上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 2023 年 10 月 13 日，上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年 第三次临时股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作 为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将公司对天健所 2023 年审计过程中 的履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,064 人 | | | 量 | 签署过证券服务 ...

上海宝信软件股份有限公司 关于第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案》，公司第 二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期（以下简称"本次解除 限售期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-016 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励 ...

关于上海宝信软件股份有限公司 关于上海宝信软件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕6-103 号 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 | | | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明………………………………………… 第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6—7 页 本报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宝信软件公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝信软件公司管理层的责任是提 ...

上海宝信软件股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 程林独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 程林，1976 年 9 月出生，加拿大约克大学会计学本科、美国俄亥俄州 立大学会计学硕士、会计学及管理信息系统博士，教授。 - 1 - 独立董事年度述职报告 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议 的各项议案。以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对报 告期内董事会、专门委员会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开程序均合法合规， 重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 10-11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-102 号 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宝 ...

于伟霞独立董事 2023 年度述职报告 2023 年 5 月 26 日本人当选为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全 体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 于伟霞，女，1977 年 7 月出生，青岛大学高分子材料本科、东华大学 管理经济学硕士。 曾任上海亚商财富投资管理有限公司合伙人，现任上海钧泽私募基金 管理有限公司执行董事，东华大学校友基金会投决会委员，上海宝信软件 股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-017 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告 根据 2023 年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条 款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期股权激励预留 首批的授予登记已完成，本次共授予登记 792,000 股，对《公司章程》部 分条款修改如下： 《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币 2,402,590,537 元。" 修改为： "第六条 公司注册资本为人民币 2,403,382,537 元。" 原"第二十条 公司股份总数为 2,402,590,537 股。 股本结构为：人民币普通股 1,799,382,217 股，占 74.89%；境内上市 外资股 603,208,320 股，占 25.11%。" 修改为： "第二十条 公司股份总数为 2,403,382,537 股。 股本结构为：人民币普 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 1、主营业务相关 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-012 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求， 为规范关联交易，公司根据 2024 年度经营计划和以前年度关联交易实际情 况，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十届董事会第十 八次会议审议通过，拟提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）公司 2024 年度关联交易预计 (单位：万元人民币) | 序 | 关联人 | 2023 | | 年实际 | | 2024 | | 年预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 营业收入 | 采购 | 租赁 | 合计 | ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 （一）独立董事简历 苏勇，1955 年 7 月出生，复旦大学历史学学士、硕士、经济学博士， 教授。 曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学教授、博导， 上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会副会长，上海 生产力学会顾问，日本亚东经济国际学会理事，上海复洁环保股份有限公 司独立董事，上海建科集团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 苏勇独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会情 ...