证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-036 上工申贝（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 829 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 824 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,420,394 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 112,210,494 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 209,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） | 16.0104 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 15.9805 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0299 | (四) 表决方式 ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 9 月 15 日在上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议 室召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上工申贝（集团）股份有限公司第十 届董事会第十七次会议决议公告》《上工申贝（集团）股份有限公司第十届监事 会第十五次会议决议公告》《上工申贝（集团）股份有限公司关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）以及本所律师 认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-035 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml） 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 9 月 19 日（周五）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描公 告正文中的二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次集体接待日上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 上工申贝（集团）股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00-17:00 （二）会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml） 或关注微信 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日14:00在上海宝山区召开[3] - 普通决议议案须经出席会议股东所持表决权二分之一以上同意通过，特别决议须三分之二以上[4] 房屋征收 - 襄阳南路175号房屋证载建筑面积5210.00平方米，证外1032.94平方米，合计6242.94平方米[7] - 预计征收补偿费用总额为24322.91万元[7] - 被征收房屋2024年12月31日账面净值7855801.91元，2025年6月30日为7529858.45元[13] - 被征收房屋评估价值为18891.48万元[12] - 本次房屋征收预计增加公司净利润约1.75亿元[18] - 国有工业用地面积1799平方米，使用期限从1997 - 05 - 10至2047 - 05 - 09止[28] - 证载房地产评估总价为181,047,500元，单价为34750元/㎡[30] - 证外房屋评估价格为1,701,719元[30] - 装修价格为6,037,618元[30] - 设备、库存评估价格为128,000元[30] 公司变动 - 上工申贝(集团)股份有限公司吸收合并上海申贝办公机械有限公司[31] 支付安排 - 协议生效后，公司搬离原址90日内，徐汇区住房保障和房屋管理局支付款项[9] 协议生效条件 - 协议生效需签约户数达到被征收总户数的95%[16]

现金管理进展 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年4月25日审议通过闲置资金现金管理议案 同意对不超过5亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金投向安全性高、流动性好的产品 公司监事会及保荐机构均发表同意意见 [1] - 截至公告披露日 公司使用募集资金购买产品的余额为2.7亿元 且不存在逾期未收回情况 [1] 资金使用情况 - 前期现金管理产品已按期赎回 具体赎回情况未披露详细数据 [1] - 公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露相关现金管理公告 公告编号为2025-017 [1] - 本进展公告由董事会于2025年9月2日发布 编号为2025-034 [1][3]

资金管理 - 2025 年 4 月 25 日公司董事会同意对不超 5 亿闲置募集和不超 1 亿自有资金现金管理[2] 产品收益 - 购买工行 1 亿结构性存款，年化 2.20%，实际收益 681,095.89 元[2] 产品情况 - 产品期限 2025 年 5 月 8 日至 8 月 29 日共 113 天[2] - 闲置募集资金购产品无逾期未收回情况[3] - 截至公告披露日，募集资金购产品余额 2.7 亿[3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年8月非公开发行A股股票164,576,880股，每股发行价4.95元，募集资金总额814,655,556元，扣除发行费用17,654,990.98元后，实际募集资金净额为797,000,565.02元 [1] - 募集资金已于2021年8月30日存入专户，并经立信会计师事务所验资确认 [1] - 截至2021年10月29日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金22,866,773.28元 [2] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，并在农业银行、交通银行、上海银行、工商银行开设募集资金专户，签订三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额包括专户存款15,260,116.95元、银行理财产品330,000,000元及通知存款12,000,000元，合计472,767,817.22元 [3][6] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，募集资金实际使用金额38,189.17万元，占实际可用资金80,537.77万元的47.42% [7] - 投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目已投入25,684.43万元，进度91.73%，该项目于2024年1月9日完成工商变更 [7] - 特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目已投入6,068.91万元，进度16.21%，预计2026年12月末达到预定可使用状态 [7][8] - 公司调整募集资金用途，将原"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"减少投资2.8亿元，用于收购飞尔汽车股权项目 [7] - 因实际募集资金净额7.97亿元较原计划10亿元减少2.03亿元，公司将"南翔研发与营销中心项目"资金6.05亿元调整至"研发与营销项目" [7] 自有资金支付与置换安排 - 因境外募投项目需获得ODI审批，且涉及外币结算及工资支付，公司需由德国子公司以自有资金先行支付相关费用 [8][9] - 公司计划以自有资金支付后6个月内从募集资金专户等额置换资金，置换流程包括付款申请、台账管理、月度汇总及审批程序 [9] - 置换操作需经财务总监、总经理、董事长审批，保荐人有权进行现场核查或书面问询监督 [9][10] - 该安排旨在提高募集资金管理效率，降低财务成本，不影响项目正常实施或改变资金投向 [10] 审议程序与保荐意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过自有资金支付及置换议案，无需股东大会批准 [10] - 保荐人认为该事项履行必要程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所监管规则，无损害公司和股东利益的情形 [10][11]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应发表意见监事3名 实际发表意见监事3名 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告格式符合证监会及交易所要求 能真实反映公司上半年经营及财务状况 [1] - 未发现参与编制人员违反保密规定 [1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年严格遵照证监会和交易所募集资金管理规定执行 [2] - 对非公开发行A股募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] - 实际投入项目与对外披露情况完全一致 [2] 自有资金与募集资金置换安排 - 使用自有资金支付募投项目后以募集资金等额置换的方案获监事会通过 [2] - 该安排有利于提高资金使用效率且不影响募投项目正常实施 [2] - 置换操作不存在变相改变募集资金用途或损害股东及中小股东利益的情形 [2] - 方案符合相关法律法规要求 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [1] 审议事项与股东类型 - 本次会议审议议案包括非累积投票议案（议案1） 该议案已由公司第十届董事会第十七次会议审议通过 [2] - A股股东和B股股东需分别投票 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2][4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月4日 B股股权登记日为2025年9月9日且最后交易日为2025年9月4日 [4] - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件等材料 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 [4][5] - 非现场登记股东需在参会时携带原始登记材料至签到处查验 登记材料复印件需股东本人签字或加盖公章 [5] 其他会务安排 - 会议不发放礼品 参会者食宿及交通费用自理 [5] - 公司建议股东优先选择网络投票方式参会 以保障安全 [5]

董事会决议 - 第十届董事会第十七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长张敏召集主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] 半年度报告 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 该报告已提前经第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [1] - 半年度报告全文及摘要于同日刊登于上海证券交易所网站 [1] 募集资金管理 - 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》 相关公告同步刊登于《上海证券报》《香港商报》及上交所网站（公告编号2025-030） [2] - 批准使用自有资金支付募投项目费用 并在支付后6个月内以募集资金等额置换 定期从募集资金专户划转资金至自有账户 相关操作详见公告编号2025-031 [2] 资产处置事项 - 审议通过《关于政府征收公司部分房屋的议案》 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 详情参见公告编号2025-032 [2] 股东大会安排 - 批准召开2025年第一次临时股东大会 会议公告刊登于《上海证券报》《香港商报》及上交所网站（公告编号2025-033） [3]