滨化集团股份有限公司 2023 年 11 月 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | | 股份转让 11 | | 第四章 | | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

滨化集团股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）和《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制定股份有限公 司独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 本制度所称"中小股东"，是指单独或者合计持有公司股份未达到 5%，且 不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。 第三条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律 ...

滨化集团股份有限公司 董事会发展战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会成员由四至九名董事组成。 第四条 发展战略委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事的过半数 通过。 第九条 发展战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 1 第五条 发展战略委员会设立召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补充委员人数。 第七条 发展战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理或主管副总经理 任投资评审小组组长 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-074 滨化集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）交易金额 公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1亿元，任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币4亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环 氧丙烷等，原材料包括丙烯、液化石油气等。为对冲产品、原材料价格波动风险，充 分利用期货市场的套期保值功能，公司拟根据主营业务生产经营计划，综合考虑采购、 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为对冲产品、原材料 价格波动风险，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过境内外金 融机构开展烧碱、聚丙烯、液化石油气等大宗商品的期货套期保值业务，拟投 入保证金不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值 ...

滨化集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为有机、无机化工产品的 生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等，原材料包括丙烯、液化石油气等。 为对冲产品、原材料价格波动风险，充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟根据 主营业务生产经营计划，综合考虑采购、销售规模及套期保值业务预期成效等因素， 开展与生产经营相关的原材料、产品的套期保值业务，促进主营业务稳健发展。 2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的 资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变化时，可能因保证金不足、追加不及时被 1 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：烧碱、聚丙烯、液化石油气等与公司日常经营相关的大宗商品。 2、交易工具：期货、期权等金融工具。 3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。 4、交易金额及资金来源：公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民 币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元。保证金额度在授权期 限内 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-069 滨化集团股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 15 日收 到公司董事长于江先生的《关于提议滨化集团股份有限公司回购公司股份的函》， 于江先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长于江先生 2、提议时间：2023 年 11 月 15 日 二、提议回购股份的原因和目的 董事长于江先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强 公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的 合法权益，结合公司经营情况及财务状况 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入20.09亿元，同比减少10.42%；年初至报告期末营业收入54.35亿元，同比减少19.87%[6] - 2023年前三季度营业总收入为54.35亿元，2022年同期为67.82亿元，同比下降19.87%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比减少60.16%；年初至报告期末为2.80亿元，同比减少72.42%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，同比减少58.28%；年初至报告期末为2.70亿元，同比减少72.75%[6] - 2023年前三季度净利润为2.94亿元，2022年同期为10.33亿元，同比下降71.52%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，同比减少51.30%[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，2022年同期为9.52亿元[28] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比减少62.50%；年初至报告期末为0.14元/股，同比减少72.00%[7] - 2023年基本每股收益为0.14元/股，2022年为0.50元/股，同比下降72%[25] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.13%，减少1.88个百分点；年初至报告期末为2.44%，减少6.97个百分点[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产193.11亿元，较上年度末增加6.84%；归属于上市公司股东的所有者权益113.31亿元，较上年度末减少0.02%[7] - 2023年9月30日货币资金为1,819,033,949.71元，2022年12月31日为1,606,344,840.14元[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为200,282,191.77元，2022年12月31日为1,171,571,421.36元[19] - 2023年9月30日流动资产合计4,395,748,863.25元，2022年12月31日为4,580,341,852.42元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计14,915,564,516.22元，2022年12月31日为13,495,265,648.22元[20] - 2023年9月30日资产总计19,311,313,379.47元，2022年12月31日为18,075,607,500.64元[20] - 2023年9月30日流动负债合计4,837,075,569.51元，2022年12月31日为4,701,987,330.80元[20] - 2023年9月30日非流动负债合计3,035,180,216.70元，2022年12月31日为1,945,551,168.98元[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计为114.39亿元，上期末为114.28亿元，同比增长0.09%[21] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计为193.11亿元，上期末为180.76亿元，同比增长6.83%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -901.24万元，年初至报告期末为 -890.61万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助252.56万元，年初至报告期末为562.43万元[9] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益338.29万元，年初至报告期末为1112.45万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为97,155 [15] - 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股145,678,110股，持股比例7.08%，质押股份24,000,000股[15] - 张忠正持股119,729,600股，持股比例5.82% [15] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为50.61亿元，2022年同期为54.09亿元，同比下降6.43%[23] 费用变化 - 2023年前三季度销售费用为2089.09万元，2022年同期为1647.16万元，同比增长26.83%[24] - 2023年前三季度管理费用为3.72亿元，2022年同期为3.52亿元，同比增长5.84%[24] - 2023年前三季度研发费用为3467.42万元，2022年同期为2697.20万元，同比增长28.56%[24] - 2023年前三季度财务费用为1.02亿元，2022年同期为1.18亿元，同比下降13.44%[24] 现金流入情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.99亿元，2022年同期为55.35亿元[28] - 2023年前三季度收到的税费返还为2044.42万元，2022年同期为3.14亿元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为47.38亿元，2022年同期为59.64亿元[28] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为43.5亿元，2022年同期为67.54亿元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为43.84亿元，2022年同期为71.05亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为33.1亿元，2022年同期为34.9亿元[29] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.72亿元，2022年同期为 -6.99亿元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.59亿元，2022年同期为2.66亿元[29] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.60亿元，2022年同期为5.29亿元[29]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《滨化集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为滨化集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审 议的相关事项进行了审慎研究，现对《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如 下： 本次聘任的公司副总裁刘培成先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司副总 裁经总裁提名、董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意董事会聘任刘培成先生为公司副总裁。 独立董事：杨 涛 李文峰 李海霞 郝银平 滨化集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 2023 年 10 月 27 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规 定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年前三季度主要经营数据 披露如下（均不含税）： 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-067 滨化集团股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 三、主要原材料的价格变动情况 1 单位：元/吨 | 主要原 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 年度同比 | 三季度同比 | 三季度环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 料 | 1-9 | 月均价 | 1-9 | 月均价 | 变动幅度（%） | 变动幅度（%） | 变动幅度（%） | | 原盐 | 269.86 | | 378.61 | | -28.72 | -37.89 | -22.27 | | 原煤 | 833.57 | | 1,085.29 | | -23.19 | -29.43 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-068 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议（以下简 称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案 ...