江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：江南水务 证券代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月十八日 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于补选第七届董事会独立董事的议案 5 | | 2 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、主持人：董事长华锋先生。 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李庆华,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 1 廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子 江路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

董事会提名 - 提名张熔显、李庆华先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 张熔显先生有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[7] 资格核实 - 提名人确认候选人任职资格符合要求[7]

任职资格 - 张熔显2017年10月取得深交所上市公司独立董事资格证书[2] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性 - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东或前五名股东任职[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在江苏江南水务连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明于2024年12月2日作出[7]

江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-033 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 兹定于 2024 年 12 月 18 日下午 13：30 在公司三楼 ...

财务表现 - 2024年前三季度营业收入为10.26亿元，同比增长5.94% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长6.09% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元，同比增长14.32% [2] 业务重心 - 公司主营自来水业务，同时经营工程业务和排水业务 [2] - 业务重点是聚集主业，并在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [2] 未来投资计划 - 公司计划围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标，做强做精水务主业 [3] - 在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [3] 市值管理 - 公司将继续坚持自身价值创造，聚集主业，稳健经营，提升公司治理水平和规范运作能力 [3] - 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，力争以良好业绩推动公司可持续增长 [3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为385,304,781.10元，同比增长5.99%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,025,675,180.35元，同比增长5.94%[6] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,025,675,180.35元，同比增长5.94%[19] - 公司2024年前三季度营业收入为456,246,772.71元，同比增长1.04%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为101,845,936.48元，同比下降14.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为271,602,104.33元，同比增长6.09%[6] - 公司2024年前三季度净利润为271,602,104.33元，同比增长6.1%[20] - 公司2024年前三季度净利润为154,202,718.46元，同比增长75.6%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为161,894,332.75元，同比下降28.68%[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为161,894,332.75元，同比下降28.7%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-186,110,513.95元，去年同期为74,370,101.16元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-103,887,932.67元，去年同期为551,890,653.39元[23] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为193,525,702.26元，同比增长10.2%[29] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-37,793,997.51元，较去年同期大幅改善[31] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-159,732,360.11元，去年同期为551,890,653.39元[31] 资产与负债 - 总资产为6,294,364,793.68元，同比增长3.25%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,886,951,695.94元，同比增长4.30%[6] - 流动资产合计为1,708,889,309.18元，同比下降16.88%[16] - 非流动资产合计为4,585,475,484.50元，同比增长13.49%[16] - 应付账款为700,483,163.47元，同比增长13.00%[16] - 公司2024年第三季度流动资产合计为701,640,151.68元，同比下降40.2%[25] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4,858,851,761.37元，同比增长14.2%[25] - 公司2024年第三季度应付账款为1,330,770,280.65元，同比增长12.9%[26] - 公司2024年第三季度合同负债为111,137,452.98元，同比下降6.2%[26] 股东权益与股份 - 归属于母公司所有者权益为3,886,951,695.94元，同比增长4.30%[18] - 公司普通股股东总数为25,662股[10] - 江阴市公有资产经营有限公司持有公司29.18%的股份，为第一大股东[10] - 长城人寿保险股份有限公司持有公司6.28%的股份[10] - 利安人寿保险股份有限公司合计持有公司3.95%的股份[10] 投资收益与研发费用 - 投资收益为69,758,266.22元，同比增长444.45%[19] - 公司2024年前三季度投资收益为69,152,941.30元，同比增长425.8%[27] - 研发费用为3,095,752.83元，同比下降66.25%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为2,338,798.66元，同比下降72.7%[27] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1089元/股，同比下降14.12%[6] - 加权平均净资产收益率为2.70%，减少0.59个百分点[6] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2904元，同比增长6.1%[20] - 2024年前三季度资产减值损失为-8,858,137.65元，同比下降392.6%[20] - 公司2024年前三季度综合收益总额为153,174,315.20元，同比增长78.7%[28] 现金与货币资金 - 公司货币资金为699,727,414.68元，较上期减少316,643,591.40元[15] - 2024年9月30日公司货币资金余额为528,643,347.53元，较2023年底下降29.8%[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为433,641,756.02元，同比下降12.0%[31] 应收账款与其他应收款 - 公司应收账款为346,091,445.57元，较上期增加158,134,556.05元[15] - 公司其他应收款为10,848,230.89元，较上期减少47,589,062.90元[15] 存货与长期股权投资 - 公司存货为58,341,024.79元，较上期增加8,733,685.82元[15] - 长期股权投资为852,236,677.36元，同比增长316.23%[16] - 公司2024年第三季度长期股权投资为1,481,888,729.77元，同比增长77.6%[25] 诉讼案件 - 公司诉讼案件判决被告需支付违约金1,530,000元[14] 销售与支付 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为873,620,606.24元，同比下降1.1%[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为172,006,351.48元，同比下降13.8%[22] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为539,554,211.67元，同比增长0.5%[29] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为128,566,447.72元，同比下降14.1%[29] 投资与筹资活动 - 2024年前三季度投资支付的现金为446,940,347.78元，同比增长22,247%[23] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入小计为580,645,122.72元，同比增长88.2%[31] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,074,256.45元，同比下降68.0%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为599,391.41元[8] 信用减值损失 - 信用减值损失为19,605,044.85元，同比增长113.29%[19] 固定资产 - 公司2024年第三季度固定资产为1,664,616,120.25元，同比下降1.7%[25] 收到其他与经营活动有关的现金 - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为24,483,049.25元，同比增长1063.6%[29]

人员变动 - 独立董事沙昳、林红因任职满6年申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞任将致独立董事人数低于董事会人数三分之一[2] 后续安排 - 辞职申请在选出新任独立董事后生效[2] - 期间二人继续履职[2] - 公司将尽快完成补选[2]

自来水业务 - 2024年7 - 9月供水量7154.48万立方米，同比增0.99%，累计19567.45万立方米，同比降0.02%[1] - 2024年7 - 9月售水量6454.22万立方米，同比增1.13%，累计17622.99万立方米，同比增1.25%[1] - 自来水平均水价为2.52元[1] 给排水工程业务 - 2024年7 - 9月新签项目40个，金额12506.17万元，累计109个，金额31298.8万元，同比减7.32%[3] 污水处理业务 - 2024年7 - 9月处理量330.98万立方米，同比增36.51%，累计821.12万立方米，同比增25.26%[5] - 2024年7 - 9月结算量334.71万立方米，同比增25.60%，累计871.81万立方米，同比增20.72%[5] - 污水处理平均水价为2.80元[5]