经营活动现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,236,486,255.68元，2022年同期为1,610,787,386.20元[11] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,269,765,759.30元，2022年同期为1,634,825,462.63元[11] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,492,653,847.48元，2022年同期为1,542,371,668.33元[11] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 222,888,088.18元，2022年同期为92,453,794.30元，变动比例为 - 341.08%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[11][20] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为20446820.95元，2022年第一季度为4413034.12元[45] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为41291452.86元，2022年第一季度为33373001.03元[45] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20844631.91元，2022年第一季度为 - 28959966.91元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，同比下降341.08% [33] 投资活动现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为81,420,141.25元，2022年同期为3,128,051.25元[11] - 2023年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为226,843,378.58元，2022年同期为373,933,704.02元[11] - 投资活动现金流出小计为2.27亿元，现金流量净额为-1.45亿元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为611764057.96元，2022年第一季度为381770583.70元[45] - 2023年第一季度投资支付的现金为248009197.47元，2022年第一季度为417738144.56元[45] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.58亿元，上年为-4413.38万元[46] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计为5.35亿元，现金流出小计为4.95亿元，现金流量净额为3998.62万元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，上年为1.59亿元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为75,454[13] - 上海城投（集团）有限公司持股521,630,979股，持股比例46.50%[13] - 长江生态环保集团有限公司持股58,402,192股，持股比例5.21%[13] 营业收入关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入为1,367,561,270.38元，2022年同期为1,236,199,893.31元[25] - 营业收入为13.68亿元，同比增长10.63%[33] - 2023年第一季度营业收入为3407221.43元，2022年第一季度为743086.10元[39] 利润相关关键指标变化 - 2023年第一季度营业利润为111617881.15元，2022年第一季度为44941071.40元[43] - 2023年第一季度利润总额为111617874.13元，2022年第一季度为44944071.40元[43] - 2023年第一季度净利润为108039468.39元，2022年第一季度为38619229.88元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降7.98% [33] - 2023年第一季度营业利润为1.86亿元，上年为2.11亿元[59] - 2023年第一季度净利润为1.62亿元，上年为1.80亿元[59] 每股收益关键指标变化 - 基本每股收益为0.1227元/股，同比下降7.98% [33] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.1227元/股，同比减少7.98%[52] 综合收益相关 - 综合收益总额为1.62亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.38亿元，归属于少数股东的综合收益总额为2447.59万元[36] 资产相关关键指标变化 - 流动资产合计为22.56亿元，非流动资产合计为106.98亿元，资产总计为129.54亿元[37] - 2023年第一季度末总资产为289.14亿元，较上年度末减少0.30%[52] - 2023年3月31日存货为282,127,927.65元，较2022年12月31日的275,654,948.28元增长约2.35%[61] - 2023年3月31日流动资产合计为5,929,985,121.19元，较2022年12月31日的5,918,451,772.82元增长约0.20%[61] - 2023年3月31日非流动资产合计为22,983,599,333.93元，较2022年12月31日的23,082,274,855.81元下降约0.43%[61] - 2023年3月31日资产总计为28,913,584,455.12元，较2022年12月31日的29,000,726,628.63元下降约0.30%[61] 负债相关关键指标变化 - 流动负债合计中短期借款为9.00亿元，应付账款为284.64万元，合同负债为552.38万元[37] - 非流动负债合计为107.23亿元，负债合计为167.15亿元[29] - 所有者权益（或股东权益）合计为121.98亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为289.14亿元[29] - 2023年第一季度末负债合计为4936336714.08元，2022年第一季度末为5297319779.22元[39] - 2023年3月31日流动负债合计为5,991,937,934.73元，较2022年12月31日的6,792,841,335.36元下降约11.79%[61] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.33%，较上年减少0.18个百分点[52] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为11.90亿元，上年为10.37亿元[59] 其他损益相关 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为256,401.89元[65] - 2023年第一季度计入当期损益的政府补助为1,330,734.13元[65] - 2023年第一季度除各项之外的其他营业外收入和支出为1,049,135.19元[65] - 2023年第一季度所得税影响额为474,548.57元[65] - 2023年第一季度少数股东权益影响额（税后）为242,535.60元[65] 现金及现金等价物相关 - 期末现金及现金等价物余额为8.91亿元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2938.93万元，上年为8622.90万元[46] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为104.08亿元，较上年度末增加1.34%[52]

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-019 上海环境集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 1．召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）上午 10:00-11:30 2．召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营和利 润分配等情况，公司定于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并就现金分 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 ...

会计师事务所聘任及报酬情况 - 公司聘任安永华明会计师事务所为2022年年报审计及内控审计会计师事务所，境内审计报酬311万元，内控审计报酬40万元，境内审计年限6年，注册会计师审计服务连续年限3年[1] 关联交易情况 - 公司2022年预计日常关联交易总金额为23.6976亿元，实际发生20.801767亿元[4][5] - 销售商品、提供劳务类关联交易预计17.4499亿元，实际发生16.534230亿元，占预计金额的94.75%[5] - 购买商品、接受劳务类关联交易预计6.2473亿元，实际发生4.267153亿元，占预计金额的68.30%[5] - 其他关联交易预计4万元，实际发生3.84万元，占预计金额的96%[5] - 2021年10月1日至2024年9月30日预计租赁及物业管理费等关联交易额合计5883万元，报告期实际发生租赁额1443.37万元，物业管理费243.51万元[5] 与上海城投的存贷款业务情况 - 公司与上海城投的存款业务，每日最高存款限额无上限，存款利率范围0.35%-1.61%，期初余额3.0371175299亿元，本期合计存入金额107.1164373446亿元，本期合计取出金额106.0806483807亿元，期末余额4.0729064938亿元[9] - 公司与上海城投集团财务有限公司的贷款业务，贷款额度25亿元，贷款利率范围1.75%-3.05%，期初余额6亿元，本期合计贷款金额23亿元，本期合计还款金额20亿元，期末余额9亿元[12] 股份及股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[19] - 截至报告期末普通股股东总数为77,496户，年度报告披露日前上一月末为77,027户[20] - 上海城投（集团）有限公司期末持股数量为521,630,979股，占比46.50%[20][23] - 长江生态环保集团有限公司期末持股数量为58,402,192股，占比5.21%[23] - 三峡资本控股有限责任公司期末持股数量为53,783,649股，占比4.79%[23] 股东股权持有情况 - 上海城投（集团）有限公司持有上海电气0.26%、国泰君安2.77%、上港公司4.19%、绿地控股20.55%、城投控股46.46%的股权[26] 公司实际控制人情况 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[27] 债券情况 - 上海环境集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据余额为3.00亿元，利率3.10%[35] - 上海环境集团股份有限公司2022年度第四期绿色超短期融资券余额为2.00亿元，利率1.74%[35] - 2022年度第五期超短期融资券发行金额5亿元，利率2.00% - 2.13%，起息日2022 - 11 - 29，兑付日2023 - 3 - 3[37] - 2021年度第一期绿色中期票据于2022年9月27日支付利息0.093亿元[37] - 2021年度第八期超短期融资券于2022年1月21日到期兑付，利息0.1455亿元，本金7亿元[37] 利润分配情况 - 2022年末总股本1,121,858,543股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[52] 财务关键指标变化情况 - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润492,098,887.25元，较2021年的700,725,682.45元减少29.77%[43] - 2022年流动比率0.87，较2021年的0.69增长26.88%[43] - 2022年速动比率0.83，较2021年的0.67增长24.74%[43] - 2022年资产负债率58.50%，较2021年的59.43%减少1.55%[43] - 2022年现金利息保障倍数5.01，较2021年的2.15增长132.67%[43] - 2022年营业收入62.86亿元，较2021年减少12.67%[100] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，较2021年减少27.10%[100] - 2022年经营活动产生的现金流量净额17.85亿元，较2021年增长186.61%[100] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.71亿元，较2021年末增长4.07%[100] - 2022年末总资产290.01亿元，较2021年末减少1.07%[100] - 2022年基本每股收益0.46311元，较2021年减少27.10%[100] - 2022年非经常性损益合计2744.41万元[106] - 2022年末公司流动负债合计67.93亿元，较2021年末的83.30亿元有所下降[123] - 2022年末公司非流动负债合计101.74亿元，较2021年末的90.91亿元有所上升[123] - 2022年末公司负债合计169.67亿元，较2021年末的174.21亿元略有下降[123] - 2022年末公司所有者权益合计120.34亿元，较2021年末的118.94亿元有所上升[123] - 2022年末母公司流动资产合计25.32亿元，较2021年末的22.25亿元有所上升[128] - 2022年末母公司非流动资产合计106.75亿元，较2021年末的107.08亿元略有下降[128] - 2022年末母公司负债合计52.97亿元，较2021年末的50.78亿元有所上升[131] - 2022年末母公司所有者权益合计79.10亿元，较2021年末的78.55亿元有所上升[131] - 2022年末公司应付账款为37.18亿元，2021年末为44.75亿元[123] - 2022年末公司长期借款为78.82亿元，2021年末为69.94亿元[123] - 2022年营业总收入为62.86亿元，2021年为71.98亿元[136] - 2022年营业总成本为55.75亿元，2021年为62.98亿元[136] - 2022年营业利润为7.28亿元，2021年为9.97亿元[136] - 2022年利润总额为7.31亿元，2021年为10.01亿元[136] - 2022年净利润为6.24亿元，2021年为8.62亿元[136] - 归属于母公司股东的2022年净利润为5.20亿元，2021年为7.13亿元[136] - 2022年少数股东损益为1.04亿元，2021年为1.49亿元[136] - 2022年基本每股收益为0.46311元/股，2021年为0.63523元/股[138] - 2022年稀释每股收益为0.46311元/股，2021年为0.63523元/股[138] - 母公司2022年净利润为1.67亿元，2021年为3.01亿元[140] - 2022年综合收益总额为167,162,249.85元，2021年为301,114,087.93元[142] - 2022年经营活动现金流入小计6,713,200,303.07元，2021年为5,390,316,297.46元；经营活动现金流出小计4,927,882,496.64元，2021年为4,767,406,592.57元；经营活动产生的现金流量净额1,785,317,806.43元，2021年为622,909,704.89元[142] - 2022年投资活动现金流入小计187,307,899.10元，2021年为11,789,585.61元；投资活动现金流出小计1,256,167,782.51元，2021年为1,962,174,392.47元；投资活动产生的现金流量净额 -1,068,859,883.41元，2021年为 -1,950,384,806.86元[142][145] - 2022年筹资活动现金流入小计5,614,367,312.25元，2021年为12,228,963,263.83元；筹资活动现金流出小计6,127,461,084.83元，2021年为10,863,421,216.57元；筹资活动产生的现金流量净额 -513,093,772.58元，2021年为1,365,542,047.26元[145] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为90,664.06元，2021年为 -22,968.99元[145] - 2022年现金及现金等价物净增加额为203,454,814.50元，2021年为38,043,976.30元；期初现金及现金等价物余额2022年为1,016,206,318.11元，2021年为978,162,341.81元；期末现金及现金等价物余额2022年为1,219,661,132.61元，2021年为1,016,206,318.11元[145] - 2022年另一组数据中经营活动现金流入小计15,349,507.80元，2021年为28,833,621.17元；经营活动现金流出小计121,853,699.44元，2021年为178,522,892.03元；经营活动产生的现金流量净额 -106,504,191.64元，2021年为 -149,689,270.86元[144][145][148] - 2022年另一组数据中投资活动现金流入小计1,559,213,328.33元，2021年为2,044,104,149.63元；投资活动现金流出小计1,447,476,314.45元，2021年为2,460,674,875.48元；投资活动产生的现金流量净额111,737,013.88元，2021年为 -416,570,725.85元[148] - 2022年另一组数据中筹资活动现金流入小计7,880,374,187.38元，2021年为10,876,368,297.46元；筹资活动现金流出小计7,857,240,006.79元，2021年为10,463,958,605.51元；筹资活动产生的现金流量净额23,134,180.59元，2021年为412,409,691.95元[148] - 2022年另一组数据中现金及现金等价物净增加额为28,367,002.83元，2021年为 -153,850,304.76元；期初现金及现金等价物余额2022年为291,851,090.15元，2021年为445,701,394.91元；期末现金及现金等价物余额2022年为320,218,092.98元，2021年为291,851,090.15元[148] - 2022年度所有者权益较上年年末增加54,976,395.55元[155] 资产负债表项目金额情况 - 2022年12月31日货币资金为1,223,087,675.63元，2021年为1,053,693,362.06元[121] - 2022年12月31日应收账款为2,437,317,576.14元，2021年为2,411,097,919.70元[121] - 2022年12月31日流动资产合计为5,918,451,772.82元，2021年为5,720,241,227.95元[121] - 2022年12月31日长期应收款为11,761,075,555.31元，2021年为10,913,177,532.83元[121] - 2022年12月31日固定资产为529,943,297.68元，2021年为639,451,625.66元[121] - 2022年12月31日无形资产为10,251,783,297.86元，2021年为10,939,293,464.79元[121] - 2022年12月31日非流动资产合计为23,082,274,855.81元，2021年为23,593,959,513.62

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.77亿元，同比增长6.26%；年初至报告期末40.56亿元，同比减少23.74%[7] - 2022年前三季度营业总收入40.56亿元，2021年前三季度为53.18亿元，下降23.73%[24] - 2022年前三季度公司营业收入2,275,556.36元，较2021年前三季度的2,534,126.16元下降10.20%[38] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比减少16.87%；年初至报告期末4.54亿元，同比减少27.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，同比减少23.49%；年初至报告期末4.30亿元，同比减少30.41%[7] - 年初至报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少30.41%，主要系疫情防疫抗疫支出增加及部分新投产项目产能未充分释放所致[12] - 2022年前三季度净利润为549,247,638.01元，2021年同期为776,200,132.39元[26] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为454,182,141.51元，2021年同期为626,860,330.57元[26] - 2022年前三季度公司净利润172,555,568.74元，较2021年前三季度的191,620,515.16元下降9.95%[41] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.15728元/股，同比减少16.87%；年初至报告期末0.40485元/股，同比减少27.55%[9] - 2022年前三季度基本每股收益为0.40485元/股，2021年同期为0.55877元/股[26] 资产相关 - 本报告期末总资产294.18亿元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的所有者权益102.04亿元，较上年度末增长3.67%[9] - 2022年9月30日流动资产合计59.75亿元，2021年12月31日为57.20亿元，增长4.46%[19] - 2022年9月30日非流动资产合计234.43亿元，2021年12月31日为235.57亿元，下降0.48%[22] - 2022年9月30日资产总计294.18亿元，2021年12月31日为292.77亿元，增长0.48%[22] - 2022年9月30日流动资产合计为2,003,005,200.88元，2021年12月31日为2,224,696,878.20元[32] - 2022年9月30日长期股权投资为6,381,696,892.50元，2021年12月31日为6,206,348,383.66元[32] - 2022年9月30日固定资产为99,447,464.21元，2021年12月31日为102,203,230.77元[32] - 2022年前三季度公司资产总计13,151,990,815.72元，较2021年前三季度的12,932,197,538.86元增长1.69%[36] - 2022年1月1日长期应收款调整数为 - 1,798,202.07元，无形资产调整数为37,369,687.32元，非流动资产合计调整数为35,571,485.25元，资产总计调整数为35,571,485.25元，递延所得税负债调整数为9,697,179.30元[48][52] - 负债和所有者权益总计为293.13亿元，较之前增加3557.15万元[54] - 资产总计为129.32亿元[57][58] - 流动资产合计为22.25亿元[54] - 非流动资产合计为107.08亿元[57] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计71.60亿元，2021年12月31日为83.30亿元，下降14.05%[22] - 2022年9月30日非流动负债合计102.99亿元，2021年12月31日为90.81亿元，增长13.41%[22] - 2022年9月30日负债合计174.59亿元，2021年12月31日为174.11亿元，增长0.28%[22] - 2022年前三季度公司负债合计5,237,080,637.46元，较2021年前三季度的5,077,657,075.04元增长3.14%[36] - 流动负债合计为42.87亿元[57] - 非流动负债合计为7.91亿元[58] - 负债合计为50.78亿元[58] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益102.04亿元，较上年度末增长3.67%[9] - 2022年前三季度公司所有者权益（或股东权益）合计7,914,910,178.26元，较2021年前三季度的7,854,540,463.82元增长0.77%[38] - 归属于母公司所有者权益合计为98.68亿元，较之前增加2468.69万元[54] - 少数股东权益为20.24亿元，较之前增加118.74万元[54] - 所有者权益合计为78.55亿元[58] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，同比增长3.03%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为701,115,349.55元，2021年同期为680,493,708.19元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 371,459,147.18元，2021年同期为 - 1,994,138,381.63元[30] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 424,668,920.07元，2021年同期为1,292,222,547.65元[32] - 2022年前三季度公司经营活动现金流入小计10,939,046.20元，较2021年前三季度的9,109,380.10元增长19.98%[41] - 2022年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金1,103,715.80元，较2021年前三季度的290,505.00元增长280%[41] - 经营活动现金流出小计为91,604,561.59元，上年同期为105,666,393.45元；经营活动产生的现金流量净额为 - 80,665,515.39元，上年同期为 - 96,557,013.35元[44] - 投资活动现金流入小计为993,733,674.69元，上年同期为1,241,617,439.25元；投资活动现金流出小计为917,119,488.32元，上年同期为1,961,600,371.77元；投资活动产生的现金流量净额为76,614,186.37元，上年同期为 - 719,982,932.52元[44] - 筹资活动现金流入小计为6,873,833,774.67元，上年同期为8,963,722,408.90元；筹资活动现金流出小计为6,913,593,626.82元，上年同期为8,328,158,023.73元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,759,852.15元，上年同期为635,564,385.17元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 43,811,181.17元，上年同期为 - 180,975,560.70元；期初现金及现金等价物余额为291,851,090.15元，上年同期为445,701,394.91元；期末现金及现金等价物余额为248,039,908.98元，上年同期为264,725,834.21元[44] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数76,965户[13] - 上海城投（集团）有限公司持股5.22亿股，持股比例46.50%，为第一大股东[13] - 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行动关系[15] 其他收益与投资收益相关 - 2022年前三季度其他收益5944.82万元，2021年前三季度为4014.90万元，增长48.07%[24] - 2022年前三季度投资收益183.88万元，2021年前三季度为339.66万元，下降45.86%[24] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本34.49亿元，2021年前三季度为44.84亿元，下降23.08%[24] - 2022年前三季度公司营业成本2,632,451.78元，较2021年前三季度的2,137,298.34元增长23.17%[38] 营业利润与利润总额相关 - 2022年前三季度营业利润为668,355,796.68元，2021年同期为879,120,999.54元[26] - 2022年前三季度公司营业利润186,469,295.02元，较2021年前三季度的201,871,691.41元下降7.63%[41] - 2022年前三季度公司利润总额186,472,295.02元，较2021年前三季度的202,008,574.40元下降7.69%[41] 会计准则调整相关 - 2022年起公司首次执行新会计准则，调整年初财务报表相关项目金额[47]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为24.79亿元，上年同期为38.34亿元，同比减少35.35%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，上年同期为4.15亿元，同比减少33.01%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元，上年同期为4.09亿元，同比减少33.96%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元，上年同期为4.30亿元，同比减少34.43%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为100.27亿元，上年度末为98.43亿元，同比增加1.88%[25] - 总资产为295.37亿元，上年度末为292.77亿元，同比增加0.89%[25] - 基本每股收益为0.24757元/股，上年同期为0.36958元/股，同比减少33.01%[25] - 加权平均净资产收益率为2.78%，上年同期为4.38%，减少1.60个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.71%，上年同期为4.32%，减少1.61个百分点[25] - 营业收入同比减少13.5541亿元，变动比例 -35.35%，主要因PPP项目建造收入下降及新投产项目产能未充分释放[73] - 营业成本同比减少12.3633亿元，变动比例 -42.22%，主要因PPP项目建造成本下降及防疫抗疫支出增加[73] - 销售费用同比增加282万元，变动比例345.98%，主要因危废项目增加销售费用[73] - 管理费用同比增加2755万元，变动比例21.35%，主要因人工成本及租赁装修费增加[73] - 财务费用同比增加5300万元，变动比例37.85%，主要因带息负债增加[73] - 研发费用同比减少993万元，变动比例 -24.76%，主要因下属单位研发项目支出减少[73][75] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少14.798亿元，变动比例 -34.43%，主要因PPP建设部分支出列支为经营现金流出[73][75] - 应收款项融资本期期末数为2072.22万元，占总资产比例0.07%，较上年期末变动比例938.59%，增加1873万元系收到银行承兑汇票所致[76] - 预付款项本期期末数为15778.19万元，占总资产比例0.53%，较上年期末变动比例62.23%，增加6053万元系预付工程款项所致[76] - 递延所得税资产本期期末数为3337.03万元，占总资产比例0.11%，较上年期末变动比例46.41%，增加1058万元系计提预计负债相关递延所得税资产所致[76] - 其他非流动资产本期期末数为77.97万元，占总资产比例0.00%，较上年期末变动比例 -99.89%，减少68853万元系PPP项目建设完成结转至长期应收款所致[76] - 应付职工薪酬本期期末数为8388.29万元，占总资产比例0.28%，较上年期末变动比例 -55.38%，减少10409万元系支付去年计提职工薪酬所致[76] - 其他应付款本期期末数为16990.94万元，占总资产比例0.58%，较上年期末变动比例254.70%，增加12201万元系计提2021年应付股利所致[76][79] - 本报告期末流动比率0.73，较上年度末增长5.80%，因流动资产增加、流动负债减少[175] - 本报告期末速动比率0.70，较上年度末增长4.48%，因速动资产增加、流动负债减少[175] - 本报告期末资产负债率59.67%，较上年度末增长0.34%，基本持平[175] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润270,048,323.91元，较上年同期减少33.96%，因营业毛利减少[175] - 本报告期EBITDA全部债务比0.05，较上年同期减少16.67%，基本持平[175] - 本报告期利息保障倍数3.07，较上年同期减少24.94%，因息税前利润较同期减少[175] - 本报告期现金利息保障倍数2.93，较上年同期减少26.93%，因PPP项目建设支出列报变化[175] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.73，较上年同期减少10.59%，因息税前利润较同期减少[175] - 公司资产总计期末余额为29,536,752,233.16元，期初余额为29,312,667,138.03元[182] - 流动负债合计期末余额为8,072,694,365.83元，期初余额为8,329,972,873.37元[182] - 非流动负债合计期末余额为9,551,910,858.34元，期初余额为9,090,660,743.29元[182] - 负债合计期末余额为17,624,605,224.17元，期初余额为17,420,633,616.66元[182] - 所有者权益合计期末余额为11,912,147,008.99元，期初余额为11,892,033,521.37元[182] - 母公司流动资产合计期末余额为2,142,604,736.27元，期初余额为2,224,696,878.20元[185] - 母公司非流动资产合计期末余额为11,116,987,299.85元，期初余额为10,707,500,660.66元[185] - 母公司资产总计期末余额为13,259,592,036.12元，期初余额为12,932,197,538.86元[185] - 短期借款期末余额为884,000,000.00元，期初余额为684,000,000.00元[182] - 长期借款期末余额为7,366,953,929.73元，期初余额为6,994,199,620.08元[182] - 2022年上半年营业总收入24.79亿美元，2021年上半年为38.34亿美元，同比下降35.35%[191] - 2022年上半年营业总成本21.05亿美元，2021年上半年为32.57亿美元，同比下降35.38%[191] - 2022年上半年营业利润4.03亿美元，2021年上半年为6.05亿美元，同比下降33.39%[191] - 2022年上半年净利润3.26亿美元，2021年上半年为5.30亿美元，同比下降38.50%[191] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润2.78亿美元，2021年上半年为4.15亿美元，同比下降32.99%[191] - 2022年上半年少数股东损益0.48亿美元，2021年上半年为1.16亿美元，同比下降58.17%[191] - 2022年上半年综合收益总额3.26亿美元，2021年上半年为5.30亿美元，同比下降38.50%[193] - 2022年上半年基本每股收益0.24757元/股，2021年上半年为0.36958元/股，同比下降32.99%[193] - 2022年上半年稀释每股收益0.24757元/股，2021年上半年为0.36958元/股，同比下降32.99%[193] - 2022年流动负债合计46.77亿美元，2021年为42.87亿美元，同比增长9.10%[186] - 2022年上半年营业收入为1,566,296.28元，2021年上半年为1,680,134.92元[195] - 2022年上半年营业成本为1,751,291.87元，2021年上半年为1,404,073.33元[195] - 2022年上半年管理费用为36,205,522.33元，2021年上半年为34,863,913.26元[195] - 2022年上半年财务费用为40,615,542.12元，2021年上半年为44,754,073.92元[195] - 2022年上半年投资收益为147,754,749.19元，2021年上半年为124,245,715.66元[195] - 2022年上半年营业利润为69,437,831.51元，2021年上半年为42,833,916.98元[195] - 2022年上半年净利润为57,541,414.16元，2021年上半年为36,499,765.73元[198] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2,705,410,102.11元，2021年上半年为2,217,793,996.68元[200] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为2,423,541,758.43元，2021年上半年为1,787,947,943.16元[200] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为281,868,343.68元，2021年上半年为429,846,053.52元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,689,038.25元，其中非流动资产处置损益73,275.25元，计入当期损益的政府补助9,934,218.04元，对外委托贷款取得的损益486,792.45元，其他营业外收支1,221,744.62元，所得税影响额2,324,985.65元，少数股东权益影响额（税后）1,702,006.46元[26] 业务项目分布情况 - 截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目28个，分布在上海、成都等地；运营生活垃圾填埋项目1个，位于上海；投资、建设、运营生活垃圾中转站6个，均位于上海[32] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营市政污水处理项目4个，另有受托运营项目3个，分布在上海、成都两地[33] 业务政策情况 - 2012年4月1日起，2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）[40] - 2020年9月明确生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时，未超该小时数按当年实际发电量给予补贴[40] - 纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，所发电量超过全生命周期补贴电量部分，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易[42] - 纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易[42] 公司战略与业务模式 - 公司“十三五”主要业务为“2 + 4”，“十四五”战略愿景从“2 + 4”演化升级到“环境治理+”，发展定位为轻重并举、双轮驱动[31] - 报告期内公司主要以BOT、PPP、TOT等模式开展主营业务[34] - BOT项目主要通过补贴费取得收入、实现盈利，焚烧发电项目另通过发电上网取得售电收入，部分填埋项目另有沼气发电收入[40] 公司资质与荣誉 - 公司拥有4个国家高新技术企业，1个全国百强院士工作站，3个市级工程技术研究中心，2个产业技术创新联盟，1个博士后工作站[52] - 公司获国家级奖励41项，省部级奖项107项，拥有专利252项，其中发明专利49项，拥有软件著作权50项，编制并发布标准84项，其中主编标准32项[54] 公司人才情况 - 公司拥有上海市科委专家14人，绿化市容行业领军人才2人，正高级工程师19人，中高级职称技术人员600余名，焚烧厂运行及检修人员超1000名[55] 控股股东情况 - 公司控股股东上海城投集团注册资本500亿元，信用等级AAA[57] 市场份额情况 - 公司拥有上海约80%的生活垃圾末端处置市场份额[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司运营生活垃圾焚烧项目27个，入厂垃圾693.01万吨，同比增长23.61%，垃圾焚烧上网电量241,196.00万度，同比增长32.96%[60] - 公司投资、建设、运营生活垃圾填埋项目1个，垃圾填埋量9.04万吨[60] - 公司运营垃圾中转站6个，中转垃圾56.90万吨，与去年同期基本持平[60] - 公司运营污水处理厂4座，处理污水21,939.38万吨，日均处理量为121.21万吨，与去年同期基本持平[60] 项目进展情况 - 奉贤区再生能源综合利用中心项目2022年1月全厂通过72 + 24小时试运行[63] - 生活垃圾新增邵武市项目，日处理500吨，总投资约3.14亿元；固废资源化新增兰陵县项目，年处理农牧固废11万吨，产有机肥4.4万吨/年，一期总投资约7990.69万元[64] 技术服务情况 - 技术服务新签合同131项，遍及16个省（市、自治区）[65] 技术创新情况 - 污水污泥建立200t/d国产膜示范线，国产膜组件采购成本至少降低20%[67] 子公司情况 - 上海环境工程建设项目管理有限公司注册资本300万元，实缴资本2000万元，持股比例100%[81] - 上海天马再生能源有限公司投资比例99.55%，注册资本44000万元，报告期对上市公司贡献净利润7961万元[84] - 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司投资比例51.69%，注册资本

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.36亿元，同比增长16.22%[6] - 2022年第一季度营业总收入1,236,199,893.31元，较2021年第一季度的1,063,690,446.20元增长16.22%[27] - 2022年第一季度公司营业收入74.31万元，较2021年第一季度的83.54万元下降11.05%[40] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降26.13%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，同比下降26.62%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13335元/股，同比下降26.13%[8] - 2022年第一季度净利润为1.7969701934亿美元，2021年为2.620815653亿美元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.4959541963亿美元，2021年为2.0251165317亿美元[29] - 2022年第一季度少数股东损益为3010.159971万美元，2021年为5956.991213万美元[29] - 2022年第一季度基本每股收益为0.13335美元/股，2021年为0.18051美元/股[29] - 2022年第一季度公司净利润3861.92万元，较2021年第一季度的1844.80万元增长109.34%[42] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年减少0.66个百分点[8] 资产相关 - 本报告期末总资产293.21亿元，较上年度末增长0.15%[8] - 2022年3月31日公司资产总计29,321,079,188.71元，较2021年12月31日的29,277,095,652.78元增长0.15%[22] - 2022年3月31日流动资产合计5,552,041,902.72元，较2021年12月31日的5,720,241,227.95元下降2.94%[22] - 2022年3月31日非流动资产合计23,769,037,285.99元，较2021年12月31日的23,556,854,424.83元增长0.90%[22] - 2022年3月31日流动资产合计为22.2497634133亿美元，2021年12月31日为22.246968782亿美元[35] - 2022年第一季度公司资产总计131.50亿元，较2021年第一季度的129.32亿元增长1.68%[38,40] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益99.92亿元，较上年度末增长1.52%[8] - 2022年3月31日所有者权益合计12,046,910,249.18元，较2021年12月31日的11,866,159,215.42元增长1.52%[27] - 2022年第一季度公司所有者权益合计78.93亿元，较2021年第一季度的78.55亿元增长0.49%[40] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数79771户[14] - 上海城投（集团）有限公司持股5.22亿股，持股比例46.50%[14] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本1,036,964,102.96元，较2021年第一季度的768,484,862.34元增长34.94%[27] - 2022年第一季度公司营业成本84.41万元，较2021年第一季度的68.74万元增长22.80%[40] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润210,797,465.22元，较2021年第一季度的307,770,287.40元下降31.51%[27] - 2022年第一季度公司营业利润4494.11万元，较2021年第一季度的2446.54万元增长83.70%[42] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额214,144,419.16元，较2021年第一季度的309,062,510.09元下降30.71%[27] - 2022年第一季度公司利润总额4494.41万元，较2021年第一季度的2459.74万元增长82.72%[42] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计7,931,696,548.26元，较2021年12月31日的8,329,972,873.37元下降4.78%[25] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计9,342,472,391.27元，较2021年12月31日的9,080,963,563.99元增长2.88%[25] 负债相关 - 2022年第一季度公司负债合计52.57亿元，较2021年第一季度的50.78亿元增长3.52%[40] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度公司综合收益总额3861.92万元，较2021年第一季度的1844.80万元增长109.34%[42] 短期借款相关 - 2022年第一季度公司短期借款12.84亿元，较2021年第一季度的6.84亿元增长87.72%[38] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额9245.38万元，本期销售商品、提供劳务所收到的现金增加[6][10] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9245.37943万美元，2021年为 - 6539.86346万美元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计4413034.12，2021年同期为886515.51，同比大幅增加[46] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计33373001.03，2021年同期为30601344.25，同比有所增加[46] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28959966.91，2021年同期为 - 29714828.74，亏损有所减少[46] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.7080565277亿美元，2021年为 - 8.4864476615亿美元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计381770583.70，2021年同期为220082769.36，同比增加[46] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计425904378.73，2021年同期为608131294.66，同比减少[46] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 44133795.03，2021年同期为 - 388048525.30，亏损大幅减少[46] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.9071943174亿美元，2021年为5.4153303625亿美元[35] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1839403234.73，2021年同期为4556005975.83，同比减少[46] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1680080514.31，2021年同期为4373347482.51，同比减少[46] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为159322720.42，2021年同期为182658493.32，同比减少[46] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8763.666049万美元，2021年为 - 3.725032231亿美元[35] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为86228958.48，2021年同期为 - 235104860.72，由负转正[48] 货币资金相关 - 2022年3月31日货币资金为3.7808004863亿美元，2021年12月31日为2.9185109015亿美元[35]

财务分配 - 公司拟以2021年末总股本1,121,858,543股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入7,101,902,323.19元，较上年同期增长57.41% [26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润686,511,397.32元，较上年同期增长9.77% [26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润674,597,528.32元，较上年同期增长9.07% [26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额572,753,938.72元，较上年同期减少45.15% [26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9,842,898,450.03元，较上年同期末增长6.39% [26] - 2021年末总资产29,277,095,652.78元，较上年同期末增长8.20% [26] - 2021年基本每股收益0.61194元/股，较2020年的0.64386元/股下降4.96%[28] - 2021年加权平均净资产收益率7.20%，较2020年的8.20%减少1个百分点[28] - 2021年公司营业收入同比增加57.41%，归属于上市公司股东的净利润同比增长9.77%[28] - 2021年非经常性损益合计1191.3869万元，2020年为693.83494万元，2019年为1.1591729959亿元[33][36] - 公司实现营业收入71.02亿元，同比增加57.41%[102] - 归属于上市公司股东的净利润6.87亿元，同比增加9.77%[103] - 截至2021年12月31日，公司总资产292.77亿元，归属于上市公司股东的净资产98.43亿元，资产负债率59.46%[103] - 营业成本54.22亿元，同比增加67.90%，主要因执行准则对PPP项目按履约进度结转建造服务成本[102][105] - 销售费用747.95万元，同比增加565.24%，主要是危废项目投产增加费用[102][105] - 管理费用3.30亿元，同比增加50.10%，因无疫情社保优惠及新项目人员增加[102][105] - 财务费用3.16亿元，同比增加71.16%，主要系本年带息负债增加[102][105] - 研发费用1.14亿元，同比增加62.01%，因下属单位研发项目支出增加[102][105] - 经营活动现金流量净额5.73亿元，同比减少45.15%，因PPP建设支出列支为经营现金流出[102][105] - 公司主营业务合计营业收入668,331.75，营业成本499,379.30，毛利率25.28%，营业收入比上年增减63.56%，营业成本比上年增减75.09%，毛利率比上年减少4.92个百分点[109] - 环保服务营业收入498,347.05，营业成本376,492.10，毛利率24.45%，营业收入比上年增减143.70%，营业成本比上年增减193.27%，毛利率比上年减少12.77个百分点[109] - 水的生产与供应营业收入61,021.62，营业成本26,778.60，毛利率56.12%，营业收入比上年增减51.95%，营业成本比上年增减70.69%，毛利率比上年减少4.82个百分点[109] - 承包及设计规划营业收入108,963.08，营业成本96,108.60，毛利率11.80%，营业收入比上年增减 -33.55%，营业成本比上年增减 -31.91%，毛利率比上年减少2.12个百分点[109] - 成本分析中，环保服务折旧及摊销本期金额41,025.86万元，占总成本比例7.57%，较上年同期变动比例57.15%[113] - 水的生产及供应折旧及摊销本期金额3,946.67万元，占总成本比例0.73%，较上年同期变动比例106.43%[113] - 承包及设计规划外购设备及劳务本期金额55,687.87万元，占总成本比例10.27%，较上年同期变动比例 -53.68%[113] - 前五名客户销售额278,890.41万元，占年度销售总额39.27%；其中关联方销售额127,732.84万元，占年度销售总额17.99%[117] - 前五名供应商采购额115,977.50万元，占年度采购总额21.39%；其中关联方采购额20,754.22万元，占年度采购总额3.83%[117] - 本期费用化研发投入113,813,419.85元，研发投入总额占营业收入比例1.60%[117] - 应收款项融资本期期末数为1,995,233.10元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动比例为 -45.25%[122] - 应收账款本期期末数为2,411,097,919.70元，占总资产8.24%，较上期增加65.68%，增加95,582万元[125] - 预付款项本期期末数为97,255,284.94元，占总资产0.33%，较上期减少72.66%，减少25,841万元[125] - 存货本期期末数为173,088,368.25元，占总资产0.59%，较上期减少74.97%，减少51,835万元[125] - 合同资产本期期末数为741,449,724.00元，占总资产2.53%，较上期增加69.93%，增加30,512万元[125] - 无形资产本期期末数为10,900,390,173.93元，占总资产37.23%，较上期增加31.65%，增加262,087万元[125] - 长期借款本期期末数为6,994,199,620.08元，占总资产23.89%，较上期增加38.94%，增加196,007万元[125] 会计政策对现金流影响 - 截至2021年12月31日，PPP项目建设阶段建造支出8.0372303865亿元，按新政策作为经营活动现金支出[28][31][32] - 若按原会计政策，2021年经营活动产生的现金净额应为13.7647697737亿元[31] - 2021年第四季度，若按原会计政策经营活动产生的现金净额应为6.9598326918亿元[32] 公司基本信息 - 2019年6月，公司注册地址由中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1525号5、6楼变更为上海市长宁区虹桥路1881号[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为上海环境，代码为601200 [22] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 各业务线运营数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司运营生活垃圾焚烧项目26个，入厂垃圾1266.13万吨，同比增长31.14%[41] - 截至报告期末，公司运营垃圾中转站6个，中转垃圾114.63万吨，同比上升20.03%[41] - 2021年多个生活垃圾和市政污泥在建项目通过试运行或验收[42][43] - 危废医废新增湖北省中部项目，一期总投资约6.65亿元，含5万吨/年工业危废收集平台等多项工程[44] - 环境修复累计完成80余项场地调查、评估及修复项目[44] - 技术服务新签合同214项，遍及17个省（市、自治区）[46] - 竹园一厂一期1.69MW光伏项目实现关键设备100%由清洁能源供电[49] - 针对渗滤液处理完成500t/d工程应用及400t/d和300t/d两套纳滤 - 反渗透膜装备供货[49] - 固废资源化形成2m³/d的高温仓式沼渣快速好氧机械发酵设备[54] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目27个、填埋项目2个、中转站6个[79] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营市政污水处理项目4个，另有受托运营项目3个[80] - 上海天马生活垃圾焚烧发电厂（一期）总投资额21.07亿元，设计产能2,000吨/日，产能利用率112.8%，发电量2.7748亿度[129][131] - 上海天马生活垃圾焚烧发电厂（二期）总投资额10.6亿元，设计产能1,500吨/日，产能利用率115.4%，发电量2.1138亿度[130][131] - 公司生活垃圾焚烧处置能力为38,650吨/日[146] - 公司对福州沪榕海环再生能源有限公司持股51%，其注册资本23000万元，实缴资本11730万元[149] - 公司对福州沪榕投资有限公司持股33%，其注册资本2070万元，实缴资本683.1万元[149] - 上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程本报告期投入25367万元，累计实际投入104619万元[150] - 金华市第二生活垃圾焚烧发电项目本报告期投入26522万元，累计实际投入147086万元[150] - 公司对上海天马再生能源有限公司投资比例99.55%，其总资产381112万元，归属于母公司的净利润13081万元[154] - 公司对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司表决权比例51.69%，其总资产253303万元，归属于母公司的净利润23848万元[153][154] - 公司累计完成80余项区域性场地调查和评估类项目以及环境修复工程项目[165] - 公司拥有松江区和嘉定区湿垃圾资源化处理工程2项工程业绩[171] - 公司松江区和嘉定区建筑垃圾资源化处理工程项目已经完工[175] 行业政策法规 - 2021年1月24日国务院颁布《排污许可管理条例》规范排污许可相关事宜[55] - 2021年2月2日国务院发布意见推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”[55] - 上海市绿化和市容管理局提出2021年9月底建成污水收集处理配套设施，2023年底完善生活垃圾分类清运体系[55] - 2021年4月8日国家发展改革委任务指出建设低碳绿色城市，推进垃圾分类等[55] - 2025年底全国城市生活垃圾资源化利用率达60%左右，分类收运能力达70万吨/日左右，焚烧处理能力达80万吨/日左右，焚烧处理能力占比65%左右[58] - 2023年上海全市生活垃圾焚烧能力达2.9万吨/日、湿垃圾处理能力达9000吨/日、生活垃圾应急填埋能力达5000吨/日[58] - 2022年底县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达99%以上[58] - 2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[64] - 2012年4月1日起，2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）[88] - 2020年9月明确生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，未超该小时数按实际发电量补贴[89] - 纳入补贴清单的生物质发电项目，发电量超全生命周期补贴电量部分，不再享受中央财政补贴，核发绿证参与交易[89] - 纳入补贴清单的生物质发电项目，自并网之日起满15年后，不再享受中央财政补贴，核发绿证参与交易[89] - 2021年国务院发布方案对危废监管等能力提出更高要求[162] - 2025年全国生活垃圾回收利用率目标要达到35%[170] 行业特征与市场趋势 - 2021年固废行业机遇与挑战并存，公司对外争取新项目，对内提升投产项目运行，贯彻新《固废法》[61] - 生活垃圾处理无明显周期性，产量和运营不受季节影响，东部和沿海地区以焚烧为主，西部地区以填埋为主[62] - 行业前端由市政环卫部门负责，后端包括项目投资、建设和运营，上游有工程设计等，下游有政府相关职能部门[63] - 随着城市化推进，城市生活垃圾处理需求尤其是焚烧处理不断增加，预计下游需求随经济发展持续增长[63] - 市政污水处理无明显周期性和季节性特征，若细分行业流程有季节性安排，水处理行业会有季节性特征[73] - 国家将加大对污水处理行业支持，预计行业投资稳定增长[73] - 污水处理行业客户分工业和市政两类，东部工业污水处理需求大，人口聚集区市政污水处理需求大[73] - 公司污水处理业务处于行业产业链后端，前端包括原水收集与制造、自来水生产、供水，后端包括污水处理、中水回用及污水排放[74] - 行业上游包括相关设备制造和电力供应等行业，下游包括政府相关职能部门[74] - 上游设备制造商议价能力强，其技术水平提升利于污水处理行业降成本、提盈利，行业发展带动上游企业发展[74] - 随着城市化推进，污水处理需求增长，预计未来下游需求随经济发展持续增长[74] - 国内现有污泥处理规模 12.5 万吨/日，妥善处置率不足 40%[70] - “十四五”时期预计生活垃圾处置增量22.4万吨/日，首年增量占三分之一[158] - 我国焚烧发电行业前10家企业合计市场占有率达80%[158] - 国外发达国家建筑垃圾资源化率高达95%，甚至100%，我国建筑垃圾资源化率相对较低，且资源化产品出路不畅[172] 公司战略规划 - 公司将强化市场优势，巩固市场地位，提升现有市政污水、市政污泥项目运营管理效率，拓增园区式发展[72] - 公司将抓住长三角一体化、长江经济带发展机遇，发掘污水、污泥、水环境治理等潜在市场机遇[72] - 公司“十三五”主要业务为“2+4”，“十四五”战略愿景从“2+4”演化升级到“环境治理+”[76] - 公司探索在污水处置设施上布局光伏发电推动碳减排[159] - 公司将从“2+4”演化升级到“环境治理+”战略格局，以三项轻资产业务和三项重资产业务为主线，

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.84亿元，同比增长59.63%；年初至报告期末营业收入53.18亿元，同比增长87.13%[7] - 2021年前三季度营业总收入53.18亿元，较2020年前三季度的28.42亿元增长87.13%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长2.51%；年初至报告期末为6.27亿元，同比增长16.73%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，同比增长1.91%；年初至报告期末为6.18亿元，同比增长16.22%[7] - 2021年前三季度净利润776,200,132.39元，2020年同期为635,568,382.14元[27] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润626,860,330.57元，2020年同期为537,016,252.79元[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.18919元/股，同比下降15.83%；年初至报告期末为0.55877元/股，同比下降4.15%[9] - 2021年前三季度基本每股收益0.55877元/股，2020年同期为0.58297元/股[27] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.28%，较上年同期减少0.64个百分点；年初至报告期末为6.59%，较上年同期减少0.89个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产297.41亿元，较上年度末增长9.92%；归属于上市公司股东的所有者权益97.83亿元，较上年度末增长5.74%[9] - 2021年9月30日资产总计297.41亿元，较2020年12月31日的270.57亿元增长9.92%[20] - 2021年9月30日应收账款24.66亿元，较2020年12月31日的14.55亿元增长69.46%[20] - 2021年9月30日长期应收款110.41亿元，较2020年12月31日的100.35亿元增长10.02%[20] - 2021年9月30日无形资产109.32亿元，较2020年12月31日的82.79亿元增长32.04%[20] - 公司2021年第三季度非流动资产合计220.8907356017亿美元，资产总计270.5745081675亿美元[34] - 公司无形资产为82.7952044089亿美元，开发支出为140.076438万美元[34] - 公司商誉3952.601683万美元，长期待摊费用6735.136146万美元[34] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计179.52亿元，较2020年12月31日的159.52亿元增长12.54%[23] - 2021年9月30日短期借款11.84亿元，较2020年12月31日的5.84亿元增长102.74%[23] - 2021年9月30日长期借款66.28亿元，较2020年12月31日的50.34亿元增长31.66%[23] - 公司流动负债合计92.4001115935亿美元，非流动负债合计67.1216798946亿美元，负债合计159.5217914881亿美元[34] - 公司短期借款5.8365亿美元，应付账款43.28946966亿美元[34] - 公司预收款项278.7万美元，合同负债12.1907939344亿美元[34] - 公司应付职工薪酬1.474500176亿美元，应交税费7603.618686万美元[34] - 公司长期借款50.3413295039亿美元，长期应付款6500万美元[34] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计117.89亿元，较2020年12月31日的111.05亿元增长6.16%[25] - 公司所有者权益（或股东权益）合计111.0527166794亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计270.5745081675亿美元[36] - 公司实收资本（或股本）11.21858543亿美元，资本公积41.0476442897亿美元[34][36] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.80亿元，同比增长13.43%[9] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额680,493,708.19元，2020年同期为599,761,431.50元[29] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1,994,138,381.63元，2020年同期为 -2,863,718,708.34元[29] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1,292,222,547.65元，2020年同期为1,699,859,266.81元[31] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额 -21,428,204.34元，2020年同期为 -564,123,568.39元[31] - 2021年期末现金及现金等价物余额956,734,137.47元，2020年为748,254,116.66元[31] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数87053户[13] - 上海城投（集团）有限公司持股5.22亿股，持股比例46.50%，为第一大股东[13] 一致行动关系相关 - 长江环保集团与三峡资本构成一致行动关系[16] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本44.84亿元，较2020年前三季度的21.56亿元增长107.93%[25] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润879,120,999.54元，2020年同期为745,146,381.80元[27] 准则执行相关 - 2021年起执行新租赁准则，年初财务报表部分项目无调整[31]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年6月由中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1525号5、6楼变更为上海市长宁区虹桥路1881号[16] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上交所，股票简称上海环境，股票代码601200[17] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为38.34亿元，上年同期为19.12亿元，同比增长100.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4.15亿元，上年同期为3.30亿元，同比增长25.66%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为4.09亿元，上年同期为3.27亿元，同比增长25.23%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4.30亿元，上年同期为3.40亿元，同比增长26.46%[19] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为95.71亿元，上年度末为92.52亿元，同比增长3.45%[19] - 总资产本报告期末为289.50亿元，上年度末为270.57亿元，同比增长6.99%[19] - 本报告期基本每股收益0.36958元/股，上年同期0.36124元/股，同比增长2.31%[1] - 本报告期稀释每股收益0.36958元/股，上年同期0.32187元/股，同比增长14.82%[1] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36447元/股，上年同期0.35745元/股，同比增长1.96%[1] - 本报告期待加权平均净资产收益率4.38%，上年同期4.72%，减少0.34个百分点[1] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.32%，上年同期4.67%，减少0.35个百分点[1] - 非流动资产处置损益为368,223.92元[1] - 计入当期损益的政府补助（特定补助除外）为4,697,147.01元[1] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为568,672.71元[1] - 对外委托贷款取得的损益为859,465.38元[1] - 非经常性损益合计为5,732,056.84元[23] - 营业收入为38.34亿元，较上年同期19.12亿元增长100.50%[66] - 营业成本为29.28亿元，较上年同期12.79亿元增长128.88%[66] - 销售费用为81.47万元，较上年同期73.66万元增长10.59%[66] - 管理费用为1.29亿元，较上年同期7962.49万元增长62.03%[66] - 财务费用为1.40亿元，较上年同期9943.50万元增长40.83%[66] - 研发费用为4012.46万元，较上年同期2432.69万元增长64.94%[66] - 投资收益为207.01万元，较上年同期5.13万元增长3936.46%[66] - 经营活动现金流量净额同比增加8993.59万元，投资活动现金净流出同比减少27830.74万元，筹资活动现金流量净额同比减少3804.27万元[71] - 货币资金期末数831061369.34元，占总资产2.87%，较上年期末降15.43%；应收款项融资期末数8766246.17元，占0.03%，较上年期末增140.56%[71] - 应收款项期末数2226177397.53元，占7.69%，较上年期末增52.97%；预付款项期末数162252439.52元，占0.56%，较上年期末降54.38%[71] - 存货期末数769880832.88元，占2.66%，较上年期末增11.35%；固定资产期末数643606030.46元，占2.22%，较上年期末降4.43%[71] - 在建工程期末数25607326.07元，占0.09%，较上年期末增47.07%；其他非流动资产期末数1558020278.40元，占5.38%，较上年期末降45.10%[71] - 短期借款期末数1218250000.00元，占4.21%，较上年期末增108.73%；应付账款期末数4559280565.92元，占15.75%，较上年期末增5.32%[71] - 预收款项期末数1200000.00元，占0.00%，较上年期末降56.94%；合同负债期末数1278181981.77元，占4.42%，较上年期末增4.85%[71] - 应付职工薪酬期末数86078429.02元，占0.30%，较上年期末降41.62%；其他应付款期末数218009060.94元，占0.75%，较上年期末增62.91%[71] - 长期借款期末数5753491625.78元，占19.87%，较上年期末增14.29%[71] - 2021年6月30日，公司流动资产合计5,498,719,129.20元，较2020年12月31日的4,968,377,256.58元有所增加[160] - 2021年6月30日，公司非流动资产合计23,451,395,068.21元，较2020年12月31日的22,089,073,560.17元有所增加[160] - 2021年6月30日，公司货币资金为831,061,369.34元，较2020年12月31日的982,677,541.81元减少[160] - 2021年6月30日，公司应收账款为2,226,177,397.53元，较2020年12月31日的1,455,282,565.18元增加[160] - 2021年6月30日，公司存货为769,880,832.88元，较2020年12月31日的691,437,233.74元增加[160] - 2021年6月30日，公司长期应收款为10,267,167,100.53元，较2020年12月31日的10,034,791,766.24元增加[160] - 2021年6月30日，公司无形资产为10,710,377,327.41元，较2020年12月31日的8,279,520,440.89元增加[160] - 公司2021年6月30日资产总计289.50亿美元，较2020年12月31日的270.57亿美元增长6.99%[163] - 2021年6月30日流动负债合计98.84亿美元，较2020年12月31日的92.40亿美元增长7%[163] - 2021年6月30日非流动负债合计75.17亿美元，较2020年12月31日的67.12亿美元增长12%[163] - 2021年6月30日负债合计174.01亿美元，较2020年12月31日的159.52亿美元增长9.08%[163] - 2021年6月30日所有者权益合计115.49亿美元，较2020年12月31日的111.05亿美元增长3.99%[163] - 母公司2021年6月30日资产总计128.14亿美元，较2020年12月31日的121.26亿美元增长5.67%[167] - 母公司2021年6月30日流动负债合计46.61亿美元，较2020年12月31日的39.47亿美元增长18.08%[169] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计5.63亿美元，较2020年12月31日的5.30亿美元增长6.17%[169] - 母公司2021年6月30日负债合计52.24亿美元，较2020年12月31日的44.77亿美元增长16.67%[169] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计75.90亿美元，较2020年12月31日的76.49亿美元下降0.77%[169] - 2021年半年度营业总收入38.34亿元，2020年半年度为19.12亿元，同比增长约100.51%[173] - 2021年半年度营业总成本32.57亿元，2020年半年度为15.02亿元，同比增长约116.86%[173] - 2021年半年度净利润5.30亿元，2020年半年度为3.96亿元，同比增长约33.84%[173] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润4.15亿元，2020年半年度为3.30亿元，同比增长约25.69%[173] - 2021年半年度少数股东损益1.16亿元，2020年半年度为0.66亿元，同比增长约76.57%[173] - 2021年半年度基本每股收益0.36958元/股，2020年半年度为0.36124元/股，同比增长约2.31%[176] - 2021年半年度稀释每股收益0.36958元/股，2020年半年度为0.32187元/股，同比增长约14.82%[176] - 2021年母公司半年度营业收入168.01万元，2020年半年度为121.64万元，同比增长约38.12%[178] - 2021年母公司半年度净利润3649.98万元，2020年半年度为3.40亿元，同比下降约89.27%[178] - 2021年半年度综合收益总额5.30亿元，2020年半年度为3.96亿元，同比增长约33.84%[176] - 2021年上半年经营活动现金流入小计22.18亿元，2020年同期为19.99亿元，同比增长10.96%[183] - 2021年上半年经营活动现金流出小计17.88亿元，2020年同期为16.59亿元，同比增长7.79%[183] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.30亿元，2020年同期为3.40亿元，同比增长26.46%[183] - 2021年上半年投资活动现金流入小计3548.29万元，2020年同期为1.22亿元，同比下降70.85%[183] - 2021年上半年投资活动现金流出小计15.02亿元，2020年同期为18.66亿元，同比下降19.51%[186] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-14.66亿元，2020年同期为-17.44亿元，同比增长15.94%[186] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计73.11亿元，2020年同期为41.16亿元，同比增长77.63%[186] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计64.26亿元，2020年同期为31.93亿元，同比增长101.25%[186] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额8.85亿元，2020年同期为9.23亿元，同比下降4.12%[186] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-1.52亿元，2020年同期为-4.82亿元，同比增长68.41%[186] - 2020年半年度公司所有者权益合计为85.82亿美元，2021年半年度增至115.49亿美元[196][199] - 2020年半年度实收资本（或股本）为9.13亿美元，2021年半年度为11.22亿美元[196][199] - 2020年半年度资本公积为20.79亿美元，2021年半年度为41.05亿美元[196][199] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润为32.39亿美元，2021年半年度为40.62亿美元[196][199] - 2020年半年度少数股东权益为17.52亿美元，2021年半年度为19.78亿美元[196][199] - 2020年半年度综合收益总额为3.96亿美元，2021年半年度为5.30亿美元[196][199] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为3154.06万美元，2021年半年度为899.00万美元[196][199] - 2020年半年度利润分配为 - 8597.81万美元，2021年半年度为 - 9535.80万美元[196][199] - 2020年会计政策变更使未分配利润减少16.98万美元，所有者权益合计减少16.98万美元[199] - 2020年本期增减变动金额使所有者权益合计增加3.41亿美元，2

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产280.4955062253亿元，较上年度末增长3.67%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.5442030925亿元，较上年度末增长2.19%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6539.86346万元，较上年同期减少144.14%[12] - 年初至报告期末营业收入10.636904462亿元，较上年同期增长19.55%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.0251165317亿元，较上年同期增长43.48%[12] - 加权平均净资产收益率为2.17%，较上年增加0.12个百分点[12] - 基本每股收益为0.18051元/股，较上年同期增长16.81%[12] - 稀释每股收益为0.18051元/股，较上年同期增长29.30%[12] - 2021年3月31日公司资产总计280.4955062253亿美元，较2020年12月31日的270.5745081675亿美元增长3.67%[34] - 2021年3月31日流动负债合计96.2086515263亿美元，较2020年12月31日的92.4001115935亿美元增长4.12%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计70.6133223666亿美元，较2020年12月31日的67.1216798946亿美元增长5.20%[34] - 2021年3月31日负债合计166.8219738929亿美元，较2020年12月31日的159.5217914881亿美元增长4.57%[34] - 2021年3月31日所有者权益合计113.6735323324亿美元，较2020年12月31日的111.0527166794亿美元增长2.36%[36] - 2021年第一季度公司合并营业总收入为10.64亿元，2020年同期为8.90亿元，同比增长19.55%[45] - 2021年第一季度公司合并营业总成本为7.68亿元，2020年同期为7.06亿元，同比增长8.86%[45] - 2021年第一季度公司合并营业利润为3.08亿元，2020年同期为2.02亿元，同比增长51.99%[47] - 2021年第一季度公司合并净利润为2.62亿元，2020年同期为1.71亿元，同比增长53.03%[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.03亿元，2020年同期为1.41亿元，同比增长43.47%[47] - 2021年第一季度基本每股收益为0.18051元/股，2020年同期为0.15453元/股，同比增长16.81%[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计123.4181171835亿美元，较2020年12月31日的121.26134758亿美元增长1.78%[42] - 母公司2021年3月31日流动负债合计41.2003805645亿美元，较2020年12月31日的39.4688322811亿美元增长4.39%[42] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计5.5437763541亿美元，较2020年12月31日的5.3030355063亿美元增长4.54%[44] - 母公司2021年3月31日负债合计46.7441569186亿美元，较2020年12月31日的44.7718677874亿美元增长4.40%[44] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计76.6739602649亿美元，较2020年12月31日的76.4894797926亿美元增长0.24%[44] - 2021年第一季度母公司营业收入为83.54万元，2020年同期为60.82万元，同比增长37.36%[51] - 2021年第一季度母公司营业利润为2446.54万元，2020年同期亏损1227.40万元[51] - 2021年第一季度母公司净利润为1844.80万元，2020年同期亏损920.54万元[51] - 2021年第一季度母公司投资收益为6016.03万元，2020年同期为3411.61万元，同比增长76.34%[51] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6539.86346万元，较上年同期减少144.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少213,576,928.95元，降幅144.14%，主要因销售商品劳务现金减少及购买商品劳务现金增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加50,464,173.81元，增幅10.28%，主要因本期取得借款及发行银行间票据收到现金增加[26] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计9.78亿元，较2020年第一季度的11.06亿元下降11.64%[55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计10.43亿元，较2020年第一季度的9.58亿元增长8.81%[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6540万元，而2020年第一季度为1.48亿元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计974万元，较2020年第一季度的258万元增长277.56%[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计8.58亿元，较2020年第一季度的10.42亿元下降17.67%[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.49亿元，较2020年第一季度的-10.39亿元有所改善[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计46.53亿元，较2020年第一季度的6.00亿元增长675.54%[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计41.12亿元，较2020年第一季度的1.09亿元增长3672.48%[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.42亿元，较2020年第一季度的4.91亿元增长10.39%[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.73亿元，较2020年第一季度的-4.00亿元有所改善[58] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年年末减少37,250万元，主要因本期投资活动净现金流量流出[21] - 应收款项融资较上年年末增加177万元，主要因本期收到汇票[21] - 在建工程较上年年末增加938万元，主要因本期下属公司建设支出增加[21] - 2021年第一季度公司流动资产合计49.68亿美元，非流动资产合计220.89亿美元，资产总计270.57亿美元[66] - 2021年第一季度公司长期应收款为100.35亿美元[66] - 2021年第一季度公司无形资产为82.80亿美元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司流动资产合计均为26.41亿美元，非流动资产合计均为94.85亿美元，资产总计均为121.26亿美元[72] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较上年年末增加58,280万元，主要因本期金融借款增加[21] - 2021年第一季度公司流动负债合计92.40亿美元，非流动负债合计67.12亿美元，负债合计159.52亿美元[68] - 2021年第一季度公司长期借款为50.34亿美元[68] - 公司应付账款为2305689美元[75] - 公司应付职工薪酬为19818641.25美元[75] - 公司应交税费为16461292.54美元[75] - 公司其他应付款为1466008925.8美元[75] - 公司一年内到期的非流动负债为35471486美元[75] - 公司其他流动负债为2006817193.52美元[75] - 公司流动负债合计为3946883228.11美元[75] - 公司非流动负债合计为530303550.63美元[75] - 公司负债合计为4477186778.74美元[75] 权益项目关键指标变化 - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计111.05亿美元[68] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为11.22亿美元[68] - 2021年第一季度公司未分配利润为37.42亿美元[68] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为7648947979.26美元[75] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用同比增加13,615,156.08元，增幅34.58%，主要因去年同期疫情减免社保人工成本，今年无此优惠[22] - 研发费用同比增加12,270,861.78元，增幅142.36%，主要因本期下属单位研发项目支出增加[22] - 其他收益同比减少13,909,571.42元，降幅53.40%，主要因本期增值税退税收入减少[22] - 所得税费用同比增加16,268,685.81元，增幅52.97%，主要因本期当期所得税增加[22][25] 股东情况 - 期末股东总数为91493户[14] - 上海城投（集团）有限公司持股521630979股，占比46.50%[14]