截至本公告披露日，金明先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 60 万 股，占公司股份总数的 0.08%，此次辞任董事会秘书职务后，金明先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持 的规定。金明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对金明 先生任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-045 杭州解百集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到公 司董事会秘书金明先生递交的辞职报告。金明先生因工作调整，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，金明先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-044 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 ●公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期将于 2023 年 12 月 9 日届 满，相应解除限售条件已经成就。 同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 ●公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 89名， ...

证券简称：杭州解百 证券代码：600814 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | | | | （四）本独立财务顾问提请公司全体股东认真阅读公司公开披露的关于本 激励计划第一个解除限售期解除限售事项的相关信息。 一、释义 18.元：指人民币元。 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指本计划中获得限制性股 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-043 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股 票的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合计 203,820 股。根据公司第十一届董事第三次会议审议通过的 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价 格的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合 425,910 股。公司已分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述回购注销工作。 现对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 735,933,058 | | 第六条 公司注册资 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-042 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就， 公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条 件的 89 名激励对象办理本激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计 为 843.212 万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十九日 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2023 年三季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长毕铃，总会计师沈霞芬，独立董事茅铭晨，董事会秘书金 | | 人员姓名 | 明 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：为什么在亚运会期间，公司三季度销售还不如去 | | | 年？ | | 投资者关系活 | 答：尊敬的投资者，您好。公司去年第三季度业绩亮眼，营 | | 动主要内容介 | 业收入创近三年新高，同期业绩基准较高；另外，杭州亚运会期 | | 绍 | 间，城区单双号限行，外地车不能进杭，本地市民观赛热度 ...

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 天健会 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-040 杭州解百集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 3 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职与公司终 止劳动关系，董事会审议决定由公司回购注销前述 4 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 425,910 股。 ●本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 425,910 | 425,910 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 一、本次限制 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入493,709,999.37元，同比减少12.10%；年初至报告期末为1,550,073,333.09元，同比增加1.86%[3] - 2023年前三季度营业总收入为15.5007333309亿元，较2022年前三季度的15.2178597325亿元增长1.86%[18] - 2023年前三季度营业收入88166112.80元，2022年前三季度为97569179.94元，同比下降约9.64%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,997,178.81元，同比减少18.81%；年初至报告期末为252,752,400.71元，同比增加8.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,187,616.70元，同比减少23.04%；年初至报告期末为254,433,997.76元，同比增加12.38%[3] - 2023年前三季度净利润为4.5933402252亿元，较2022年前三季度的4.2651036376亿元增长7.70%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.5275240071亿元，较2022年前三季度的2.3380603455亿元增长8.09%[19] - 2023年前三季度净利润为 - 56749733.72元，2022年前三季度为 - 54628947.61元，亏损幅度扩大约3.88%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.35元/股，同比增加6.06%[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.35元/股，较2022年前三季度的0.33元/股增长6.06%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -174,604,521.25元，同比减少126.20%，主要系购买银行定期存款类产品导致现金流出所致[3][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为89.6348245504亿元，较2022年前三季度的81.3690356081亿元增长10.16%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计91.38亿元，上年同期为74.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，上年同期为6.66亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7019973.77元，2022年前三季度为 - 16078403.05元，亏损减少约56.33%[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,991,252,770.44元，较上年度末增加4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益3,448,791,205.76元，较上年度末增加5.06%[4] - 2023年9月30日货币资金为5,166,904,481.78元，2022年12月31日为4,545,959,689.11元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为66,631,715.21元，2022年12月31日为74,470,311.23元[13] - 2023年9月30日应收账款为82,145,225.23元，2022年12月31日为88,886,989.63元[13] - 2023年9月30日流动资产合计5,425,594,981.33元，2022年12月31日为4,798,793,665.45元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计3,565,657,789.11元，2022年12月31日为3,783,929,096.01元[14] - 2023年9月30日资产总计8,991,252,770.44元，2022年12月31日为8,582,722,761.46元[14] - 2023年9月30日应付账款为911,678,438.14元，2022年12月31日为798,537,355.07元[14] - 2023年9月30日流动负债合计2,677,279,873.66元，2022年12月31日为2,530,397,271.00元[14] - 2023年第三季度末负债合计为42.7852006311亿元，较上一报告期的42.4512101882亿元增长0.79%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计为47.1273270733亿元，较上一报告期的43.3760174264亿元增长8.65%[15] - 2023年9月30日货币资金为8.90亿元，2022年12月31日为10.21亿元[24] - 2023年9月30日应收账款为445.84万元，2022年12月31日为401.50万元[24] - 2023年9月30日存货为114.01万元，2022年12月31日为87.21万元[24] - 2023年9月30日流动资产合计9.63亿元，2022年12月31日为11.05亿元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计15.37亿元，2022年12月31日为15.93亿元[25] - 2023年9月30日流动负债合计1.50亿元，2022年12月31日为2.04亿元[25] - 2023年9月30日负债合计2.05亿元，2022年12月31日为2.59亿元[25] - 2023年9月末所有者权益合计2439521588.29元，2023年6月末为2296194490.31元，增长约6.23%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,809,562.11元；年初至报告期末为 -1,681,597.05元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数44,309股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股情况 - 杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，占比66.34%[11] 费用相关变化 - 2023年前三季度税金及附加为1.1765282902亿元，较2022年前三季度的1.0279424453亿元增长14.45%[19] - 2023年前三季度销售费用为2.7440404099亿元，较2022年前三季度的2.6739530026亿元增长2.62%[19] - 2023年前三季度管理费用为2.2930086960亿元，较2022年前三季度的2.7279552509亿元下降15.94%[19] - 2023年前三季度利息费用872146.24元，2022年前三季度为15908.42元，同比增长约5382.12%[26] - 2023年前三季度利息收入11312876.32元，2022年前三季度为18525332.95元，同比下降约38.93%[26] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计392.51万元，上年同期为9661.19万元；投资活动产生的现金流量净额为-1614.29万元，上年同期为7791.33万元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3282702.44元，2022年前三季度为90476336.44元，同比下降约96.37%[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计591.66万元，上年同期为274.97万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，上年同期为-3.48亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 127293032.07元，2022年前三季度为 - 172609759.43元，亏损减少约26.24%[29] 现金及现金等价物相关变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 131030303.40元，2022年前三季度为 - 98211826.04元，亏损扩大约33.42%[29] - 2023年9月末现金及现金等价物余额为890270643.50元，2022年9月末为620669074.04元，增长约43.44%[29]