证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-023 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原条款全文"股东大会" | 原条款全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额312,121,901.19元，实际发生300,805,867.16元[3] - 2025年度日常关联交易预计总额382,734,842.09元[4] - 2024年向关联方销售预计180,305,400.28元，实际160,020,740.96元[3] - 2024年向关联方采购预计131,816,500.91元，实际140,785,126.20元[3] - 2025年向关联方销售预计171,617,642.56元[4] - 2025年向关联方采购预计211,117,199.53元[4] 公司及子公司业绩 - 2024年公司资产总额2153757.99万元，负债1508676.43万元，净资产645081.57万元，营收1452821.62万元，净利润142932.09万元[9] - 中海沥青2024年资产346,620.88万元，负债134,931.43万元，净资产211,689.44万元，营收1,634,217.00万元，净利润15,759.65万元[6] - 山东滨化投资2024年资产76,775.03万元，负债72,237.49万元，净资产4,537.53万元，营收26.79万元，净利润 - 54,838.54万元[6] - 滨州临港产业园2024年资产23,079.20万元，负债23,319.23万元，净资产 - 240.03万元，营收617.19万元，净利润 - 634.05万元[8] - 华纺股份2024年资产365766.37万元，负债244856.83万元，净资产120909.54万元，营收293438.66万元，净利润 - 5551.55万元[11] - 山东渤海湾港港华码头2024年资产32797.33万元，负债21661.15万元，净资产11136.18万元，营收5945.96万元，净利润3136.18万元[12] 其他要点 - 2025年4月27日独立董事会议、4月28日董事会会议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 华纺股份有限公司注册资本62981.97万元[10] - 山东渤海湾港港华码头有限公司注册资本8000万元[12] - 关联交易为正常生产经营行为，包括销售产品、采购原材料等[13] - 关联交易定价按政府定价、市场价格或实际成本加合理利润确定[13] - 关联交易旨在资源优势互补，降低采购成本和拓宽销售渠道[15] - 关联交易价格公允，符合公平公正公开原则[15] - 关联交易占比小，不影响公司独立性[15]

产品产量与销量 - 2025年1 - 3月环氧丙烷产量137,582吨，外销量123,413吨[1] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）产量197,488吨，外销量177,085吨[1] - 2025年1 - 3月丙烯产量149,853.99吨，外销量32,964.740吨[1] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷产量19,390吨，外销量19,693吨[1] 产品销售金额 - 2025年1 - 3月环氧丙烷销售金额83,475.27万元[1] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）销售金额58,928.00万元[1] - 2025年1 - 3月丙烯销售金额20,024.00万元[1] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷销售金额15,953.43万元[1] 产品价格及变动 - 2025年1 - 3月环氧丙烷均价6,763.92元/吨，年度同比降14.55%，一季度同比降14.55%，环比降7.68%[3] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）均价3,327.66元/吨，年度同比升20.04%，一季度同比升20.04%，环比升15.13%[3] - 2025年1 - 3月丙烯均价6,074.37元/吨，一季度环比降0.43%[3] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷均价8,100.97元/吨，年度同比升13.68%，一季度同比升13.68%，环比升4.28%[3] 原材料价格及变动 - 2025年1 - 3月原盐均价275.22元/吨，年度同比降0.63%，一季度同比降0.63%，环比降7.45%[5] - 2025年1 - 3月原煤均价679.50元/吨，年度同比降13.29%，一季度同比降13.29%，环比降8.80%[5]

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-032 滨化集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-029 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 4 名，实际出 席会议的监事 4 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席巩永香主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，认为： 1、公司 2 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润219,249,262.42元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为219,249,262.42元、383,109,639.75元、1,178,427,840.42元[6] 分红情况 - 2024年拟每10股派现0.30元，拟派现60,724,069.50元[4] - 2024年度分红及回购合计占净利润107.37%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为81,030,548.00元、101,220,592.50元、262,673,225.88元[6] - 最近三年累计分红444,924,366.38元，分红比例74.95%[6][9] - 2025年中期分红比例预计不低于净利润30%[10]

资金占用情况 - 黄河三角洲（滨州）热力有限公司2024年初占用资金余额47074.87万元，期末96450.45万元[6] - 海南滨化长信投资控股有限公司2024年初和期末占用资金余额均为12.94万元[6] - 大晟芯材料科技（山东）有限公司2024年初占用1258.45万元，期末1159.86万元[6] - 滨化安通工程装备（山东）有限公司2024年初占用13128.07万元，期末11502.68万元[6] - 山东滨华新材料有限公司2024年初占用266955.21万元，期末423204.44万元[6] - 海南锦元新材料有限公司2024年初占用10000.00万元，期末40924.48万元[6] - 山东滨化东瑞化工有限责任公司2024年初占用32378.89万元，累计发生32180.12万元，利息198.77万元[7] - 山东滨化新型建材有限责任公司2024年初占用439.18万元，累计发生175.50万元，偿还263.68万元[7] - 山东滨州嘉源环保有限责任公司2024年初占用321.40万元，累计发生90.12万元，偿还231.28万元[7] - 山东畅安物流有限公司2024年初占用2519.75万元，累计发生2229.85万元，偿还289.9万元[7] 其他应收款情况 - 山东滨化新能源有限公司其他应收款47.86[8] - 滨州蓝润环境资源有限公司其他应收款0.01[8] - 山东滨化绿色产业发展有限公司其他应收款727.95，较之前增加199.63[8] - 滨化技术有限公司其他应收款228.55，较之前增加97.09[8] - 滨州滨化科技投资发展有限公司其他应收款0.02[8] - 山东滨化投资有限公司其他应收款3072.00[8] - 总计其他应收款348864.60[8] - 总计其他应收款对比数据399731.76和162311.37[8] - 总计其他应收款相关数值总和586284.99[8]

滨化集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]18100 号 录 日 内部控制审计报告- 您可使用手机"打一衣"或进入"注册会计师行业绩" 收管平台（http://acc.gov.cn） "进行变 您可使用手机"打一衣"或进入"注册会计师行业统一 "管平台（http://acch.m6.gov.cn） "进在3 5 内部控制审计报告 天职业字 [2025J 10 滨化集团股份有限公司全体股东 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 我们审计了滨化 集团股份有限公 (以 简称"滨化股份") 2024 12 31 的财务报告内部控制的有效性 -、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定 建立健全和有效实施内部控制 并评价其有效性是滨 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 的责任是在实施审计工作的 础上 对财务报告 部控制的有效性发表审计意见 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 存在不能防止和发现错报的可能性。此外 由于情况的变化可 能导致内 ...

您可使用手机 "打一家"或进入"我现会计师行业绩一代管平台（http://www.gyv.cn）"在行业 您可使用手机 "打一次"或进入"注册会计师行业统一位管平台（http://ac.mes.gv.cn） 一行在线 滨化集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 17564 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业宇 [2 25J 7564 滨化集团股份有限公司董事会 审计了滨化集团股份有限公司( 下简称"演化股份")财务报表，包括 24 31 日的合并及母公司资产负债表、 024年度的合并及母公 利润表 合并及母公司现金流量表、 合并及母 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 25 28 日签署 无保留意见的 计报告 国证监会、公安部 国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 一一上市公司 资金往来 对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，滨 股份编制了后 24 度非经营性资金占用及其他关联 ...

财务数据 - 2024年营业总收入102.28亿元，较上期73.06亿元增长约39.98%[32] - 2024年营业总成本104.01亿元，上期为68.85亿元[32] - 2024年投资收益4.895亿元，上期为2598.22万元，增长约1784.14%[32] - 2024年净利润2.191亿元，上期为4.035亿元，下降约45.69%[32] - 2024年研发费用1.203亿元，上期为6841.97万元，增长约75.84%[32] - 2024年财务费用2.869亿元，上期为1.418亿元，增长约102.32%[32] - 2024年末资产总计229.56亿元，较2023年末的211.34亿元增长8.62%[1] - 2024年末负债合计115.74亿元，较2023年末的96.10亿元增长20.44%[26] - 2024年末所有者权益合计113.83亿元，较2023年末的115.24亿元下降1.22%[26] 资产变动 - 2024年末流动资产合计36.06亿元，较2023年末的40.34亿元下降10.61%[1] - 2024年末非流动资产合计193.50亿元，较2023年末的170.99亿元增长13.16%[1] - 2024年末货币资金7.59亿元，较2023年末的20.67亿元下降63.29%[1] - 2024年末存货10.72亿元，较2023年末的5.21亿元增长105.42%[1] - 2024年末长期借款54.28亿元，较2023年末的35.27亿元增长53.89%[26] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,887,195,472.52元，上期为6,763,147,334.08元[35] - 经营活动现金流入小计本期为17,893,968,574.20元，上期为6,947,330,118.63元[35] - 经营活动现金流出小计本期为17,407,905,143.18元，上期为6,015,922,944.96元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为486,063,431.02元，上期为931,407,173.67元[35] - 投资活动现金流入小计本期为312,628,693.20元，上期为4,927,747,896.28元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为6,748,183,000.00元，上期为6,082,295,278.95元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -370,797,025.00元，上期为 -340,750,979.26元[35] 其他要点 - 公司属于化工行业的氯碱行业，有多项产品的生产销售及进出口业务[81] - 财务报告于2025年4月28日经董事会批准报出[82] - 公司成立时注册资本为33000万元，2010年发行后变更为44000万元，2010 - 2017年多次转增股本新增注册资本[78] - 2020年4月公开发行240000万元可转换公司债券，截至2022年12月31日累计2390931000元转股，新增注册资本513636276元，目前注册资本为2058036276元[79] - 2020 - 2022年度转股数分别为99910467股、356516350股、57209459股，合计转股513636276股[79] - 2020年6月30日后公司不存在控股股东及实际控制人[80]