [15] - 公司认为此举有利于扩大业内知名度和影响力，提高规范管理水平，并将现货市场、期货市场、交割厂库有机结合以增强抗风险能力和市场竞争力 [15][37] 召开临时股东大会 - 董事会决定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会 [16] - 股东大会将审议包括减少注册资本修订章程、发行债务融资工具等需股东大会批准的议案 [10][14][59] - 股东大会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [56][54]

公司债务融资工具注册与发行 - 公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了增加50亿元多品种债务融资工具（DFI）发行规模的议案 [1] - 增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品的余额合计不超过450亿元人民币 [1] - 中国银行间市场交易商协会已接受公司债务融资工具注册 注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效 [1] 近期超短期融资券发行 - 公司成功发行了2025年度第十七、十八、十九期超短期融资券 [1] - 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品 [1] - 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网和上海清算所网站 [1]

融资工具注册与授权 - 公司股东大会于2025年5月20日审议通过增加50亿元多品种债务融资工具发行规模 [1] - 增加发行规模后多品种债务融资工具项下所有产品的余额合计不超过450亿元人民币 [1] - 公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效 [2] 本次超短期融资券发行 - 公司成功发行了2025年度第十七、十八、十九期超短期融资券 [3] - 本次超短期融资券发行的相关文件可在中国货币网和上海清算所网站查阅 [3]

金融运行总体态势 - 前三季度江苏省社会融资规模增量2.99万亿元，同比多增5505亿元 [4] - 9月末全省金融机构本外币各项贷款余额28.31万亿元，同比增长9.4%，高于全国增速2.9个百分点 [4] - 9月末全省金融机构本外币各项存款余额27.73万亿元，同比增长8.8%，较年初增加2.26万亿元 [4] 信贷结构优化 - 9月末制造业中长期贷款同比增长14.4%，基础设施领域贷款同比增长11.5%，分别高于各项贷款增速5个和2.1个百分点 [5] - 科学研究和技术服务业贷款同比增长34.8%，增速居各行业前列 [5] - 9月末普惠小微贷款余额同比增长24%，高于各项贷款增速14.6个百分点，贷款户数同比增长13.3% [5] - 9月末绿色贷款余额达5.48万亿元，较年初新增1.02万亿元 [5] 企业融资成本 - 2025年9月全省新发放企业贷款加权平均利率为3.08%，普惠小微贷款加权平均利率为3.25%，同比分别下降45个和53个基点 [5] - 三季度工业企业问卷调查显示企业总体融资成本指数和银行贷款利率水平指数分别为39.5%和37.0% [5] 消费金融支持 - 全省已申报央行服务消费与养老再贷款近100亿元，带动相关领域贷款超900亿元 [6] - 推动科技创新和技术改造再贷款支持项目近20项，签订贷款合同约28亿元 [6] - 9月末全省服务消费重点领域贷款余额2553亿元，同比增长19.4%，比年初新增398亿元 [7] - 9月末不含个人住房贷款的住户消费贷款余额1.4万亿元，比年初新增184亿元 [7] - 今年以来地方法人银行、消费金融公司累计发行信贷资产支持证券规模约45亿元 [7] 债务融资工具发展 - 前三季度江苏地区公司信用类债券发行规模达1.36万亿元，其中非金融企业债务融资工具发行7790.7亿元 [8] - 1-9月银行间市场非金融企业债务融资工具加权平均发行利率为2.05%，同比下降44个基点 [8] - 1-9月全省共有26家主体发行科技创新债券315.8亿元、绿色债券205亿元 [8] - 某核电公司发行的三年期中票票面利率为1.97%，较普通中票低20-30个基点，节约成本约600-900万元 [8]

董事会决议与增资扩股核心事项 - 公司董事会于2025年10月20日以通讯方式召开2025年第十三次临时董事会会议，会议应出席董事9名，实际全部出席，会议由董事长主持 [2] - 会议审议并通过了关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [4] 周口公司增资扩股具体安排 - 周口公司拟通过产权交易机构公开征集投资方进行增资扩股，增资金额不超过人民币10亿元，公司拟放弃本次增资的优先认购权 [3][7][9] - 增资款项计划主要用于偿还银行发放贷款形成的存量债权及股东借款，旨在优化财务结构，增厚自有资本，满足发展需要 [14] - 本次增资完成后，公司持有周口公司的股权比例将有所下降，但公司对其控制地位保持不变，合并报表范围不变 [8][13][15] 债务融资工具注册获批 - 公司收到中国银行间市场交易商协会通知，中期票据注册金额为12亿元，短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自落款之日起2年内有效 [17][18] - 中期票据和短期融资券均由四家银行联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行 [18] - 此次债务融资工具注册发行累计本金总额不超过人民币20亿元的申请已获交易商协会接受 [17]

债务融资 - 2025年8月提交债务融资工具申请注册[3] - 2025年10月9日收到接受注册通知书[3] - 获批注册总额度不超100亿元[3] - 可在两年内分期多次发行[3] - 适时另行刊发发行公布[4] - 发行可能进行或不进行[5]

债务融资工具注册获批 - 公司于近期收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI52号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册 [2] - 债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效 [2] 承销商阵容 - 债务融资工具由上海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销 [2] 发行产品与方式 - 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品 [2] - 公司也可定向发行相关产品 [2] - 每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素 [2] 公司决策程序 - 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过《上港集团关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》 [1] - 相关议案内容详见公司于2025年4月1日、5月8日、5月31日披露的公告 [1] 后续工作计划 - 公司将根据《接受注册通知书》要求，按照债务融资工具注册发行的有关规定择机开展发行工作 [3] - 发行完成后，公司应通过交易商协会认可的途径披露发行结果 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [3]

ESG管理委员会人事变动 - 选举卫旭东担任ESG管理委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止 [1] - 贾廷纲不再担任ESG管理委员会委员 [1] 2025年上半年减值准备计提情况 - 信用减值损失计提金额人民币114,540万元 转回金额人民币36,514万元 [1] - 资产减值准备计提损失金额人民币40,059万元 转回金额人民币23,665万元 [1] 子公司担保安排 - 控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司为其全资子公司上海集优（香港）投资管理有限公司提供银行借款担保 [2] - 担保金额不超过9,000万欧元（折合约人民币81,000万元） 担保方式为连带责任保证 担保期限不超过三年 [2] 债务融资工具发行计划 - 拟申请注册发行债务融资工具人民币100亿元 有效期自中国银行间市场交易商协会出具批复之日起两年 [3] - 发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和定向工具 期限最长不超过十年（含） [3] - 募集资金用于替换存量债务以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途 [3] 财务授权安排 - 授权财务总监负责债务融资工具发行的具体实施 包括制定发行方案、签署法律文件及调整发行条款 [5] - 财务总监有权审批注册额度及每次发行需签署的承销协议与信息披露文件 [5] 临时股东会筹备 - 同意召开2025年第二次临时股东会 授权董事会秘书负责公告核定及会议筹备事宜 [6]

债务融资工具注册获批 - 公司获得中国银行间市场交易商协会批准注册发行三类债务融资工具 总注册额度达40亿元人民币 包括20亿元超短期融资券 10亿元短期融资券和10亿元中期票据 [2] - 所有注册额度自通知书落款之日起2年内有效 由招商银行股份有限公司担任主承销商 [2] - 发行计划基于2024年年度股东会审议通过的《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 发行总额不超过人民币内 可择机一次或分期发行 [1] 具体产品结构 - 超短期融资券注册金额为20亿元 注册通知书编号中市协注〔2025〕SCP210号 [2] - 短期融资券注册金额为10亿元 注册通知书编号中市协注〔2025〕CP88号 [2] - 中期票据注册金额为10亿元 注册通知书编号中市协注〔2025〕MTN761号 [2] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性 准确性和完整性承担法律责任 [1] - 相关决议内容已通过法定信息披露渠道披露 包括《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [1]