接待负责人与时间 - 接待机构调研事务第一负责人为董事长，主办人为董事会秘书[6] - 投资者调研接待时间为工作日周一至周五8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[22] 接待活动规定 - 定期报告披露前三十日等暂缓现场接待活动[8] - 分析师会议等应网上直播并提前公告信息[9] - 特定对象现场参观需提前沟通预约等[9] - 公司核查特定对象文件，处理未公开重大信息[10] 信息披露与保密 - 扩大已公开重大信息传播范围[12] - 再融资活动注意信息披露公平性[12] - 提供未公开信息需对方签保密协议[12] 登记与责任 - 建立接待活动备查登记制度，两交易日内编制记录表[13] - 违反规定应承担相应责任[17] 制度相关 - 制度未尽事宜以最新法规或章程为准[19] - 董事会负责制定、修订和解释规定[19] - 规定经董事会审议通过之日起生效[19] 调研预约 - 预约方式有电话、邮件、传真[22] - 调研电话为0574 - 83886893[22] - 调研电子邮箱为investors@sanjiang.com[22] - 调研传真为0574 - 83886806[22] 公司信息 - 地址为浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号[22] - 投资者调研联系人有俞贵国、郑佳玮[22]

三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员 会工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三 江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事至少 2 名，其中一名独 立董事必须为专业会计人士，成员不得在公司担任高级管理人员，董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授及以上职称或者博士学 ...

三江购物内幕信息知情人登记管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正的原则，防 范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规，以及《公司章程》《公司信息披露管理 制度》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。董事长与董事会 ...

三江购物信息披露管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，及时、公平地披露信息，并保证所 披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息主要是指： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、 年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会 决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他 重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会宁波监管局、上海证 券交易所 ...

董事会议事规则 三江购物董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《三江 购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 三江购物俱乐部股份有限公司 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...

三江购物董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法 三江购物俱乐部股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所 持本公司股票及其变动的管理。公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第三条 公司董事、高管在除本制度第十八条规定外的其他时间买卖本公司 股票的，应在买卖前 3 个交易日内填写《买卖本公司股票问询函》并提交公司董 事会办公室，由公司董事会秘书具体负责确认。公司董事会秘书收到《买卖本公 ...

三江购物信息披露暂缓与豁免管理制度 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 三江购物信息披露暂缓与豁免管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与 豁免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规，《三江购物信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露管理制度》"）及《三江购物公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-035 三江购物俱乐部股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） （一）机构信息 1.基本信息。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为19.88亿元人民币，同比增长1.30%[21] - 2025年上半年营业收入19.88亿元，同比增长1.30%[33] - 营业收入从19.63亿元人民币增至19.88亿元人民币，增长1.3%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为9137.58万元人民币，同比增长17.55%[21] - 净利润从7773万元人民币增至9138万元人民币，增长17.5%[79] - 基本每股收益为0.1668元/股，同比增长17.55%[23] - 加权平均净资产收益率为2.8222%，同比增加0.3914个百分点[23] - 综合收益总额为9,137.6万元，较去年同期增长17.6%[91][93] - 本期综合收益总额为56,831,255.75元[96] 成本和费用（同比） - 2025年上半年营业成本14.70亿元，同比增长2.49%[33] - 营业成本从14.35亿元人民币增至14.70亿元人民币，增长2.5%[78] - 销售费用3.65亿元，同比下降4.78%[33] - 管理费用5998万元，同比下降11.73%[33] - 销售费用同比下降8.1%至2.22亿元[82] - 财务费用为负1.35亿元人民币，主要因利息收入达2302万元人民币[78][79] - 财务费用为负值-1387.76万元主要来自利息收入[82] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元人民币，同比增长30.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长30.59%[33] - 经营活动现金流量净额同比增长30.6%至1.69亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额0.19亿元，同比增长191.69%[34] - 投资活动现金流量净额转正为1853.63万元[86] - 购买商品接受劳务现金支出同比增长0.8%至15.80亿元[85] - 支付股利及利息1.10亿元与去年同期持平[86] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至661.8万元，同比下降95.1%[89] - 投资活动产生的现金流量净额显著增长至2.12亿元，同比增长3,932.8%[89] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，达到7,553.3万元，去年同期为净减少353.0万元[89] - 期末现金及现金等价物余额增长至2.84亿元，较期初增长36.3%[89] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.5%至4.00亿元[86] 业务线表现 - 生鲜产品收入6.96亿元，同比增长6.60%[37] - 公司拥有门店185家，高粘性会员92.5万[31] - 安鲜冷链集配中心项目已完成主体工程80%[30] 子公司财务表现 - 浙江三江购物有限公司本期净亏损479.27万元，较上年同期亏损780.26万元减亏300.99万元，主要因费用减少[44] - 宁波京桥恒业工贸有限公司本期净利润1037.69万元，同比增长455.65万元，主要因毛利增长[44] - 浙江浙海华地网络科技有限公司本期净利润1618.85万元，同比增长818.79万元，主要因销售增长[44] - 宁波三江网络科技有限公司本期净利润1365.68万元，同比增长108.37万元，主要因销售增长[46] - 浙江三江购物有限公司总资产3.5亿元，净资产1.13亿元，营业收入1.34亿元[45] - 宁波京桥恒业工贸有限公司总资产4.26亿元，净资产1.93亿元，营业收入7.82亿元[45] - 浙江浙海华地网络科技有限公司总资产3.41亿元，净资产2.05亿元，营业收入3.13亿元[45] 关联交易 - 2025年1-6月与阿里巴巴集团关联交易实际金额为5621.49万元，占全年预计金额16,660.00万元的33.7%[61] - 关联交易中采购商品和接受劳务实际金额4271.50万元，占全年预计金额11,000.00万元的38.8%[61] - 代收代付关联交易实际金额1150.00万元，占全年预计金额5000.00万元的23.0%[61] - 出售商品和提供劳务实际金额151.87万元，占全年预计金额600.00万元的25.3%[61] - 承租关联交易实际金额48.12万元，占全年预计金额60.00万元的80.2%[61] - 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司承诺在关联交易中遵循公平公允原则并履行回避程序[55] - 控股股东上海和安投资承诺关联交易按市场公平条件进行[57] - 实际控制人陈念慈承诺规范关联交易并履行信息披露义务[57] 股东结构和股份变动 - 上海和安投资持股194,012,104股，占总股本35.42%[67] - 杭州阿里巴巴泽泰持股175,257,088股，占总股本32.00%[67] - 陈念慈个人持股9,269,400股，其中6,952,050股为限售股，限售比例75.0%[67] - 香港中央结算有限公司报告期内增持553,307股，期末持股4,694,953股，占总股本0.86%[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[64] - 实际控制人陈念慈承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[55] - 公司实收资本为547,678,400.00元[96][97] - 公司总股本547,678,400.00元，每股面值1.00元[97] - 公司于2011年3月2日在上海证券交易所上市[97] 资产和负债变动 - 货币资金为12.85亿元人民币，较期初14.38亿元下降10.7%[71] - 交易性金融资产为6.61亿元人民币，较期初7.01亿元下降5.6%[71] - 存货为2.25亿元人民币，较期初3.11亿元下降27.6%[71] - 在建工程为2.29亿元人民币，较期初0.68亿元大幅增长235.5%[71] - 资产总计为49.94亿元人民币，较期初50.95亿元下降2.0%[72] - 应付账款为2.66亿元人民币，较期初3.28亿元下降18.9%[72] - 合同负债为8.74亿元人民币，较期初8.81亿元基本持平[72] - 未分配利润为4.65亿元人民币，较期初4.83亿元下降3.6%[73] - 母公司货币资金为11.07亿元人民币，较期初11.11亿元基本持平[74] - 母公司应收账款为3.07亿元人民币，较期初2.98亿元增长3.1%[74] - 公司总资产从46.41亿元人民币增长至47.62亿元人民币，增幅2.6%[75] - 流动资产为22.10亿元人民币，非流动资产为24.31亿元人民币[75] - 长期股权投资保持稳定为5.78亿元人民币[75] - 合同负债从8.73亿元人民币略降至8.61亿元人民币[75] - 所有者权益从30.87亿元人民币增至31.45亿元人民币，增长1.9%[76] - 归属于母公司所有者权益减少1,771.0万元，期末余额为31.92亿元[91] - 未分配利润减少至4.65亿元，同比下降3.4%[91][93] - 母公司所有者权益减少5,802.2万元，主要因利润分配影响[94] - 资本公积为1,992,025,723.88元[96] - 盈余公积为179,836,728.09元[96] - 未分配利润从年初428,110,485.60元下降至期末375,406,061.35元，减少52,704,424.25元（降幅12.3%）[96] - 所有者权益合计从3,147,651,337.57元下降至3,094,946,913.32元，减少52,704,424.25元（降幅1.7%）[96] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6829.00万元人民币，同比下降6.47%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1247元/股，同比下降6.45%[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1999.99万元人民币[25] 地区市场表现 - 浙江省社会消费品零售总额18979亿元人民币，同比增长5.3%[27] - 浙江省限额以上单位通过公共网络实现的零售额增长27.4%[27] - 门店岗位月平均收入同比增长14.6%[28] 承诺和保证 - 控股股东和安投资承诺避免同业竞争业务活动[55] - 实际控制人陈念慈承诺避免与公司存在竞争性业务活动[57] - 公司承诺不再以任何形式将资金出借给关联方或非关联方[57] - 实际控制人陈念慈承诺承担历史资金互借可能产生的责任[57] - 三江购物董事及高管承诺不以不公平条件输送利益[57] 金融资产和投资 - 以公允价值计量的金融资产期末数为6.61亿元，较期初7.01亿元减少4000万元，本期公允价值变动收益551.27万元[43] - 其他金融资产期末余额为6.41亿元，本期购买5.7亿元，出售/赎回6.15亿元[43] - 货币资金总额从期初14.38亿元下降至期末12.85亿元，降幅10.7%[162] - 银行存款减少3500万元至12.16亿元，其中一年期定期存款从8.92亿元降至8.22亿元[162] - 其他货币资金大幅减少1.01亿元至2746万元，主要因预付卡保证金减少[163] - 交易性金融资产减少694万元至6.61亿元，结构性存款占98.1%[165] - 应收利息减少1525万元至3549万元，主要来自定期存款利息[163] 应收账款和信用风险 - 应收账款余额增长52.8%至4245万元，坏账准备计提比例保持5.2%[168] - 应收账款前五名客户占比24.46%，余额1038万元[172] - 其他应收款减少256万元至2579万元，线上支付平台款项占76.6%[185] - 其他应收款坏账准备期末余额为517.98万元，较期初减少64.79万元[190][187] - 坏账准备本期计提金额为33.43万元，转回金额为39.91万元[190][187] - 第三阶段坏账准备余额为484.55万元，占坏账准备总额的93.5%[187] - 烟台润达农业科技股份其他应收款坏账准备余额为328.95万元，账龄3年以上[192] - 期末其他应收款前五名余额合计2137.39万元，占总余额69.94%[192] 存货和资产减值 - 库存商品账面价值22016.32万元，存货跌价准备127.91万元[194] - 存货跌价准备本期增加5.81万元，转回或转销10.61万元[197] - 待抵扣进项税额期末余额6815.94万元，较期初增加1484.06万元[198] - 待售礼品卡期末余额173.51万元，较期初减少1324.08万元[198] 其他重要事项 - 转让上海崧兰股权实现累计利得45万元转入留存收益[200] - 财务报表批准报出日期为2025年8月27日[99] - 营业收入同比下降3.3%至15.94亿元[82] - 净利润同比下降9.4%至5151.42万元[82] - 母公司综合收益总额为5,151.4万元，同比下降33.8%[94] - 对所有者分配利润1.10亿元，与去年同期持平[91][93] - 对所有者分配利润109,535,680.00元[96]

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-037 三江购物俱乐部股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事闫国庆申请辞 去了公司独立董事及董事会专门委员的相关职务，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。 独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数要求，为保证公司董事 会的正常运行，公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核，提名章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如章勇敏先 生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第六届董事会审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期至第六届董事 会任期届满之日止。 章勇 ...