股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月20日10:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2月13日交易结束后登记在册股东或其代理人可参会[7] - 本次股东大会有3项议案需表决，无特别决议议案[12] - 出席现场会议股东2月20日10:00 - 10:30办理签到登记[11] - 会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票[13] 关联交易数据 - 2024年从关联方采购产品商品预计78490万元，实际49361.35万元[17] - 2024年从关联方接受服务预计31725.52万元，实际30813.25万元[17] - 2024年向关联方销售产品商品预计20253.48万元，实际9456.25万元[17] - 2024年在关联人财务公司日最高存款余额预计80000万元，实际40983.01万元[18] - 2024年在关联人财务公司日最高贷款余额预计84200万元，实际25700万元[18] - 2025年从关联方采购产品商品预计62200万元，2024年实际49361.35万元[19] - 2025年从关联方接受服务预计29801.59万元，2024年实际30813.25万元[20] - 2025年向关联方销售产品商品预计18095.13万元，2024年实际9456.25万元[20] - 2025年在关联人财务公司日最高存款余额预计80000万元，2024年为40983.01万元[20] - 2025年在关联人财务公司日最高贷款余额预计100000万元，2024年为25700万元[20] 关联公司信息 - 淮北矿业（集团）有限责任公司注册资本478401.3847万元，为公司母公司[21] - 临涣焦化股份有限公司注册资本109081.6936万元，与公司同受母公司控制[21] - 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司注册资本10000万元，与公司同受母公司控制[21] - 淮北矿业集团财务有限公司注册资本163300万元，与公司同受母公司控制[21] - 淮北矿业股份有限公司注册资本675107万元，与公司同受母公司控制[21] 关联交易说明 - 公司关联交易包括购销产品、接受劳务和金融服务等[26] - 关联交易定价参考行业惯例和市价，依《关联交易管理制度》确定[26] - 关联交易属正常经营，价格公允，不损害公司及非关联方股东利益[27] - 关联交易不影响公司独立性，不使主营业务依赖关联方[27] 人事变动 - 皖投工业推荐于玉娇为公司董事人选，接替马超[29] - 于玉娇1988年1月生，现任安徽省高新投公司战略投资部总经理[31] - 马钢集团推荐刘瑾为公司监事人选[33] - 刘瑾1988年2月生，现任马钢审计部、监事会秘书处办公室主任[35] - 董事和监事任期自股东大会审议通过至本届董事会/监事会届满[29][33]

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-4.6亿元至-3.8亿元[4][6] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-4.75亿元至-3.95亿元[4][6] 上年业绩情况 - 上年利润总额为1699.15万元，归属母公司所有者净利润为3017.19万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为1630.78万元[7] - 上年每股收益为0.01元[8] 2024年业绩预亏原因 - 2024年业绩预亏主因是氯碱行业竞争加剧、下游需求低迷、产品价格低[9] - 2024年业绩预亏另一主因是公司对部分资产计提减值准备[10] 业绩预告说明 - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年报为准[12] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4]

关联交易 - 2025年预计从关联方采购产品等62200万元，接受服务29801.59万元，销售产品等18095.13万元[3] - 2025年在关联人财务公司日最高存款80000万元，贷款100000万元[3] 人事变动 - 皖投工业建议马超不再任董事，推荐于玉娇，免去马超相关职务[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等三议案表决通过，前两议案需股东大会审议[3][5][6]

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董 事本着客观公正的立场，就相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易系正常市场行 为，符合公司经营发展需要；关联交易遵循公平、公正、合理的定价 原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形； 关联交易亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司 主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司 独立性。我们一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表 决。 （以下无正文） ( 本页 无 正 文 , 为《安 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月20日10点30分在安徽滁州定远县炉桥镇公司会议室召开[3] - 网络投票2月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[7] 会议相关时间 - 议案1月20日经董事会、监事会审议通过，1月21日披露[7] - 股权登记日2月13日[13] - 会议登记2月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票与选举 - 对中小投资者单独计票议案1个，关联股东回避表决议案1个[9] - 股东大会采用累积投票制改选董、监事会[25] - 应选董事5名，候选人6名等[25]

会议信息 - 公司于2025年1月20日召开第五届监事会第二十一次会议[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决6票赞成，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，马钢集团推荐刘瑾，表决6票赞成，尚需股东大会审议[5][6]

融资与资金 - 本次发行募集资金总额预计不超20000万元，7000万元偿债，13000万元补充流动资金[5][25] - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团，淮矿集团拨付公司7000万元[5] - 项目专项银团贷款总额16.58亿元，截至2024年6月30日已使用7.98亿元，剩余8.60亿元[9] - 国拨专项资金7000万元，借款期限2023年11月30日至2026年11月29日，年利率3.45%[10] - 截至2024年9月30日，可支配货币资金余额39438.55万元，流动比率0.38、速动比率0.27[27] - 公司短期内（2024年Q4及2025年度）资金缺口为50980.00万元[27] 项目进展 - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，截至报告期末在建工程14.74亿元，进度63.33%[5] - 项目最新总预算23.28亿元，通过自有资金、银行贷款及资本市场融资筹措[8] - 年产12万吨生物可降解新材料项目预计2024年底试车，融资规模不超2亿元[49] - 前次募集资金2021年11月23日到位，截至2024年6月30日投入进度73.54%[50] - 发行人变更用途的募集资金比例为37.92%[50] 项目效益 - 项目生产期预计年均不含税销售收入26.60亿元，年均税后利润2.58亿元，税后内部收益率14.44%[15] - 100%达产后销售收入不含税金额为224293.81万元，PBAT不含税收入175221.24万元[18] - 100%达产当年总成本费用为205347.17万元[22] - 第1 - 3年营业毛利率分别为12.57%、13.60%、14.42%[23] - 100%达产年营业收入22.43亿元、净利润1.55亿元，税后内部收益率10.63%[24] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为673922.36万元、673636.64万元、556322.72万元和233769.20万元[75] - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为81206.56万元、38896.38万元、1630.78万元和 - 15826.08万元[75] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[75] - 2024年1 - 6月营业收入同比变动 - 8.13%，2023年同比变动 - 17.42%，2022年同比变动 - 0.04%[78] - 2024年1 - 6月毛利率同比下降2.12个百分点，2023年下降5.45个百分点，2022年下降8.85个百分点[78] - 2024年1 - 6月净利润同比变动 - 212.95%，2023年同比变动 - 92.86%，2022年同比变动 - 46.25%[78] 产品产销 - 2024年1 - 6月PVC产量28.82万吨，销量26.46万吨，产销率91.81%，销售收入131988.66万元，平均单价4987.95元/吨[84][85] - 2024年1 - 6月烧碱产量23.86万吨，销量22.59万吨，产销率94.68%，销售收入52640.61万元，平均单价2330.07元/吨[89] - 2024年1 - 6月灰岩产量818.38万吨，销量773.77万吨，产销率94.55%，销售收入23092.81万元，平均单价32.06元/吨[94] 市场展望 - 预计2025年PVC市场行情维持颓势，需求缺乏上行动力，供应端有释放空间[141] - 2025年预计有491万吨烧碱产能待投产[155] - 2025年预计液碱产量较2024年增加120 - 150万吨左右[160] - 2025年新能源在烧碱下游需求占比或达6%[160] 新技术研发 - 立式烘干窑技术改造项目预计降低生产成本1388万元/年，降低综合能耗7.2kgce/t，石灰窑尾气利用率达60%[192] - 盐水深度处理回用及固碳综合利用项目预计新增效益365万元/年，实现CO₂减排1075吨[193] - 2×300MW机组脱硝精准喷氨系统优化改造项目实施后喷氨量减少约5%，催化剂寿命提高约5%，预计降低运行成本168万元/年/台[193]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-072 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简 称"上交所"）出具的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕246 号）（以下简称"《审核 问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安徽华塑股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核、中国证券监督管理 委员会（"中国证监会"）同意注册后方可实施 ...

融资与资金 - 本次发行募集资金预计不超20000万元，7000万元用于偿还国拨资金专项应付款，13000万元用于补充流动资金[8][42] - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团用于项目，淮矿集团拨付给公司，借款期限3年，年利率3.45%[20][26] - 淮矿集团拟认购本次发行股份20000万元，按2.29元/股算，拟认购87336244股[10] - 截至2024年9月30日，公司剔除受限资金后可支配货币资金39438.55万元，流动比率0.38倍、速动比率0.27倍[43] - 公司短期内资金缺口50980万元，本次融资额度20000万元[43] 项目进展 - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，截至报告期末在建工程14.74亿元，进度63.33%[8] - 该项目2022年底开工，预计24个月建设周期，2024年底试车[23] - 项目最新总预算23.28亿元，专项银团贷款16.58亿元，截至2024年6月30日已用7.98亿元，剩余8.60亿元[24][25] - 多个项目预计总投资32.59亿元，截至2024年9月30日已投入18.88亿元，尚需投入13.71亿元[55] 项目效益 - “年产12万吨生物可降解新材料项目”生产期年均不含税销售收入26.60亿元，年均税后利润2.58亿元，税后内部收益率14.44%[30] - 100%达产后销售收入不含税224293.81万元，当年总成本费用205347.17万元[33][37] - 第1 - 3年营业毛利率分别为12.57%、13.60%、14.42%[39] - 第1 - 3年利润总额分别为9383.73万元、13806.91万元、18230.09万元[40] - 第1 - 3年净利润分别为7976.17万元、11735.87万元、15495.58万元[40] 前次募投项目变更 - 2022年4月第一次变更，“2×300MW热电机组节能提效综合改造项目”部分调整，“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”调减，新增“29.99984MW光伏发电项目”[71] - 2023年1月第二次变更，“年产3万吨CPVC项目”变更为“年产6万吨三氯氢硅项目”[80][82] - 前次募集资金变更前后合计均为140192万元[119] - 变更前非资本性支出金额47600万元，占比33.95%；变更后46036万元，占比32.84%[130][133] 经营业绩 - 报告期内公司营业收入分别为673922.36万元、673636.64万元、556322.72万元和233769.20万元[139] - 报告期内扣非后归母净利润分别为81206.56万元、38896.38万元、1630.78万元和 - 15826.08万元[139] - 报告期内综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[139] - 2024年1 - 6月营业收入233769.20万元，同比降8.13%；毛利率8.75%，同比降2.12个百分点；净利润 - 15260.79万元，同比降212.95%[143] 产品产销 - 2024年1 - 6月PVC产量28.82万吨、销量26.46万吨、产销率91.81%、销售收入131988.66万元、平均单价4987.95元/吨[148] - 2024年1 - 6月烧碱产量23.86万吨，销量22.59万吨，产销率94.68%，销售收入52640.61万元，平均单价2330.07元/吨[153][154] - 2024年1 - 6月灰岩销量773.77万吨，产销率94.55%，销售收入23092.81万元，平均单价32.06元/吨[157] 市场情况 - 预计至2024年底我国PVC电石法产能占73.86%，乙烯法产能占26.14%[188] - 2020 - 2021年PVC市场紧平衡，2022 - 2024年供应过剩[188] - 2024年PVC现货价格在4960 - 5970元/吨间震荡，期货价格刷新近年新低[190] - 截止2024年10月我国PVC总产能2871.0万吨，2022 - 2024年增长率分别为5.32%、2.17%、1.41%（预测数）[192] - 预计2025年我国有290万吨PVC新增产能计划投产[195]

资金募集与使用 - 本次募集资金总额预计不超20000万元，扣除费用后用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[7] 项目建设 - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团用于“年产12万吨生物可降解新材料项目”，淮矿集团拨付给公司[7][23] - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，已形成在建工程14.74亿元，进度完成63.33%[7] 股份认购 - 淮矿集团拟认购公司本次向特定对象发行股份金额20000万元，按2.29元/股计算，拟认购87336244股[11][26] - 淮矿集团认购股份锁定期限为发行完成之日起36个月[12][17] - 发行前淮矿集团直接持有公司47.12%股份，发行完成后持股比例升至48.41%[21] 股份减持限制 - 发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内，淮矿集团不减持公司股票[12][17] - 发行结束之日起18个月内，淮矿集团不转让或委托管理发行前已持有的公司股票[12][17] 行政处罚 - 2022 - 2023年华塑股份及子公司因安全、环保等问题多次被处罚，罚款金额从5万元到82万元不等[34][35][37][39][40] - 公司报告期内行政处罚不构成重大违法，不构成本次发行障碍[33][42] 内部控制 - 2024年4月24日，容诚会计师认为华塑股份于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[43] - 公司建立规范治理结构和三会议事规则，制定安全生产等制度，内部控制健全有效[43][44] 住宅资产 - 公司持有4项住宅资产，均为员工宿舍，总面积及各建筑相关面积有明确数据[46][48][49][51] - 发行人及控股公司不涉及房地产业务[50][52]