江苏江南水务股份有限公司 对外投资管理制度 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏 江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括但不限于证券投资、期货投资、委托理财等金融投资。 长期投资主要指投资期限 ...

江苏江南水务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江南水务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所等的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报 ...

公司概况 - 公司简称：江南水务 [1] - 公司代码：601199 [1] - 公司全称：江苏江南水务股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：2023年度业绩说明会 [2] - 参与单位及人员：2023年度业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间：2024年5月10日15:00-16:30 [2] - 地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司参加人员：董事长华锋、总经理池永、财务总监陆庆喜、独立董事沙昳、董事会秘书宋立人 [2] 市值管理计划 - 2024年度市值管理计划：公司高度重视市值管理，以提高上市公司质量为目标，提升核心竞争力，通过业绩说明会、公司网站等多种渠道传递投资价值，增强市场及投资者对公司的了解和认可 [2] 行业地位 - 行业：水的生产和供应业 [2] - 行业规模：不靠前 [2] - 盈利水平：排名靠前 [2] - 同类上市公司：首创环保、武汉控股、重庆水务、洪城环境、国中水务 [2] 信息披露 - 指定信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [3] - 所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准 [3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.95亿元人民币，同比增长0.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8411.85万元人民币，同比增长14.33%[4] - 2024年第一季度营业总收入为295,448,559.88元，同比增长0.6%[20] - 净利润为84,118,512.26元，同比增长14.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润为84,118,512.26元，同比增长14.3%[21] - 公司2024年第一季度营业收入为134,968,294元，同比增长2.2%[32] - 公司2024年第一季度净利润为39,973,711元，同比增长106.6%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5844.21万元人民币，同比增长50.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由于自来水部分代收费在本年二季度上缴[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为58,442,139.80元，同比增长50.7%[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为90,855,831元，较去年同期的-16,550,497元大幅改善[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-183,961,342.36元，同比减少187.7%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-131,341,439元，较去年同期的-162,124,480元有所改善[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为50,519,914.35元，去年同期为-254,000.00元[25] 资产与负债 - 总资产为61.62亿元人民币，同比增长1.07%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为38.10亿元人民币，同比增长2.23%[4] - 公司货币资金从2023年12月31日的1,016,371,006.08元减少至2024年3月31日的698,145,368.21元[14] - 公司交易性金融资产从2023年12月31日的269,760,250.83元减少至2024年3月31日的61,501,574.98元[14] - 公司应收账款从2023年12月31日的187,956,889.52元增加至2024年3月31日的202,075,390.58元[14] - 公司存货从2023年12月31日的49,607,338.97元增加至2024年3月31日的61,578,520.90元[14] - 公司流动资产合计从2023年12月31日的2,055,860,038.78元减少至2024年3月31日的1,512,659,761.65元[14] - 公司长期应收款从2023年12月31日的900,290,610.15元增加至2024年3月31日的918,367,172.42元[14] - 长期股权投资为825,410,117.53元，同比增长303.1%[15] - 固定资产为1,530,922,328.23元，同比下降2.6%[15] - 在建工程为141,091,825.76元，同比增长30.4%[15] - 无形资产为1,059,648,848.87元，同比下降1.4%[15] - 非流动资产合计为4,648,946,832.53元，同比增长15.1%[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为603,235,229.24元，同比下降8.3%[25] - 2024年第一季度货币资金为461,931,858.83元，同比下降38.7%[27] - 2024年第一季度应收账款为22,889,681.98元，同比增长22.9%[27] - 2024年第一季度流动资产合计为667,892,911.78元，同比下降43.1%[28] - 2024年第一季度非流动资产合计为4,934,975,217.63元，同比增长16.0%[28] - 2024年第一季度应付账款为1,279,813,029.69元，同比增长8.6%[29] - 2024年第一季度未分配利润为1,681,221,185.99元，同比增长2.4%[29] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为396,327,234元，较去年同期增长56%[34] 股东与股权 - 公司前10名股东中，江阴市公有资产经营有限公司和江阴公用事业集团有限公司并列第一大股东，持股比例均为29.18%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股28,235,227股，占比3.02%[8] - 公司持有江阴银行股份141,819,494股，占总股本的5.76%[12] - 公司使用自有资金不超过6亿元人民币购买江银转债并实施转股成为江阴银行股东[11] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.0899元人民币，同比增长14.23%[4] - 基本每股收益为0.0899元/股，同比增长14.2%[21] - 非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动损失为154.44万元人民币[5] - 对外捐赠金额为109.16万元人民币[6] - 公司2024年第一季度研发费用为1,036,930元，同比下降44.7%[32] - 公司2024年第一季度投资收益为19,337,609元，同比增长353.1%[32] - 公司2024年第一季度利息收入为21,989,607元，同比下降5.4%[32]

江苏江南水务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动， 保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《江 苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特 殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组 ...

利润分配与分红 - 公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.104元（含税），总股本为935,210,292股，合计拟派发现金红利97,261,870.37元（含税），现金分红比例为30.08%[4] - 公司2023年期末未分配利润为人民币1,641,247,474.83元[4] - 公司2023年度利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为323,386,867.87元[179] - 公司2023年度每10股派息数为1.04元（含税），现金分红金额为97,261,870.37元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.08%[179] 年度报告与审计 - 公司2023年年度报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2023年年度报告由公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人姚连红声明保证其真实、准确、完整[3] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报，并在上海证券交易所网站公开披露[15] - 公司2023年年度报告备置地点为董事会办公室[15] - 公司2023年年度报告披露的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心五号楼十楼[15] - 公司2023年年度报告披露的签字会计师为柏荣甲、李建波[15] - 公司2023年年度报告披露的公司注册地址为江苏省江阴市滨江扬子江路66号，办公地址与注册地址相同[14] 财务业绩 - 2023年公司营业收入为13.64亿元人民币，同比增长7.57%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元人民币，同比增长15.32%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元人民币，同比增长8.02%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元人民币，同比下降4.67%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为37.27亿元人民币，同比增长6.75%[16] - 2023年基本每股收益为0.35元，同比增长16.67%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为8.96%，同比增加0.70个百分点[16] - 2023年第四季度营业收入为3.96亿元人民币，为全年最高季度收入[17] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币，为全年最高季度现金流[17] - 2023年非经常性损益项目合计为2510.78万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[17][19] - 公司总资产609,631.42万元，同比增长4.14%；归属于上市公司股东的净资产372,668.86万元，同比增长6.75%；营业收入136,401.41万元，同比增长7.57%；归属于上市公司股东的净利润32,338.69万元，同比增长15.32%[21] - 公司2023年营业收入为13.64亿元人民币，同比增长7.57%[49] - 营业成本为8.13亿元人民币，同比增长12.72%[49] - 销售费用为8001.19万元人民币，同比下降6.74%[49] - 管理费用为1.19亿元人民币，同比增长8.32%[49] - 研发费用为673.87万元人民币，同比下降18.81%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元人民币，同比下降4.67%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.34亿元人民币，同比改善15.21%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6156.57万元人民币，同比改善78.14%[49] 业务板块与运营 - 供水量26,185.78万米³，同比下降2.22%；售水量23,597.42万米³，同比下降2.71%；产销差率9.88%；水质综合合格率100%[21] - 自来水业务板块实现主营收入60,555.74万元，同比下降2.70%；其中自来水销售收入59,811.62万元，运维服务收入744.12万元[21] - 工程业务板块实现主营收入52,784.32万元，同比增长19.92%；管道安装及改造工程、新建小区给水工程项目收入分别贡献了20.94%和4.85%的增长率[21] - 污水处理处理量947.99万米³，同比增长28.96%；结算量1,026.59万米³，同比下降8.10%；排水业务板块实现主营收入21,050.77万元，同比增长13.16%[21] - 公司拥有小湾、肖山、澄西3座地面水厂，设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日，总设计能力为110万吨/日[34] - 公司自来水业务为特许经营模式，特许经营权期限为30年[34] - 公司工程业务范围主要在江阴市，包括自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程等[35] - 公司排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务等[33] - 公司自来水生产通过制水工艺去除原水中的有害成分，满足生活饮用及工业生产的需要[35] - 公司销售模式为直供水销售模式，直接向用户收取水费[35] - 公司工程业务经营模式主要为单一施工模式，根据合同工期内开展施工并确认收入[36] - 公司拥有污水处理能力合计为5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客的工业废水及生活污水[37] - 公司检测中心具备国家级实验检测资质，认可检测能力包括水质、水处理物质共199项[43] - 公司新增27个实用新型专利和2项计算机软件著作权[47] - 公司科研项目“给排水设施物联网智控系统”团队荣获2021年“科创无锡”“创响无锡”创新创业无锡市级优秀奖[45] - 公司拥有52项实用新型专利技术和19项计算机软件著作权[46] - 工程安装业务收入为5.84亿元人民币，同比增长15.71%[54] - 服务业收入为1.36亿元人民币，同比增长28.43%[57] - 公司服务业成本同比增加33.63%，主要由于市政设施运维服务收入增加32.91%[60] - 公司全资子公司润泽投资公司新增一家全资子公司：小水滴（江阴）生活服务有限公司，注册资本500万元，2023年11月纳入合并范围[60] - 公司前五名客户销售额为25,368.28万元，占年度销售总额的18.60%，其中关联方销售额为6,564.20万元，占年度销售总额的4.81%[60] - 公司前五名供应商采购额为14,082.31万元，占年度采购总额的22.09%，其中关联方采购额为2,786.21万元，占年度采购总额的4.37%[62] - 公司销售费用同比下降6.74%，管理费用同比上升8.32%，研发费用同比下降18.81%，财务费用同比下降7.15%[63] - 公司研发投入总额为6,738,693.15元，占营业收入的0.49%，研发人员数量为30人，占公司总人数的3.07%[63] - 公司报告期内共取得27项实用新型专利技术和2项计算机软件著作权[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为480,506,330.33元，同比下降4.67%；投资活动产生的现金流量净额为-434,026,488.29元，同比上升15.21%；筹资活动产生的现金流量净额为-61,565,692.78元，同比上升78.14%[65] - 货币资金较上期增加30.76%，达到1,016,371,006.08元[66] - 应收账款较上期减少37.29%，降至187,956,889.52元[66] - 预付款项较上期增加38.59%，达到4,669,916.92元[66] - 其他应收款较上期增加350.18%，达到58,437,293.79元[66] - 长期应收款达到900,290,610.15元，占总资产的14.77%[66] - 应付债券较上期增加43.70%，达到597,863,040.00元[66] - 报告期内竣工验收项目总金额为40,412.28万元[67] - 报告期内在建项目总金额为83,547.47万元[68] - 江阴市滨江路给水管道改造工程累计确认收入为6,558.79万元[69] - 江阴市长山大道快速化改造工程累计确认收入为737.13万元[69] - 报告期内累计新签项目数量224个，金额63,689.64万元人民币[71] - 报告期末在手订单总金额111,762.61万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额32,614.14万元人民币，在建项目中未完工部分金额79,148.47万元人民币[72] - 自来水供应板块销售收入59,811.62万元，成本36,433.54万元，毛利率39.09%，同比下降5.11个百分点[73] - 污水处理板块销售收入2,619.73万元，成本2,488.73万元，毛利率5.00%，同比下降1.70个百分点[73] - 自来水供应产能110万立方米/日，产能利用率65.20%[73] - 污水处理产能3.5万立方米/日，产能利用率62.58%[73] - 供水量26,185.78万立方米/年，销售量23,597.42万立方米/年，产销差率9.88%，同比上升0.45个百分点[75] - 报告期末公司对外股权投资比上年末减少1,422.57万元，降幅6.50%[76] - 公司持有“江银转债”1,688,882张，共计投入资金17,978.81万元[77] - 公司持有的理财产品期末余额为63,575,219.85元，本期公允价值变动损益为-9,997,503.81元[78] - 公司持有的合伙企业期末余额为27,577,315.07元，本期购买金额为72,332,949.76元，本期出售/赎回金额为-39,624,852.30元[78] - 公司持有的可转债期末余额为178,607,715.91元，本期购买金额为179,932,458.43元，本期公允价值变动损益为-1,324,742.52元[78] - 公司持有的其他权益工具投资期末余额为9,297,887.43元，本期公允价值变动损益为-4,625,946.01元[78] - 公司累计增持5,616,052张“江银转债”，占发行总量的28.08%，转股后持有江阴银行股份141,819,494股[79] - 公司投资平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）实际出资6,000万元，占比80%，目前在投项目1个，投资金额为2,000万元[80] - 公司投资江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）实际出资13,000万元，占比49.99%，2023年3月转让份额获得2,663万元[81] - 公司投资福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）实际出资7,000万元，2023年8月收到本金及收益72,604,383.56元[81] - 公司出售江阴市锦绣江南环境发展有限公司全部股权，减少股权投资3,779.63万元，取得股权转让收益3,035.59万元[83] - 江南水务市政工程江阴有限公司2023年度营业收入为67,140.91万元，净利润为18,939.55万元[83] - 江阴市恒通排水设施管理有限公司2023年度营业收入为8,378.66万元，净利润为683.16万元[83] - 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2023年度营业收入为1,648.60万元，净利润为5.67万元[83] - 江阴清源管网工程有限公司2023年度营业收入为8,453.20万元，净利润为559.10万元[83] - 江阴高源管网工程有限公司2023年度营业收入为3,563.41万元，净利润为1,050.81万元[84] - 上海华澄水润科技有限公司2023年度营业收入为416.31万元，净利润为32.03万元[84] - 光大水务（江阴）有限公司2023年度营业收入为18,530.59万元，净利润为5,426.12万元[84] - 江苏澄水物联科技有限公司2023年度营业收入为10,192.24万元，净利润为565.24万元[85] - 江阴市大数据股份有限公司2023年度营业收入为9,256.59万元，净利润为-198.57万元[85] - 公司纳入合并范围的结构化主体包括德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划，2023年度该专项计划已全部处置完成[86][87] 行业政策与发展趋势 - 水务行业正从规模拉动向高质量服务升级，国家政策持续推动行业高质量发展[88][89] - 到2025年，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%[90] - 到2025年，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上[90] - 到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里[91] - 到2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座污水处理绿色低碳标杆厂[92] - 到2027年，城市生活污水集中收集率达到73%以上[92] - 国家政策推动水务行业深化价格改革，促进行业健康发展[92] - 污水处理行业成本逐年上涨，污水处理费用征收无法覆盖成本，存在亏损情况[93] - 2021年5月，国家发改委明确提及深化城镇供水价格改革，完善居民阶梯水价制度[93] - 2021年10月1日，《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监管办法》正式施行，规范供水价格计价方式[94] - 2023年9月，《国家发展改革委等部门关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》提出全面深化水价改革[94] - 2022年1月，住建部办公厅和国家发改委办公厅颁布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，提出到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[97] - 2022年4月，住房和城乡建设部发布《城市给水工程项目规范》和《城乡排水工程项目规范》，进一步保障城市给水工程的安全性[97] - 2020年7月，《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》提出构建城市污水收集处理设施智能化管理平台[96] - 2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出分级分类推进新型智慧城市建设[96] - 2024年2月，住房城乡建设部办公厅梳理总结《城市公共供水管网漏损治理可复制政策机制清单》，健全漏损管控长效机制[97] - 2024年计划供水量26,000万立方米，售水量23,000万立方米，产销差率不高于10%，水费回收率不低于98%，管网压力合格率100%，水质综合合格率100%[101] - 2023-2025年期间新增生活污水处理能力14.6万吨/日以上，全市生活污水处理能力达70万吨/日以上[98] - 到2025年，城市建成区100%建成城镇污水处理提质增效达标区，城市污水集中收集处理率达到100%[98] - 2025年国省考河道断面稳定达到Ⅲ类，总磷平均浓度较2020年削减15%以上，重点断面Ⅱ类比例力争达到61.1%[98] - 公司深入实施智慧水务2.0计划，融合物联网、大数据、人工智能等技术，提升运营能力和决策水平[98] - 公司计划推进数字化建设，更新财务系统、供排水一体整合及数据中心建设，提高核心竞争力[104] - 公司着力打造“零碳水厂”示范工程，进行智能化改建，提高泵房工作效率，减少能耗[105] - 公司推进光伏改造项目，采用“光伏+水务”合同能源管理模式，实现土地资源高效利用和经济效益提升[105] - 公司制订《江南水务青年员工“雏鹰”计划》，多措并举提升青年员工能力，为公司发展储备管理、技术及科技创新人才[106] - 公司供水范围集中在江阴市，形成自然垄断市场，未遇到较大挑战[108] - 公司通过“智慧水务”项目提升运营效能，降低漏损率，控制运营成本[108] - 公司计划扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化[109] - 公司经营活动产生的现金流量保持稳定，财务风险不高[109] - 公司通过完善公司治理结构，提高治理水平，实行精细化管理战略[109] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，董事会人员符合国家法律、法规和《公司章程》的规定[111] - 公司监事会由3人组成，其中有1名职工代表监事，监事会人数及构成选聘程序均符合国家法律、法规和《公司章程》的规定[113] - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记与备案管理[113] - 公司2023年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》等议案[115] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年5月29日召开，审议通过了《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》等议案[116] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月27日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案》等议案[117] - 公司董事长华锋

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一季度经营数据（未经审计） 公告如下： | | | | 供水量（万立方米） | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 平均水 价（元） | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | 供水量（万立 | 同比变化（%） | | | | 1-3 月 | 1-3 月 | （%） | 方米） | | | | | 5,931.97 | 5,920.10 | 0.20 | 5,931.97 | ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-015 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会 秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事沙昳女士。 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期 ...

财务预算与授信 - 2024年公司与关联方日常性关联交易预计额度不超14820.50万元[11] - 2024年工程投资建设总预算为27550.0万元，含市政供水管网等多项建设[12] - 2024年公司及子公司拟向银行申请总额度不超70000万元的银行综合授信，期限1年[13] 薪酬调整 - 拟将公司独立董事津贴从每人每年税前6.05万元调整为8万元，2023年度开始执行[18] 会议相关 - 第七届董事会第十五次会议于2024年4月23日召开，应到实到董事9人[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][8][9][12][13][15][17][20][21] - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，独立董事将述职[32] 制度与架构 - 公司拟修订和制定部分治理制度，部分需提交股东会审议[22] - 公司调整组织架构获通过[24][27] 其他决策 - 公司拟对2024年中期分红，派发现金红利总额不超当期净利润，需提交股东大会审议[30][31]

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