会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年7月2日通讯表决召开[2] - 同意2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会[11][12] 项目投标 - 同意与武汉天源环保组成联合体参与六景工业园区项目投标[3] 人事提名 - 同意提名曾富全、邓炜辉为第五届董事会独立董事候选人[4][5] 制度修订 - 审议通过制订公司发展战略管理制度等多项议案[6][7][8][9][10]

提名信息 - 南宁建宁水务提名邓炜辉为广西绿城水务第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] - 被提名人最近36个月内不得受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在广西绿城水务连续任职未超过六年[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月29日经股东大会通过[2] - 以882,973,077股为基数，每股派0.026元，共派22,957,301元[3] 股权与红利 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][6] 税负与派发 - 不同持股时间和投资者类型税负不同，实际派发有别[5][7][8] 咨询方式 - 投资者可拨0771 - 4851348向董事会办公室咨询[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.43亿元，同比增长7.53%[4] - 公司2024年第一季度营业成本为3.63亿元[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1.09亿元[15] - 公司2024年第一季度资产总计为215.17亿元[14] - 公司2024年第一季度负债总计为168.19亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为46.97亿元[14] - 公司2024年3月31日货币资金为8.41亿元[13] - 公司2024年3月31日应收账款为20.06亿元[13] - 公司2024年3月31日固定资产为136.48亿元[13] - 公司2024年3月31日在建工程为26.98亿元[13] - 公司2024年第一季度营业利润为2,406.92万元，同比增长41.3%[16] - 公司2024年第一季度净利润为2,093.77万元，同比增长46.4%[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,750.44万元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,926.68万元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,349.66万元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为82,894.79万元[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31,500.96万元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为40,456.29万元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为90,103.05万元[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为38,015.57万元[18] 利润指标 - 归属于上市公司股东的净利润为2,093.77万元，同比下降31.67%[4,7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,562.37万元，同比下降44.73%[4,7] - 基本每股收益为0.0237元，同比下降31.67%[4,8] 其他 - 公司投资建设的供水及污水处理项目陆续投入使用，导致折旧摊销费、修理费、管网维护费等成本费用及财务费用同比增加[7] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[8] - 公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股51%[9,10] - 公司前十大股东中除控股股东外，其他股东之间不存在关联关系[10] - 公司前十大股东及前十大无限售条件股东未参与融资融券及转融通业务[11]

项目情况 - 2024年4月10日公司成为六景工业园区水质净化厂等项目中标人[2] - 2024年4月19日项目发布终止公告[3] - 2024年4月22日公司收到项目终止告知函[3] 影响说明 - 公司未签署相关合同、未开展实质工作[3] - 项目终止对公司生产经营及业绩无重大影响[3]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-021 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2023 年度报告》。为 便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 4 月 22 日 09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2023 年度业绩 说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生、独立董事梁戈夫先生、独立董事何焕珍 女士、副总经理许雪菁女士、总会计师叶桂华女 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年四月二十九日 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一：公司 | | 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 | | 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 | 18 | | 议案四：公司 | | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 | | 2023 年年度报告及其摘要 | 22 | | 议案六：关于 | | 2024 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 | 23 | | | | 议案七：关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案 | 26 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（陈永利） | 29 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（梁戈夫） | 32 | | 听取 | 2023 | ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-019 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 04 月 ...

一、项目基本情况 （一）项目名称：六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营社会资本方采购 （二）实施机构：本项目由横州市人民政府授权横州市住建局作为项目实施机构 （三）建设内容 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-018 广西绿城水务股份有限公司 关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广西建隆工程咨询有 限公司发来的《中标通知书》，确认公司为六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南 部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中标人，项目具体情况公告如下： （五）运作方式：设计—建设－运营－移交（DBOT）模式。项目特许经营期内， 由公司承担本项目的投融资、建设、运营、维护、管理和服务等一体化工作，并通过 污水处理服务费收回投资并获得合理回报；特许经营期届满时，将本项目所有设施无 偿、完好地、无负债、不设定担保地移交给项目的实施机构或其指定机 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-016 广西绿城水务股份有限公司 关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 2012 年 6 月 1 日，公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简 称"水建公司"）分别出具了《广西绿城水务股份有限公司关于减少及避免南宁市水建 工程有限公司有关关联交易的承诺》和《南宁市水建工程有限公司关于减少及避免关 联交易的承诺》，承诺水建公司不再承接南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简 称"建宁集团"）及其下属子公司的各类工程项目。鉴于水建公司是提供供水和污水项 目施工服务的专业公司，建宁集团及其下属子公司亦是公司的用户，为发挥水建公司 的工程施工的专业优势，推动其对外业务拓展，提升业务量和营利水平，拟对上述承 诺内容进行部分变更。该事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议，现就主要情况公告如下： 本次承诺变更后，公司及水建公司会继续履行原承诺关于减少 ...