本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日 16:00 点在贵阳 市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体董 事一致推举董事杨铖先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 全体董事一致同意豁免本次会议提前 ...

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 16:00 点，在贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召 开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。会议聘任 王若宇先生担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。 王若宇先生符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》规 定的任职资格和条件。其个人简历如下： 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-077 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 1 王若宇，男，1984 年 7 月生，中共党员，工商管理硕士。2006 年 8 月至 2016 年 5 月 历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳 县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分 ...

股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二三年八月 重要声明 若无特殊说明，本报告使用的简称释义与《募集说明书》相同。 2 红塔证券作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"、"发行人" 或"公司"）公开发行可转换公司债券（债券简称：贵燃转债，债券代码：110084， 以下简称"本次债券"或"本次可转换公司债券"）的保荐机构、主承销商和受 托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券 发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管 理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告， 现就本次债券重大事项报告如下： 一、本次可转换公司债券审批及核准概况 本次可转债发行方案于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次 会议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会表 ...

公司业务布局 - 公司在贵州省内建成4条天然气支线管道，在37个省内特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权[1] - 公司获得毕节双山新区管道燃气特许经营权，期限从2012年11月23日至2042年11月22日[38] - 公司获得遵义县城区管道燃气特许经营权，期限从2008年11月1日至2038年10月30日[38] - 公司获得贵州昌明经济开发区管道燃气特许经营权，期限从2012年12月5日至2042年12月5日[38] - 公司获得遵义市中心城区（汇川区）管道燃气特许经营权，期限从2010年2月9日至2035年2月8日[38] - 公司获得惠水县管道燃气特许经营权，期限从2013年7月1日至2043年6月30日[39] - 公司获得百里杜鹃天然气开发利用项目相关许可，期限从2014年7月11日至2044年7月1日[39] - 公司获得修文县城区管道燃气特许经营权，期限从2013年1月12日至2043年1月12日[39] - 公司积极开展天然气应急调峰及城市燃气管网建设项目，提升供气能力和管网覆盖率[5] - 公司专业运营城市燃气30多年，核心技术人员和专业化管理团队保持稳定[2] - 公司属公用事业行业，从事城市燃气输送、生产供应等多项业务[135] 公司财务状况 - 2023年上半年公司营业收入32.58亿元，同比增长4.06%；营业成本26.99亿元，同比下降5.82%[7] - 2023年上半年公司销售费用6357.79万元，同比下降6.58%；管理费用1.44亿元，同比增长6.01%[7] - 2023年上半年公司财务费用1.00亿元，同比增长5.21%；研发费用31.97万元，同比增长12.67%[7] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，同比增长419.48%[7] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -4.34亿元，同比下降15.84%；筹资活动产生的现金流量净额 -3.14亿元，同比下降20.00%[7] - 2023年上半年营业总收入为3,257,521,855.10元，2022年上半年为3,130,437,657.78元[98] - 2023年上半年营业总成本为3,021,219,683.61元，2022年上半年为3,178,510,249.95元[98] - 2023年上半年归属于少数股东的综合收益总额为44,941,268.79元，2022年上半年为 - 3,050,266.56元[100] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2022年上半年均为 - 0.07元/股[100] - 2023年上半年母公司营业收入为1,376,360,582.41元，2022年上半年为1,374,940,053.36元[100] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 1,021,108.72元，2022年上半年为23,771,234.79元[100] - 2023年上半年母公司净利润为877,793.78元，2022年上半年为24,132,229.67元[100] - 2023年期初所有者权益合计为36.9500490731亿美元[105] - 本期实收资本增加1133.4045万美元[105] - 本期其他权益工具减少1451.499066万美元[105] - 本期资本公积增加7346.984949万美元[105] - 本期其他综合收益减少544.153633万美元[105] - 本期专项储备增加1714.65396万美元[105] - 本期未分配利润增加14457.117075万美元[105] - 本期所有者权益合计增加27172.112742万美元[105] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加22656.507785万美元[105] - 本期少数股东权益增加4515.604957万美元[105] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少147,356,450.58元至3,619,997,919.88元[106] - 2023年6月30日货币资金为839,067,041.31元，较2022年末的968,693,844.77元减少[118] - 2023年6月30日应收账款为759,693,035.79元，较2022年末的1,139,426,982.40元减少[118] - 2023年6月30日存货为432,890,056.48元，较2022年末的377,281,333.14元增加[118] - 2023年6月30日流动资产合计为2,347,547,297.45元，较2022年末的2,783,838,258.34元减少[118] - 2023年6月30日长期股权投资为526,466,568.86元，较2022年末的523,089,432.51元增加[118] - 2023年6月30日固定资产为4,986,008,103.10元，较2022年末的4,931,101,412.94元增加[118] - 2023年6月30日在建工程为681,314,725.33元，较2022年末的546,350,190.13元增加[118] - 2023年上半年综合收益总额为 -115,490,691.26元[106] - 2023年6月30日资产总计101.79亿元，较2022年12月31日的103.10亿元略有下降[119] - 2023年6月30日负债合计62.12亿元，较2022年12月31日的66.15亿元有所减少[120] - 2023年6月30日所有者权益合计39.67亿元，较2022年12月31日的36.95亿元有所增加[120] - 2023年6月30日流动资产合计20.41亿元，较2022年12月31日的21.30亿元略有下降[120] - 2023年6月30日非流动资产合计78.31亿元，较2022年12月31日的75.26亿元有所增加[119] - 2023年6月30日流动负债合计44.76亿元，较2022年12月31日的47.90亿元有所减少[119] - 2023年6月30日非流动负债合计17.36亿元，较2022年12月31日的18.24亿元有所减少[119] - 2023年6月30日应收账款为2.13亿元，较2022年12月31日的4.20亿元大幅减少[120] - 2023年6月30日预付款项为0.84亿元，较2022年12月31日的0.36亿元有所增加[120] - 2023年6月30日实收资本为11.50亿元，较2022年12月31日的11.38亿元略有增加[120] - 2023年上半年公司资产总计79.92亿元，较之前的77.73亿元增长约2.81%[121] - 2023年上半年公司负债合计55.77亿元，较之前的54.27亿元增长约2.76%[122] - 2023年上半年公司所有者权益合计24.15亿元，较之前的23.47亿元增长约2.93%[122] - 2023年上半年公司营业利润为2.34亿元，而之前亏损7256.25万元[124] - 2023年上半年公司利润总额为2.36亿元，而之前亏损7115.25万元[124] - 2023年上半年公司净利润为1.90亿元，而之前亏损8651.40万元[124] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.45亿元，而之前亏损8346.37万元[124] - 2023年上半年少数股东损益为4494.13万元，而之前亏损305.03万元[124] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 544.15万元，较之前的 - 2897.67万元有所改善[124] - 2023年上半年综合收益总额为1.84亿元，而之前亏损1.15亿元[124] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 -544.15万元，2022年同期为 -2897.67万元[126] - 2023年上半年综合收益总额为 -456.37万元，2022年同期为 -484.45万元[126] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为41.83亿元，2022年同期为34.15亿元[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，2022年同期为1.19亿元[127] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4.34亿元，2022年同期为 -3.74亿元[127] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.14亿元，2022年同期为 -2.62亿元[127] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.30亿元，2022年同期为 -5.17亿元[127] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为9.51亿元，2022年同期为13.92亿元[127] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为8.21亿元，2022年同期为8.75亿元[127] - 2023年半年度实收资本期末余额为1,149,592,853.00元，较期初增加11,334,045.00元[133] - 2023年半年度其他权益工具期末余额为163,740,187.92元，较期初减少14,514,990.66元[133] - 2023年半年度资本公积期末余额为249,665,888.06元，较期初增加73,469,849.49元[133] - 2023年半年度其他综合收益期末余额为87,142,890.28元，较期初减少5,441,536.33元[133] - 2023年半年度专项储备期末余额为4,928,332.64元，较期初增加2,390,950.08元[133] - 2023年半年度未分配利润期末余额为710,674,030.69元，较期初增加877,793.78元[133] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为2,414,696,985.09元，较期初增加68,116,111.36元[133] - 2022年半年度资本公积期末余额为175,733,802.24元，较期初增加123,774.87元[134] - 2022年半年度其他综合收益期末余额为130,819,062.04元，较期初减少32,152,897.56元[134] - 2022年半年度专项储备期末余额为3,876,747.20元，较期初增加2,643,743.50元[134] - 期末库存现金2,629.91元，期初为44,646.86元[146] - 期末银行存款818,792,163.64元，期初为946,766,861.34元[146] - 期末其他货币资金20,272,247.76元，期初为21,882,336.57元[146] - 期末货币资金合计839,067,041.31元，期初为968,693,844.77元[146] - 2023年上半年经营活动现金流入小计21.83亿元，2022年同期为18.37亿元；经营活动现金流出小计18.58亿元，2022年同期为14.84亿元；经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，2022年同期为3.53亿元[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.61亿元，2022年同期为1.44亿元；投资活动现金流出小计5.64亿元，2022年同期为6.77亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.03亿元，2022年同期为 -5.33亿元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计11.09亿元，2022年同期为13.67亿元；筹资活动现金流出小计12.52亿元，2022年同期为18.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.43亿元，2022年同期为 -4.54亿元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.20亿元，2022年同期为 -6.35亿元；期初现金及现金等价物余额7.96亿元，2022年同期为13.52亿元；期末现金及现金等价物余额6.75亿元，2022年同期为7.17亿元[155]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 22 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司 章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，我们认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 22 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》 《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气 2023 年第二季度计提减值准备的公告》。 本次计提减值准备是根据《企业会计 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于 2023 年第二季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年第二季度计 提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年第二季度计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，第二季度计提各项资产 减值准备合计人民币 680.25 万元，影响 2023 年第二季度归属于母公司所有者的 净利润 547.25 万元，超过公司 2022 年度经审计净利润的 10%。具体明细如下 ...

第三届董事会第九次会议文件 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 (本页无正文,为《贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九 次会议有关事项的独立意见》之签字页第一页,共三页) 公司独立董事签名: RP3 > . 关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事规则》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《贵州燃气集团股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们基于独立判断的立场，对第三届董事会第九次会议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案 公司第二季度计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审议程序，符 合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备， 有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案。 2023 ...

议 资 料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 2023 年 8 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 | 贵州燃气集团股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 24 | | 议案四：关于选举公司第三届董 ...

（一）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.杨铖先生为第三届董事会非独立董事候选人 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话、邮 件等方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、 《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：9 票赞成，占 ...