本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让 涉及的西藏禹泽投资管理有限公司 股东部分权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2025)第 1036 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年三月二十五日 l l L e conti [] u u Ll u 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500147 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0821 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第1036号 | | | 报告名称: | 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的西藏禹泽投资管理 有限公司股东部分权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 西藏禹泽投资管理有限公司30%股权价值为596.39万元 | | | 评估报告日: | 2025年03月25日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘阳洋 (资产评估师) 正式会员 编号:321 ...

ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥསჃੁྍੁ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020009 号 གྷࢤהৼନᎈىഀ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏江南水务股份有限公司(以下简称"江南水务公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、江苏江南水务公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立 ...

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年4月10日召开第一次独立董事专门会议[13] - 2024年11月28日提名委员会召开2024年第一次会议[22] 人员相关 - 提名张熔显和李庆华作为第七届董事会独立董事候选人[22] - 张熔显和李庆华担任独立董事[22] 其他事项 - 公司及相关方任期内无变更或豁免承诺情况[15] - 公司任期内未被收购[16] - 中兴华中标2024年度财务报告和内控审计机构[18] - 任期内未聘任或解聘财务负责人[19] - 审核2023年度董高薪酬，认为方案合理[23]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 2018 年 9 月起担任公司独立董事，2024 年 10 月 29 日因任期届满，申 请辞去江南水务独立董事职务，同时申请辞去审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会委员职务。 本人简历如下：林红，女，1965 年 7 月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任 张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏 春申律师事务所副主任。现任江苏信卓律师事务所主任。 （二） ...

江苏江南水务股份有限公司 突发事件应急处理制度 （经2025年4月23日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工 作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突发事件 造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、所属各级子公司以及分支机构遭遇 突发事件时的处理。 第五条 结合突发事件的社会危害程度、影响范围等因素，公 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 12 月 18 日起担任公司独立董事。 本人简历如下：李庆华：男，1977 年 6 月生，本科学历，律师。曾任职江阴农 村商业银行，从事法律工作。现任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任；江南水务 独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董 事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 ...

江苏江南水务股份有限公司 舆情管理制度 （经 2025 年 4 月 23 日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2024 年 12 月 18 日起担任公司独立董事。 本人简历如下：张熔显：男，1975 年 2 月生，硕士研究生学历，中国注册会计 师。曾任中国建设银行无锡分行信贷员；深圳徳勤华永会计师事务所（原深圳天健 信徳会计师事务所）审计；无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人；无锡洪汇新 材料科技股份有限公司独立董事。现任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营 者；无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人； ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （二）独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董 事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项 议案讨论和表决，为董事会的科学、正 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.33亿元人民币，同比增长12.39%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元人民币，同比增长24.31%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为4.04亿元人民币，同比增长35.36%[22][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元人民币，同比下降26.03%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为43.85亿元人民币，同比增长17.67%[22] - 2024年末总资产为69.81亿元人民币，同比增长14.51%[22] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，同比增长22.86%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.37%，同比增加1.41个百分点[23] - 营业成本989,311,824.16元，同比增长21.74%[59] - 销售费用74,829,790.88元，同比下降6.48%[60] - 经营活动产生的现金流量净额355,408,727.02元，同比下降26.03%[60] - 投资活动产生的现金流量净额-167,044,897.06元，同比下降61.51%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额-115,210,094.92元，同比上升87.13%[60] 各条业务线表现 - 供水量26,139.62万米³，同比下降0.18%[32] - 售水量23,592.94万米³，同比下降0.02%[32] - 自来水业务营收60,774.52万元，同比增长1.61%[32] - 工程业务板块主营收入64,352.75万元，同比增长21.92%[32] - 排水业务板块主营收入24,778.97万元，同比增长17.71%[33] - 自来水供应板块销售收入60,774.52万元，毛利率45.01%，同比上升5.92个百分点[103] - 污水处理板块销售收入3,078.00万元，毛利率14.97%，同比上升9.96个百分点[103] - 自来水供应产能110万立方米/日，利用率65.10%[102] - 污水处理产能5万立方米/日，利用率60.73%[102] - 工程安装业务收入增长20.73%但成本激增50.56%，毛利率下降13.94个百分点至29.64%[65][70] - 污水处理业务毛利率上升9.96个百分点，因新厂试运营成本较低，收入增长17.49%[66] - 服务业成本增长45.03%远超收入25.02%增速，毛利率下降10.32个百分点至25.19%[68][70] 成本和费用变化 - 营业成本989,311,824.16元，同比增长21.74%[59] - 销售费用74,829,790.88元，同比下降6.48%[60] - 工程业务成本增长1.67亿元，增幅50.56%，主要由于营收增长20.73%及业务结构性变化导致[73][74] - 服务业新增成本3943万元，增幅45.03%，源于新增污水厂设施运维及排水管网大修抢修业务[74] - 自来水业务成本下降8.27%，其中原材料成本下降17.74%，制造费用下降10.90%[73] - 工程安装业务中其他直接费用增长66.05%，间接费用增长86.07%[73] - 销售费用下降6.48%，减少518.21万元；研发费用下降6.14%，减少41.34万元[76][77] 管理层讨论和指引 - 2025年计划全年供水量26,000万立方米，售水量不低于23,000万立方米[148] - 2025年产销差率不高于10%，水费回收率不低于98%[148] - 管网压力合格率100%，水质综合合格率100%[148] - 推进分布式光伏建设等项目以实现绿色低碳转型[149] - 构建供排水业务一体化系统及智慧排水防汛系统[150] - 力争将全市域乡镇雨污水管网纳入统一养护范围[151] 分红和利润分配 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税），总股本935,210,292股，合计拟派发现金红利102,873,132.12元（含税）[6] - 公司2024年度不进行资本公积金转增及送股[6] - 公司2023年度现金分红总额为97,261,870.37元，每股派发现金红利0.104元（含税）[198] - 公司2024年半年度现金分红总额为18,704,205.84元，每股派发现金红利0.02元（含税）[199] - 公司2024年度拟派发现金红利102,873,132.12元，每股派发现金红利0.11元（含税）[200] 投资和股权投资 - 公司对外股权投资总额为128,525.35万元，同比增加108,049.44万元，主要由于新增对江苏江阴农村商业银行的投资60,062.03万元[109] - 联营企业投资收益为13,451.28万元，其他综合收益364.31万元，其他权益变动36,976.59万元，主要来自江苏江阴农村商业银行[110] - 公司持有江苏江阴农村商业银行股份141,819,494股，占总股本的5.76%[118] - 可转债投资（江银转债）最初成本为59,965.50万元，期末账面价值为0，转为交易性金融资产[116] - 理财产品期末账面价值为36,397,630.88元，本期购买金额为29,619,016.42元[117] - 公司以自有资金20,000万元参与设立江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业，基金规模为40,010万元，公司实际出资13,000万元占比49.99%[121] - 2023年公司转让北控禹澄49.9875%份额（对应认缴20,000万元，实缴剩余2,400万元），转让价格2,663万元[122][126] - 公司以7,000万元参与福州清禹新能股权投资合伙企业（规模22,010万元），2022年首次收益分配4,779,178.08元[124] 公司治理和董事会 - 公司董事会由9人组成，含3名独立董事，符合法律法规要求[161] - 公司监事会由3人组成，含1名职工代表监事，监督经营及财务合规性[162] - 公司第七届董事会、监事会已于2025年1月4日任期届满[171] - 因新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，公司决定延期换届[171] - 第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成[172] - 公司董事、监事和高级管理人员2025年实际获得的报酬合计为347万元[177] - 公司董事、监事年度薪酬议案审议通过，董事长华锋税前报酬56.57万元[167] - 独立董事尤勇军税前报酬8万元，新任独立董事张熔显和李庆华各0.67万元[167][168] - 副总经理曾武和马健峰税前报酬分别为45.57万元和45.46万元[167] - 职工监事仲丽萍持股15,200股且年度内无变动，税前报酬27.24万元[167] 政策和法规影响 - 2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点，对地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额[138] - 2021年10月1日起施行的《城镇供水价格管理办法》明确供水价格由准许成本、准许收益和税金构成[137] - 2023年《数字中国建设整体布局规划》提出推动水务行业向数字化和智能化转型[140] - 2022年政策要求通过更新改造老旧管网降低漏损率，提升供水水质和安全性[142] - 2023—2025年期间新增生活污水处理能力14.6万吨/日以上，全市生活污水处理能力达70万吨/日以上[144] - 到2025年城市污水集中收集处理率达到100%，基本消除生活污水直排口和收集处理设施空白区[144] - 2025年总磷平均浓度较2020年削减15%以上，重点断面Ⅱ类比例力争达到61.1%[145] - 列入无锡新一轮整治河道优Ⅲ比例达到90%以上[145]