公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，代码601107 [2] - 公司A股代码为601107，在上海证券交易所上市；H股代码为00107，在香港联合交易所有限公司上市[25] - 本报告期为2021年1月1日至6月30日[20] - 2021年半年度报告未经审计 [5] - 截至2021年6月30日，集团辖下高速公路总里程约744公里，在建高速公路里程42公里[41] - 截至2021年6月30日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股[41] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营[44] - 成雅高速概约长度144公里，2000年1月1日开始收费经营[44] - 成仁高速概约长度106.613公里，2012年9月18日开始收费经营[44] 利润分配与股本情况 - 董事会决议不派发截至2021年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本 [6] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[148] 合规情况说明 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况 [8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,873,846,581.61元，上年同期为1,772,581,641.47元，同比增长118.54%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为672,080,844.67元，上年同期为 - 166,476,249.43元[30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为661,617,890.41元，上年同期为 - 184,259,326.61元[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为852,926,032.71元，上年同期为125,779,303.11元，同比增长578.11%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15,975,002,322.45元，上年度末为15,534,511,993.27元，同比增长2.84%[30] - 本报告期末总资产为41,196,628,882.79元，上年度末为40,463,340,007.54元，同比增长1.81%[30] - 本报告期基本每股收益0.2198元/股，上年同期-0.0544元/股[31] - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%，上年同期-1.11%[31] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润672,080,844.67元，上期-166,476,249.43元[34] - 非经常性损益项目合计10,462,954.26元[38] - 截至2021年6月30日，公司总资产约为人民币4,119,662.89万元，净资产约为人民币1,700,318.36万元[41] - 2021年上半年公司实现营业收入约387,384.66万元，同比增长118.54%[57] - 归属于上市公司股东的净利润约67,208.08万元（上年同期约 - 16,647.62万元）；基本每股收益约0.2198元（上年同期约 - 0.0544元）[57] - 截至2021年6月30日，公司总资产约4,119,662.89万元，净资产约1,700,318.36万元[57] - 报告期内集团实现营业收入约38.74亿元，同比增长118.54%；归属于母公司股东的净利润约6.72亿元（上年同期约 - 1.66亿元）；基本每股收益约0.2198元（上年同期约 - 0.0544元）[83] - 本期营业收入较上年同期增加210,126.49万元，增长118.54%，其中车辆通行费收入增加92,390.74万元，增长103.90%；能源销售业务增加5,180.05万元，增长7.39%；房地产销售收入增加39,677.14万元；建造服务收入增加69,637.88万元[85] - 本期营业成本较上年同期增加106,380.14万元，增长74.54%，其中房地产销售成本增加27,906.01万元；建造服务成本增加69,637.88万元；公路桥梁管理及养护业成本增加3,064.22万元；能源销售成本增加2,927.42万元[85] - 销售费用本期数48,566,844.47元，上年同期数41,315,066.51元，变动比例17.55%[85] - 管理费用本期数129,705,103.75元，上年同期数119,918,444.17元，变动比例8.16%[85] - 财务费用本期数274,394,178.76元，上年同期数303,642,397.79元，变动比例 - 9.63%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期数852,926,032.71元，上年同期数125,779,303.11元，变动比例578.11%；筹资活动产生的现金流量净额本期数792,761,266.71元，上年同期数590,947,030.10元，变动比例34.15%[85] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加72,714.67万元，增长578.11%[86] - 投资活动现金流量净额较上年同期流出增加61,964.81万元[86] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加20,181.42万元，增长34.15%[89] - 应收票据期末金额较上年期末减少99.60%，从35,714,429.66元降至144,000.00元[89] - 预付款项期末金额较上年期末增长95.62%，从305,664,146.43元增至597,950,949.02元[89] - 短期借款期末金额较上年期末减少79.03%，从2,382,652,066.14元降至499,656,659.92元[89] - 应付账款期末金额较上年期末减少39.90%，从1,936,218,450.14元降至1,163,635,417.99元[89] - 合同负债期末金额较上年期末减少41.17%，从854,386,205.35元降至502,643,292.31元[89] - 境外资产为5,860,418.17元，占总资产的比例为0.01%[94] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为27,207,684,759.27元[94] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计247,257,178.24元，期末账面值合计295,342,727.14元，报告期投资收益1,538,215.48元，报告期公允价值变动12,964,433.33元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 车辆通行费收入约181,314.74万元，占营业收入46.80%；建造服务收入约69,637.88万元，占17.98%；能源销售收入约75,228.49万元，占19.42%[57] - 成渝高速全程日均车流量20,977辆（2020年同期26,858辆， - 21.90%），通行费收入383,232千元（2020年同期224,854千元，70.44%）[60] - 成雅高速全程日均车流量48,276辆（2020年同期50,499辆， - 4.40%），通行费收入514,841千元（2020年同期221,367千元，132.57%）[60] - 成仁高速全程日均车流量41,231辆（2020年同期43,681辆， - 5.61%），通行费收入463,472千元（2020年同期228,633千元，102.71%）[60] - 成乐高速全程日均车流量25,155辆（2020年同期27,653辆， - 9.03%），通行费收入184,870千元（2020年同期102,826千元，79.79%）[60] - 城北出口（含青龙场立交桥）全程日均车流量84,924辆（2020年同期57,550辆，47.57%），通行费收入68,026千元（2020年同期28,741千元，136.69%）[60] - 遂广高速全程日均车流量12,317辆（2020年同期6,256辆，96.88%），通行费收入119,777千元（2020年同期55,033千元，117.65%）[60] - 报告期内公司道路通行费收入约18.13亿元，同比增长103.90%，占营业收入的46.80%，较上年同期下降3.36个百分点[61] - 成乐高速扩容建设项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年6月30日累计完成投资额约55.01亿元[67] - 仁寿县城北新城房地产项目一期累计实现销售收入约5.36亿元，二期A、C地块报告期内实现销售回款约1.55亿元，A地块确认销售收入约3.96亿元[70][72] - 成渝高速收费里程由226公里调整为207公里，减少的19公里通行费由政府统缴，每年4000万元[66] 子公司经营情况 - 成乐公司注册资本56,079万元，2021年6月30日总资产717,595.12万元，净资产309,011.88万元，本期营业收入61,137.12万元（上年同期10,424.13万元），净利润7,924.19万元（上年同期942.88万元）[101] - 城北公司注册资本22,000万元，2021年6月30日总资产35,963.63万元，净资产32,153.99万元，本期营业收入6,864.84万元（上年同期2,892.12万元），净利润4,042.67万元（上年同期1,004.47万元）[102] - 遂广遂西公司注册资本357,338万元，2021年6月30日总资产1,171,253.97万元，净资产173,234.59万元，本期营业收入19,927.76万元（上年同期8,672.62万元），净利润 - 14,026.16万元（上年同期 - 24,761.20万元）[103] - 成邛雅公司注册资本17.37亿元，2021年6月30日总资产124,408.91万元，净资产54,000.00万元[103] - 蜀南公司注册资本20,000万元，2021年6月30日总资产179,251.42万元，净资产55,427.17万元，本期营业收入946.89万元（上年同期3,128.22万元），净利润 - 2,181.38万元（上年同期 - 507.65万元）[104] - 蜀海公司注册资本15,277.25万元，2021年6月30日总资产25,535.05万元，净资产23,738.91万元，本期营业收入0万元（上年同期0万元），净利润 - 327.75万元（上年同期91.18万元）[104] - 蜀厦公司注册资本20,000万元，2021年6月30日总资产37,959.26万元，净资产34,813.25万元，本期营业收入3,840.38万元（上年同期2,386.48万元），净利润1,252.77万元（上年同期166.45万元）[105][107] - 中路能源公司注册资本5,200万元，2021年6月30日总资产24,217.70万元，净资产20,484.99万元，本期营业收入53,209.97万元（上年同期50,198.96万元），净利润3,078.82万元（上年同期1,951.29万元）[108] - 仁寿置地公司注册资本20,000万元，2021年6月30日总资产282,773.61万元，净资产 - 39,018.84万元，本期营业收入40,380.29万元（上年同期573.99万元），净利润1,873.84万元（上年同期 - 3,190.51万元）[109] - 蜀南诚兴公司2021年上半年营业收入约104.23万元（上年同期约264.64万元），净利润约75.99万元（上年同期约190.58万元），蜀南公司持股94.98%[113] - 成渝融资租赁公司2021年上半年营业收入约9954.96万元（上年同期约8337.38万元），净利润约3109.30万元（上年同期约2568.21万元），公司持股70%[115] - 多式联运公司2021年上半年营业收入约3626.81万元（上年同期约1866.52万元），净利润约216.54万元（上年同期约 - 44.11万元），公司

财务总体状况 - 本报告期末总资产40,658,839,807.90元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的净资产15,850,512,581.50元，较上年度末增长2.03%[11] - 2021年3月31日货币资金为33.617912413亿元，较2020年12月31日的32.3136709228亿元有所增加[47] - 2021年3月31日交易性金融资产为492,805.04元，较2020年12月31日的494,060.98元略有减少[51] - 2021年3月31日应收票据为1327.652966万元，较2020年12月31日的3571.442966万元大幅减少[51] - 2021年3月31日流动资产合计90.1767153542亿元，较2020年12月31日的86.0505392693亿元有所增加[51] - 2021年3月31日资产总计406.588398079亿元，较2020年12月31日的404.6334000754亿元略有增加[51] - 2021年3月31日资产总计263.41亿元，较2020年12月31日的261.31亿元增长0.79%[60] - 2021年3月31日负债合计237.83亿元，较2020年12月31日的239.30亿元减少0.61%[54] - 2021年3月31日所有者权益合计168.76亿元，较2020年12月31日的165.33亿元增长2.07%[56] - 2021年3月31日流动资产合计29.24亿元，较2020年12月31日的29.31亿元减少0.24%[56] - 2021年3月31日非流动资产合计234.17亿元，较2020年12月31日的231.99亿元增长0.94%[60] - 2021年3月31日流动负债合计55.73亿元，较2020年12月31日的67.58亿元减少17.54%[60] - 2021年3月31日非流动负债合计166.95亿元，较2020年12月31日的150.62亿元增长10.84%[54] - 2021年第一季度长期应收款为52.15亿元，较2020年末的48.51亿元增长7.52%[60] - 2021年第一季度短期借款为9.02亿元，较2020年末的23.54亿元减少61.69%[60] - 2021年第一季度未分配利润为47.13亿元，较2020年末的44.00亿元增长7.11%[56] 经营业绩 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，较上年同期增长147.45%；营业收入1,420,687,417.39元，较上年同期增长126.03%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润312,988,861.06元，上年同期为 - 269,165,231.37元；扣除非经常性损益的净利润300,391,817.33元，上年同期为 - 277,981,612.80元[11] - 加权平均净资产收益率为1.99%，上年同期为 - 1.78%；基本每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股；稀释每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股[11] - 营业收入本期金额1420687417.39元，较上期增加792160073.75元，增幅126.03%[22] - 净利润本期金额338077382.08元，较上期增加601863277.76元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额429043526.90元，较上期增加255656359.41元，增幅147.45%[26] - 2021年第一季度营业总收入为14.2068741739亿元，2020年第一季度为6.2852734364亿元[62] - 2021年第一季度营业总成本为10.2306742476亿元，2020年第一季度为8.9122877854亿元[62] - 2021年第一季度营业利润为4.1470237655亿元，2020年第一季度亏损2.5789646689亿元[66] - 2021年第一季度利润总额为4.2199620175亿元，2020年第一季度亏损2.5139437568亿元[66] - 2021年第一季度净利润为3.3807738208亿元，2020年第一季度亏损2.6378589568亿元[66] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.1298886106亿元，2020年第一季度亏损2.6916523137亿元[68] - 2021年第一季度少数股东损益为0.2508852102亿元，2020年第一季度为0.0537933569亿元[68] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为0.19171241亿元，2020年第一季度亏损1.704110304亿元[68] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度营业收入688,427,331.15元，2020年同期为211,244,214.39元[72] - 2021年第一季度净利润319,755,885.24元，2020年同期净亏损100,056,888.74元[72] - 2021年第一季度基本每股收益0.1046元/股，2020年同期为 - 0.0327元/股[74] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,902,593,107.71元，2020年同期为1,248,743,682.36元[74] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,473,549,580.81元，2020年同期为1,075,356,514.87元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，2020年同期为173,387,167.49元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计30,847,155.84元，2020年同期为13,810,405.82元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计843,612,374.39元，2020年同期为590,062,639.29元[76] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 812,765,218.55元，2020年同期为 - 576,252,233.47元[76] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,517,662,000.00元，2020年同期为2,177,000,000.00元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.8833873489亿元，2020年第一季度为 - 1.7012803186亿元[79] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9609479519亿元，2020年第一季度为 - 2.6915233672亿元[80] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0546000652亿元，2020年第一季度为8.9942944871亿元[80] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.8678393318亿元，2020年第一季度为4.6014908013亿元[80] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为24.6809872937亿元，2020年第一季度为27.5079104487亿元[80] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.8644438687亿元，2020年第一季度为2.7376039803亿元[79] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为0.13394亿元，2020年第一季度为1.632亿元[79] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为7亿元，2020年第一季度为14.5亿元[80] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为6.5亿元，2020年第一季度为5亿元[80] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5546000652亿元，2020年第一季度为0.5057055129亿元[80] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 18,379.65元；计入当期损益的政府补助10,288,547.50元；其他营业外收入和支出3,037,521.30元；其他符合非经常性损益定义的损益项目2,581,795.12元；非经常性损益合计12,597,043.73元[11][13][14] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为51,212户，其中A股股东50,953户，H股股东259户[16] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,096,769,662股，占比35.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股887,392,000股，占比29.02%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占比21.73%[13][14][16] - 四川省交通投资集团有限责任公司控股子公司四川交投产融控股有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份[16] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司透过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司96,458,000股H股股份[17] 项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约50.86亿元[29][33] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（一期）截至2021年3月31日累计实现销售收入约53203.50万元[34] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（二期）A、C地块报告期内实现销售回款约1.29亿元[34] - 北城时代（二期）C地块完工进度51.03%，预计2021年12月竣工[34] - 北城时代（二期）B地块完工进度23.61%，B1标段预计2023年10月竣工[34] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约8.82亿元[35][38] - 邛崃市特色职教项目于2021年2月8日终止[39] - 芦山县“龙宝大”PPP项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元，于2021年4月15日注册成立项目公司[40] 公司合并事项 - 交投集团与铁投集团拟实施新设合并，新设公司为“蜀道投资集团有限责任公司”，合并协议已获国资委批准，尚需其他审批程序[41][44] 财务指标预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅上升[45] 财务科目变动 - 应收票据期末余额13276529.66元，较期初减少22437900元，降幅62.83%[21] - 预付款项期末余额411050454.06元，较期初增加105386307.63元，增幅34.48%[21]

财务数据概述 - 2020年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为67447.28万元，母公司净利润约为86257.00万元[11] - 2020年营业收入为54.59亿元，较2019年减少14.80%[37] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6.74亿元，较2019年减少37.70%[37] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.89亿元，较2019年减少45.10%[37] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为22.86亿元，较2019年增加25.03%[37] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为155.35亿元，较2019年末增加1.70%[37] - 2020年末总资产为404.63亿元，较2019年末增加7.27%[37] - 2020年基本每股收益0.2206元/股，较2019年的0.354元/股减少37.68%[38] - 2020年加权平均净资产收益率4.37%，较2019年减少2.90个百分点[38] - 按中国会计准则，2020年归属于上市公司股东的净利润为674,472,807.71元，2019年为1,082,670,158.75元[40] - 2020年第四季度营业收入最高，为2,160,240,635.65元[41] - 2020年非经常性损益合计85,966,834.76元，2019年为10,626,089.10元[45] - 采用公允价值计量的项目期初余额446,722,607.95元，期末余额282,377,555.10元，当期变动-164,345,052.85元[48] - 2020年其他权益工具投资（中国光大银行股份有限公司）期末余额较期初减少11,325,630.96元[48] - 2020年交易性金融资产（中国铁路通信信号股份有限公司）期末余额较期初减少73,346,000.00元[48] - 2020年计入当期损益的政府补助为60,940,484.19元，2019年为16,445,172.36元[42] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-269,165,231.37元[41] - 截至2020年12月31日，集团辖下高速公路总里程约744公里，在建里程42公里，总资产约404.63亿元，净资产约165.33亿元[52] - 截至2020年12月31日，公司总股本数为30.58亿股，包括8.95亿股H股及21.63亿股A股[52] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润约为6.74亿元，同比下降37.7%[73] - 2020年集团实现营业收入约54.59亿元，利润总额约9.89亿元[79] - 2020年公司实现营业收入约54.59亿元，同比减少约14.80%[95] - 2020年车辆通行费收入约30.21亿元，占营业收入55.34%[95] - 2020年归属于上市公司股东的净利润约6.74亿元，同比减少约37.70%[95] - 2020年基本每股收益约0.2206元，同比减少37.68%[95] - 截至2020年12月31日，公司总资产约404.63亿元，净资产约165.33亿元[95] - 2020年公司实现营业收入约54.59亿元，同比下降14.80%；净利润约6.74亿元，同比下降37.70%；基本每股收益约0.2206元，同比下降37.68%[135] - 2020年营业成本约35.13亿元，较上年同期减少约3.9988亿元或10.22%，综合毛利率较上年降低3.29个百分点[138] - 公路桥梁管理及养护业营业收入30.21亿元，同比降22.83%，营业成本16.84亿元，同比降14.06%，毛利率减少5.69个百分点[139] - 租赁业营业收入1.85亿元，同比增6.15%，营业成本0.91亿元，同比增11.79%，毛利率减少2.49个百分点[139] - 2020年销售费用9856.96万元，同比增5.39%；管理费用2.85亿元，同比增5.09%；财务费用5.82亿元，同比降11.61%[136] - 2020年经营活动现金流量净额22.86亿元，同比增25.03%；投资活动现金流量净额 -27.48亿元，同比增428.41%；筹资活动现金流量净额6.91亿元，同比降134.28%[136] - 车辆通行费收入约302,101.70万元，较上年度减少89,368.21万元或22.83%[142][145] - 融资租赁收入约16,952.92万元，较上年增加2,570.76万元或17.87%[145] - 能源销售收入约146,116.46万元，较上年降低31,010.55万元或17.51%[146] - BT工程项目收入13,229.38万元，较上年降低4,503.87万元或25.40%[146] - 房地产项目收入约49,763.60万元，较上年度增加46,416.82万元或1386.91%[146] - 商品销售收入约4,213.16万元，较上年度降低16,324.34万元或79.49%[146] - 公路桥梁管理及养护业成本1,684,106,389.40元，较上年同期减少14.06%[148] - 租赁业成本91,364,315.32元，较上年同期增加11.79%[148] - 销售业成本1,311,583,779.97元，较上年同期减少26.09%[148] - 房地产行业成本362,684,862.81元，较上年同期增加1,708.35%[150] - 公路沿线广告区位租赁成本较上年下降38.55%，房地产销售成本增加1708.35%，商品销售成本减少78.92%[151][154] - 前五名供应商采购额322.2018亿元，占年度采购总额33%，其中关联方采购额216.5082亿元，占年度采购总额22%[155] - 销售费用较上年同期增加504.17万元或5.39%，管理费用增加1381.07万元或5.09%[156] - 利息支出共计79200.93万元，较上年度略微下降3.48%，计入财务费用金额较上年同期减少7652.50万元或11.61%[157] - 经营活动产生的现金流入净额约228642.06万元，较上年同比增加约45773.90万元或25.03%[161] - 投资活动产生的现金流出净额约274836.67万元，较上年度现金流出净额增加222824.54万元[162] - 筹资活动产生的现金流入净额约69058.15万元，上年度现金流出净额201428.26万元[162] - 交易性金融资产较上期期末变动比例为 -99.33%，应收票据增加38.31%，应收账款减少36.58%[163] - 其他应收款增加31.41%，在建工程增加55.52%，递延所得税资产增加133.42%[163] - 短期借款增加376.53%，合同负债增加52.46%，应交税费增加113.52%[163] - 其他流动负债为1.47亿，占比0.36%，较上期增长108.17%；应付债券为2.9亿，占比0.72%，较上期下降77.52%；递延收益为1.78亿，占比0.44%，较上期增长174.18%[166] - 货币资金受限账面价值为5102.72万，受限原因为保函保证金等；高速公路收费权受限账面价值为237.33亿，受限原因为借款质押；存货受限账面价值为4.99亿，受限原因为借款抵押[167] - 一年内到期的非流动资产账面价值为4.72亿，受限原因为应收融资租赁款质押融资；长期应收款账面价值为4.53亿[170] - 公司对外投资最初投资成本合计3.1651381211亿元，期末账面值合计2.823775551亿元，报告期投资收益1523.064624万元，公允价值变动-9099.441775万元[177] 利润分配 - 按母公司净利润40%的比例提取公积金约34502.80万元，当年可供股东分配利润约为51754.20万元[11] - 董事会建议以2020年末总股本305806万股为基数，每股派发现金股息0.08元（含税），共计派发现金股息约24464.48万元（含税）[11] - 现金股息约占当年母公司实现的可供股东分配利润的47.27%，约占2020年度归属于公司股东净利润的36.27%[11] - 本年度不实施资本公积金转增股本，利润分配预案尚须提呈2020年度股东周年大会审议[11] - 董事会建议派发2020年度末期现金股息每股0.08元，合共约2.45亿元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.27%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.27%[73] 公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票代码00107[31] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所，境外为安永会计师事务所[32] - 公司境内法律顾问为北京市中银（成都）律师事务所，香港法律顾问为李伟斌律师行[32][35] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[30] 高速公路业务 - 集团旗下高速公路均为经营性，通过收取车辆通行费获收益，如成渝高速226公里1997年10月7日开始收费等[57] - 成仁高速2020年10月取得正式收费批文，收费期限29年300天[57] - 成渝高速2020年日均车流量25,427，较2019年增长9.08%；通行费收入695,071，较2019年减少26.39%[97] - 成雅高速2020年日均车流量50,274，较2019年增长23.32%；通行费收入800,341，较2019年减少17.18%[97] - 成仁高速2020年日均车流量46,244，较2019年增长12.32%；通行费收入773,533，较2019年减少24.53%[97] - 成乐高速2020年日均车流量31,242，较2019年增长22.27%；通行费收入380,452，较2019年减少23.73%[97] - 城北出口（含青龙场立交桥）2020年日均车流量58,869，较2019年增长16.42%；通行费收入87,664，较2019年减少18.77%[97] - 遂广高速2020年日均车流量6,719，较2019年增长8.23%；通行费收入180,743，较2019年减少16.91%[97] - 遂西高速2020年日均车流量3,030，较2019年增长2.43%；通行费收入103,213，较2019年减少33.36%[97] - 2020年1月1日起四川省取消19处高速公路省界收费站，收费系统并网切换，同时实施新的计费方式和收费标准[103][104][107] - 成渝地区双城经济圈等区域发展带动成渝、成仁等高速车流量增长，省内旅游资源带动遂广遂西、成雅等高速游客车流量增长[108][110] - 成渝高速收费里程由226公里调整为207公里，减少的19公里通行费由政府每年统缴4000万元[112] - 2020年成乐高速部分路段因乐夹路通车、施工等因素影响车流量及通行费收入[113] - 2019 - 2021年成雅高速部分站点封闭施工及雅康高速冬季管控影响车流量[113] - 2020年成渝高速部分收费站封闭施工及成资渝高速开通影响车流量[111] 项目建设与投资 - 成乐高速扩容项目完成入城段环评公参并取得初设批复，天邛高速公路项目实现控制性工程开工[79] - 成乐高速扩容建设项目总长130公里，估算总投资约221.6亿元，截至2020年底累计完成投资约50.07亿元[117] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约5.31亿元，二期A、C地块报告期实现销售回款约6.04亿元[118] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2020年底累计完成投资约8.34亿元[121] - 芦山县大川河景区旅游公路项目总投资约7.6亿元，预计合作期8年[122] - 公司决定终止邛崃市特色职教项目投资[123] - 芦山县“龙宝大”PPP项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元[124] - 仁寿置地公司与成都银行眉山分行签署4亿长期借款合同，用于北城时代二期BC地块项目，利率上浮30%，并以三块土地使用权抵押[171] 公司发展战略与规划 - 集团实施多元化发展战略，拓展产融、城市基础设施等业务，能源投资业务近年快速成长[58] - 2021年公司

整体财务状况 - 本报告期末总资产394.72亿元，较上年度末增长4.65%[18] - 年初至报告期末营业收入32.99亿元，较上年同期减少29.50%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，较上年同期减少76.35%[18] - 加权平均净资产收益率为1.73%，较上年减少5.74个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0864元/股，较上年减少76.35%[18] - 2020年9月30日货币资金为3,639,105,596.44元，较2019年12月31日的2,995,806,012.16元有所增加 [50] - 2020年9月30日流动资产合计9,175,620,801.96元，较2019年12月31日的7,846,134,471.90元有所增加 [54] - 2020年9月30日非流动资产合计30,296,787,674.16元，较2019年12月31日的29,873,978,429.80元有所增加 [54] - 2020年9月30日资产总计39,472,408,476.12元，较2019年12月31日的37,720,112,901.70元有所增加 [54] - 2020年9月30日流动负债合计98.99亿元，较2019年12月31日的71.52亿元增长约38.41%[57] - 2020年9月30日非流动负债合计134.75亿元，较2019年12月31日的144.18亿元下降约6.54%[57] - 2020年9月30日负债合计233.74亿元，较2019年12月31日的215.69亿元增长约8.37%[57] - 2020年9月30日所有者权益合计160.99亿元，较2019年12月31日的161.51亿元下降约0.32%[59] - 2020年9月30日母公司流动资产合计42.50亿元，较2019年12月31日的39.13亿元增长约8.61%[61] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计215.35亿元，较2019年12月31日的210.96亿元增长约2.08%[65] - 2020年9月30日母公司资产总计257.85亿元，较2019年12月31日的250.08亿元增长约3.10%[65] - 2020年9月30日母公司流动负债合计74.61亿元，较2019年12月31日的56.41亿元增长约32.26%[65] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计30.05亿元，较2019年12月31日的41.58亿元下降约27.73%[67] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计153.18亿元，较2019年12月31日的152.09亿元增长约0.72%[67] - 2020年前三季度营业总收入32.99亿元，2019年同期为46.79亿元；2020年第三季度营业总收入15.26亿元，2019年同期为15.98亿元[68] - 2020年前三季度营业总成本29.04亿元，2019年同期为32.74亿元；2020年第三季度营业总成本10.05亿元，2019年同期为12.37亿元[68] - 2020年前三季度净利润3.16亿元，2019年同期为11.68亿元；2020年第三季度净利润4.56亿元，2019年同期为2.99亿元[72] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利2.64亿元，2019年同期为11.17亿元；2020年第三季度归属于母公司股东的净利4.31亿元，2019年同期为2.87亿元[72] - 2020年前三季度少数股东损益5186.44万元，2019年同期为5118.99万元；2020年第三季度少数股东损益2577.40万元，2019年同期为1207.15万元[75] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 - 6596.50万元，2019年同期为649.30万元；2020年第三季度其他综合收益的税后净额149.11万元，2019年同期为276.92万元[75] - 2020年前三季度综合收益总额2.50亿元，2019年同期为11.75亿元；2020年第三季度综合收益总额4.58亿元，2019年同期为3.01亿元[75] - 2020年前三季度基本每股收益0.0864元/股，2019年同期为0.3653元/股；2020年第三季度基本每股收益0.1408元/股，2019年同期为0.0937元/股[75] - 2020年前三季度稀释每股收益0.0864元/股，2019年同期为0.3653元/股；2020年第三季度稀释每股收益0.1408元/股，2019年同期为0.0937元/股[75] - 2020年前三季度税金及附加1461.13万元，2019年同期为1663.66万元；2020年第三季度税金及附加712.66万元，2019年同期为545.82万元[72] - 2020年前三季度营业收入15.82亿元，2019年同期为23.45亿元[79] - 2020年前三季度净利润5.02亿元，2019年同期为10.62亿元[79] - 2020年前三季度基本每股收益0.1641元/股，2019年同期为0.3474元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计48.62亿元，2019年同期为58.57亿元[85] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计35.87亿元，2019年同期为44.03亿元[85] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.75亿元，2019年同期为14.54亿元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2.14亿元，2019年同期为12.17亿元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计13.42亿元，2019年同期为10.39亿元[85] - 2020年第三季度营业收入8.31亿元，2019年同期为8.19亿元[79] - 2020年第三季度净利润4.03亿元，2019年同期为3.53亿元[79] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.73亿元，2019年同期为26.48亿元[90] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.37亿元，2019年同期为 - 4.93亿元[92] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，2019年同期为 - 13.13亿元[92] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.53亿元，2019年同期为8.42亿元[92] - 2020年末现金及现金等价物余额为35.47亿元，2019年末为39.01亿元[88] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.59亿元，2019年同期为22.73亿元[90] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为37.49亿元，2019年同期为12.92亿元[88] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为27.02亿元，2019年同期为17.60亿元[88] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.24亿元，2019年同期为9.05亿元[88] - 2020年前三季度子公司吸收少数股东投资收到的现金为2200万元[88] 非经常性损益与股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3232.11万元[21] - 截止报告期末股东总数为52240户[21] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为35.86%[21] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为29.02%[21] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例为21.73%[21] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末金额507,635.64元，较上年年末减少73,425,847.23元，降幅99.31%，因处置股票投资所致[1] - 应收票据期末金额51,508,329.66元，较上年年末增加25,685,758.93元，增幅99.47%，因商业保理和贸易业务产生应收票据增加[1] - 2020年9月30日交易性金融资产为507,635.64元，较2019年12月31日的73,933,482.87元大幅减少 [50] 利润变动原因 - 净利润本期为316,075,879.91元，较上年同期减少852,362,739.4元，降幅72.95%，受疫情影响收入下降及固定成本费用控制有限[30] - 因免费通行政策，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下降 [47] 工程项目情况 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2020年9月30日累计完成投资额约35.36亿元[36] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约53,254.42万元，二期A、C地块报告期实现销售回款约5.16亿元[37] - 北城时代（二期）A地块预计2020年12月完工，占地面积64,882.22平方米，施工面积289,276.7平方米，完工进度97% [41] - 北城时代（二期）C地块预计2021年12月完工，占地面积34,381.58平方米，施工面积180,780.32平方米，完工进度38.73% [41] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2020年9月30日累计完成投资约2.1亿元 [42] - 成仁高速全长106.613公里，项目投资总额76.96亿元，2020年10月获批正式收取车辆通行费，收费期限29年300天 [43][44] 现金流量变动 - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,128,278,189.17元，较上年年末减少1,305,714,185.97元，降幅735.88%，因收回投资等现金流入减少及工程支出增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为449,003,335.05元，较上年年末增加1,837,006,540.14元，增幅132.35%，因借款取得的现金净流入增加[33] 其他财务项目变动 - 递延收益期末金额200,232,559.98元，较上年年末增加135,241,449.93元，增幅208.09%，因收到工程补助资金[30] - 资产处置收益本期为2,425,008.53元，较上年同期增加2,439,170.54元，增幅17223.34%，因土地补偿致收益增加[30] - 所得税费用本期为148,030,639.69元，较上年同期减少133,004,309.61元，降幅47.33%，因本期税前利润同比减少[30]

公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，代码601107 [2] - A股股票代码为601107，在上海证券交易所上市；H股股票代码为00107，在香港联合交易所上市[24] - “16成渝01”公司债券于2016年7月11日在上交所上市交易，证券代码为136493[27] 报告基本信息 - 2020年半年度报告未经审计 [6] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 [8] - 报告期为2020年1月1日至6月30日[21] 利润分配与股本情况 - 董事会决议不派发截至2020年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本 [7] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[153] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.73亿元，较上年同期减少42.47%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.66亿元，较上年同期减少120.04%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较上年同期减少88.44%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为147.07亿元，较上年度末减少3.71%[28] - 总资产为385.44亿元，较上年度末增加2.19%[28] - 基本每股收益为 -0.0544元/股，较上年同期减少120.03%[28] - 加权平均净资产收益率为 -1.11%，较上年同期减少6.68个百分点[28] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为-1.6647624943亿元，上期为8.3068089656亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为147.0732949635亿元，期初为152.7476176833亿元[32] - 按境外会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为-1.64758亿元，上期为8.3287560057亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为147.09548亿元，期初为152.7789830772亿元[32] - 非经常性损益项目合计金额为1778.307718万元[34] - 2020年上半年公司实现营业收入约177,258.16万元，同比下降42.47%；归属于上市公司股东的净利润约-16,647.62万元，同比下降120.04%[57] - 截至2020年6月30日，公司总资产约3,854,446.72万元，净资产约1,561,759.96万元[57] - 2020年上半年公司实现营业收入约17.73亿元，同比下降42.47%[89] - 2020年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润约 - 1.66亿元，同比下降120.04%[89] - 2020年上半年公司基本每股收益约为 - 0.0544元，同比下降120.03%[89] - 营业收入本期为17.73亿元，上年同期为30.81亿元，减少42.47%[92] - 车辆通行费收入较上年同期减少11.42亿元，降低56.21%[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.26亿元，上年同期为10.88亿元，减少88.44%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.05亿元，上年同期为5.58亿元，减少244.29%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.91亿元，上年同期为 -7.32亿元，增加180.71%[92] - 应收票据本期期末数为5784.62万元，占总资产0.15%，较上年同期增加124.01%[96] - 预付款项本期期末数为4.89亿元，占总资产1.27%，较上年同期增加62.55%[96] - 短期借款本期期末数为22.83亿元，占总资产5.92%，较上年同期增加356.55%[96] - 合同负债本期期末数为14.25亿元，占总资产3.70%，较上年同期增加154.31%[96] - 重大股权投资期初余额45.12亿元，减少投资431.13万元，权益变动911.07万元，期末余额43.75亿元[104] 高速公路业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，集团辖下高速公路收费总里程约744公里，在建高速公路里程42公里，总资产约为385.444672亿元，净资产约为156.175996亿元[37] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营；成雅高速144公里，2000年1月1日开始收费经营；成仁高速106.613公里，2012年9月18日开始收费经营；成乐高速86.4公里，2000年1月1日开始收费经营；城北出口高速10.35公里，1998年12月21日开始收费经营；遂西高速67.644公里，2016年10月9日开始收费经营；遂广高速102.941公里，2016年10月9日开始收费经营[41] - 车辆通行费收入约88,924.00万元，占营业收入50.17%；能源销售收入约70,048.43万元，占39.52%[57] - 成渝高速全程日均车流量本期26,858架次，同比增30.71%，通行费收入224,854千元，同比降53.31%[59] - 成雅高速全程日均车流量本期50,499架次，同比增27.69%，通行费收入221,367千元，同比降54.62%[59] - 成仁高速全程日均车流量本期43,681架次，同比增9.01%，通行费收入228,633千元，同比降54.18%[59] - 成乐高速全程日均车流量本期27,653架次，同比降13.75%，通行费收入102,826千元，同比降66.59%[59] - 城北出口（含青龙场立交桥）全程日均车流量本期57,550架次，同比增5.04%，通行费收入28,741千元，同比降50.29%[59] - 遂广高速全程日均车流量本期6,256架次，同比增7.09%，通行费收入55,033千元，同比降49.51%[59] - 遂西高速全程日均车流量本期2,913架次，同比降14.35%，通行费收入27,786千元，同比降68.38%[59] - 2020年成渝高速收费里程缩短2.75公里，对车流量及通行费收入有一定影响[71] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2020年6月30日累计完成投资额约33.83亿元[75] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，项目公司注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元，至2020年6月30日累计完成投资额约0.0075亿元[81] - 集团辖下成渝高速、成雅高速、城北出口高速、成乐高速收费经营期分别截至2027年、2029年、2024年、2029年[131] 房地产项目业务数据关键指标变化 - 仁寿县城北新城房地产项目2013年2月22日竞得地块土地使用权，涉及面积235,558.10平方米，成交价格920,160千元；2014年5月15日再次竞得地块，涉及面积194,810.52平方米，成交价格787,100千元[76] - 截至2020年6月30日，仁寿县城北新城房地产项目北城时代（一期）累计实现销售收入约52,513.6万元[76] - 报告期内，仁寿县城北新城房地产项目北城时代（二期）A、C地块实现销售回款约3.95亿元[76] - 北城时代（一期）占地面积34,167.31平方米，施工面积195,883.43平方米，公司所占百分比为91%[77] - 北城时代（二期）A地块占地面积64,882.22平方米，完工进度90.58%，公司所占百分比为91%[77] - 北城时代（二期）C地块预计2021年12月施工面积180,780.32平方米，完成率91%，该地块2019年6月24日占比34.70%，占地面积289,276.7平方米，预计住宅、商业、车位施工面积34,381.58平方米[80] 行业宏观数据 - 一季度交通投资下降22.5%，上半年完成投资1.45万亿元，同比增长6.0%[43] - 中欧班列开行列数增速超过25%，快递业务量增速超过20%[43] - 上半年客运量规模恢复至去年同期的45.2%，6月份城市内营业性客运量、城市间营业性客运量分别恢复至去年同期的68.8%、56.3%[45] 政策相关 - 2020年1月1日0时，四川省取消19处高速公路省界收费站，收费系统完成并网切换[66] - 2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费；5月6日零时起，收费公路恢复收费[65] - 2020年1月1日起，四川省调整高速公路车辆通行费计费方式和收费标准[66] - 2020年1月1日起全国高速公路省界收费站取消，不停车快捷收费系统启用[135] 子公司经营情况 - 成乐公司注册资本5.61亿元，2020年6月30日总资产47.20亿元，净资产25.76亿元，本期营收1.04亿元，净利润942.88万元[109][111] - 城北公司注册资本2.20亿元，2020年6月30日总资产3.15亿元，净资产2.83亿元，本期营收2892.12万元，净利润1004.47万元[111] - 遂广遂西公司注册资本35.73亿元，2020年6月30日总资产119.96亿元，净资产20.12亿元，本期营收8672.62万元，净利润 - 2.48亿元[112] - 成邛雅公司注册资本17.37亿元，2020年6月30日总资产1.26亿元，净资产1.22亿元，本期营收0万元，净利润0万元[112] - 蜀南公司注册资本2.00亿元，2020年6月30日总资产19.27亿元，净资产5.33亿元，本期营收3128.22万元，净利润 - 507.65万元[113] - 蜀海公司注册资本1.53亿元，2020年6月30日总资产2.86亿元，净资产2.68亿元，本期营收0万元，净利润91.18万元[113] - 蜀厦公司注册资本20000万元，2020年上半年营收2386.48万元，同比下降38.91%，净利润166.45万元，同比下降87.91%[114] - 成渝教育公司注册资本48000万元，2020年上半年营收0万元，上年同期无，净利润143.57万元，上年同期亏损27.13万元[114] - 成渝物流公司注册资本5000万元，2020年上半年营收和净利润均为0万元，与上年同期持平[115][117] - 蜀鸿公司注册资本10000万元，2020年上半年营收764.46万元，同比下降79.85%，净利润亏损1288.68万元，亏损幅度扩大44.83%[117] - 中路能源公司注册资本5200万元，2020年上半年营收50198.96万元，同比下降14.65%，净利润1951.29万元，同比下降18.24%[118] - 仁寿置地公司注册资本20000万元，2020年上半年营收573.99万元，同比增长231.63%，净利润亏损3190.51万元，亏损幅度收窄3.45%[119] - 成渝融资租赁公司注册资本52800万元，2020年上半年营收8337.38万元，同比增长37.22%，净利润2568.21万元，同比增长22.39%[120] - 信成香港公司注册资本149868001港元，2020年上半年营收0万元，与上年同期持平，净利润611.52万元，同比增长23.95%[123] - 机场高速公司公司持有其25%权益，注册资本15375万元，2020年上半年营收4259.90万元，同比下降45.28%，净利润1264.42万元，同比下降66.16%[124] 公司发展计划 - 公司计划扎实高效推进重点项目建设，提升已运营高速公路项目效益，加大项目获取和存量路网改造，实施“走出去”战略，适应收费模式改变[82] - 公司计划依托主业优质路网资源，做实做强相关多元化产业，培育新收入和利润增长点[83] - 公司计划提高资金运行效率，优化资本结构，统筹筹融资方案，降低财务费用[86] - 公司计划全面加强预算管理和成本管控，降本增效，降低疫情影响[87] - 公司计划坚持不懈抓好风险管控，健全完善风险防控体系，保障全年目标完成[88] 风险提示 - 因免费通行政策，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比大幅下降[126][128] - 公司盈利主要来源于收费公路经营及投资，高速公路收费标准确定与调整须报省交通和物价主管部门核定批准[130] - 国家确定的中西部经营性公路收费期限最长不得超过30年[131] - 公路运输量和周转量与GDP高度相关，宏观经济波动影响公司经营业绩[137] - 公司面临潜在税务风险，包括未足额纳税和未用足优惠政策多缴税[142] - 随着投资项目增加，公司对外融资需求变大，境内商业银行贷款成本高[143] - 高速公路日常运营受维修、自然灾害、恶劣天气、重大交通事故影响，导致收入减少、成本增加[147] 股权变动 - 四川高速公路建设开发集团有限公司所持公司31.88%的国有股份无偿划转至四川省交通投资集团有限责任公司[156]

财务总体状况 - 本报告期末总资产38,575,566,381.49元，较上年度末增长2.27%[12] - 归属于上市公司股东的净资产14,989,934,614.70元，较上年度末减少1.86%[12] - 截至2020年3月31日，公司资产总计385.76亿元，较2019年12月31日的377.20亿元增长2.27%[47][50] - 2020年3月31日流动资产合计89.77亿元，较2019年12月31日的78.46亿元增长14.42%[47] - 2020年3月31日非流动资产合计295.98亿元，较2019年12月31日的298.74亿元下降0.92%[50] - 2020年3月31日负债合计227.03亿元，较2019年12月31日的215.69亿元增长5.25%[52] - 2020年3月31日流动负债合计92.12亿元，较2019年12月31日的71.52亿元增长28.80%[52] - 2020年3月31日非流动负债合计134.90亿元，较2019年12月31日的144.18亿元下降6.44%[52] - 2020年3月31日所有者权益合计158.73亿元，较2019年12月31日的161.51亿元下降1.72%[52] - 2020年第一季度公司资产总计255.75亿元，较2019年第一季度的250.08亿元有所增长[59][61] - 2020年第一季度流动负债合计71.17亿元，较2019年第一季度的56.41亿元增加[59] - 2020年第一季度非流动负债合计33.56亿元，较2019年第一季度的41.58亿元减少[59] - 2020年第一季度负债合计104.73亿元，较2019年第一季度的97.99亿元增加[59] - 2020年第一季度所有者权益合计151.02亿元，较2019年第一季度的152.09亿元略有减少[61] 经营业绩 - 营业收入628,527,343.64元，较上年同期减少57.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润-269,165,231.37元，较上年同期减少162.74%[12] - 加权平均净资产收益率为-1.78%，较上年减少4.70个百分点[12] - 基本每股收益-0.0880元/股，较上年减少162.72%[12] - 营业收入为6.285亿元，较上期减少57.97%，因疫情免收通行费及能源收入减少[21][24] - 净利润为 -2.638亿元，较上期下降159.70%，受收入和投资收益下降等因素影响[21][24] - 2020年第一季度营业收入6.29亿元，较2019年第一季度的14.95亿元大幅下降[61] - 2020年第一季度营业利润为 -2.58亿元，而2019年第一季度为5.36亿元[64] - 2020年第一季度净利润为 -2.64亿元，2019年第一季度为4.42亿元[64] - 2020年第一季度综合收益总额为 -2.81亿元，2019年第一季度为4.47亿元[64] - 2020年第一季度利息费用1.66亿元，较2019年第一季度的1.84亿元有所减少[61] - 2020年第一季度营业收入2.11亿元，2019年同期为7.46亿元[66] - 2020年第一季度净利润为-1.00亿元，2019年同期为3.60亿元[66] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0880元/股，2019年同期为0.1403元/股[66] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-2862.06万元，2019年同期为4344.74万元[66] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-732.39万元，2019年同期为366.19万元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额173,387,167.49元，较上年同期减少68.99%[12] - 经营活动现金流量净额为1.734亿元，较上期减少68.99%，因通行费和能源收入减少[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2019年同期为5.59亿元[68][72] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.76亿元，2019年同期为-2.56亿元[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为21.77亿元，2019年同期为6.08亿元[72] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.21亿元，2019年同期为19.48亿元[68] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为5.76亿元，2019年同期为2.79亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计10.4348334434亿元，2019年同期为6.8404824617亿元；经营活动现金流出小计12.1361137620亿元，2019年同期为3.1395232164亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.7012803186亿元，2019年同期为3.7009592453亿元[74] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9485.175304万元，2019年同期为1.4295845066亿元；投资活动现金流出小计3.6400408976亿元，2019年同期为3.2001616970亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2691.5233672万元，2019年同期为 -1770.5771904万元[74][76] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计14.5亿元，2019年同期为2亿元；筹资活动现金流出小计5.5057055129亿元，2019年同期为5.6231628594亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8994.2944871万元，2019年同期为 -3623.1628594万元[76] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4601.4908013万元，2019年同期为 -1692.7808045万元[76] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为22.9064196474亿元，2019年同期为20.5353818603亿元；期末现金及现金等价物余额为27.5079104487亿元，2019年同期为18.8426010558亿元[76] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.7376039803亿元，2019年同期为6.6554788545亿元[74] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7.6972294631亿元，2019年同期为1850.036072万元[74] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.1110665067亿元，2019年同期为1.4426919312亿元[74] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.3449898831亿元，2019年同期为1.2761248058亿元[74] - 2020年第一季度支付的各项税费为1321.704003万元，2019年同期为3182.208125万元[74] 股东情况 - 报告期末股东总数为58,022户[15] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为35.86%，为第一大股东[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,816,381.43元[15] 项目投资 - 成乐高速扩容建设项目总长约130 - 138.41公里，估算总投资约221.6 - 231.33亿元，累计完成投资约28.24亿元[29] - 芦山县大川河康养旅游项目总投资约60亿元，目前由全资子公司负责前期工作，已缴纳1000万元投标保证金[30] - 仁寿县城北新城房地产项目一期累计销售收入约5.23亿元，二期A地块工程进度79.28%、C地块进度27.97%[34] - 成渝教育公司2019年2月成立，注册资本4.8亿元，拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[37] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司占联合体82%，项目2020年开工，建设期3年，收费期24年90天[38] - 成邛雅公司2020年3月成立，注册资本17.37亿元，公司认缴14.2434亿元[39] - 公司拟参与收购土耳其ICA公司51%股权及股东债权，合营公司注册资本6.885亿美元，公司拟出资4819.5万美元，持股7%[42] 财务指标变动原因 - 货币资金期末为40.296亿元，较上期增加34.51%，主要因疫情下筹资现金流入增加[20] - 应收票据为3491.967万元，较上期增加35.23%，因商业保理和贸易业务增加[20] - 预付款项为5.293亿元，较上期增加76.07%，因结算应付账款后预付账款增加[20] - 短期借款为17.5亿元，较上期增加250%，因本期信用借款增加[20] - 合同负债为13.341亿元，较上期增加138.06%，因预收房款重分类[20] - 2020年3月31日货币资金为40.30亿元，较2019年12月31日的29.96亿元增长34.20%[47] - 2020年3月31日短期借款为17.50亿元，较2019年12月31日的5.00亿元增长250%[50] - 2020年3月31日合同负债为13.34亿元，较2019年12月31日的5.60亿元增长138.06%[50] 业绩预测 - 因疫情期间收费公路免费通行政策，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下降[44]

财务数据 - 2019年度公司合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币108,267.02万元[7] - 母公司净利润约为人民币114,861.42万元，提取公积金约人民币45,944.57万元[7] - 可供股东分配利润约为人民币68,916.85万元，现金股息每股派发人民币0.11元[7] - 现金股息共计约人民币33,638.66万元，占可供股东分配利润的48.81%[7] - 现金股息占2019年度归属于公司股东的净利润的31.07%[7] - 2019年营业收入为64.08亿元，同比增长7.35%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为10.83亿元，同比增长27.49%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.72亿元，同比增长35.40%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为18.29亿元，同比下降30.19%[36] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为152.75亿元，同比增长5.40%[36] - 2019年基本每股收益为0.3540元，同比增长27.48%[37] - 2019年加权平均净资产收益率为7.27%，同比增加1.3个百分点[37] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3457.86万元[41] - 2019年非经常性损益项目合计为1.06亿元[45] - 公司总资产约为人民币3,772,011.29万元，净资产约为人民币1,615,083.12万元[50] - 公司2019年度归属于本公司拥有者应占溢利约为人民币108,267.02万元，同比增加27.49%[70] - 公司2019年度基本每股收益约为人民币0.3540元，较2018年的0.2777元有所增长[70] - 公司2019年度末期现金股息每股人民币0.11元，合共约人民币33,638.66万元，占按中国会计准则计算的可供股东分配利润的48.81%[70] - 公司2019年度营业收入为64.08亿元，同比增长7.35%[75] - 公司2019年度利润总额为14.60亿元，同比增长21.18%[75] - 公司2019年实现营业收入约640,761.35万元，同比增长7.35%[91] - 归属于上市公司股东的净利润约108,267.02万元，同比增长27.49%[91] - 公司总资产约3,772,011.29万元，净资产约1,615,083.12万元[91] - 公司2019年实现营业收入约640.76亿元，同比增长7.35%[138] - 归属于母公司股东的净利润约10.83亿元，同比增长27.49%[138] - 综合毛利率水平较上年提高1.28个百分点[142] 业务板块 - 公司收费路桥板块2019年度实现通行费收入39.15亿元，同比增长9.28%[75] - 公司相关多元化板块2019年度收入为24.31亿元，占公司整体收入的37.94%[75] - 收费路桥板块实现营业收入约397,671.83万元，同比增长9.90%[91] - 金融投资板块实现营业收入约14,783.16万元，同比增长67.76%[91] - 城市运营板块实现营业收入约50,900.74万元，同比增长44.66%[91] - 能源投资板块实现营业收入约177,405.62万元，同比下降7.14%[91] - 公司2019年道路通行费收入约为391,469.91万元，同比增长9.28%[94] - 通行费收入占公司主营业务收入的61.76%，较上年的60.41%上升1.35个百分点[94] - 城市运营板块实现营业收入约人民币50,900.74万元，同比增长约44.66%[111] - 能源投资板块加油站经营及石化产品销售收入净额约177,405.62万元，同比下降约7.14%[111] - 金融投资板块实现营业收入约人民币14,783.16万元，同比增长约67.76%[112] - 公路桥梁管理及养护业营业收入391.47亿元，同比增长9.28%[142] - 金融投资板块收入同比增长67.76%[142] - 油品销售业绩再创新高[142] - 租赁业营业收入17.44亿元，同比增长60.91%[144] - 融资租赁收入14.38亿元，同比增长63.21%[146] - 房地产销售收入3.35亿元，同比下降68.91%[146] - 公司本年度实现车辆通行费收入约391,469.91万元，同比增长9.28%，其中成渝、成仁、遂广、遂西高速分别增长13.74%、18.08%、17.68%、52.54%[148] - 工程施工收入约2,198.40万元，同比下降23.92%，主要因工程业务量减少[148] - 能源销售业务收入177,127.01万元，同比下降7.27%，其中加油站销售业务收入168,625.33万元，同比增长3.92%，化工产品销售业务收入8,501.68万元，同比下降70.43%[149] - BT工程项目收入17,733.24万元，同比增长12.77%，主要因资阳娇子大道项目完成竣工验收[149] - 融资租赁业务收入约14,382.16万元，同比增长63.21%，主要因租赁项目投放量增加[149] - 房地产项目收入约3,346.79万元，同比下降68.91%，主要因北城时代项目一期住宅已于之前年度完成建设并交付[149] 高速公路业务 - 公司辖下高速公路收费总里程约744公里[50] - 成渝高速长度为226公里，成雅高速长度为144公里，成仁高速长度为106.613公里[54] - 成乐高速长度为86.4公里，城北出口高速长度为10.35公里[54] - 遂西高速长度为67.644公里，遂广高速长度为102.941公里[54] - 公司所辖高速公路里程占全省高速公路通车总里程逾10%[60] - 四川省高速公路规划至2035年将达到1.61万公里[59] - 成渝高速2019年收入为23,042万元，同比下降6.56%[93] - 成雅高速2019年收入为41,596万元，同比增长3.12%[93] - 成仁高速2019年收入为40,389万元，同比增长1.31%[93] - 成乐高速2019年收入为28,943万元，同比下降17.95%[93] - 遂广高速2019年收入为6,668万元，同比增长9.64%[93] - 遂西高速2019年收入为2,929万元，同比增长10.91%[93] - 成仁高速车流量保持较高增长，尤其是货车流量增长显著[106] - 成渝高速车流量受成都站入城线封闭施工影响[107] - 遂西高速车流量受巴陕高速通车带动持续增长[108] 投资项目 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元[114] - 成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币27.12亿元[116] - 多式联运公司注册资本为人民币10亿元，公司出资人民币5.1亿元，拥有51%权益[117] - 芦山县大川河康养旅游项目总投资约人民币60亿元，建设期暂定为6年[118] - 成渝教育公司注册资本为人民币4.8亿元，拟投资特色职业技术学校项目，预计总投资规模约人民币15亿元[123] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元，公司占比82%[124][126] - 成邛雅公司注册资本为人民币17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[126] - 公司参与土耳其并购项目，拟出资4819.5万美元（折合人民币约3.38亿元），持股比例为7%[127] - 公司参与中国通号A股IPO战略配售，获配股份数量为11,839,000股，获配金额为人民币69,258,150.00元[130] - 公司2019年对外股权投资总额为14,064.20万元，同比减少44,435.8万元，降幅达75.96%[186] - 成都交投国际供应链管理有限公司投资金额为7,105.00万元，持股比例为29%[186] - 四川中交信通网络科技有限公司投资金额为284.20万元，持股比例为49%[186] - 四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）投资金额为6,675.00万元，持股比例为49.18%[186] - 中国铁路通信信号股份有限公司最初投资成本为69,258,150.00元，期末账面值为73,346,000.00元，公允价值变动为4,087,850.00元[188] - 光大银行最初投资成本为69,396,497.09元，期末账面值为118,919,125.08元，公允价值变动为17,348,573.27元[191] - 四川交投建设工程股份有限公司最初投资成本为100,000,000.00元，期末账面值为117,970,000.00元，公允价值变动为-2,020,000.00元[191] 子公司业绩 - 中路能源公司净利润同比增长70.11%[79] - 成雅油料公司净利润同比增长12.94%[79] - 仁寿北城时代项目全年认购930套，签约880套，实现销售回款10.1亿元[79] - 成乐公司2019年实现营业收入51,004.34万元，净利润25,833.02万元[192] - 城北公司2019年实现营业收入10,877.72万元，净利润-64.18万元[193] - 遂广遂西公司2019年实现营业收入38,215.17万元，净利润-34,057.34万元[196] 公司基本信息 - 公司2019年报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止[23] - 公司A股股票代码为601107，H股股票代码为00107[30] - 公司注册地址为中国四川省成都市武侯祠大街252号[28] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[31] - 公司聘请的境外会计师事务所为安永会计师事务所[34] - 公司境内法律顾问为北京市中银（成都）律师事务所[34] - 公司香港法律顾问为李伟斌律师行[34] - 公司境内股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[34] - 公司香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司[34] - 公司债券“16成渝01”于2016年7月11日在上交所上市交易[34] 其他 - 公司境外资产为5,899,299.62元，占总资产的比例为0.02%[64] - 四川省2019年地区生产总值（GDP）为46,615.82亿元，同比增长7.5%[97] - 四川省对20-30座客车恢复按三类车型收取车辆通行费，自2019年1月1日起实施[98] - 2019年交通固定资产投资预计完成32,164亿元，同比增长2.2%[180] - 2019年全国港口完成货物吞吐量139.5亿吨，同比增长5.7%[181] - 公司向前五名供应商采购额为3,571,549千元，占年度采购总额的50%，其中关联方采购1,824,780千元，占年度采购总额的25%[159] - 公司报告期销售费用9,352.79万元，同比增长10.82%，主要因融资租赁业务、油品销售业务业绩增势良好及广告宣传费增加[160] - 公司报告期管理费用为27,115.51万元，同比增长10.15%，主要因合并范围变更及新租赁准则适用[160] - 公司报告期发生利息支出共计82,053.90万元，较上年度略微下降0.72%，其中计入财务费用金额为65,897.88万元，同比下降11.53%[161] - 本年度资金利息收入较上年同期增加3096.10万元[163] - 本期计入营业成本的利息支出较上年同期增加182.94%[163] - 经营活动产生的现金流入净额约182868.16万元，较上年同比减少79094.43万元或30.19%[164] - 投资活动现金流出净额录得52012.12万元，较上年度减少76116.96万元或59.41%[165] - 筹资活动录得现金流出净额约201428.26万元，较上年增加161653.00万元或406.42%[165] - 应收账款本期期末数为469433509.55元，较上期期末增加145.34%[168] - 合同负债本期期末数为560401421.82元，较上期期末增加1221.42%[168] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3041803538.84元，较上期期末增加196.90%[168] - 少数股东权益本期期末数为876069409.66元，较上期期末增加123.04%[168] - 公司长期股权投资较上年度减少54,933.61万元，主要因合并范围变更及项目终止[172] - 公司新增对成都交投国际供应链管理有限公司投资7,105万元，新增中交信通网络科技有限公司投资284.2万元[172] - 公司货币资金受限44,101,565.18元，主要用于保函保证金、按揭保证金及ETC保证金[175] - 公司高速公路收费权受限21,831,113,745.67元，主要用于借款质押[175] - 公司存货受限859,600,000.00元，主要用于借款抵押[175] - 公司长期应收款受限525,980,969.75元，主要用于应收融资租赁款质押给银行办理保理借款[175] - 公司下属子公司仁寿置地公司获得2.00亿元贷款，用于北城时代二期A地块项目开发[176] - 公司下属子公司仁寿置地公司获得4亿元长期借款，用于建设北城时代二期BC地块项目[177]

财务总体指标 - 本报告期末总资产37,586,596,158.38元，较上年度末增长3.82%[18] - 归属于上市公司股东的净资产15,312,209,503.70元，较上年度末增长5.66%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,454,173,031.34元，较上年同期减少22.85%[18] - 年初至报告期末营业收入4,679,105,040.42元，较上年同期增长8.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1,117,248,734.57元，较上年同期增长22.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,102,341,329.14元，较上年同期增长26.68%[18] - 加权平均净资产收益率为7.47%，较上年增加1.08个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3653元/股，较上年增长22.46%[21] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为60,153户，其中A股股东59,888户，H股股东265户[24] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例35.52%，为第一大股东[21] 资产项目变动 - 应收账款期末金额3.27亿元，较上年年末余额增加1.36亿元，增幅70.91%，主要因合并范围变更新增商业应收款[31] - 预付款项期末金额5.10亿元，较上年年末余额增加1.75亿元，增幅52.45%，主要因合并范围变更新增商业贸易业务预付款[31] - 长期股权投资较上年度减少6.08亿元，降幅60.72%，主要因对多式联运公司控制方式转变、成渝发展基金水务项目终止等[31] - 在建工程期末金额7502.34万元，较上年年末余额增加4415.30万元，增幅143.03%，主要因工程项目增加[33] - 短期借款期末金额5亿元，较上年年末余额减少6.5亿元，降幅56.52%，主要因归还信用借款[33] - 合同负债期末金额6832.64万元，较上年年末余额增加2591.75万元，增幅61.11%，主要因将于一年内到期交房的预收款增加[33] - 2019年9月30日货币资金3,954,779,859.52元，较2018年12月31日的3,673,678,378.10元增加[53] - 2019年9月30日流动资产合计8,596,226,207.87元，较2018年12月31日的7,507,898,848.08元增加[53] - 2019年9月30日非流动资产合计28,990,369,950.51元，较2018年12月31日的28,695,917,944.14元增加[57] - 2019年9月30日资产总计37,586,596,158.38元，较2018年12月31日的36,203,816,792.22元增加[57] - 2019年9月30日短期借款500,000,000.00元，较2018年12月31日的1,150,000,000.00元减少[57] - 2019年9月30日应付账款1,373,387,819.34元，较2018年12月31日的1,738,460,056.20元减少[57] - 2019年9月30日公司货币资金为28.9549918426亿美元，较2018年12月31日的20.5353818603亿美元增长[63] - 2019年9月30日公司长期借款为122.1642966453亿美元，较2018年12月31日的131.8267338464亿美元减少[59] - 2019年9月30日母公司短期借款为5亿美元，较2018年12月31日的9亿美元减少[66] - 2019年9月30日母公司长期股权投资为67.6564266347亿美元，较2018年12月31日的66.2692150650亿美元增长[63] - 2019年9月30日母公司无形资产为100.7385668307亿美元，较2018年12月31日的104.6774973230亿美元减少[63] - 流动资产合计为75.0789884808亿美元，较之前减少24.340995万美元[101] - 非流动资产合计为286.9591794414亿美元，较之前减少1.5703874977亿美元[101] - 资产总计为362.0381679222亿美元，较之前减少1.5679533982亿美元[101] - 非流动资产合计为208.56亿美元，较之前的209.32亿美元减少7600.13万美元[110] - 资产总计为236.89亿美元，较之前的237.65亿美元减少7600.13万美元[110] - 流动负债合计为22.75亿美元，较之前的22.84亿美元减少867.66万美元[110] - 非流动负债合计为70.45亿美元，较之前的71.12亿美元减少6732.47万美元[113] - 负债合计为93.20亿美元，较之前的93.96亿美元减少7600.13万美元[113] - 长期待摊费用为4162.392059万美元，较之前减少190.958154万美元[101] - 一年内到期的非流动负债为10.2452024766亿美元，较之前减少2029.536759万美元[105] - 长期应收款为31.00亿美元[110] - 长期股权投资为66.27亿美元[110] - 无形资产为104.68亿美元[110] - 长期借款为47.35亿美元[110] 损益项目变动 - 资产减值损失较上年同期减少1113.10万元，降幅100.00%，主要因本期未发生坏账准备款转回[36] - 营业外收入为1915.37万元，较上年同期减少1133.25万元，降幅37.17%，主要因路产收入以及补助收入减少[36] - 营业外支出为1187.83万元，较上年同期增加849.44万元，增幅251.02%，主要因本期赔偿支出增加[36] 房地产项目情况 - 仁寿县城北新城房地产项目累计实现销售收入约4.87亿元，二期A地块实现销售回款11.54亿元[39] - 北城时代一期已完工，占地面积34,167.31平方米，施工面积195,883.43平方米，集团占比91%；二期A地块完工进度68.91%，占地面积64,882.22平方米，施工面积289,276.7平方米，集团占比91%；二期C地块完工进度17.09%，占地面积34,381.58平方米，施工面积180,780.32平方米，集团占比91%[40] 新业务与项目投资 - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元，由公司独资设立；7月24日拟在邛崃投资特色职业技术学校项目，预计总投资约15亿元[43] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里（发改委批复）或130公里（交通部核准），估算总投资约231.33亿元（发改委批复）或221.6亿元（交通部核准），截至2019年9月30日累计完成投资约20.59亿元[44] - 2018年11月中旬公司中标芦山县大川河康养旅游项目，总投资约60亿元，建设期暂定6年，已缴纳1000万元投标保证金，正式协议待签[45] 分季度财务数据 - 2019年第三季度营业总收入15.98亿元，2018年同期为14.93亿元；2019年前三季度营业总收入46.79亿元，2018年同期为43.23亿元[70] - 2019年第三季度营业总成本12.37亿元，2018年同期为11.86亿元；2019年前三季度营业总成本32.74亿元，2018年同期为31.87亿元[70] - 2019年第三季度净利润2.99亿元，2018年同期为2.72亿元；2019年前三季度净利润11.68亿元，2018年同期为9.57亿元[72] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润2.87亿元，2018年同期为2.58亿元；2019年前三季度为11.17亿元，2018年同期为9.12亿元[76] - 2019年第三季度综合收益总额3.01亿元，2018年同期为2.75亿元；2019年前三季度为11.75亿元，2018年同期为9.42亿元[78] - 2019年第三季度基本每股收益0.0937元/股，2018年同期为0.0845元/股；2019年前三季度为0.3653元/股，2018年同期为0.2983元/股[78] - 2019年第三季度稀释每股收益0.0937元/股，2018年同期为0.0845元/股；2019年前三季度为0.3653元/股，2018年同期为0.2983元/股[78] - 2019年第三季度利息收入2486.63万元，2018年同期为606.96万元；2019年前三季度为5435.46万元，2018年同期为2760.58万元[73] - 2019年第三季度投资收益666.42万元，2018年同期为1214.20万元；2019年前三季度为2581.70万元，2018年同期为3329.42万元[73] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额649.30万元，2018年同期为 - 1493.42万元[76] - 2019年第三季度营业收入8.19亿元，2018年同期为7.39亿元；2019年前三季度营业收入23.45亿元，2018年同期为20.83亿元[80] - 2019年第三季度净利润3.57亿元，2018年同期为3.12亿元；2019年前三季度净利润10.62亿元，2018年同期为8.99亿元[83] - 2019年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为57.12亿元，2018年同期为47.76亿元[87] - 2019年第三季度营业利润4.05亿元，2018年同期为3.45亿元；2019年前三季度营业利润12.27亿元，2018年同期为10.33亿元[83] - 2019年第三季度利润总额4.11亿元，2018年同期为3.59亿元；2019年前三季度利润总额12.39亿元，2018年同期为10.54亿元[83] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为277.79万元，2018年同期为228.87万元；2019年前三季度为378.50万元，2018年同期为 - 1431.22万元[83] - 2019年第三季度综合收益总额3.59亿元，2018年同期为3.14亿元；2019年前三季度综合收益总额10.66亿元，2018年同期为8.85亿元[85] - 2019年第三季度营业成本3.75亿元，2018年同期为3.59亿元；2019年前三季度营业成本9.37亿元，2018年同期为8.56亿元[80] - 2019年第三季度财务费用6415.17万元，2018年同期为7509.17万元；2019年前三季度财务费用1.92亿元，2018年同期为2.23亿元[80] - 2019年第三季度投资收益3662.47万元，2018年同期为4261.23万元；2019年前三季度投资收益4947.01万元，2018年同期为5431.37万元[80] 现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计70.4978943117亿元，2018年同期为21.8194694709亿元[94] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额26.4820975724亿元，2018年同期为14.0752448896亿元[94] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计11.6604959849亿元，2018年同期为2.3532337612亿元[94] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额16.5914202873亿元，2018年同期为 - 4.9309243024亿元[96] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计5亿元，2018年同期为23.7645亿元[96] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13.1315632877亿元，2018年同期为1.0255191791亿元[96] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计58.5691621535亿元，2018年同期为48.954257588亿元[91] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额14.5417303134亿元，2018年同期为18.8484190618亿元[91] -

公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，代码601107 [2] - 公司中文名称为四川成渝高速公路股份有限公司，法定代表人为周黎明[20] - 董事会秘书为张永年，联系电话(86)28 - 8552 - 7510，电子信箱cygszh@163.com[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国四川省成都市武侯祠大街252号，邮政编码610041[21] - 公司网址为http://www.cygs.com[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00107[21] - 境内法律顾问为北京市中银（成都）律师事务所，办公地址在中国四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层[22] - 香港法律顾问为李伟斌律师行，办公地址在香港中环德辅道中19号环球大厦22楼[22] - 境内股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在中国上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼[25] - 香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司，办公地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[25] - 公司债券在上海证券交易所上市，简称16成渝01，代码136493[25] 报告审计与合规声明 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 股息与股本决策 - 董事会决议不派发截至2019年6月30日止6个月的中期股息，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2019年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[158] 风险披露与合规情况 - 公司已在报告中详细描述可能存在的政策、市场、财务及管理等风险[8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入30.81亿元，上年同期28.30亿元，同比增长8.89%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.31亿元，上年同期6.54亿元，同比增长27.07%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.88亿元，上年同期10.37亿元，同比增长4.89%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产150.22亿元，上年度末144.92亿元，同比增长3.66%[27] - 本报告期基本每股收益0.2716元/股，上年同期0.2138元/股，同比增长27.03%[27] - 按中国会计准则净利润8.31亿元，按境外会计准则净利润8.33亿元[30] - 非经常性损益项目合计303.62万元[32] - 2019年上半年公司实现营业收入约308,129.85万元，同比增长约8.89%，净利润约83,068.09万元，同比上升约27.07%[54] - 截至2019年6月30日，公司总资产约3,764,533.63万元，净资产约1,594,342.80万元[54] - 2019年上半年公司实现营业收入约30.81亿元，同比增长8.89%[89] - 2019年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润约8.31亿元，同比增长27.07%[89] - 2019年上半年公司基本每股收益约为0.2716元，同比增长27.03%[89] - 营业收入为30.81亿元，较上年同期增加2.52亿元，增长8.89%[91] - 营业成本为15.36亿元，较上年同期增加0.39亿元，增长2.65%[91] - 销售费用为4405.56万元，较上年同期增加545.20万元，增长14.12%[91] - 管理费用为1.06亿元，较上年同期增加0.19亿元，增长21.96%[91] - 财务费用为3.41亿元，较上年同期减少0.27亿元，降低7.40%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为10.88亿元，较上年同期增加0.51亿元，增长4.89%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为5.58亿元，较上年同期增加15.73亿元，增长154.95%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7.32亿元，较上年同期减少5.94亿元[91] - 车辆通行费收入较上年同期增加2.39亿元，增长13.34%[91] - 融资租赁业务本期销售收入为6076.10万元，较上年同期增加2313.52万元，增长61.49%[94] - 货币资金本期期末数为46.45亿元，占总资产比例12.34%，较上期期末增加26.44%，因新增3家子（孙）公司合并所致[99] - 应收账款本期期末数为3.01亿元，占总资产比例0.80%，较上期期末增加57.35%，因新增保理业务应收款项及其他项目商业应收款[99] - 长期股权投资本期期末余额为3.88亿元，较期初减少6.13亿元，降低61.23%，主要因公司核算方法变更及项目终止等[99][102] - 短期借款本期期末数为6.20亿元，占总资产比例1.65%，较上期期末减少46.09%，因归还信用借款[99] - 应付职工薪酬本期期末数为7376.53万元，占总资产比例0.20%，较上期期末减少59.51%，因发放上年末计提的年终考核奖[99] - 应交税费本期期末数为1.33亿元，占总资产比例0.35%，较上期期末增加60.28%，因利润总额增加致计提的应交所得税增加[99] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为19.12亿元，占总资产比例5.08%，较上期期末增加86.66%，因新增一年内到期的长期借款、租赁负债[99] - 其他非流动负债本期期末数为12.44亿元，较上期期末增加160.85%，因房地产项目预收款增加[99] - 少数股东权益本期期末数为9.21亿元，占总资产比例2.45%，较上期期末增加134.67%，因合并公司后将剩余股权比例对应的权益账面价值列式为少数股东权益[99] - 重大股权投资期初余额为10.0052096207亿美元，追加投资7105万美元，减少投资1.5亿美元，期末余额为3.8794122432亿美元[110] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本为2.4656326121亿美元，期末账面值为3.6831965238亿美元，报告期投资收益为662.149187万美元[114] - 2019年6月30日，集团银行及其他计息借款共计1746.3479亿元，境内银行借款年息3.65% - 6.175%，其他借款年息4.75%，中期票据票面年息3.65% - 6.30%，公司债券票面年息3.48%[135] 各子公司财务数据 - 成乐公司注册资本为5.6079亿美元，截至2019年6月30日总资产约为32.182908亿美元，净资产约22.011458亿美元，本期间营业收入约3.108626亿美元，净利润约1.924118亿美元[117] - 城北公司注册资本为2200万美元，截至2019年6月30日总资产约为3885.016万美元，净资产约3575.136万美元，本期间营业收入约582.032万美元，净利润约339.585万美元[118] - 遂广遂西公司注册资本为3.57338亿美元，截至2019年6月30日总资产约为12.1122099亿美元，净资产约2.475849亿美元，本期间营业收入约2006.434万美元，净利润约 - 1245.515万美元[118] - 蜀南公司注册资本为2000万美元，截至2019年6月30日总资产约1.769371亿美元，净资产约4944.576万美元，本期间营业收入约725.277万美元，净利润约286.985万美元[119] - 蜀海公司2019年8月2日注册资本变更为1527.725万美元，截至2019年6月30日总资产约2707.265万美元，净资产约2526.794万美元，本期间营业收入约0美元，净利润约15.272万美元[120] - 蜀厦公司注册资本为2000万美元，截至2019年6月30日总资产约3281.292万美元，净资产约3171.161万美元，本期间营业收入约391.278万美元，净利润约137.693万美元[121][123] - 成渝教育公司注册资本为4800万美元，截至2019年6月30日总资产约98.663万美元，净资产约97.287万美元，本期间营业收入约0美元，净利润约 - 2.713万美元[123] - 成渝物流公司注册资本为500万美元，截至2019年6月30日总资产约504.116万美元，净资产约500万美元，本期间营业收入约0美元，净利润约0美元[123] - 2019年上半年，中路能源公司营业收入588.1436亿元，上年同期546.4864亿元；净利润23.8650亿元，上年同期8.6081亿元[124] - 2019年上半年，成雅油料公司营业收入237.2717亿元，上年同期236.5321亿元；净利润23.5757亿元，上年同期23.3941亿元[125] - 2019年上半年，仁寿置地公司营业收入1730.8万元，上年同期8906.77万元；净利润 - 3304.65万元，上年同期 - 3517.68万元[125] - 2019年上半年，成渝融资租赁公司营业收入6076.10万元，上年同期3762.57万元；净利润2099.94万元，上年同期1633.93万元[128] - 2019年上半年，机场高速公司营业收入7784.44万元，上年同期6927.30万元；净利润3737.13万元，上年同期3175.75万元[130] - 2019年上半年，成渝发展基金净利润129.90万元，上年同期 - 214.45万元[131] - 2019年上半年，蜀鸿公司营业收入3794.60万元，上年同期1365.50万元；净利润 - 889.81万元，上年同期 - 563.61万元[124] - 2019年上半年，仁寿蜀南公司营业收入5216.22万元，上年同期6262.59万元；净利润3082.08万元，上年同期4158.73万元[126] - 2019年上半年，多式联运公司营业收入2903.90万元（上年同期无），净利润 - 212.52万元，上年同期 - 96.09万元[129] 高速公路业务数据 - 截至2019年6月30日，集团旗下高速公路收费总里程约744公里[35] - 集团旗下成渝高速等7条高速公路收费项目，长度从10.35公里到226公里不等，开始收费经营日期从1997年到2016年[38] - 公司实现道路通行费收入约203,079.80万元，同比增长约13.34%，占主营业务收入的66.48%，较上年同期增长2.79个百分点[56] - 成渝高速全程日均车流量22,573架次，同比减少18.61%，通行费收入481,564千元，同比增长16.10%[56] - 成雅高速全程日均车流量42,019架次，同比增长2.36%，通行费收入487,766千元，同比增长5.47%[56] - 成仁高速全程日均车流量39,425架次，同比增长0.87%，通行费收入498,998千元，同比增长18.69%[56] - 成乐高速全程日均车流量34,504架次，同比减少7.00%，通行费收入307,763千元，同比增长3.24%[56] - 城北出口（含青龙场立交桥）全程日均车流量55,169架次，同比减少7.02%，通行费收入57,816千元，同比减少3.94%[56] - 遂广高速全程日均车流量7,006架次，同比增长9.68%，通行费收入109,005千元，同比增长19.75%；遂西高速全程日均车流量3,048架次，同比增长5.00%，通行费收入87,886千元，同比增长96.23%[56] 收费政策变化 - 2019年1月15日起，四川不再执行二轴、三轴正常装载货车计重收费20%优惠和四轴及以上30%优惠[60] - 2019年1月1日起，四川对20 - 30座客车恢复按三类车型收取通行费[60] - 2019年4月1日至2020年3月31日，四川53个路段普通货车“递远递减”收费，2、3轴100 - 200公里优惠5%、200公里以上优惠10%，4轴及以上100公里以内优惠5%、100 - 200公里优惠10%、200公里以上优惠15%[60] - 2019年4月1日至2024年3月31日，全省高速路网国际标准集装箱通行费优惠30%，进出泸州和宜宾水运港口优惠60%[64] - 2019年4月1日至2024年3月31日，全省高速路网持四川ETC卡货车通行费优惠5%[64] - 2019年底前，四川取消9处省界收费站，各市（州）汽车ETC安装率达80%以上，高速通行车辆ETC使用率达90%以上[64] 各业务线数据关键指标变化 - 收费路桥板块营业收入约205,450.58万元，同比增长约13.68%；金融投资板块约6,132.59万元，同比增长约62.99%；城市运营板块约14,177.18万元，同比下降约30.38

财务总体数据 - 本报告期末总资产36,654,416,307.89元，较上年度末增长1.24%[15] - 归属于上市公司股东的净资产14,927,305,549.61元，较上年度末增长3.01%[15] - 经营活动产生的现金流量净额559,112,917.82元，较上年同期减少0.38%[15] - 营业收入1,495,258,344.95元，较上年同期增长0.93%[15] - 归属于上市公司股东的净利润429,034,768.72元，较上年同期增长8.02%[15] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年增加0.10个百分点[15] - 基本每股收益0.1403元/股，较上年增长8.00%[15] - 非经常性损益合计6,377,435.46元[15] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为66,428户[17] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例35.33%，为第一大股东[17] 资产项目变化 - 2019年3月31日其他流动资产78567716.82元，较2018年12月31日增加31.36%，主要因预交增值税及留抵税额增加[24] - 2019年3月31日短期借款770000000元，较2018年12月31日减少33.04%，因归还信用借款[24] - 2019年3月31日使用权资产153823335.79元，因自2019年1月1日起适用新租赁准则[24] - 2019年3月31日租赁负债157292757.60元，因自2019年1月1日起适用新租赁准则[24] - 2019年3月31日应交税费139691637.76元，较2018年12月31日增加68.41%，因利润总额增加致计提的应交所得税增加[24] - 2019年3月31日货币资金为38.1076916901亿元，较2018年12月31日的36.736783781亿元有所增加[46] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为2.0250432639亿元，较2018年12月31日的1.9133801653亿元有所增加[46] - 2019年3月31日短期借款为7.7亿元，较2018年12月31日的11.5亿元有所减少[49] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为12.8327649168亿元，较2018年12月31日的17.384600562亿元有所减少[49] - 2019年3月31日资产总计为366.5441630789亿元，较2018年12月31日的362.0381679222亿元有所增加[49] - 2019年3月31日流动负债合计为47.1299880038亿元，较2018年12月31日的53.6134389737亿元有所减少[49] - 2019年3月31日非流动资产合计为289.8841228342亿元，较2018年12月31日的286.9591794414亿元有所增加[49] - 2019年3月31日非流动负债合计165.9975619991亿元，较2018年12月31日的159.5807368897亿元有所增加[51] - 2019年3月31日负债合计213.1275500029亿元，较2018年12月31日的213.1941758634亿元略有减少[51] - 2019年3月31日所有者权益合计153.4166130760亿元，较2018年12月31日的148.8439920588亿元有所增加[51] - 2019年第一季度末流动资产合计23.8144358294亿元，较上期末的28.3285791451亿元减少[55] - 2019年第一季度末非流动资产合计212.9990565023亿元，较上期末的208.5596784419亿元增加[55] - 2019年第一季度末流动负债合计21.2833554380亿元，较上期末的22.7510187994亿元减少[58] - 2019年第一季度末非流动负债合计68.2034641811亿元，较上期末的70.4506859557亿元减少[58] - 2019年第一季度末负债合计89.4868196191亿元，较上期末的93.2017047551亿元减少[58] - 2019年第一季度末所有者权益合计147.3266727126亿元，较上期末的143.6865528319亿元增加[58] - 2019年第一季度末资产总计236.8134923317亿元，较上期末的236.8882575870亿元略有减少[55][58] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，流动资产合计减少215.30万元[80] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，非流动资产合计增加1.59亿元[83] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，资产总计增加1.57亿元[83] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，非流动负债合计增加1.57亿元[85] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，负债合计增加1.57亿元[85] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计增加1.57亿元[85] - 2018年12月31日流动资产合计28.33亿美元，非流动资产合计208.56亿美元，资产总计236.89亿美元[88][91] - 2019年1月1日流动资产合计28.33亿美元，非流动资产合计209.32亿美元，资产总计237.65亿美元，较2018年末增加7600.13万美元[88][91] - 2018年12月31日流动负债合计22.75亿美元，非流动负债合计70.45亿美元，负债合计93.20亿美元[91] - 2019年1月1日流动负债合计22.75亿美元，非流动负债合计71.21亿美元，负债合计93.96亿美元，较2018年末增加7600.13万美元[91] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为143.69亿美元[93] - 2018年12月31日货币资金为20.54亿美元[88] - 2018年12月31日其他应收款为7.78亿美元，其中应收股利为1570.97万美元[88] - 2018年12月31日长期应收款为31.00亿美元，长期股权投资为66.27亿美元[88] - 2018年12月31日无形资产为104.68亿美元[88] - 2018年12月31日短期借款为9亿美元，长期借款为47.35亿美元[91] 收益与支出变化 - 2019年第一季度投资收益7391984.73元，较2018年第一季度减少51.94%，因联营公司仁寿农商行投资收益减少[27] - 2019年第一季度营业外支出203778.61元，较2018年第一季度减少71.27%，因非流动资产处置损失及其他支出减少[27] 项目进展 - 仁寿县城北新城房地产项目截至2019年3月31日累计销售收入约48722.68万元，北城时代（二期）A地块工程建设稳步推进且销售良好[30] - 成乐高速扩容建设工程项目估算总投资约231.33亿元，截至2019年3月31日累计完成投资约15.38亿元，占估算投资总额约6.65%[34] - 仁寿视高BT项目整体终止，该项目概算总投资约8.44亿元，截至2019年3月31日部分项目已完成，部分未启动[42] 公司设立与合作 - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元，由公司独资设立[35] - 公司与成都交投、成都铁路局成立合营企业天乙多联公司，注册资本10亿元，公司出资5.1亿元，占股51%，后该公司更名并成为公司控股子公司[38] - 公司中标芦山县大川河康养旅游项目，总投资约60亿元，建设期6年，已缴纳1000万元投标保证金，正式协议签署存在不确定性[39] 季度财务对比 - 2019年第一季度营业总收入为14.95亿元，2018年第一季度为14.81亿元[60] - 2019年第一季度营业总成本为9.70亿元，2018年第一季度为9.98亿元[60] - 2019年第一季度净利润为4.42亿元，2018年第一季度为4.10亿元[63] - 2019年第一季度综合收益总额为4.47亿元，2018年第一季度为4.10亿元[65] - 2019年第一季度基本每股收益为0.1403元/股，2018年第一季度为0.1299元/股[65] - 2019年第一季度营业收入为7.46亿元，2018年第一季度为6.96亿元[65] - 2019年第一季度营业利润为4.20亿元，2018年第一季度为3.95亿元[65] - 2019年第一季度利润总额为4.23亿元，2018年第一季度为3.99亿元[68] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为366.19万元，2018年第一季度为27.46万元[68] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.1178元/股，2018年第一季度为0.1111元/股[68] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金19.48亿元，2018年同期为15.17亿元[72] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计20.18亿元，2018年同期为15.38亿元[72] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计14.59亿元，2018年同期为9.77亿元[72] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.59亿元，2018年同期为5.61亿元[72] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计2380.06万元，2018年同期为715.86万元[73] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计2.79亿元，2018年同期为4.10亿元[73] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.56亿元，2018年同期为 - 4.03亿元[73] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6.08亿元，2018年同期为22.55亿元[73] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计7.74亿元，2018年同期为18.26亿元[73] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.66亿元，2018年同期为4.29亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.69 亿元，期初余额为 20.54 亿元，期末余额为 18.84 亿元[80] 报告期间说明 - 报告为2019年第一季度报告[81][84][87]