业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润137,699,345.56元，母公司净利润118,315,862.30元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利2元（含税），共派109,535,680元[2][3] - 现金分红占当年度合并报表归母净利润比例79.55%[3] - 本次分配后余318,574,805.60元结转下次分配[3] 会议决议 - 2024年4月25日董事会全票通过《2023年度利润分配预案》[6]

董事任期与履职 - 独立董事任期到2023年11月22日截止[2] - 本年董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加7次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会应出席会议分别为4次、4次、2次，实际出席次数相同，缺席0次，审议均同意[6] 重大事项决策 - 2023年4月11日同意公司2023年预计日常关联交易[7] - 2023年10月30日同意受让控股股东全资子公司股权转让暨关联交易事项[7] 公司运营情况 - 报告期内公司无对外担保及资金占用情况[7] - 报告期内公司及股东承诺事项正常履行，未违反承诺[10] 审计与分配 - 续聘普华永道中天所为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[9] - 同意公司2022年度利润分配预案[9] 其他事项 - 2023年11月对提名全体董事、高级管理候选人发表独立意见，认为具备资格和能力[8] - 公司董事会及下属专门委员会按规定审议事项并行使表决权[11] - 公司实施第六期员工持股计划，内容合规[11] - 公司会计差错更正及程序符合规定，更正后能反映财务状况[11] - 独立董事履行职责，关注公司多方面情况，审核重大事项并行使表决权，监督信息披露和投资者关系管理[12]

审计机构聘请 - 公司聘请普华永道中天为2023年度年报审计机构[2] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，自2013年起签过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[2] - 项目合伙人邵云飞近3年签或复核约7家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师谢盈近3年签或复核2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人段永强近3年签或复核8家上市公司审计报告[4] 审计机构其他情况 - 普华永道中天职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[8] - 普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中担责情况[8] - 普华永道中天近一年审计未就重大会计审计事项产生意见分歧[5] - 普华永道中天针对公司制定审计工作方案[7] - 普华永道中天配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[3] - 项目合伙人等近3年签署或复核上市公司审计报告数量分别为7家、2家、8家[5][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[4] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，同行业客户6家[4] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近3年无民事诉讼担责[4] - 近三年因执业行为受地方证监局行政监管措施一次，涉及2人[5] 未来展望 - 拟支付2024年度审计费用120万，内控审计费用40万，与上期无变化[7] - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[8][9]

业绩总结 - 2018年公司非公开发行A股股票136,919,600股，发行价10.71元/股，募集资金总额14.66亿元，净额14.51亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为11.38亿元[2] - 报告期募集资金实际使用金额7948.16万元[3] - 2023年度募集资金净额为145115.03万元，本年度投入募集资金总额为7948.16万元，已累计投入募集资金总额为39939.48万元[28] - 变更用途的募集资金总额为96546.85万元，变更用途的募集资金总额比例为66.53%[28] 项目进展 - 超市门店全渠道改造项目截至期末投入进度为100.00%，连锁超市发展项目为44.95%，奉化加工配送中心建设项目为3.56%，合计投入进度为25.98%[28] - 超市门店全渠道改造项目拟投入募集资金18,568.18万元，实际累计投入18,568.18万元，投资进度100%，2022年5月结项[30] - 奉化加工配送中心建设项目拟投入募集资金95,138.70万元，本年度实际投入155.89万元，实际累计投入3,390.90万元，投资进度3.56%，预计2026年5月达到预定可使用状态[30] - 两个项目合计拟投入募集资金113,706.88万元，实际累计投入21,959.08万元，投资进度19.31%[30] 项目调整 - 2019年将原超市门店全渠道改造项目40000万元资金用于新增连锁超市发展项目[14] - 连锁超市发展项目完成日期调整为2021年5月21日至2024年5月11日[15] - 超市门店全渠道改造项目原计划投入115115.03万元，后调整为20115.03万元[16][17] - 超市门店全渠道改造项目55000万元资金调整到奉化加工配送中心建设项目[17] - 奉化加工配送中心建设项目原计划投入30000万元，后调整为85000万元[19][20] - 奉化加工配送中心建设项目建设期后延，完成时间调整[19][20] - 超市门店全渠道改造项目结项后结余募集资金1546.85万元，利息8591.85万元，合计10138.70万元用于奉化加工配送中心建设项目，变更后该项目募集资金投入金额为95138.70万元[21] - 奉化加工配送中心建设项目预定完成日期由2024年5月延长至2026年5月[21] 资金存放 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放账户余额为12.14亿元，与未使用余额差异7624.81万元，差异源于利息收入与手续费[9] - 2023年新增2个银行账户，2022年新增5个银行账户[10] - 定期存款合计金额为116000万元[13] 其他 - 2018 - 2023年公司多次签署《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议，新增多个募集资金存储专户[5][6][7][8] - 截至2018年8月22日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额为749.37万元[14] - 2018年使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为749.37万元[28] - 本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买投资产品、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[28] - 普华永道中天会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映情况，保荐机构认为公司募集资金使用符合规定，无重大违规情形[23][25]

公司治理 - 2023年11月22日公司董事会换届选举，审计委员会同步调整成员[1] 审计委员会履职 - 第五届履职时间为2023年1月1日 - 11月21日[1] - 第六届履职时间为2023年11月22日 - 12月31日[2] - 2023年共召开5次会议[3] 会议审议 - 2023年4月10日审议多项2022年度报告及2023年相关议案[3] - 2023年4月24日审议通过《2023年第一季度报告》[4] - 2023年8月24日审议通过《2023年半年度报告》等[4] - 2023年10月30日审议通过《2023年第三季度报告》[4] - 2023年12月12日与外部审计机构讨论审计相关事项[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将多方面履职维护公司与股东利益[7]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-010 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可 [2018]1286 号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批 复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再 扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后， ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士， 注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工 党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事、浙江康帕斯流体技 术股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人从2023年11月22日开始任独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，公司董事会已收到闫国庆先生、陈翔宇 女士、蒋奋先生三位独立董事分别出具的独立董事独立性自查报告，董事会就公 司在任的三位独立董事的独立性情况进行核查评估，并出具如下专项意见： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。 公司控股子公司包括浙江三江购物有限公司、宁波市海曙区镇明菜市场经营 服务有限公司、宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波方桥三江物流有 限公司、宁波京桥恒业工贸有限公司、宁波三江电子商务有限公司、浙江浙海华 地网络科技有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江安鲜网络科技有限 公司、安鲜生活（上海）供应链有限公司、宁波三江网络科技有限公司、宁波士 倍贸易有限公司、宁波浙海华地商贸有限公司（孙公司）、杭州乐特贸易有限公 司（孙公司）、宁波安鲜生活商贸有限公司（孙公司）、宁波市海曙区安鲜市场 管理有限公司（孙公司）。经核查，三位独立董事未在公司或公司控股子公司担 任其他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司 任 ...

普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2253 号 (第一页,共二页) 三江购物俱乐部股份有限公司董事会: 我们接受委托,对三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"三江购物公 司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集 资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 三江购物公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022】5 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金 相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募 集资金存放与 ...