对公司当期业绩的影响：本备忘录的履行不会对公司 2023 年度经营业绩 产生重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特别风险提示： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-039 国机重型装备集团股份有限公司 关于与柬埔寨王国矿产和能源部签署谅解备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 备忘录内容：在 2023 年 10 月 17 日至 18 日举行的第三届"一带一路"国 际合作高峰论坛期间，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装" 或"公司"）与柬埔寨王国矿产和能源部签署了《关于上达岱 1000MW 抽水蓄能电 站项目开发谅解备忘录》。备忘录约定，柬埔寨王国矿产和能源部（以下简称"甲 方"或"柬埔寨能矿部"）任命国机重装所属中国重型机械有限公司（以下简称 "乙方"或"中国重机"）为指定公司，尽快向甲方提供上达岱 1000MW 抽水蓄能 水电站项目（以下简称"该项目"）可行性研究报告以及随后的技术和财务方案 建议书，以供甲方能尽快审查。 1.本备 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-038 国机重型装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国第二重型机械集团有限公司（以下简称中国二重）共持有国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称公司）股票663,809,495股，占公司股份总数的9.20%， 本次解除质押公司股票40,000,000股，解除质押后，中国二重质押公司股票 213,340,000股。 2023年9月27日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的 通知，获悉中国二重将质押给国机财务有限责任公司的40,000,000股公司股份在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： 截至公告披露日，中国二重累计质押股份情况如下： 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 股东名称 中国第二重型机械集团有限公司 本次解除质押股份 40,000,000 占其所持股份比例 6.0 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-037 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2 023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 上半年的经营成果 及财务指 ...

2023年半年度报告 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定，董事会设立战略与ESG委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于战略与 ESG 委员会及其委员；公司各相关管理部门及 其工作人员。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由公司董事组成，委员人数应不少于 3 名。委员会委员由董 事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名，由公司董事长担任。 第 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 1 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、国机财务内部控制基本情况 （一）内控环境。 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展银保监会规定的各项金融业务，以"依托集团资源，服务集团发 展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚 持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构，董事 会是股东会的常设执行机构。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东 会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事 会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-035 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到董事10人，出席董事10 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球、 杨正洪回避表决。 三、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会 委员的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》 议 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-036 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》的有关规定。会议形成决议如下： 1 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-023 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二) 至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元，2022年末母公司可供股东分配的利润为 - 10,465,389,438.57元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2022年营业收入9,655,188,240.87元，较2021年增长1.55%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润403,139,743.63元，较2021年增长2.20%[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润198,750,008.70元，较2021年下降1.03%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1,489,688,587.74元，较2021年增长149.58%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13,419,026,306.11元，较2021年末增长4.39%[14] - 2022年末总资产28,417,450,422.93元，较2021年末增长1.09%[14] - 2022年基本每股收益0.0558元／股，较2021年增长2.76%[15] - 2022年加权平均净资产收益率3.07%，较2021年增加0.00个百分点[15] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.52%，较2021年减少0.04个百分点[15] - 2022年各季度营业收入分别为20.83亿元、21.89亿元、25.20亿元、28.63亿元[17] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7811.88万元、8691.79万元、1.51亿元、8744.29万元[17] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6410.14万元、1738.56万元、1.45亿元、 - 2807.59万元[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 9.20亿元[19] - 2022年非经常性损益合计2.04亿元，2021年为1.94亿元，2020年为2.51亿元[21] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产期初余额11.64亿元，期末余额18.77亿元，当期变动7.14亿元[22] - 2022年公司合同签约额139.23亿元，同比增长30.02%[23] - 2022年公司营业收入96.55亿元，同比增长1.55%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长2.20%[23] - 2022年公司营业收入96.55亿元，同比增长1.55%，增加1.47亿元[34] - 2022年公司营业成本82.69亿元，同比增长2.95%，增加2.37亿元[34] - 2022年公司销售费用1.99亿元，同比下降2.22%，减少0.05亿元[34] - 2022年公司管理费用4.59亿元，同比下降14.50%，减少0.78亿元[34] - 2022年公司研发费用4.13亿元，同比增长15.13%，增加0.54亿元[34] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额14.90亿元，同比增长149.58%，增加8.93亿元[34] - 公司总成本本期为81.22亿元，上年同期为78.91亿元，同比变动2.92%[45][46] - 前五名客户销售额为19.99亿元，占年度销售总额20.71%，关联方销售额为0[47] - 前五名供应商采购额为8.97亿元，占年度采购总额12.81%，关联方采购额为0[47] - 本期研发投入合计4.13亿元，占营业收入比例为4.27%，资本化比重为0[48] - 货币资金本期期末数为81.44亿元，占总资产28.66%，较上期期末增长8.50%[51] - 应收票据本期期末数为4.21亿元，占总资产1.48%，较上期期末下降72.69%[51] - 应收款项融资本期期末数为11.72亿元，占总资产4.12%，较上期期末增长142.18%[51] - 预付款项本期期末数为16.56亿元，占总资产5.83%，较上期期末增长33.17%[51] - 其他非流动资产本期期末数为0.15亿元，占总资产0.05%，较上期期末下降85.21%[51] - 短期借款本期期末数为1.39亿元，占总资产0.49%，较上期期末下降65.17%[51] - 长期借款本期期末数为1.13亿元，占总资产0.40%，较上期期末下降63.59%[51] - 长期应付职工薪酬本期期末数为0.41亿元，占总资产0.14%，较上期期末下降53.25%[51] - 境外资产为39.70亿元，占总资产的比例为13.97%[53] - 柬埔寨达岱水电有限公司本报告期营业收入为6.20亿元，净利润为3.81亿元[54] - 2022年重大股权投资合计金额19.99亿元，包括对二重（德阳）重型装备有限公司投资18.37亿元、中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司投资1.61亿元、二重集团德阳进出口有限责任公司投资117.46万元，持股比例均为100%[57] - 2022年末资产总计284.17亿美元，较2021年末的281.11亿美元增长1.1%[181] - 2022年末负债合计143.87亿美元，较2021年末的146.87亿美元下降2.04%[181] - 2022年末所有者权益合计140.31亿美元，较2021年末的134.24亿美元增长4.52%[182] - 2022年末货币资金81.44亿美元，较2021年末的75.06亿美元增长8.5%[179] - 2022年末应收票据4.21亿美元，较2021年末的15.42亿美元下降72.7%[179] - 2022年末应收账款43.42亿美元，较2021年末的48.07亿美元下降9.67%[179] - 2022年末短期借款1.39亿美元，较2021年末的4.00亿美元下降65.17%[181] - 2022年末长期借款1.13亿美元，较2021年末的3.10亿美元下降63.6%[181] - 2022年末实收资本72.14亿美元，较2021年末的72.68亿美元下降0.75%[181] - 2022年末未分配利润 - 9.08亿美元，较2021年末的 - 9.49亿美元亏损减少4.32%[182] - 2022年末流动资产合计46.75亿元，较2021年末的64.28亿元有所下降[183] - 2022年末非流动资产合计110.75亿元，较2021年末的92.35亿元有所上升[185] - 2022年末资产总计157.50亿元，较2021年末的156.62亿元略有上升[185] - 2022年末流动负债合计1266.78万元，较2021年末的1612.28万元有所下降[185] - 2022年营业总收入96.55亿元，较2021年的95.08亿元有所上升[187] - 2022年营业总成本91.59亿元，较2021年的91.03亿元有所上升[187] - 2022年其他收益1.29亿元，较2021年的0.96亿元有所上升[187] - 2022年投资收益0.26亿元，较2021年的0.69亿元有所下降[187] - 2022年末实收资本72.14亿元，较2021年末的72.68亿元有所下降[185] - 2022年末未分配利润为 - 104.65亿元，较2021年末的 - 106.41亿元亏损有所减少[186] - 2022年公司净利润为4.3236441028亿美元，2021年为4.198563462亿美元[189] - 2022年公司综合收益总额为7.0368945095亿美元，2021年为3.4385300831亿美元[190] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0558美元/股，2021年为0.0543美元/股[190] - 2022年母公司营业收入为1347.780845万美元，2021年为3702.131706万美元[191] - 2022年母公司营业利润为1.7700183311亿美元，2021年为1.4197615235亿美元[191] - 2022年母公司利润总额为1.7570431385亿美元，2021年为1.4066536435亿美元[191] - 2022年母公司净利润为1.7570431385亿美元，2021年为1.4066536435亿美元[191] - 2022年母公司其他综合收益的税后净额为 - 34.6587万美元，2021年为 - 203.459058万美元[191] - 2022年母公司综合收益总额为1.7535772685亿美元，2021年为1.3863077377亿美元[192] - 2022年信用减值损失为 - 1.1382564299亿美元，2021年为 - 0.6256907104亿美元[189] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为99.65亿元，2021年为80.94亿元，同比增长23.12%[193] - 2022年收到的税费返还为5194.43万元，2021年为8029.86万元，同比下降35.31%[193] - 2022年经营活动现金流入小计为107.89亿元，2021年为86.86亿元，同比增长24.21%[193] - 2022年经营活动现金流出小计为92.99亿元，2021年为80.89亿元，同比增长14.95%[193] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.90亿元，2021年为5.97亿元，同比增长148.58%[193] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.50亿元，2021年为 - 0.57亿元，亏损扩大[194] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.79亿元，2021年为 - 6.98亿元，亏损扩大[194] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.26亿元，2021年为 - 0.06亿元[194] - 2022年现金及现金等价物净增加额为4.87亿元，2021年为 - 1.64亿元[194] - 2022年末现金及现金等价物余额为78.10亿元，2021年末为73.23亿元[194] - 2022年初实收资本（或股本）为7,268,263,664.00元[196] - 2022年实收资本（或股本）减少54,707,774.00元[196][197] - 2022年资本公积减少145,350,667.51元[196][197] - 2022年综合收益总额为703,689,450.95元[197] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 200,058,441.51元[197] - 2022年利润分配金额为 - 93,837,631.43元[198] - 2022年专项储备本期提取14,962,522.24元，本期使用16,923,730.07元，变动后为 - 1,961,207.83元[200] - 2022年其他项目变动金额为 - 863,000.00元[200] - 2022年末实收资本（或股本）为7,213,555,890.00元[200] - 2022年末所有者权益合计为14,030,545,715.82元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械装备研发与制造板块部分关键大型铸锻件产品整体效率提升近15%[27] - 机械装备研发与制造业务营业收入63.58亿元，同比增长13.61%，毛利率12.43%，增加2.28个百分点[37] - 工程承包营业收入9.68亿元，同比下降42.85%，毛利率0.34%，减少16.72个百分点[37] - 直销营业收入为94.47亿元，营业成本为81.22亿元，毛利率为14.03%，营业收入同比增长1.48%，营业成本同比增长2.92%，毛利率减少1.21个百分点[38] - 机械装备研发与制造业务营业收入63.58亿元，占总收入65.85%，同比增长13.61%，毛利率12.43%，同比增长2.28个百分点[39] - 工程承包业务营业收入9.68亿元，占总收入10.03%，同比下降42.85%，毛利率0.34%，同比下降16.72个百分点，业务订单同比增长76.40%[40] - 贸易与服务业务营业收入15.0