债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-058 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2023 年 11 月 21 日将本次董事会会议 通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案： 1. 关于聘任牛波先生为公司总法律顾问的议案 1 根据本公司《资产减值准备财务核销管理工作指引》的规定，因欠款公司破 产、工商登记注销等原因，现拟对本公司所属天津佳源兴创新能源科技有限公司、 贵州创业水务有限公司、山东创业环保科技发展有限公司三家子公司应收账款进 行财务核销。 经审议，董事会认为天津佳源兴创 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-057 天津创业环保集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1122 号）核准，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获 准非公开发行不超过 428,168,529 股新股。公司于 2022 年 9 月 20 日完成向 18 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）143,189,655 股， 发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额人民币 830,499,999.00 元，扣除发行费用 19,743,434.08 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 810,756,564.92 元。上 述募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次 非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具了《天 津创业环保集团股份有限公司非公开发行人民币普通 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津創業環保集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-056 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电话、公司邮箱 （tjcep@tjcep.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营 ...

营业收入 - 2023年前三季度营业收入为32.62亿元，较2022年同期的32.34亿元增长0.86%；本季度营业收入为11.53亿元，较上年同期增长4.37%[14][18][29] - 2023年前三季度营业总收入326.197亿元，2022年前三季度为323.4017亿元[61] 净利润相关 - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.61亿元，较2022年同期增长4.47%；本季度为2.23亿元，较上年同期减少5.57%[18] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.04亿元，较2022年同期增长3.61%；本季度为2.02亿元，较上年同期减少8.32%[18] - 2023年前三季度利润总额84.6689亿元，2022年前三季度为82.0702亿元[63] - 2023年前三季度净利润69.366亿元，2022年前三季度为65.9283亿元[63] - 营业利润为645,602，利润总额为648,437，净利润为565,250[55] 股东信息 - 天津市政投资有限公司为第一大股东，持股7.16亿股，持股比例45.57%，质押2.87亿股[3] - 报告期末普通股股东总数为60,897户，其中H股股东61户[21] - 截止报告期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股[41] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用为2372.5万元，较2022年同期的1332.7万元有所增加[29] - 2023年前三季度销售费用为795.9万元，较2022年同期的1822.9万元有所减少[29] 收益与损失 - 2023年前三季度投资收益为200万元，2022年同期为0[29] - 2023年前三季度信用减值损失为 - 187.8万元，2022年同期为 - 454.9万元[29] - 本报告期非流动性资产处置损益为 -2.4万元，年初至报告期末为 -4.2万元[38] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较之前分别下降17.65%和4.55%[38] - 加权平均净资产收益率为2.54%，较上年度末减少0.48个百分点，年初至报告期末减少0.58个百分点[38] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，去年同期为0.44元/股[48] 资产与负债 - 本报告期末总资产为2,459,767.8万元，较上年度末增长7.09%；归属于上市公司股东的所有者权益为891,772.7万元，较上年度末增长5.17%[38] - 2023年9月30日流动资产合计6,913,227千元，2022年12月31日为6,348,884千元[43] - 2023年9月30日非流动资产合计17,684,451千元，2022年12月31日为16,620,790千元[44] - 2023年9月30日流动负债合计4,051,899千元，2022年12月31日为3,346,823千元[44] - 资产总计15,923,050，负债合计8,617,943，所有者权益（或股东权益）合计7,305,107[52][53] - 2023年9月30日货币资金16.90852亿元，2022年12月31日为22.80271亿元[67] - 2023年9月30日应收账款16.47184亿元，2022年12月31日为11.68255亿元[67] - 2023年9月30日流动资产合计37.63697亿元，2022年12月31日为37.89469亿元[67] - 2023年9月30日长期股权投资54.54273亿元，2022年12月31日为50.77604亿元[67] - 2023年9月30日固定资产5.54689亿元，2022年12月31日为1.18406亿元[67] - 2023年9月30日无形资产33.52351亿元，2022年12月31日为34.82915亿元[67] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,397.2万元，年初至报告期末为6,366.3万元[38] 综合收益 - 综合收益总额为693,660，归属于母公司所有者的综合收益总额为661,228，归属于少数股东的综合收益总额为32,432[48] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.22亿元，较2022年同期增长17.27%[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为822,062千元，上年为701,019千元[32] - 投资活动现金流入小计222，现金流出小计1,304,430，产生的现金流量净额为 -1,304,208[50] - 筹资活动现金流入小计2,120,527，现金流出小计1,814,572，产生的现金流量净额为305,955[50] - 现金及现金等价物净增加额为 -176,191，期末现金及现金等价物余额为3,012,153[50] - 筹资活动现金流出小计1,454,161，产生的现金流量净额为24,334[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -589,420，期末现金及现金等价物余额为1,685,852[57] - 2023年经营活动现金流入小计266.0119亿元，2022年为275.6967亿元[64] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为883,168，2022年同期为855,526[72] - 2023年前三季度收到的税费返还为139，2022年同期为9,371[72] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,018,989，2022年同期为1,224,926[72] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,022,319，2022年同期为1,172,390[72] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,330，2022年同期为52,536[72] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为93,860，2022年同期为141,477[72] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为93,860，2022年同期为143,027[72] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为704,284，2022年同期为121,192[72] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 610,424，2022年同期为21,835[72] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为1,478,495，2022年同期为1,736,451[72]

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本公司控股股东市政投资持有本公司 A 股股份 715,565,186 股，占本公 司总股本的 45.57%。本次质押情况变动后，市政投资累计质押本公司 A 股股份 287,000,000 股，占其持股比例的 40.11%。 | 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | 市政 | | | | | | | 浙商 | | | 补充 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 是 | 35,500,000 | 否 | 否 | 2023.9.26 | 2024.9.25 | 证券 | 4.96 | 2.26 | 流动 | | ...

天津创业环保集团股份有限公司 《证券违法违规行为内部问责制度》 第一章 总则与适用范围 第一条 本管理制度根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会天津监管局（以 下简称"天津证监局"）《关于进一步建立健全辖区上市公司 证券违法违规行为内部问责机制的通知》（津证监公司字 【2014】2 号）等有关法律、法规、规范性文件以及《天津 创业环保集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定与要求，对天津创业环保集团股份有限公司证券违法 违规行为的内部追责工作进行规范，目的是规范公司治理结 构，完善内部控制体系，健全激励、约束和责任追究机制， 促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守证 券法律法规，规范运作、恪守职业道德，防止损害公司和股 东利益的行为发生。 第二条 本制度所包括的问责对象为对本制度所述证 券违法违规行为问责事项负有全部责任或主要责任的公司 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（依其工作职责 应遵守或适用证券相关法律、法规、规范性 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2023 年第二次临时股东大会修订） 本公司章程根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和证券法》(简 称《证券法》)、《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》 （国函[2019]97 号）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境 外上市公司章程必备条款》(证委发〔1994〕21 号，简称《必备条款》)、《关于到香港上市 公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函〔1995〕1 号，简称《证监海函》)、《上 市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号，简称《章程指引》）、《上市 公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告【2022】14 号）以及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（主板）等法律、法规和规范性文件制定、修订。 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 股份转让 9 | | 第五章 | 减资和购回股份 10 | | 第六章 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会议事规则 1 | স | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事长职权 6 | | 第四章 | 董事会定期会议的提案及临时会议的提议程序 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集、主持和通知 7 | | 第七章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第八章 | 董事会会议决议和会议记录 11 | | 第九章 | 董事会决议执行、反馈与调整 13 | | 第十章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规则 性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）的股票/ 证券上市规则以及公司章程的有关规定，制定本规则。 上交所上市公司 董事会议事示范 规则第一条 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事 ...