上工申贝（集团）股份有限公司 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上工申贝（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，提交股东大会审议的普通决议 议案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过，提 交股东大会审议的特别决议议案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三分之二以上同意通过。 二〇二四年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月二十六日 上工申贝（集团）股份有限公司 会议议程： 上工申贝（集团）股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等有关规定，特提出如下说明： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时相应 承担法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序和议程。 五、股东大会设"股东发言"议程，股东要求大会发言，请股东在开 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月二十六日 上工申贝（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 13:30 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告 2 公司 2024 年度监事会工作报告 3 《公司 2024 年年度报告》全文和摘要 4 公司 2024 年度财务工作报告及 2025 年度预算指标 5 公司 2024 年度利润分配预案 6 关于公司 2025 年度银行综合授信的议案 7 关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案 8 关于 2024 年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案 9 关于支付 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计会计师事务所的议案 四、听取独立董事述职报告 五、股东发言提问环节 六、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-022 上工申贝（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-022 上工申贝（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

业绩数据 - 2024年度经审计营业收入44.11亿元[2][22] - 2024年FD公司实现营业收入约273万欧元，净利润亏损约279万欧元（未经审计）[6] - 截至2025年第一季度末，账面货币资金余额为9.31亿元（未经审计）[2][22] 市场扩张与并购 - 2024年以1579万美元购买ICON公司相关有效资产[4] - 2025年以400万欧元完成对德国FD公司资产收购[5] - 2024年4月同意对德国全资子公司增资并在美国新设子公司，投资总额不超过2200万美元参与ICON公司破产重整[4] 新策略 - 拟与威海高新创投设立控股子公司，注册资本55000万元，公司出资30000万元占比54.55%，威海高新创投出资25000万元占比45.45%[2][6][14] - 项目公司投资金额为自筹资金3亿元，用于购买土地、建设厂房等[2] - 子公司成立后3个月内，公司和威海高新创投分别缴纳15000万元、12500万元出资额，剩余出资最迟2025年12月31日前实缴到位[14] 风险提示 - 本次项目公司投资金额为自筹资金3亿元，可能存在实际使用不及预期风险[21] - 本次投资受前期子公司设立及初期投入影响，短期内对合并财务报表有负面影响[20] - 介入通航飞机制造领域，存在技术和创新能力不足风险[22] - 主营业务是工业缝制设备研发、生产和销售，存在跨行业投资风险[22] - 通航应用场景处于培育阶段，项目实际经营及盈利能力可能不及预期[23] - 项目可能受宏观经济不利影响，导致市场需求波动和业务收入下降[23]

说明会基本信息 - 会议将于2025年5月15日15:00-16:30举行，采用上证路演中心网络互动形式 [2][4][6][10] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱600843@sgsbgroup.com在5月8日至14日16:00前提问 [2][9] 说明会内容 - 公司将解读2024年年度报告（发布于2025年4月29日）和2025年第一季度报告（发布于4月30日） [3] - 重点展示2024年全年及2025年Q1的经营成果与财务状况 [3] 参会人员 - 董事长兼总裁张敏、独立董事张鸣、财务总监赵立新、董事会秘书吴伟洁将出席 [7] - 实际出席人员可能因特殊情况调整 [8] 投资者参与方式 - 会议期间可登录上证路演中心在线互动 [9] - 会后可通过上证路演中心网站查看说明会内容回顾 [11] 联系方式 - 董事会办公室联系电话021-68407515，邮箱600843@sgsbgroup.com [11]

报告发布 - 公司2024年年度报告将于2025年4月29日发布[2] - 2025年第一季度报告将于4月30日发布[2] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 16:30召开业绩说明会[1][3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][3] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3] - 参加人员有董事长兼总裁等[5] 投资者参与 - 2025年5月8 - 14日16:00前可预提问[1][6] - 2025年5月15日15:00 - 16:30可在线参与[6] - 会后可通过“上证路演中心”查看情况[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 电话021 - 68407515，邮箱600843@sgsbgroup.com[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.99亿元，上年同期为10.88亿元，同比增长0.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2505.55万元，上年同期为1616.13万元，同比下降255.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3026.17万元，上年同期为697.38万元，同比下降533.94%[2] - 2025年第一季度营业总收入10.99亿元，较2024年的10.88亿元增长0.96%[15] - 2025年第一季度营业利润为亏损1808.36万元，2024年为盈利2300.92万元[16] - 2025年第一季度净利润为亏损2378.58万元，2024年为盈利1808.18万元[16] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为3165.31万元，2024年为亏损3980.15万元[16] - 2025年第一季度综合收益总额为786.72万元，2024年为亏损2171.98万元[16] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0357元/股，2024年第一季度为0.0227元/股[17] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.0357元/股，2024年第一季度为0.0227元/股[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本11.17亿元，较2024年的10.77亿元增长3.76%[15] - 2025年第一季度利息费用1768.56万元，较2024年的1366.74万元增长29.39%[15] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为63.92亿元，上年度末为63.31亿元，同比增长0.97%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为29.58亿元，上年度末为29.52亿元，同比增长0.20%[2] - 2025年3月31日货币资金为9.31亿元，2024年12月31日为10.35亿元；交易性金融资产为5.02亿元，2024年12月31日为4.52亿元[10] - 2025年第一季度公司资产总计63.92亿元，较2024年的63.31亿元增长0.97%[11] - 2025年第一季度公司负债合计31.99亿元，较2024年的31.47亿元增长1.67%[12] - 2025年第一季度公司所有者权益合计31.93亿元，较2024年的31.84亿元增长0.28%[14] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为880,275,205.16元，2024年第一季度为948,481,706.40元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-132,291,044.43元，2024年第一季度为-115,211,461.09元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-124,972,165.69元，2024年第一季度为22,176,836.63元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为141,435,879.42元，2024年第一季度为20,617,630.57元[20] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,327,371.09元，2024年第一季度为-7,748,786.54元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-100,499,959.61元，2024年第一季度为-80,165,780.43元[20] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,002,333,288.71元，2024年第一季度为943,945,447.99元[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为901,833,329.10元，2024年第一季度为863,779,667.56元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为129305户，其中A股106591户，B股22714户[5] - 上海浦科飞人投资有限公司持股6000万股，持股比例为8.41%；上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股4539.54万股，持股比例为6.37%[7] - 报告期末，公司回购专用证券账户持股1099.58万股，占公司总股本的1.54%[8] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为71.43万元，计入当期损益的政府补助为427.73万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为195.09万元，其他营业外收入和支出为9.55万元，合计520.62万元[6]

上工申贝（600843）公告，2025年第一季度营收为10.99亿元，同比增长0.96%；净亏损2505.55万元， 去年同期净利润1616.13万元。 ...

公司董事会决议 - 审议通过《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 审议通过《关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的议案》，同意聘任张雍为副总裁，郑媛不再担任董事会秘书，聘任吴伟洁为董事会秘书，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2][3] - 审议通过《关于另行通知召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] - 听取《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事的独立性自查情况报告》，并针对后者出具专项意见 [5] 为控股子公司提供担保预计 - 担保对象为杜克普爱华、申丝公司、上工富怡、上工飞尔及其子公司，年度担保预计总金额不超过6亿元 [9] - 公司为部分子公司担保时，子公司其他股东同比例提供担保或反担保，2025年担保方式包括质押、抵押等，具体条款协商确定，担保额度需股东大会审议，有效期至下一年年度股东大会且不超12个月 [10] - 杜克普爱华主营机器生产销售，2024年末总资产18.11亿元、净资产11.43亿元，营业收入13.01亿元、净利润 -1.79亿元，资产负债率36.88% [11] - 申丝公司主营物流相关业务，2024年末总资产6.46亿元、净资产2.86亿元，营业收入13.70亿元、净利润0.39亿元，资产负债率55.79% [12] - 上工富怡主营设备制造和软件开发，2024年末总资产2.43亿元、净资产1.05亿元，营业收入1.56亿元、净利润 -0.28亿元，资产负债率56.68% [13] - 上工飞尔主营汽车零部件业务，2024年末总资产9.38亿元、净资产3.57亿元，营业收入9.32亿元、净利润 -0.08亿元，资产负债率61.97% [14] - 担保为拟授权事项，协议未签署，实际担保总额不超额度，超额度将履行审批和披露义务 [15] - 担保是为满足子公司业务需要，对象有偿还能力，风险可控 [16] - 经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [17][18] - 截止公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元，无逾期担保 [19] 对闲置资金进行现金管理 - 现金管理额度为募集资金不超过5亿元、自有资金不超过1亿元，使用期限自董事会审议通过起一年，额度可滚动使用 [22][23] - 投资产品为安全性高、流动性好、短期保本型的约定存款、国债、理财产品等 [23] - 公司非公开发行股票募集资金净额797,000,565.02元，用于相关项目，部分项目有变更 [23][24] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金305,510,191.17元，余额544,599,576.99元 [25] - 现金管理目的是提高资金使用效率、增加收益、实现股东利益最大化 [25] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、不得质押条件 [27] - 决议有效期一年，由董事会授权管理层实施，按规定披露信息 [28][30][31] - 现金管理不影响主营业务和项目开展，能提高资金使用效率和投资回报 [32] - 投资可能受市场波动影响，公司采取遵守审慎原则、董事长签合同、财务部跟踪、审计室监督等风险控制措施 [33][34] - 募集资金存于专户，与多家银行和保荐机构签监管协议，自有资金优先在上述银行选择，超范围将另行公告 [36] - 监事会和保荐机构均认为现金管理有利于提高资金使用效率，符合规定，同意实施 [37][38] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案，截至公告披露日，现金管理本金余额为0元 [39][40] 支付审计报酬及聘任审计会计师事务所 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [43] - 立信由潘序伦博士1927年创建，2010年改制，截至2024年末有合伙人296名、注册会计师2,498名等，2024年度业务收入47.48亿元 [43] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 [45] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，处罚和监管措施涉及131名从业人员 [47] - 项目合伙人李进华、签字注册会计师李悦、质量控制复核人赵键最近三年无不良诚信记录，不存在独立性问题 [49][50] - 审计收费基于责任、技术投入、员工经验和时间等因素定价，2024年审计费用190万元，2025年费用协商确定 [51][52] - 2025年4月25日审计委员会审议通过续聘议案，认为立信审计符合规定，同意提交董事会 [53] - 同日董事会审议通过议案，同意续聘并提交股东大会，聘任事项待股东大会通过生效 [54]