业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，规范执行，强化监督[19] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事赵金广等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月28日[2]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，听取报告或审议书面议案24项[2] - 各次会议分别于3、4、5、7、8、10、12月召开并审议相关议案[3][4] 审计相关决策 - 审议通过新聘任德勤华永为2024年度审计机构[5] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，未发现内部控制重大和重要缺陷[6]

关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00366 号 关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 秦皇岛港股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03381 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司 编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-003 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（"公司"或"本公司"）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日，以现场的 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于本公司 2024 年年度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2024 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2024 年年度报告的编制和审议 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润15.6489780573亿元[15] - 母公司年末可供股东分配利润51.8550507448亿元[15] - 截至2024年末总股本55.87412亿股[15] 分红与费用 - 拟10股派0.85元，共派现4.7493002亿元[15] - 2025年财报审计费300万元[19] - 2025年内控审计费45万元[23] 会议表决 - 多项议案表决9票同意，0反对，0弃权[3][4][8][55]

公司基本信息 - 控股股东河北港口集团直接持有公司58.27%股权[13] - 公司持有沧州黄骅港矿石港务97.59%股权[13] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务51.00%股权[13] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务35.00%股权[13] - A股代码为601326，上市于上海证券交易所[13][20] - H股代码为03369，上市于香港联合交易所[13][20] - 公司法定代表人为张小强[16] - 公司为客户提供综合港口服务，经营货种有煤炭、金属矿石等[55] - 公司采购项目包括物资、装卸与运输设备，能源采购占比大[55] - 2022年7月河北省启动港口资源整合，重组成立新的河北港口集团[89] - 2022年7月河北实施港口资源整合，公司控股股东河北港口集团完成收购唐山港口实业集团有限公司100%股权、曹妃甸港集团有限公司100%股权、国投曹妃甸港口有限公司24%股权[115] - 河北港口集团承诺在本次河北港口资源整合的股权划转完成后5年内，力争用更短时间解决同业竞争问题[116] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为15.6489780573亿元[6] - 2024年度利润分配预案拟以55.87412亿股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共计派发现金红利4.7493002亿元[6] - 2024年营业收入68.65亿元，较2023年减少2.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.65亿元，较2023年增长2.20%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产193.29亿元，较2023年末增长4.92%[22] - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年增长3.70%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.29%，较2023年减少0.28个百分点[23] - 2024年资产负债率27.29%，较2023年的30.88%有所下降[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24.15亿元，较2023年增长0.89%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.14亿元、17.48亿元、16.08亿元、17.96亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益8889.62万元，2023年为1484.90万元，2022年为 - 475.68万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）275.69万元，2023年为4696.11万元，2022年为8373.96万元[30] - 应收款项融资期初余额74,502,289.57元，期末余额56,275,477.79元，当期变动-18,226,811.78元[33] - 其他权益工具投资期初余额1,091,562,136.20元，期末余额713,888,490.67元，当期变动-377,673,645.53元[33] - 2024年度公司实现营业收入686,537.56万元，同比降低2.69%；营业成本425,005.82万元，同比降低3.70%；利润总额190,025.69万元，同比增长0.91%；净利润157,459.02万元，同比增长0.65%；归属于上市公司股东的净利润156,489.78万元，同比增长2.20%[60] - 管理费用87,439.82万元，同比增长17.15%，因延迟退休政策使内退福利费增加[61][62] - 财务费用5,662.50万元，同比下降46.41%，通过压降贷款规模和贷款利率压减利息支出[61][62] - 研发费用17,367.16万元，同比增长12.74%，因研发投入增加[61][63] - 经营活动产生的现金流量净额241,514.70万元，同比增长0.89%，降本节支抵消煤炭吞吐量下降影响[61][63] - 投资活动产生的现金流量净额 -78,991.85万元，同比增长71.17%，三个月以上定期存款净投资额同比减少[61][63] - 筹资活动产生的现金流量净额 -156,780.49万元，同比下降11.06%，子公司取得及偿还借款均等量同比减少[61][63] - 2024年12月31日货币资金为4,280,764,065.06元，较年初增加50.84%[77] - 在建工程本期期末数为2,222,928,377.48元，较上期期末增加172.68%[76][77] - 其他权益工具投资本期期末数为713,888,490.67元，较上期期末减少34.60%[76][77] - 2024年12月31日应收账款为91,240,275.48元，较年初增加34.54%[78] - 2024年12月31日其他权益工具投资为713,888,490.67元，较年初减少34.60%[78] - 2024年12月31日长期待摊费用为13,673,877.88元，较年初增加185.04%[78] - 2024年12月31日在建工程为2,222,928,377.48元，较年初增加172.68%[78] - 2024年12月31日公司对外股权投资期末余额为3,797,392,993.22元，比期初减少24,033,328.59元，降幅为0.63%[82] - 公司本年度毛利261,531.74万元，同比下降0.98%；毛利率为38.09%，同比增长0.65个百分点[98] - 公司本年度税金及附加为13,689.98万元，同比增长0.87% [99] - 公司本年度其他收益为1,625.48万元，同比下降74.64% [100] - 公司本年度投资收益为42,120.48万元，同比增长35.22% [101] - 公司本年度净利润为157,459.02万元，同比增长0.65%；净利润率为22.94%，同比增长0.76个百分点[105] - 2024年12月31日，公司流动比率和速动比率分别为1.67和1.56，较2023年有所增加[109] - 2024年度应收账款周转天数为4.23天，较2023年增加1.27天；应付账款周转天数为24.80天，较2023年增加3.56天[109] - 2024年12月31日，公司可供股东分配的年末未分配利润为609,273.99万元[111] - 公司2024年12月31日的资产负债率为27.29% [112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,335,391,468.00元，年均净利润金额为1,468,173,090.06元，现金分红比例为90.96%[169] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,564,897,805.73元[169] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为5,185,505,074.48元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2024年各经营货种总计实现吞吐量4.14亿吨，其中煤炭吞吐量2.09亿吨，金属矿石吞吐量1.57亿吨，油品及液体化工吞吐量173万吨，集装箱吞吐量126万TEU，杂货及其他货品吞吐量3069万吨[38] - 公司2024年实现营业收入68.65亿元，同比下降2.69%；实现归属于母公司股东的净利润15.65亿元，同比增长2.20%[38] - 董事会建议派发2024年度末期股息每10股0.85元（含税）[38] - 公司2024年港口吞吐量同比增长5.63%，煤炭业务在环渤海八港市场份额增长，非煤业务创历史新高[39] - 报告期内公司实现货物总吞吐量414.00百万吨，较2023年同期增长22.05百万吨，增幅为5.63%[42] - 2024年秦皇岛港货物吞吐量为182.74百万吨，较2023年同期减少1.86百万吨，降幅为1.01%[43] - 2024年曹妃甸港货物吞吐量为132.59百万吨，较2023年同期增加10.44百万吨，增幅为8.55%[43] - 2024年黄骅港货物吞吐量为98.67百万吨，较2023年同期增加13.47百万吨，增幅为15.81%[43] - 曹妃甸港货物吞吐量为132.59百万吨，较2023年同期增加10.44百万吨，增幅8.55%[44] - 黄骅港货物吞吐量为98.67百万吨，较2023年同期增长13.47百万吨，增幅15.81%[44] - 2024年公司煤炭吞吐量208.83百万吨，较2023年减少8.05百万吨，降幅3.71%[45][46] - 2024年公司金属矿石吞吐量156.62百万吨，较2023年增长24.44百万吨，增幅18.49%[45][47] - 2024年公司油品及液体化工吞吐量1.73百万吨，较2023年减少0.26百万吨，降幅13.07%[45][48] - 2024年公司集装箱折合总吞吐量16.13百万吨，较2023年箱量增加161,125TEU，箱量增幅14.71%[45][49] - 2024年公司杂货及其他货品吞吐量30.69百万吨，较2023年增长4.12百万吨，增幅15.51%[45][50] - 2024年公司港口配套及增值服务营业收入为18,308.74万元，较2023年减少5,691.40万元，降幅23.71%[51] - 煤炭及相关制品服务营业收入4,600,177,154.02元，同比降5.36%，毛利率44.82%，减少0.15个百分点[64] - 金属矿石及相关制品服务营业收入1,376,954,505.93元，同比增3.77%，毛利率33.71%，增加2.69个百分点[64] - 集装箱服务营业收入109,674,516.97元，同比增17.52%，毛利率13.23%，增加18.89个百分点[64] - 沧州矿石港务2024年实现营业收入193,045.00万元、净利润35,094.90万元，占归属母公司净利润的22.43%[85] - 曹妃甸煤炭港务2024年实现营业收入72,127.90万元、净利润188.70万元，占归属母公司净利润的0.12%[86] - 曹妃甸实业港务2024年本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的25.33%[86] 股东与客户相关数据 - 前五名客户销售额265,045.78万元，占年度销售总额38.61%，关联方销售额为0[68] - 前五名供应商采购额207,149.64万元，占年度采购总额66.59%，关联方采购额108,002.51万元，占年度采购总额34.72%[69] 研发相关数据 - 本期费用化研发投入173,671,628.28元，研发投入总额占营业收入比例为2.53%[71] - 公司研发人员数量为887人，占公司总人数的比例为10.23%[71] - 2024年累计组织创新活动151次，参与人数1,036人次，申报中港协科学技术奖10项[72] - 2024年共下发两批研发项目计划，共计262项[73] - 2024年公司科技成果评价获得国际先进5项，国内领先6项，获全国设备管理与技术创新成果奖一等奖1项[73] 公司治理与会议相关 - 公司于2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过10项议案[118] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过5项议案[119] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次A股类别股东大会，审议通过2项议案[119] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次H股类别股东大会，审议通过2项议案[119] - 2024年公司召开了11次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开6次[138] - 董事张小强本年应参加董事会11次，亲自出席10次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[137] - 董事聂玉中、高峰、李迎旭、肖湘、赵金广本年应参加董事会11次，均亲自出席11次，缺席0次，出席股东大会4次[137] - 董事朱清香本年应参加董事会11次，亲自出席11次，缺席0次，出席股东大会4次[137] - 董事刘力、周庆本年应参加董事会5次，均亲自出席5次，缺席0次，出席股东大会3次[137] - 董事陈瑞华、肖祖核（离任）本年应参加董事会6次，均亲自出席6次，缺席0次，出席股东大会1次[137] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议，审议通过2023年度业绩、财务决算等报告及2024年各季度报告等议案[143] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议通过聘任4位副总裁及提名2位独立

业绩总结 - 2024年度归母净利润15.6489780573亿元[4] - 年末母公司可供股东分配利润51.8550507448亿元[4] 利润分配 - 每10股派现0.85元，共派发现金红利4.7493002亿元[3][4] - 2024年现金分红4.7493002亿元，近三年累计13.35391468亿元[7] - 现金分红比例90.96%[7] 其他 - 2025年3月28日董监事会通过2024年度利润分配方案[8][9] - 方案需提交2024年度股东周年大会批准[6][11]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-006 秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"） 中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定：解释第 17 号规范了"关于流动负 债与非流动负债的划分"，"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后回租交易的会 计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，并按 规定对可比期间信息进行调整。经评估，公司认为采用该规定对公司财务报表无重大 影响。 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定：解释第 18 号 1 规范了计提的保证类质保费用计入"主营业务成本"、"其他业务成本"，不再计入"销 售费用"，该规定自 2024 年 12 月 6 日起施行。公司自 2024 年 12 月 6 日起施行，并 按规定对可比期间信息进行调整。经评估，公司认为采用该规定对公司财务报表 ...

会议安排 - 公司将于2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议议程包括批准刊发2024年度全年业绩公告[3] - 会议议程包括考虑建议派发股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日期，公司执行董事为张小强、聂玉中、高峰[4] - 截至公告日期，公司非执行董事为李迎旭、肖湘[4] - 截至公告日期，公司独立非执行董事为赵金广等四人[4]