业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月19日16:00 - 17:00举行[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在11月12日至18日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有聂玉中、高峰、卜周庆、朱清香[5] - 联系部门为企业管理部，电话0335 - 3099676，邮箱qggf@portqhd.com[6] 报告发布 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

公司基本信息 - 公司于2008年3月31日以发起设立方式设立并注册登记[6] - 发起人为秦港集团、秦皇岛工业公司等10家公司[7] - 注册名称中文为秦皇岛港股份有限公司，英文为QINHUANGDAO PORT CO., LTD.[9] - 住所为中国河北省秦皇岛市海港区海滨路35号[9] - 为永久存续的股份有限公司[10] - 董事长为法定代表人[11] 股份相关 - 可发行普通股总数为5,587,412,000股，成立时向发起人发行4,275,000,000股，占比76.51%[24] - 2013年向境外投资人公开发行829,853,000股境外上市外资股[24] - 2017年公开发行人民币普通股558,000,000股并在上海证券交易所上市[26] - 增资发行后共发行普通股5,587,412,000股，发起人河北港口集团持股3,032,528,078股，占比54.27%[26] - 其他境内上市股份股东持有1,725,030,922股，占比30.87%[26] - 境外上市外资股股东持有829,853,000股，占比14.85%[26] - 注册资本为人民币558741.2万元[28] 股东与股份管理 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[34] - 持有公司股份5%以上的内资股股东，6个月内买卖股票收益归公司[35] - 公司收购股份有六种情形，收购方式有公开交易等[42][45] - 公司股票采用记名式，可转让、赠与、继承和质押，转让需到登记机构登记[48][49] 股东大会 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[73] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上（不含本数）通过[102] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[102] 董事会 - 董事会由9至13名董事组成，独立董事不少于3名且占比不低于三分之一[123] - 董事任期三年，可连选连任；董事长、副董事长任期三年，可连选连任[122] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十四日书面通知全体董事和监事[147] 监事会 - 监事会成员由三名股东代表和两名公司职工代表组成[185] - 监事会主席由全体监事三分之二以上选举产生[185] - 监事会每年至少召开两次会议，每六个月至少召开一次[187] 其他规定 - 党建工作经费按上年度职工工资总额一定比例安排，纳入企业管理费用税前列支[119] - 公司不得以任何方式为董事等缴纳税款[190] - 董事等执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[200]

章程修改 - 公司于2024年10月29日审议通过修改公司章程及相关议事规则议案[2] - 修改后的《公司章程》及《股东大会议事规则》需经股东大会及类别股东大会审议通过后生效[2] - 原章程部分条款及第五章整章删除[6][7][8] 股东权益与会议 - 股东大会审议股东提案持股比例从3%降至1%[10][27][28] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份股东可提请召集类别股东会议[10][28] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提提案、可在会前10日提临时提案[10][28][29] - 召集人收到提案2日内发股东大会补充通知[11][29] 董监高规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 独立董事需5年以上相关工作经验，部分职权行使需全体过半数同意[16][17] - 特定犯罪、破产清算、违法吊销执照相关人员限制担任董监高[18] 其他规定 - 公司应在股东年会前21日将报告送达或寄给境外上市外资股股东[21] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30日通知[23][24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] - 表决代理委托书至少提前24小时备置[32] - 公司重大事项由股东大会特别决议通过[10]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-038 王华宁女士简历 秦皇岛港股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 1 附件 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 29 日收到监 事渠颖女士的辞职报告。因工作变动原因，渠颖女士辞任公司第五届监事会监事职务， 渠颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，渠颖女士将不再担任公 司其他职务。公司监事会对渠颖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举本公司第五届监事会监事的议案》，同意提名王华宁女士担任公司监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 王华宁女士简历详见附件。 王华宁女士，1978 年 12 月出生，研究生学历，高级 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-035 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于签署<租赁框架协议>的议案》 董事会同意：（1）公司与河北港口集团有限公司（以下简称"集团公司"）签署 1 《租赁框架协议》，并批准其项下 2025 年度至 2027 年度 ...

关联协议续签 - 公司拟续签2025 - 2027年《租赁框架协议》《综合服务协议》《金融服务框架协议》，部分需股东大会审议[2] - 2024年10月29日，独立董事专门会议和董事会会议审议通过续签关联交易框架协议议案[5] 协议交易上限 - 《租赁框架协议》2022 - 2024年上限均为13375.30万元，2025 - 2027年每年预计16247.58万元[6][9] - 《综合服务协议》公司向集团服务2022 - 2024年上限分别为16600万元、20000万元、20000万元，2025 - 2027年每年预计20000万元[6][9] - 《综合服务协议》集团向公司服务2022 - 2024年上限分别为60700万元、123940万元、136334万元，2025 - 2027年预计分别为183371万元、188872万元、194538万元[6][9] - 《金融服务框架协议》存款服务2022 - 2024年上限分别为550000万元、600000万元、650000万元，2025 - 2027年预计分别为650000万元、700000万元、750000万元[7][10] - 《金融服务框架协议》贷款服务2022 - 2024年上限分别为150000万元、180000万元、200000万元，2025 - 2027年预计分别为250000万元、300000万元、350000万元[7][10] - 《金融服务框架协议》其他金融服务总额2022 - 2024年及2025 - 2027年均为5000万元[7][10] 集团与股权信息 - 集团公司成立于2002年8月28日，注册资本2000000万元，法定代表人为曹子玉[13] - 河北省国资委等分别持有集团公司61.9895%、32.9260%、3.2432%、1.3664%及0.4749%的股权[13] - 集团公司为公司控股股东，截至公告日，持有公司A、H股合计占总股本的57.55%[13] 公司及财务公司业绩 - 公司总资产14304133.86万元，所有者权益7332321.97万元，营业收入1220974.40万元，净利润164265.85万元[14] - 财务公司2023年度总资产1554480.33万元，所有者权益182255.75万元，营业总收入17804.78万元，净利润3373.19万元[18] 协议其他要点 - 《租赁框架协议》考虑租赁范围调整，增加秦皇岛港西港区相关项目[10] - 《金融服务框架协议》考虑公司现金余额等因素[12] - 《综合服务协议》服务定价无标准时，按不高于成本15%确定合理利润[22] - 《金融服务框架协议》存款利率符合央行规定且不低于集团其他企业同类存款利率[23] - 《金融服务框架协议》贷款利率符合央行规定且不高于集团其他企业同类贷款利率[25] - 《金融服务框架协议》其他金融服务手续费不高于国内商业银行及集团其他企业同类服务手续费[26]

营业收入变化 - 本报告期营业收入16.08亿元，同比减少9.55%；年初至报告期末营业收入50.70亿元，同比减少5.45%[2] - 2024年前三季度营业总收入为50.6972013319亿元，较2023年同期的53.621495556亿元下降5.45%[15] - 公司2024年前三季度营业收入为29.57亿元，较2023年同期的31.45亿元下降5.96%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比减少13.50%；年初至报告期末为13.39亿元，同比增加3.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.28亿元，同比减少11.40%；年初至报告期末为12.71亿元，同比增加1.39%[4] - 2024年前三季度净利润为13.6389779928亿元，较2023年同期的13.3913634804亿元增长1.85%[18] - 2024年前三季度净利润为9.72亿元，较2023年同期的9.91亿元下降1.91%[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少14.29%；年初至报告期末均为0.24元/股，同比增加4.35%[4] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.72%，减少0.38个百分点；年初至报告期末为7.08%，减少0.15个百分点[4] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产280.01亿元，较上年度末减少0.09%；归属于上市公司股东的所有者权益192.50亿元，较上年度末增加4.49%[4] - 2024年第三季度末资产总计为280.0112624927亿元，较上期末的280.2610695977亿元下降0.09%[13] - 2024年第三季度末负债合计为77.9790799404亿元，较上期末的86.53998785亿元下降9.89%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为202.0321825523亿元，较上期末的193.7210817477亿元增长4.29%[14] - 2024年第三季度末流动资产合计14.82亿元，较上一报告期的21.26亿元下降30.28%[23] - 2024年第三季度末非流动资产合计184.17亿元，较上一报告期的176.11亿元增长4.58%[23] - 2024年第三季度末流动负债合计12.64亿元，较上一报告期的14.20亿元下降11.01%[24] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.39亿元，较上一报告期的4.51亿元下降24.82%[24] 特定资产项目变动 - 应收票据变动比例61.40%，主要因沧州矿石港务增加[6] - 其他应收款变动比例 -54.70%，主要因集团母公司收到联营企业分红款[6] - 在建工程变动比例94.77%，主要因沧州矿石港务多用途码头1、2号泊位改造项目增加[6] - 2024年9月30日货币资金为2533724552.86元，2023年12月31日为2838023456.57元[12] - 2024年9月30日应收票据为80644136元，2023年12月31日为49965475元[12] - 2024年9月30日应收账款为83525476.45元，2023年12月31日为67817955.73元[12] - 2024年9月30日流动资产合计3069578839.29元，2023年12月31日为3517035038.25元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为3840510128.27元，2023年12月31日为3821426321.81元[12] - 2024年9月30日固定资产为11641676344.67元，2023年12月31日为12934816515.53元[12] - 2024年第三季度末长期待摊费用为705.007644万元，较上期末的479.719338万元增长46.96%[13] - 2024年第三季度末应付账款为2.9837943788亿元，较上期末的2.5342114943亿元增长17.74%[13] - 2024年第三季度末长期借款为44.35243515亿元，较上期末的49.958816085亿元下降11.22%[13] - 2024年第三季度末应收账款为2240.83万元，较上一报告期的2660.32万元下降15.77%[23] - 2024年第三季度末其他应收款为4255.72万元，较上一报告期的1.13亿元下降62.23%[23] - 2024年第三季度末固定资产为29.80亿元，较上一报告期的31.90亿元下降6.58%[23] - 2024年第三季度末合同负债为4.41亿元，较上一报告期的3.65亿元增长20.71%[24] 股东持股情况 - 河北港口集团有限公司持股3144268078股，持股比例56.27%[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股828465373股，持股比例14.83%[8] - 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股509715485股，持股比例9.12%[8] - 截至报告期末，河北港口集团境外子公司持有秦港股份H股71303000股，占股本总额1.28%[9] 营业成本及利润相关变化 - 2024年前三季度营业总成本为38.2560230773亿元，较2023年同期的40.2719371023亿元下降5.00%[15] - 2024年前三季度营业利润为16.3608625216亿元，较2023年同期的16.3000227175亿元增长0.37%[18] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21.12亿元，同比减少11.02%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金53.582116275亿元，2023年同期为56.3287547501亿元[21] - 2024年前三季度收到税费返还66.951853万元，2023年同期为311.137749万元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计54.0683721148亿元，2023年同期为57.3004480163亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计32.9521922026亿元，2023年同期为33.5686289504亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额21.1161799122亿元，2023年同期为23.7318190659亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计14.5479099391亿元，2023年同期为18.1145132534亿元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计17.4661357224亿元，2023年同期为15.9463476877亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额 -2.9182257833亿元，2023年同期为2.1681655657亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3亿元，2023年同期为2000万元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计13.9208112654亿元，2023年同期为14.48735079亿元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,148,917,224.83元，2023年同期为3,359,305,516.61元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为3,172,261,432.34元，2023年同期为3,426,265,050.42元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2,270,115,692.89元，2023年同期为2,333,966,279.71元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为902,145,739.45元，2023年同期为1,092,298,770.71元[29] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为720,000,000.00元，2023年同期为1,550,000,000.00元[29] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为208,388,200.00元，2023年同期为51,899,473.92元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,121,645,798.89元，2023年同期为1,609,757,002.92元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,136,381,086.77元，2023年同期为1,293,339,273.88元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为414,605,722.40元，2023年同期为1,002,455,013.18元[29] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额为925,250,038.56元，2023年同期为1,067,043,581.51元[26]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-036 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议 召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》 监事会同意提名王华宁女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大 会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分监事辞职及补选监 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編碼：03369） 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月未經審計的第三 季度業績及其發佈。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二四年十月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行 董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、 劉力先生及周慶先生。 * 僅供識別 ...