关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州燃气集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字|2024]第 ZB10179 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务员干出身和计划会是否由具有效果的会计师事务所出品 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一直管平台（hqt//zc.mdfgm.cn）"进行业网 【 】 【 - Fo 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 倍会师报字[2024]第 ZB10179 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (本页无正文,为 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》 等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款做出修订。 1 / 4 一、章程修订内容 修订前条款 修订后条款 第九十五条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 以实行累积投票制；单一股东及其一致行动 人拥 ...

贵州燃气集团股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定， 由北京东嘉投资有限公司（以下简称"东嘉投资"）、贵阳市工业投资 （集团）有限公司（以下简称"贵阳工投"）、贵州农金投资有限公司 （以下简称"农金投资"）和姚文琴等23名自然人共同作为发起人， 以贵州燃气（集团）有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 2016年1月19日在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为91520100755369404M。 第三条 公司于2017年9月29日经中华人民共和国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1782号文批准， 首次向社会公众发行人民币普通股1 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造 成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月8日，公司2024年第二次独立董事专门会议全票审议通过《关于 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董 事认为：公司与关联方在2023年度发生的关联交易属于 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度融资及对 外担保计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于2024年4 月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议 通过《关于2024年度融资方案的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下： 一、2024 年度融资及担保计划相关事项概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预计 | | 是否 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例 | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ●公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）。解释 17 号"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 ...

公司财务状况 - 公司2023年度拟派发现金股利41,400,072.40元，占可供股东分配的利润的91.32%[4] - 公司2023年营业收入为609.77亿元，较上年同期下降1.06%[15] - 公司2023年净利润为7.81亿元，较上年同期增长206.33%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为8.12亿元，较上年同期增长566.06%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.89亿元，较上年同期增长85.22%[15] - 公司2023年净资产为313.56亿元，较上年末增长6.71%[15] - 公司2023年总资产为1077.35亿元，较上年末增长4.50%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期增长250.00%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.07元，较上年同期增长250.00%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元，较上年同期增长600.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.57%，较上年同期增加1.71个百分点[15] - 公司2023年第一季度营业收入为19.13亿元，同比增长约42.5%[16] 公司经营发展 - 公司持续深化国企改革，建立健全组织架构，推动各项工作制度化、规范化、科学化[21] - 公司全面落实各项安全生产措施，完善安全生产规章制度，确保实现重大隐患“动态清零”[21] - 公司加速支线管网及贵阳应急调峰储备站建设，推动天然气“产供储销”体系建设[21] - 公司积极推动天然气对传统能源替代使用，协助用户做好用能效率提升工作，加速拓展市场份额[21] - 公司计划向天然气各应用领域拓展，逐步向氢能、光伏、生物质能等新能源方向延伸[65] - 公司计划推动公司由单一的天然气供应向数字化、智能化的综合能源运营转型[66] 天然气市场情况 - 我国2023年天然气产量达2,297亿立方米，同比增长5.8%[22] - 我国城镇化率提高到66.16%，城区面积不断扩大，天然气需求有望提升[23] - 贵州省已建成4条天然气支线管道，在特定区域取得了管道燃气特许经营权[23] - 公司主要业务为城市燃气运营，包括燃气销售、天然气支线管道建设等[24] - 公司在贵州省多个城市建设了天然气接收设施，覆盖主要城市、人口集聚区和工业园区[26] - 公司通过多渠道获取气源，推进数字化管理建设，实现综合能源供应服务[27] - 公司实现天然气销售16.24亿立方米，同比增长3.06%；完成营业收入60.98亿元，同比下降1.06%[29] 公司风险提示 - 公司天然气销售业务受政府定价政策影响，存在成本转移受限风险[69] - 公司工程安装费用及服务收费标准可能降低或取消，对公司产生影响[69] - 公司存在税收政策变化可能导致的经营业绩不确定性风险[69] - 公司管道天然气供应商集中，未来供应不足可能影响经营效益[69] - 公司天然气下游市场需求波动风险存在，受宏观经济和政策变化影响[69] - 公司工程安装业务量受房地产行业景气度影响，存在下降风险[69] - 公司特许经营权存在被取消或提前终止风险，影响经营规模扩张[69] - 公司安全生产风险存在，可能受第三方破坏、违规用气等因素影响[69] - 公司业务规模扩大可能引发管理风险，影响实现经营战略目标[69] - 公司存在人才流失及复合型人才不足风险，可能影响企业发展[69] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作[72] - 公司邀请律师出席股东大会，确保股东大会的合法有效[72] - 公司将党组织纳入公司治理结构，强化组织建设和制度建设[72] - 公司董事会成员具有高专业素养和丰富实践经验，发挥重要作用[72] - 公司严格按照相关规定制定信息披露管理制度，确保信息披露真实准确[72] 公司高级管理团队 - 公司高级管理人员具有丰富的行业经验和专业背景，包括硕士研究生、工商管理硕士、高级经济师等学历和资格[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《贵州燃气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》确定，并按公司年度主要经营指标完成情况及各自负担工作完成情况兑现奖惩[110] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付[111] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为758.66万元[112]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道 南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召 集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》 《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告> ...

经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。拟出具如下专项意 见： 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 （三）2024 年 3 月 7 日，审计委员会通过现场结合视频会议形式与负责公 司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整 事项、审计初步结果、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关 于公司审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计初步结果等的情况汇报，并 对审计发现问题提出建议。 三、总体评价 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建 ...