本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东海 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-009 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 表决结果： ...

关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西绿城水务股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）85665588 Grant Thornton 载 昌 关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 450A003548 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,绿城水务公司编制了本专项说明所附的广西绿城水务 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是绿城水务 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿城水务公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对绿城水务公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年3月25日在南宁召开[2] - 会议应出席监事3人，现场出席3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][12][14][15]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计12352万元，实际发生9749.23万元[5] - 2024年日常关联交易预计13177万元，1 - 2月已发生1527.27万元[7] - 2023年采购原水预计4400万元，实际发生4304.46万元；2024年预计5000万元，1 - 2月已发生616.63万元[4][6] - 2023年购买污泥处置服务预计5900万元，实际发生4092.10万元；2024年预计5900万元，1 - 2月已发生602.89万元[5][6] 关联公司信息 - 建宁集团注册资本20.53亿元，是公司控股股东[8] - 金水公司注册资本15.72亿元，建宁集团持股74.62% [8][9] - 万丰地产注册资本2.62亿元，是建宁集团全资子公司[9] - 排水公司注册资本5.26亿元，是建宁集团全资子公司[10] - 康恒环保注册资本2亿元，建宁集团持股51% [10][11] - 中环洁公司注册资本3300万元，建宁集团持股51% [11] - 上善若水成立于2018年4月28日，注册资本5555.56万元，持有公司股份占比5.89%[12] 关联交易情况 - 公司及下属子公司向建宁集团租赁房屋及土地，向建宁集团出租房屋，向金水公司出租土地[13] - 公司下属子公司水建工程为多家公司提供水表安装服务[13] - 公司向建宁集团购买原水用于5座自来水厂生产[13] - 万丰地产子公司为公司及武鸣供水提供物业管理服务[14] - 公司为排水公司提供补水服务[14] - 公司向康恒环保购买污泥处置服务[14] - 上善若水为公司多家污水处理分公司提供运维服务[14]

广西绿城水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 绿城水务全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

业绩总结 - 2023年末可供股东分配利润19.8973701333亿元[3] - 按每10股派0.26元（含税）派现，共2295.7301万元[3] 利润分配 - 2024年3月25日董监事会审议通过利润分配预案[4][5] - 方案待2023年度股东大会审议，不影响经营现金流[7] 股本情况 - 2023年12月31日总股本8.82973077亿股[3] - 本年度不实施资本公积转增股本[3]

审计相关 - 2023年10月15日审委会第5次会议通过续聘致同所担任2023年度审计机构议案[1] - 致同所完成2023年度财务报表及内控审计，出具标准无保留意见报告[2] 报告审议 - 2024年3月15日审委会第2次会议通过《公司2023年年度报告及其摘要》等议案[2] - 审委会认为2023年年度报告和内控评价报告反映真实情况[3] 职责履行 - 审委会与致同所沟通、跟进审计，履行监督职责[2][4]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值损失44,564,840.03元[1] - 2023年度信用减值损失43,365,924.06元[1] - 本次计提使2023年度利润总额减少44,564,840.03元[5]

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《广西绿城水务股份有限公司章程》以及《广西绿城 水务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，在报告期内，广 西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 委会"）本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现就审委会 2023 年度履 职情况报告如下： 广西绿城水务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会组成 2023 年 1 月 30 日，公司按照法定程序选举产生第五届审委会，审委会由独 立董事何焕珍女士、独立董事梁戈夫先生、独立董事许春明先生、董事黄东海先 生、董事曹壮先生组成，审委会主任委员由独立董事、注册会计师何焕珍女士担 任。7 月 27 日，董事曹壮先生因工作变动辞去公司董事和审委会委员职务。审 委会的人员组成及变动情况符合监管要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员 会工作细则》等相关规定。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年，审委会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席会议。会议具体 情况如下： | 序 ...

公司治理 - 2023年完成第五届董事会、监事会及经营班子换届选举[16] - 2023年董事会同意聘任叶桂华女士为总会计师，总经理不再兼任财务负责人[13] - 致同会计师事务所担任2023年度财务报表及内控审计机构[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加1次，出席股东大会3次[3] - 参加董事会专门委员会会议11次，各委员会会议次数不同[5] - 2023年在公司现场工作时间为11.5天[6] 制度与政策 - 修订会计核算办法并经第五届董事会第二次会议通过[15] - 制定高级管理人员薪酬管理办法和任期制与契约化管理方案[17] - 核定2022年度公司高级管理人员年度薪酬[17] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[9] - 报告期内公司未被收购[10] - 无会计准则变更外的会计政策等变更或重大差错更正[15] 未来展望 - 2024年加强学习最新政策文件[19] - 2024年强化与公司经理层沟通[19]