总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产31.48亿元，较上年度末增长2.58%[6] - 公司2017年一季度末资产总计2,468,724,202.11元，较年初2,422,585,104.42元增长1.91%[23] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.44亿元，较上年度末增长0.55%[6] - 公司2017年一季度末所有者权益合计1,683,948,156.89元，较年初1,676,139,183.13元增长0.47%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上年同期减少106.38%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 142,562,108.61元，较上年同期 - 69,078,842.72元减少106.38%，因销售回款减少且购货支出增加[16] - 2017年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 142,562,108.61元，上期为 - 69,078,842.72元，亏损扩大约106.37%[31] - 2017年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 141,693,653.43元，上期为126,344,197.04元，由盈转亏[33] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4.35亿元，较上年同期增长7.85%[6] - 公司2017年一季度营业总收入435,455,639.42元，较上期403,760,182.72元增长7.85%[25] - 2017年1 - 3月母公司营业收入为168,694,681.33元，上期为174,971,990.94元，同比下降约3.59%[28] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1061.17万元，较上年同期增长94.64%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182.58万元，较上年同期增长615.80%[6] - 公司2017年一季度净利润9,919,016.26元，较上期4,815,836.48元增长106%[26] - 2017年1 - 3月母公司净利润为7,808,973.76元，上期为7,161,011.49元，同比增长约9.05%[29] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年增加0.26个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长100.00%[6] - 公司2017年一季度基本每股收益0.02元/股，较上期0.01元/股增长100%[27] - 公司2017年一季度稀释每股收益0.02元/股，较上期0.01元/股增长100%[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计878.59万元，其中计入当期损益的政府补助872.90万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为40166户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9] 应收账款变化 - 应收账款本报告期为666,333,656.38元，较上年同期386,393,206.43元增长72.45%，原因是部分政府采购教材款未收回[12] - 公司2017年一季度应收账款330,678,652.24元，较年初162,530,098.77元增长103.46%[22] 预付款项变化 - 预付款项本报告期为97,671,443.97元，较上年同期143,178,229.46元减少31.78%，因采购纸浆业务预付款减少[12] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬本报告期为17,672,141.73元，较上年同期36,819,378.60元减少52.00%，是上年年末未付薪酬本期支付[12] 投资收益变化 - 投资收益本报告期为6,954,667.87元，较上年同期2,963,453.99元增长134.68%，因理财产品收益增加[14] - 取得投资收益收到的现金本报告期为6,252,886.09元，较上年同期2,963,453.99元增长111.00%，因理财产品收益增加[17] 营业外收支变化 - 营业外收入本报告期为10,366,405.45元，较上年同期6,845,895.19元增长51.43%，因本期项目政府补助计入收入增加[14] - 营业外支出本报告期为735.06元，较上年同期330,269.64元减少99.78%，上期车改处置车辆，本期无此情况[14] 投资支付现金变化 - 投资支付的现金本报告期为179,980,000.00元，较上年同期886,150,000.00元减少79.69%，因本期购买理财产品减少[17] - 2017年第一季度投资支付现金为1.7988亿美元，上一时期为8.8165亿美元[34] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为1.7988亿美元，上一时期为8.82333444亿美元[34] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为99,655,457.77元，较上年同期 - 491,039,802.06元增长120.29%，因本期购买理财产品减少[17] - 2017年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为99,655,457.77元，上期为 - 491,039,802.06元，扭亏为盈[31] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.0686798479亿美元，上一时期为 - 5.1197163602亿美元[34] 营业总成本变化 - 公司2017年一季度营业总成本442,807,988.68元，较上期408,423,363.99元增长8.42%[26] 负债合计变化 - 公司2017年一季度末负债合计784,776,045.22元，较年初746,445,921.29元增长5.13%[24] 存货变化 - 公司2017年一季度存货48,558,558.37元，较年初28,449,706.83元增长70.68%[23] 合并经营活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为205,146,119.76元，上期为240,243,407.22元，同比下降约14.61%[31] - 2017年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为347,708,228.37元，上期为309,322,249.94元，同比增长约12.41%[31] 合并投资活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为286,752,886.09元，上期为400,622,893.94元，同比下降约28.42%[31] - 2017年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为187,097,428.32元，上期为891,662,696.00元，同比下降约79.02%[31] 母公司投资活动现金流入变化 - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为286,747,984.79元，上期为370,361,807.98元，同比下降约22.57%[33] 现金及现金等价物相关指标变化 - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.3482566864亿美元，上一时期为 - 3.8562743898亿美元[34] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.5029082632亿美元，上一时期为4.8627620121亿美元[34] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.1546515768亿美元，上一时期为1.0064876223亿美元[34]

财务数据关键指标变化 - 2016年末总股本为55,091.47万股，每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分派现金红利25,892,990.90元[4] - 2016年营业收入为1,639,254,894.38元，较2015年调整后增长5.18%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为122,946,719.40元，较2015年调整后增长57.52%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,881,793.40元，较2015年调整后减少1.39%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为167,218,461.25元，较2015年调整后增长125.23%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,933,363,718.03元，较2015年末调整后增长1.35%[22] - 2016年末总资产为3,068,421,565.64元，较2015年末调整后增长1.88%[23] - 2016年基本每股收益0.22元/股，较2015年调整后0.14元/股增长57.14%[24] - 2016年加权平均净资产收益率6.29%，较2015年调整后4.25%增加2.04个百分点[24] - 2016年第一至四季度营业收入分别为399434052.47元、432986796.97元、470465785.07元、336368259.87元[25] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6268999.55元、44229578.59元、33173594.68元、39274546.58元[25] - 2016年非流动资产处置损益71952767.66元，2015年为41565.42元，2014年为 - 76401.89元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助20506065.54元，2015年为41673658.95元，2014年为39366151.40元[27] - 2016年债务重组损益 - 11921.54元[27] - 2016年持有交易性金融资产等公允价值变动损益 - 52.40元，2015年为73216.79元，2014年为976.34元[27] - 2016年其他营业外收入和支出 - 5376171.94元，2015年为 - 126238.86元，2014年为 - 238764.32元[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1093.85元，期末余额1041.45元，当期变动 - 52.40元[30] - 公司实现营业收入163,925万元，同比增长5.18%，主营业务收入159,181万元，同比增长5.12%[51] - 公司归属于上市公司股东的净利润12,295万元，同比增长57.52%[51] - 期末公司资产总额为306,842万元，较年初增长1.88%，资产负债率36.92%[51] - 经营活动产生的现金流量净额167,218,461.25元，同比增加125.23%[56] - 研发支出2,302,734.00元，同比增加80.80%[56] - 主营业务合计营业收入15.92亿元，同比增长5.12%，营业成本12.86亿元，同比增长5.78%，毛利率19.20%，减少0.51个百分点[58] - 税金及附加本报告期金额1015.28万元，同比增长70.41%；公允价值变动收益本报告期为 - 52.40元，同比减少113.29%；营业外收入本报告期金额1.06亿元，同比增长92.23%；营业外支出本报告期金额662.46万元，同比增长249.78%；所得税费用本报告期金额406.17万元，同比增长830.34%[66] - 本期费用化研发投入230.27万元，研发投入合计230.27万元，研发投入总额占营业收入比例0.14%，公司研发人员数量12人，占公司总人数的比例0.57%，研发投入资本化的比重0%[68] - 报告期研发投入主要是富媒体项目支出105万元，同比增加93万元；新增数字出版资源集成投送及交互服务技术集成与示范应用项目增加支出125万元[70] - 经营活动现金流量净额为168,138,758.25元，较上年同期增长126.47%[72] - 收回投资收到的现金为2,940,140,000.00元，较上年同期增长42.03%[72] - 购建固定资产等支付的现金为374,592,122.99元，较上年同期增长2,483.88%[72] - 货币资金期末数为458,878,768.41元，占总资产14.95%，较上期期末减少48.20%[74] - 固定资产期末数为496,671,474.41元，占总资产16.19%，较上期期末增长132.14%[74] - 2016年公司租型教材教辅销售码洋24,263.65万元，营业收入15,723.58万元，营业成本9,291.22万元，毛利率40.91%；自编教材教辅销售码洋21,271.38万元，营业收入11,506.26万元，营业成本7,901.85万元，毛利率31.33%[83] - 2016年度一般图书销售码洋5.49亿元，销售收入3.67亿元，营业成本3.20亿元，毛利率12.73%[92] - 报告期内投资额为142080000元，上年同期投资额为3400000元，投资额增减幅度4079%[101] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为122,946,719.40元，现金分红占比21.06%；2015年净利润80,189,714.61元，现金分红占比30.23%；2014年净利润75,009,247.64元，现金分红占比30.11%[130] - 2016年度审计总费用为145万元，其中内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所报酬45万元，境内会计师事务所报酬100万元，该所已提供十一年审计服务[134] - 2016年公司日常经营性关联交易金额总计1187万元[138] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计25000万元，期末担保余额合计25000万元[146] - 公司担保总额为25000万元，占公司净资产的比例为12.93%[146] - 2016年公司累计使用177667万元暂时闲置自有资金和募集资金购买短期理财产品，累计实现收益2012.36万元[147] - 已披露购买短期理财产品的总金额为104117万元，尚未到期理财产品的总金额为9022万元[147] - 招商银行结构性存款26790万元，期限为2016.01.14 - 2016.06.28，收益率4.00%，收益487.36万元[147] - 招商银行结构性存款20300万元，期限为2016.07.05 - 2016.9.28，收益率3.50%，收益165.46万元[147] - 招商银行结构性存款20460万元，期限为2016.10.10 - 2016.12.30，收益率3.50%，收益158.92万元[147] - 2017年公司预计实现营业收入16.8亿元，营业成本13.15亿元，三项费用合计2.88亿元[118] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[161] - 截止报告期末普通股股东总数为39,044户，年度报告披露日前上一月末为43,374户[162] - 董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计221.96万元[175] - 2016年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额221.96万元[182] - 母公司在职员工数量102人，主要子公司在职员工数量1461人，在职员工数量合计1563人，需承担费用的离退休职工人数100人[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入478,605,549.22元，同比增长6.92%，营业成本323,815,598.01元，同比增长8.61%，毛利率32.34%，较上年减少1.05个百分点[56] - 发行业务营业收入849,345,983.22元，同比增长11.94%，营业成本744,741,751.39元，同比增长12.92%，毛利率12.32%，较上年减少0.76个百分点[56] - 印刷业务营业收入196,056,218.98元，同比增长64.38%，营业成本171,061,748.42元，同比增长85.56%，毛利率12.75%，较上年减少9.96个百分点[56] - 出版业务中教材教辅生产量5892.87万册，同比减少4.11%，销售量5861.87万册，同比减少4.49%；一般图书生产量2405.04万册，同比增长37.54%，销售量1774.25万册，同比增长17.11%[59] - 发行业务中教材教辅销售量7507.07万册，同比增长25.71%；一般图书销售量1894.18万册，同比增长6.33%[59] - 印刷物资销售业务中纸张销售量54746.00吨，同比增长24.52%，库存量12719.00吨，同比增长10.28%；纸浆销售量11494.68吨，同比减少52.07%；钙粉销售量46888.00吨，同比减少49.13%[59] - 分行业成本中，出版业务本期金额3.24亿元，占比20.13%，同比增长8.61%；发行业务本期金额7.45亿元，占比46.30%，同比增长12.92%；印刷业务本期金额1.71亿元，占比10.63%，同比增长85.56%[63] - 前五名客户销售额2.29亿元，占年度销售总额13.95%；前五名供应商采购额2.48亿元，占年度采购总额14.71%[64] - 光盘生产和销售同比下降较大是因国家职称考试政策变化；票据印刷生产和销售同比下降较大是因营改增后业务量减少[60][61] - 自编教材教辅销售量为2,827.06万册，较去年减少5.53%，营业收入为115,062,564.03元，较去年增长16.30%[79] - 租型教材教辅毛利率为40.91%，较去年增加5.14个百分点[79] - 一般图书销售量为1,774.25万册，较去年增长17.11%，销售码洋为451,017,305.57元，较去年增长26.71%[79] - 期刊毛利率为59.16%，较去年增加6.32个百分点[80] - 教材教辅发行业务销售量为7,507.07万册，较去年增长25.71%，营业收入为470,753,898.05元，较去年增长19.20%[80] - 教材教辅出版中，版权费从4,310,925.96元增至7,095,535.20元，增长率64.59%；稿酬从9,236,495.63元减至8,092,218.35元，增长率 - 12.39%等[82] - 一般图书出版经销包退模式营业收入从123,036,920.21元增至161,146,674.19元，增长率30.97%；包销模式营业收入从25,892,206.97元减至23,623,282.76元，增长率 - 8.76%[87] - 一般图书出版板块2016年发货码洋4.51亿元，营业收入1.85亿元，毛利率24.46%[89] - 2016年教材教辅发行板块销售码洋5.62亿元，销售收入4.71亿元，销售成本4.15亿元，平均毛利率11.94%[91] - 北方图书城有连锁经营网点26家，总营业面积4万多平方米，2016年新开2家门店[94] - 2016年所有经营门店房租总额为1181万元，房屋租赁合同面积为32171平方米，年平均租金为367元每平方米[94] - 出版单位线上销售品牌电商平台营业收入本期为53400640.33元，去年为25099209.21元，增长率112.76%；自建线上平台营业收入本期为1374623.92元，去年为539573.60元，增长率154.76%[99] - 发行单位线上销售品牌电商平台营业收入本期为2388188.34元，去年为4682867.01元，增长率 - 49%；自建线上平台营业收入本期为4875403.94元，去年为1069837.26元，增长率355.71%[99] - 线上销售合计营业收入本期为62227855.45元，去年为31391487.08元，增长率98.23%[99] - 新华书店集团营业收入34771.24万元，净利润2842.85万元，占上市公司净利润比重23.11%[11

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产30.04亿元，较上年度末增长2.74%[7] - 2016年第三季度公司资产总计23.65亿元，较上期20.03亿元增长18.05%[26][27] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，较上年度末增长3.12%[7] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1443.56万元，较上年同期增长128.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为14,435,631.38元，上年同期为 - 51,391,825.24元，增长128.09%，因本期采购支付货款减少[18] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为309.783121亿元，上年同期为220.790746亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1443.56万元，上年同期为-5139.18万元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，上年同期为-813.89万元[39] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入13.03亿元，较上年同期增长0.89%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入13.03亿元，较上年同期12.91亿元增长0.88%[28][29] - 2016年7 - 9月营业收入为2.3952810547亿元，上年同期为2.9839156309亿元；1 - 9月营业收入为5.8941618760亿元，上年同期为6.0105498884亿元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8367.22万元，较上年同期增长42.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6667.03万元，较上年同期增长55.31%[7] - 2016年1 - 9月净利润8368.92万元，较上年同期5818.46万元增长43.83%[30] - 2016年7 - 9月净利润为2874.818999万元，上年同期为4465.697485万元；1 - 9月净利润为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元[33] 净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为4.39%，较上年增加1.19个百分点[7] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年增长36.36%[7] - 2016年基本每股收益（7 - 9月）为0.06元/股，上年同期为0.06元/股；（1 - 9月）为0.15元/股，上年同期为0.11元/股[31] - 2016年稀释每股收益（7 - 9月）为0.06元/股，上年同期为0.06元/股；（1 - 9月）为0.15元/股，上年同期为0.11元/股[31] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为24919户[12] 资产负债率 - 公司资产负债率为35.92%[15] 投资收益相关数据变化 - 投资收益本报告期为23,538,575.10元，上年同期为16,280,803.13元，增长44.58%，因本期资金理财收益增加[16] - 2016年1 - 9月投资收益2.35亿元，较上年同期1.63亿元增长44.58%[29] - 2016年7 - 9月投资收益为880.625889万元，上年同期为136.648058万元；1 - 9月投资收益为2266.425933万元，上年同期为1462.017530万元[33] - 取得投资收益收到的现金本报告期为24,436,942.22元，上年同期为16,197,614.79元，增长50.87%，因本期资金理财收益增加[18] 营业外支出相关数据变化 - 营业外支出本报告期为1,544,287.12元，上年同期为321,795.24元，增长379.90%，因本期处置报废固定资产及对外捐赠增加[16] 货币资金相关数据变化 - 货币资金本报告期末为492,382,146.51元，上年度期末为869,991,666.27元，减少43.40%，因本期购买理财产品增加[16] 应收账款相关数据变化 - 应收账款本报告期末为602,489,375.69元，上年度期末为282,193,173.23元，增长113.50%，因2016年秋季政府采购教材款未到结款期[16] 存货相关数据变化 - 存货本报告期末为451,836,816.40元，上年度期末为688,890,795.98元，减少34.41%，因年初教材存货销售结转[16] - 2016年第三季度存货1206.21万元，较上期2.16亿元减少94.41%[26] 收到其他与经营活动有关的现金相关数据变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为41,848,551.64元，上年同期为19,720,487.79元，增长112.21%，因本期收到财政补贴及招标保证金增加[18] 收回投资收到的现金相关数据变化 - 收回投资收到的现金本报告期为2,095,170,000.00元，上年同期为1,077,202,917.14元，增长94.50%，因收回理财产品本金同比增加[18] 处置固定资产等收回的现金净额相关数据变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期为4,591,938.12元，上年同期为102,200.00元，增长4,393.09%，因本期处置车辆等固定资产增加[18] 营业总成本相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业总成本12.63亿元，较上年同期12.68亿元减少0.39%[29] 营业利润相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业利润6305.96万元，较上年同期3937.51万元增长60.15%[29] - 2016年7 - 9月营业利润为2901.508889万元，上年同期为4465.602169万元；1 - 9月营业利润为6835.051869万元，上年同期为6520.894478万元[33] 利润总额相关数据变化 - 2016年1 - 9月利润总额8372.30万元，较上年同期5821.64万元增长43.81%[30] - 2016年7 - 9月利润总额为2874.818999万元，上年同期为4465.697485万元；1 - 9月利润总额为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元[33] 综合收益总额相关数据变化 - 2016年1 - 9月综合收益总额为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为8244.309385万元，上年同期为5906.661215万元[31] 经营活动现金流入小计相关数据变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.7143564773亿元，上年同期为9.7322630353亿元[36] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，上年同期为-4.40亿元[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.23亿元，上年同期为-4.17亿元[39] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2626.20万元，上年同期为-2488.80万元[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2626.38万元，上年同期为-2488.80万元[40] 现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 现金及现金等价物净增加额为-3.84亿元，上年同期为-5.16亿元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-7577.88万元，上年同期为-4.50亿元[40] 期末现金及现金等价物余额相关数据变化 - 期末现金及现金等价物余额为4.40亿元，上年同期为3.17亿元[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.10亿元，上年同期为8584.52万元[40] 其他应收款相关数据变化 - 2016年第三季度其他应收款7275.27万元，较上期8639.46万元减少15.79%[26] 其他流动资产相关数据变化 - 2016年第三季度其他流动资产6.84亿元，较上期3.29亿元增长107.80%[26] 营业成本相关数据变化 - 2016年7 - 9月营业成本为1.9044541017亿元，上年同期为2.3292277901亿元；1 - 9月营业成本为4.6816294595亿元，上年同期为4.7822604254亿元[32]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入832,420,849.44元，上年同期756,001,645.66元，同比增长10.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,498,578.14元，上年同期26,540,972.46元，同比增长90.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,181,731.98元，上年同期15,103,571.51元，同比增长159.42%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,283,714.81元，上年同期 - 179,339,979.92元，同比增长114.66%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,890,765,624.85元，上年度末1,864,673,225.79元，同比增长1.40%[20] - 本报告期末总资产2,892,837,234.28元，上年度末2,924,055,649.36元，同比下降1.07%[20] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.69%，上年同期1.46%，增加84.25个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.09%，上年同期0.83%，增加151.81个百分点[22] - 公司实现营业收入83,242.08万元，同比增长10.11%，主营业务收入81,698.99万元，同比增长10.63%，归属于上市公司股东的净利润5,049.86万元，同比增长90.27%[28] - 期末公司资产总额为289,283.72万元，资产负债率34.57%[28] - 营业收入为832,420,849.44元，较上年同期增长10.11%[40] - 营业成本为667,602,379.86元，较上年同期增长10.32%[40] - 销售费用为51,564,378.10元，较上年同期减少6.97%[41] - 管理费用为82,686,754.91元，较上年同期减少2.23%[41] - 财务费用为 - 2,611,682.88元，较上年同期增长36.02%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为26,283,714.81元，较上年同期增长114.66%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 389,869,953.65元，较上年同期减少12,707.67%[41] - 营业利润为35,594,115.65元，较上年同期增长170.37%[44] - 利润总额为50,563,987.95元，较上年同期增长89.86%[44] - 辽宁省内营业收入为559,810,731.18元，较上年同期增长12.32%；辽宁省外营业收入为257,179,216.99元，较上年同期增长7.13%[52] - 2016年6月30日货币资金期末余额为507,201,581.19元，期初余额为869,991,666.27元[105] - 2016年6月30日应收账款期末余额为450,729,429.97元，期初余额为282,193,173.23元[105] - 2016年6月30日存货期末余额为482,014,148.86元，期初余额为688,890,795.98元[105] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为2,338,111,295.68元，期初余额为2,369,540,855.44元[105] - 2016年6月30日可供出售金融资产期末余额为224,014,008.26元，期初余额为224,271,461.54元[105] - 公司2016年上半年资产总计28.93亿元，较期初29.24亿元减少1.07%[106] - 负债合计10.00亿元，较期初10.57亿元减少5.42%[107] - 所有者权益合计18.93亿元，较期初18.67亿元增加1.34%[107] - 母公司2016年6月30日资产总计22.25亿元，较期初20.03亿元增加11.07%[110] - 负债合计5.72亿元，较期初3.65亿元增加56.84%[111] - 所有者权益合计16.53亿元，较期初16.38亿元增加0.93%[111] - 2016年1 - 6月营业总收入8.32亿元，较上期7.56亿元增长10.11%[113] - 营业总成本8.11亿元，较上期7.57亿元增长7.08%[113] - 营业利润3559.41万元，较上期1316.51万元增长170.37%[113] - 应收账款期末余额1.72亿元，较期初0.89亿元增加92.29%[109] - 公司2016年上半年净利润为50,522,913.72元，上年同期为26,571,359.17元[114] - 公司2016年上半年营业收入为349,888,082.13元，上年同期为302,663,425.75元[116] - 公司2016年上半年营业成本为277,717,535.78元，上年同期为245,303,263.53元[116] - 公司2016年上半年销售费用为18,818,843.15元，上年同期为15,899,562.65元[117] - 公司2016年上半年管理费用为26,959,865.50元，上年同期为26,137,961.31元[117] - 公司2016年上半年经营活动现金流量净额为26,283,714.81元，上年同期为 - 179,339,979.92元[120] - 公司2016年上半年投资活动现金流量净额为 - 389,869,953.65元，上年同期为3,092,323.86元[120] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.05元/股[114] - 公司2016年上半年稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.05元/股[114] - 公司2016年上半年营业外收入为15,895,536.30元，上年同期为13,743,491.33元[114] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -363,494,717.84元，较上期 -176,247,656.06元有所下降；期末现金及现金等价物余额为460,243,023.30元，较上期656,732,651.34元减少[121] - 母公司2016年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为234,679,978.90元，上期为143,018,678.28元；收到其他与经营活动有关的现金为637,563,152.27元，上期为2,400,851.41元[123] - 母公司2016年1 - 6月经营活动现金流入小计为872,243,131.17元，上期为145,419,529.69元；经营活动现金流出小计为571,530,716.65元，上期为287,430,055.75元[123] - 母公司2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为300,712,414.52元，上期为 -142,010,526.06元[123] - 母公司2016年1 - 6月收回投资收到的现金为1,371,680,000.00元，上期为679,610,000.00元；取得投资收益收到的现金为13,858,000.44元，上期为13,253,694.72元[123] - 母公司2016年1 - 6月投资活动现金流入小计为1,386,344,038.40元，上期为692,905,694.72元；投资活动现金流出小计为1,758,536,861.60元，上期为672,254,747.87元[123][124] - 母公司2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -372,192,823.20元，上期为20,650,946.85元[124] - 公司2016年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -71,480,408.68元，较上期 -121,359,579.21元有所上升；期末现金及现金等价物余额为414,795,792.53元，上期为414,966,304.20元[124] - 公司2016年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,116,734.64元，其中综合收益总额为50,356,981.44元，利润分配为 -24,240,246.80元[127] - 公司2016年1 - 6月少数股东权益本期增减变动金额为24,335.58元[127] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1808768.83305万元，本年期初余额为1808768.83305万元，本期期末余额为1892788.60204万元[129] - 母公司所有者权益上年期末余额为1638401.83015万元，本年期初余额为1638401.83015万元，本期期末余额为1653464.41638万元[134] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4970185.45元，其中综合收益总额为27557688.15元[129] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为15062586.23元，其中综合收益总额为39302833.03元[134] - 对所有者（或股东）的分配，归属于母公司为 - 24240246.80元，母公司为 - 24240246.80元[129][134] - 利润分配中归属于母公司为 - 22587502.70元[131] - 股本金额为550914700.00元[129][134] - 资本公积金额归属于母公司为559260775.75元，母公司为550731496.13元[129][134] - 盈余公积金额归属于母公司为131260647.78元，母公司为131260647.78元[129][134] - 未分配利润归属于母公司本期期末余额为651653773.37元，母公司本期期末余额为420557572.47元[129][134] - 上年期末所有者权益合计为15.8479276406亿元，本期期末所有者权益合计为15.8268674679亿元[136][138] - 本期综合收益总额为2048.148543万元[136] - 本期利润分配金额为 - 2258.75027万元[136] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 210.601727万元[136] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -61,696.26元，计入当期损益的政府补助为11,683,089.35元，债务重组损益为 -29,834.34元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -146.72元，其他营业外收入和支出为 -274,565.87元，合计11,316,846.16元[26] 公司业务发展与项目相关 - 公司在北京选聘30多位专家和业界权威人士组成选题咨询委员会[29] - 报告期公司有7种图书入选2016年度国家出版基金资助项目，2种图书入选国家新闻出版广电总局“2016年主题出版重点出版物选题”项目，1种图书入选2016年“总局向全国青少年推荐百种优秀出版物”项目[30] - 1 - 6月辽版书在书城的销售提升81%，6月份的销售量同比提升207%[34] - 辽宁博鸿文化产业创业投资基金首期设计规模5亿元，公司出资2亿元[35] - 公司投资1.4亿元参股融盛财产保险股份有限公司，占总股本的14%[35] - 2016年下半年公司将以出版主业贯穿主线，加速推进融合转型、品牌经营和资本运作[38] - 公司持有中国石油最初投资成本4,051,540.92元，期末账面值1,661,952.87元，报告期损益5,714.54元，所有者权益变动 -257,453.28元[56] - 公司持有铁岭新星村镇银行股份有限公司最初投资金额8,000,000元，持股比例9.5%，期末账面价值11,400,000元，报告期损益2,850,000元[58] - 公司持有中天证券有限责任公司最初投资金额198,000,000元，持股

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.8972094459亿元，较上年度末减少4.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.7042134228亿元，较上年度末增加0.31%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6676.176777万元，较上年同期增加53.02%[8] - 年初至报告期末营业收入3.9943405247亿元，较上年同期增加15.37%，主要因教材教辅销售收入增加及上年同期教材结算延后[8][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润626.899955万元，较上年同期增加300.88%，主要因期间费用同比下降及理财收益同比增加[8][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106.328582万元，较上年同期增加128.04%[8] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年同期增加0.25个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年同期增加266.67%[8] - 2016年3月31日公司资产总计20.61亿元，年初为20.01亿元，增长约3%[27] - 2016年第一季度营业总收入3.99亿元，上期为3.46亿元，增长约15.38%[29] - 2016年第一季度营业总成本4.03亿元，上期为3.53亿元，增长约14.27%[30] - 2016年第一季度营业利润为 - 89.16万元，上期为 - 480.04万元，亏损大幅减少[30] - 2016年第一季度利润总额563.28万元，上期为156.34万元，增长约260.30%[30] - 2016年第一季度净利润563.29万元，上期为154.73万元，增长约264.05%[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润626.90万元，上期为156.38万元，增长约299.59%[30] - 2016年第一季度基本每股收益0.011元/股，上期为0.003元/股，增长约266.67%[31] - 2016年3月31日流动资产合计12.76亿元，年初为12.14亿元，增长约5.19%[27] - 2016年3月31日流动负债合计4.14亿元，年初为3.61亿元，增长约14.42%[28] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为174,971,990.94元，上期为116,194,759.08元[32] - 2016年1 - 3月母公司净利润为7,161,011.49元，上期为3,572,857.55元[32] - 2016年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为237,838,262.69元，上期为202,911,432.46元[34] - 2016年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为304,600,030.46元，上期为345,032,220.53元[36] - 2016年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 66,761,767.77元，上期为 - 142,120,788.07元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为400,519,193.94元，上期为293,612,160.18元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为891,061,484.73元，上期为666,952,436.62元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 490,542,290.79元，上期为 - 373,340,276.44元[36] - 2016年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为126,344,197.04元，上期为 - 84,106,987.08元[37] - 2016年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 511,971,636.02元，上期为 - 360,277,037.38元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-3.86亿元（-385,627,438.98元），上年同期为-4.44亿元（-444,384,024.46元）[38] - 期初现金及现金等价物余额为4.86亿元（486,276,201.21元），上年同期为5.36亿元（536,325,883.41元）[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元（100,648,762.23元），上年同期为0.92亿元（91,941,858.95元）[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30858户[13] - 辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%，为第一大股东[13] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金报告期末为313,250,646.95元，上年度末为869,991,666.27元，减少63.99%，因购买理财产品[15] - 应收账款报告期末为373,313,517.26元，上年度末为282,193,173.23元，增加32.29%，因2016年春季政府采购教材款未收回[15] - 其他流动资产报告期末为855,031,480.63元，上年度末为370,786,136.69元，增加130.60%，因购买理财产品[15] - 预收款项报告期末为75,140,429.47元，上年度末为164,805,148.78元，减少54.41%，因预收款结转收入[15] - 应付职工薪酬报告期末为9,825,500.41元，上年度末为23,269,869.87元，减少57.78%，因支付上年年末应付未付职工薪酬[16] - 其他应付款报告期末为16,946,417.59元，上年度末为26,498,727.30元，减少36.05%，因支付省内市县新华书店教材代发费[16] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失报告期末为3,516,733.72元，上年度末为2,313,788.97元，增加51.99%，因本期计提存货跌价准备和坏账准备同比增加[19] - 投资收益报告期末为2,963,453.99元，上年度末为1,878,668.81元，增加57.74%，因购买理财产品收益同比增加[19] - 营业外支出报告期末为300,556.16元，上年度末为2,161.32元，增加13,806.14%，因本期处置固定资产[19] - 经营活动产生的现金流量净额报告期末为 - 65,032,862.34元，上年度末为 - 142,120,788.07元，增加54.24%，因本期销售回款增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[19]

财务数据关键指标变化 - 2015年末总股本为550,914,700股，以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税），共计分派现金红利24,240,246.80元[4] - 2015年基本每股收益为0.15元/股，较2014年的0.14元/股增长7.14%[21] - 2015年稀释每股收益为0.15元/股，较2014年的0.14元/股增长7.14%[21] - 2015年营业收入为1,537,753,630.22元，较2014年的1,496,265,196.90元增长2.77%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为80,189,714.61元，较2014年的75,009,247.64元增长6.91%[21] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,527,512.31元，较2014年的35,950,132.79元增长7.17%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为57,302,760.80元，较2014年的250,831,626.57元减少77.15%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,864,673,225.79元，较2014年末的1,806,795,899.52元增长3.20%[21] - 2015年末总资产为2,924,055,649.36元，较2014年末的2,802,046,949.80元增长4.35%[21] - 2015年末总股本为550,914,700股，与2014年末和2013年末持平，无增减变化[21] - 加权平均净资产收益率为4.36%，较之前增加0.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.10%，较之前增加0.08个百分点[22] - 2015年非流动资产处置损益为41,565.42元，2014年为 -76,401.89元，2013年为5,479.18元[25] - 2015年第一至四季度营业收入分别为346,209,672.43元、409,791,973.23元、535,450,767.02元、246,301,217.54元[25] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,563,819.96元、24,977,152.50元、32,182,884.61元、21,465,857.54元[25] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 -3,791,751.69元、18,895,323.20元、27,822,975.92元、 -4,399,035.12元[25] - 2015年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -142,120,788.07元、 -37,219,191.85元、127,948,154.68元、108,694,586.04元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助为41,673,658.95元，2014年为39,366,151.40元，2013年为45,833,710.69元[26] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为73,216.79元，2014年为976.34元，2013年为 -381.59元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为2,903.27元，期末余额为1,093.85元，当期变动 -1,809.42元，对当期利润影响564.23元[29] - 可供出售金融资产期初余额为3,208,800.33元，期末余额为1,919,406.15元，当期变动 -1,289,394.18元，对当期利润影响109,102.96元[29] - 公司实现营业收入153,775.36万元，同比增长2.77%，主营业务收入149,985.94万元，同比增长3.76%[57] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润8,018.97万元，同比增长6.91%[57] - 期末公司资产总额为292,405.56万元，较年初增长4.35%[57] - 期末公司资产负债率为36.16%[57] - 公司2015年营业收入15.38亿元，同比增长2.77%；营业成本12.19亿元，同比增长3.47%[59] - 财务费用同比增加49.84%，因购买理财产品资金增加致银行存款利息收入减少[59] - 经营活动现金流量净额同比减少77.15%，因2014年秋季政府采购教材款上年收回致本期回款减少及印刷物资采购付款增加[59][60] - 投资活动现金流量净额同比减少125.45%，因本年购买理财产品资金净流出[59][60] - 筹资活动现金流量净额同比增加37.88%，因本年收到与资产相关的政府补助项目款[59][60] - 研发支出同比减少61.92%，因出版物电子商务与物流服务集成平台项目研发资金支出减少[59][60] - 财务费用本报告期为-9,494,542.86元，较上年同期增加49.84%；资产减值损失本报告期为44,706,829.51元，较上年同期增加48.35%；投资收益本报告期为33,317,951.59元，较上年同期增加40.44%；营业外支出本报告期为421,983.20元，较上年同期减少35.83%[73] - 研发投入合计1,273,660.00元，占营业收入比例0.08%，研发人员数量10人，占公司总人数比例0.65%，研发投入资本化比重为0[75] - 收到的税费返还本报告期为11,429,515.44元，较上年同期增加175.84%；经营活动产生的现金流量净额本报告期为57,302,760.80元，较上年同期减少77.15%；收回投资收到的现金本报告期为2,070,042,917.14元，较上年同期增加31.03%；投资活动产生的现金流量净额本报告期为-52,846,088.36元，较上年同期减少125.41%；筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-13,587,502.70元，较上年同期增加37.88%[78] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为1,093.85元，较上期期末变动-62.32%；其他应收款本期期末数为52,400,310.92元，较上期期末变动40.56%；其他流动资产本期期末数为370,786,136.69元，较上期期末变动31.17%；预收款项本期期末数为164,805,148.78元，较上期期末变动52.79%；其他流动负债本期期末数为0元，较上期期末变动-100.00%[82] - 自编教材销售量去年为3697万册，本期为299万册，下降19.06%；销售码洋去年为208779万元，本期为195448万元，下降6.39%；营业收入去年为94875.7万元，本期为98938.561万元，增长4.28%；营业成本去年为62930万元，本期为63788万元，增长1.36%；毛利率去年为33.67%，本期为35.53%[87] - 租型教材销售量去年为3131万册，本期为3145万册，增长0.45%；销售码洋去年为241963万元，本期为247544万元，增长2.31%；营业收入去年为173585万元，本期为177538.04万元，增长2.28%；营业成本去年为117454万元，本期为114034万元，下降2.91%；毛利率去年为32.34%，本期为35.77%[87] - 一般图书销售量去年为1487.94万册，本期为1515.06万册，增长1.82%；销售码洋去年为363384万元，本期为355938万元，下降2.05%；营业收入去年为152641.41315万元，本期为148929.12718万元，下降2.43%；营业成本去年为110979.08426万元，本期为108571.5421万元，下降2.17%；毛利率去年为27.29%，本期为27.10%，减少0.2个百分点[87] - 期刊销售量去年为523.56万册，本期为474.83万册，下降9.31%；销售码洋去年为39986.859万元，本期为34611.22291万元，下降13.44%；营业收入去年为21327.4257万元，本期为18798.77335万元，下降11.86%；营业成本去年为9470.55048万元，本期为8865.72373万元，下降6.39%；毛利率去年为55.59%，本期为52.84%，减少2.76个百分点[88] - 发行业务中教材教辅销售量去年为5192.72万册，本期为5840.83万册，增长12.48%；销售码洋去年为452389.03077万元，本期为466557.46556万元，增长3.13%；营业收入去年为385217.07274万元，本期为394935.07032万元，增长2.52%；营业成本去年为338050.32245万元，本期为353555.99516万元，增长4.59%；毛利率去年为12.24%，本期为10.48%，减少1.77个百分点[88] - 发行业务中一般图书销售量去年为2137.57万册，本期为1912.15万册，下降10.55%；销售码洋去年为576057.72662万元，本期为528768.53084万元，下降8.21%；营业收入去年为359482.17998万元，本期为350466.35597万元，下降2.51%；营业成本去年为307897.2429万元，本期为295295.90949万元，下降4.09%；毛利率去年为14.35%，本期为15.74%，增加1.39个百分点[88] - 教材教辅租型费用去年为14701274.63元，本期为18669839.22元，增长26.99%[90] - 教材教辅稿酬去年为7637064.07元，本期为9189885.63元，增长20.33%；一般图书稿酬去年为22193415.74元，本期为24685499.62元，增长11.23%[90] - 2015年公司租型的教材教辅销售码洋为24754.47万元，营业收入为17753.80万元，营业成本为11403.40万元，毛利率为35.77%[91] - 2015年公司自编教材教辅销售码洋为19544.85万元，营业收入为9893.86万元，营业成本为6378.89万元，毛利率为35.53%[91] - 经销模式营业收入本期为123,036,920.21元，去年为127,580,764.77元，增长率为-3.56%；包销模式营业收入本期为25,892,206.97元，去年为25,060,648.38元，增长率为3.32%；合计营业收入本期为148,929,127.18元，去年为152,641,413.15元，增长率为-2.43%[94] - 2015年一般图书出版板块发货码洋3.56亿元，营业成本1.09亿元，毛利率27.10%[96] - 2015年教材教辅发行板块销售码洋4.67亿元，销售收入3.95亿元，销售成本3.54亿元，平均毛利率10.48%[98] - 2015年一般图书发行业务销售码洋5.29亿元，销售收入3.50亿元，营业成本2.95亿元，毛利率15.74%[99] - 线上销售收入3139.15万元，其中出版单位2563.88万元，发行单位575.27万元[104] - 品牌电商平台出版单位营业收入本期2509.92万元，去年2968.68万元，增长率-15.45%[104] - 自建线上平台发行单位营业收入本期106.98万元，去年74.85万元，增长率42.94%[104] - 报告期内对外投资额340万元，上年同期为0，投资额增减幅度0%[107] - 证券投资期末账面值1093.85元，最初投资成本3900.44元，报告期损益564.23元[110] - 持有中国石油股权最初投资成本405.15万元，期末账面值191.94万元，报告期损益3.64万元[111] - 持有铁岭新星村镇银行股权最初投资800万元，占比9.5%，本期投资340万元，期末账面价值1140万元[112] - 辽科社总资产14627.47万元，净资产12

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.34亿元，较上年度末增长4.70%；归属于上市公司股东的净资产18.43亿元，较上年度末增长2.02%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 5139.18万元，较上年同期减少367.24%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入12.91亿元，较上年同期增长11.63%；归属于上市公司股东的净利润5872.39万元，较上年同期增长26.37%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4292.65万元，较上年同期增长43.01%；加权平均净资产收益率为3.20%，较上年增加0.58个百分点；基本每股收益0.11元/股，较上年增长37.50%[7] - 截至2015年9月30日，公司资产总计2,933,724,303.31元，年初为2,802,046,949.80元[22] - 截至2015年9月30日，公司所有者权益合计1,844,708,668.98元，年初为1,808,768,833.05元[23] - 2015年1 - 9月营业总收入为1,291,452,412.68元，较上年同期1,156,872,121.22元增长约11.63%[28] - 2015年1 - 9月营业总成本为1,268,358,483.59元，较上年同期1,129,004,545.65元增长约12.34%[29] - 2015年1 - 9月营业利润为39,375,110.68元，较上年同期29,051,663.65元增长约35.53%[29] - 2015年1 - 9月利润总额为58,216,436.10元，较上年同期47,704,588.20元增长约22.03%[29] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计973,226,303.53元，上年同期为995,023,124.75元，同比减少约2.2%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计1,024,618,128.77元，上年同期为975,792,833.45元，同比增加约5%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 51,391,825.24元，上年同期为19,230,291.30元[35] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计1,102,502,731.93元，上年同期为146,749,895.24元，同比增加约651.3%[35] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计1,542,520,097.78元，上年同期为283,823,546.80元，同比增加约443.5%[36] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 440,017,365.85元，上年同期为 - 137,073,651.56元[36] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计24,887,971.56元，上年同期为21,505,218.56元，同比增加约15.7%[36] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,887,971.56元，上年同期为 - 21,505,218.56元[36] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 516,228,142.65元，上年同期为 - 139,348,578.82元[36] - 2015年1 - 9月公司期末现金及现金等价物余额为316,752,164.75元，上年同期为256,713,813.80元[36] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为29274户；辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9] 非经常性损益及政府补助数据 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为21194.06元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为52656.80元[9] - 计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为459.69万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1605.25万元[9] 财务费用与投资收益数据 - 财务费用本报告期为 - 577.82万元，较上年同期增长65.31%；投资收益本报告期为1628.08万元，较上年同期增长1275.41%[14] 资产项目数据 - 货币资金本报告期末为3.68亿元，较上年度期末减少58.05%；应收账款本报告期末为5.91亿元，较上年度期末增长151.35%[14] - 2015年第三季度其他应收款为80,285,880.10元，较上期76,153,201.64元增长约5.43%[26] - 2015年第三季度存货为18,600,347.59元，较上期209,847,255.26元下降约91.13%[26] - 2015年第三季度其他流动资产为702,272,757.12元，较上期275,012,757.12元增长约155.36%[26] 主营业务收入及净利润原因数据 - 主营业务收入12.66亿元，较上年同期增长12.92%；归属上市公司股东的净利润增长主要因2015年秋季政府采购教材结算提前[12] 税费返还及现金流量相关数据 - 收到的税费返还本报告期为2,137,361.04元，上年同期为280,635.49元，增长661.61%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 51,391,825.24元，上年同期为19,230,291.30元，减少367.24%[16] - 收回投资收到的现金本报告期为1,077,202,917.14元，上年同期为118,000,000.00元，增长812.88%[16] - 取得投资收益收到的现金本报告期为16,197,614.79元，上年同期为1,989,245.24元，增长714.26%[16] - 收到其他与投资活动有关的现金本报告期为9,000,000.00元，上年同期为26,700,000.00元，减少66.29%[16] - 购建固定资产等支付的现金本报告期为5,150,097.78元，上年同期为10,973,546.80元，减少53.07%[16] - 投资支付的现金本报告期为1,537,370,000.00元，上年同期为272,850,000.00元，增长463.45%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 440,017,365.85元，上年同期为 - 137,073,651.56元，减少221.01%[16] 第三季度部分财务指标数据 - 2015年第三季度预收款项为63,599,930.60元，较上期11,669,638.78元增长约444.91%[26] - 2015年第三季度递延收益为1,718,000.00元，较上期510,000.00元增长约236.86%[27] - 2015年第三季度未分配利润为409,676,191.49元，较上期367,125,233.91元增长约11.6%[27] - 第三季度净利润为31613224.38元，上年同期为24345863.64元；年初至报告期末净利润为58184583.55元，上年同期为46243714.24元[30] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为32182884.61元，上年同期为24617948.63元；年初至报告期末为58723857.07元，上年同期为46469255.44元[30] - 第三季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.04元/股；年初至报告期末为0.11元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 第三季度稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.04元/股；年初至报告期末为0.11元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 第三季度营业收入为298391563.09元，上年同期为211385841.94元；年初至报告期末为601054988.84元，上年同期为501175353.66元[32] - 第三季度营业成本为232922779.01元，上年同期为160590745.67元；年初至报告期末为478226042.54元，上年同期为402040966.07元[32] - 第三季度营业利润为44656021.69元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65208944.78元，上年同期为44275195.85元[32] - 第三季度利润总额为44656974.85元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65138460.28元，上年同期为43982802.08元[32] - 第三季度净利润为44656974.85元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65138460.28元，上年同期为43982802.08元[33] - 第三季度综合收益总额为30969650.48元，上年同期为24598898.73元；年初至报告期末为58527338.63元，上年同期为46443477.16元[30]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长25%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长25%[18] - 营业收入本报告期为756,001,645.66元，上年同期为726,185,097.94元，同比增长4.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为26,540,972.46元，上年同期为21,851,306.81元，同比增长21.46%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为15,103,571.51元，上年同期为11,262,515.73元，同比增长34.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 179,339,979.92元，上年同期为 - 29,554,338.55元，同比下降506.81%[18] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,811,735,698.26元，上年度末为1,806,795,899.52元，同比增长0.27%[18] - 总资产本报告期末为2,765,726,385.22元，上年度末为2,802,046,949.80元，同比下降1.30%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长50%[19] - 非经常性损益合计金额为11,437,400.95元[21] - 报告期公司实现营业收入75,600.16万元，同比增长4.11%，主营业务收入73,845.79万元，同比增长4.93%，净利润2,654.10万元，同比增长21.46%[24] - 期末公司资产总额为276,572.64万元，资产负债率34.42%[24] - 报告期财务费用同比增加72.19%，原因是上年同期包含理财收益，本期将理财收益计入投资收益[36][37] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降506.81%，因2014年秋季政府采购教材款上年已收回及增加备货致采购支付货款增加[36][37] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加104.27%，因本期收回理财产品增加[36][37] - 报告期所得税费用同比下降94.27%，因本期应税所得减少[37][38] - 报告期投资收益同比增加，因本期将理财收益计入本科目，上年同期不包含理财收益[40] - 本报告期营业收入756,001,645.66元，同比增长4.11%；营业成本605,162,333.99元，同比增长3.21%；营业利润13,165,137.90元，同比增长29.41%；投资收益14,473,591.07元，同比增长1171.42%；利润总额26,632,386.37元，同比增长15.98%[43] - 应收票据本报告期末金额3,098,899.08元，较年初减少51.35%；应收账款本报告期末金额506,732,312.18元，较年初增长115.45%；其他应收款本报告期末金额54,230,926.83元，较年初增长45.47%；预收款项本报告期末金额65,461,933.52元，较年初减少39.31%；应交税费本报告期末金额3,504,520.67元，较年初减少39.76%；其他流动负债本报告期末金额3,003,285.17元，较年初增长87.32%[49] - 财务费用本报告期金额 -4,081,763.90元，同比增长72.19%；资产减值损失本报告期金额13,983,701.66元，同比增长40.30%；投资收益本报告期金额14,473,591.07元，同比增长1,171.42%；营业外支出本报告期金额276,242.86元，同比减少43.41%；所得税费用本报告期金额61,027.20元，同比减少94.27%；可供出售金融资产公允价值变动损益本报告期金额986,328.98元，同比增长1,951.49%[51] - 收到的税费返还本报告期金额1,123,598.88元，同比增长518.93%；收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额11,677,902.29元，同比减少33.57%；收回投资收到的现金本报告期金额886,202,917.14元，同比增长1,377.00%；取得投资收益收到的现金本报告期金额14,415,740.12元，同比增长754.36%；收到其他与投资活动有关的现金本报告期无，同比减少100.00%[53] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额3,974,533.40元，同比减少35.83%；投资支付的现金本报告期金额893,610,000.00元，同比增长477.57%[54] - 2015年6月30日货币资金期末余额为704,807,403.39元，期初余额为876,467,972.03元[100] - 2015年6月30日应收账款期末余额为506,732,312.18元，期初余额为235,202,093.11元[100] - 2015年6月30日存货期末余额为516,068,391.35元，期初余额为685,610,320.15元[100] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为2,205,192,227.96元，期初余额为2,233,592,967.74元[100] - 2015年6月30日可供出售金融资产期末余额为221,556,471.16元，期初余额为222,160,855.72元[100] - 2015年6月30日投资性房地产期末余额为9,795,696.74元，期初余额为10,542,713.86元[100] - 2015年6月30日固定资产期末余额为175,853,644.91元，期初余额为180,023,045.85元[100] - 公司资产总计期末余额为27.66亿元，期初余额为28.02亿元，较期初减少1.29%[101] - 公司负债合计期末余额为9.52亿元，期初余额为9.93亿元，较期初减少4.06%[102] - 公司所有者权益合计期末余额为18.14亿元，期初余额为18.09亿元，较期初增加0.27%[102] - 母公司资产总计期末余额为18.29亿元，期初余额为19.12亿元，较期初减少4.34%[104] - 母公司负债合计期末余额为2.46亿元，期初余额为3.27亿元，较期初减少24.74%[104] - 母公司所有者权益合计期末余额为15.83亿元，期初余额为15.85亿元，较期初减少0.13%[105] - 公司应收账款期末余额为2.40亿元，期初余额为0.30亿元，较期初增加701.14%[103] - 公司存货期末余额为0.36亿元，期初余额为2.10亿元，较期初减少82.79%[103] - 公司应付账款期末余额为6.00亿元，期初余额为6.31亿元，较期初减少4.82%[101] - 公司预收款项期末余额为0.65亿元，期初余额为1.08亿元，较期初减少39.31%[101] - 公司本期营业总收入为756,001,645.66元，上期为726,185,097.94元，同比增长4.11%[106] - 本期营业总成本为757,310,883.39元，上期为717,150,621.26元，同比增长5.60%[106] - 本期营业利润为13,165,137.90元，上期为10,172,809.43元，同比增长29.41%[106] - 本期利润总额为26,632,386.37元，上期为22,962,525.24元，同比增长16.07%[107] - 本期净利润为26,571,359.17元，上期为21,897,850.60元，同比增长21.34%[107] - 本期其他综合收益的税后净额为986,328.98元，上期为 - 53,272.17元[107] - 本期综合收益总额为27,557,688.15元，上期为21,844,578.43元，同比增长26.16%[107] - 母公司本期营业收入为302,663,425.75元，上期为289,789,511.72元，同比增长4.44%[109] - 母公司本期营业利润为20,552,923.09元，上期为18,487,759.31元，同比增长11.17%[110] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为500,821,637.26元，上期为589,401,227.73元，同比下降14.99%[112] - 公司2015年上半年经营活动现金流入小计为5.1362313843亿元，上期为6.0716184205亿元[113] - 公司2015年上半年经营活动现金流出小计为6.9296311835亿元，上期为6.367161806亿元[113] - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7933997992亿元，上期为 - 0.2955433855亿元[113] - 公司2015年上半年投资活动现金流入小计为9.0067685726亿元，上期为0.8841796242亿元[113] - 公司2015年上半年投资活动现金流出小计为8.975845334亿元，上期为1.6091407998亿元[113] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.0309232386亿元，上期为 - 0.7249611756亿元[113] - 公司2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.7624765606亿元，上期为 - 1.0205045611亿元[114] - 母公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4201052606亿元，上期为0.2903331816亿元[116] - 母公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.2065094685亿元，上期为 - 0.93329635亿元[117] - 母公司2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.2135957921亿元，上期为 - 0.6429631684亿元[117] - 2015年本期期初归属于母公司所有者权益合计为1,808,768,833.05元，上期期初为1,754,315,456.85元[120][123] - 2015年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,813,739,018.50元[121] - 2015年本期其他综合收益增减变动金额为986,328.98元，上期为 - 53,272.17元[120][123] - 2015年本期未分配利润增减变动金额为3,953,469.76元，上期为365,633.51元[120][123] - 2015年本期少数股东权益增减变动金额为30,386.71元，上期为46,543.79元[120][123] - 2015年本期综合收益总额为27,557,688.15元，上期为21,844,578.43元[120][123] - 2015年本期利润分配金额为 - 22,587,502.70元[121] - 公司股本为550,914,700.00元，本期无增减变动[120][121][123] - 2015年本期资本公积为559,260,775.75元，上期为559,753,622.43元[120][123] - 2015年本期盈余公积为116,021,334.02元，上期为101,730,848.64元[120][123] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为 -21,485,673.30元[125][130] - 母公司本期综合收益总额为20,481,485.43元，所有者权益合计减少2,106,017.27元[128] - 母公司利润分配对所有者（或股东）的分配为 -22,587,502.70元[128] - 上期综合收益总额为18,195,365.54元，所有者权益合计减少3,290,307.76元[129] - 上期利润分配对所有者（或股东）的分配为 -21,485,673.30元[130] - 本期期末股本为55

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮政编码为110003[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称出版传媒，代码为601999[17] - 公司报告期内注册情况未变更，上市以来主营业务未发生变化[18][20] - 2013年12月13日公告控股股东辽宁出版集团有限公司管理关系变更，待相关部门批准[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券有限责任公司，持续督导期间为2007年12月21日至今[23] 董事会与股东大会情况 - 董事会会议亲自出席10人，授权委托其他董事出席1人[2] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议4次[168] - 董事李家巍、刘红、徐学阳、赵庆国等本年应参加董事会次数均为5次，亲自出席次数也均为5次[166][167] - 2014年第一次临时股东大会于3月27日召开，2013年度股东大会于6月30日召开[166] 财务数据关键指标变化 - 2014年末总股本为55,091.47万股，每10股派发现金红利0.41元（含税），共计分派现金红利22,587,502.70元[3] - 2014年营业收入14.96亿元，同比增长12.66%；归属上市公司股东净利润7500.92万元，同比增长7.1%[25][35] - 2014年扣除非经常性损益的净利润3595.01万元，同比增长54%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，同比增长984.92%[25] - 2014年末归属上市公司股东的净资产18.07亿元，较年初增长3.09%；总资产28.02亿元，较年初增长7.24%[25] - 2014年基本每股收益0.14元，同比增长7.69%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元，同比增长75%[27] - 2014年加权平均净资产收益率4.22%，较上年增加0.17个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，较上年增加0.67个百分点[27] - 2014年非经常性损益合计3905.91万元，较2013年的4668.91万元有所减少[29][30] - 2014年以公允价值计量的项目合计期末余额321.17万元，较期初增加99.12万元[32] - 营业收入14.96亿元，同比增长12.66%；营业成本11.78亿元，同比增长16.76%；销售费用1.14亿元，同比下降3.77%；管理费用1.80亿元，同比下降0.91%；财务费用 - 1892.76万元，同比增长34.96%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，同比增长984.92%；投资活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比增长148.31%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2187.31万元，同比下降7.31%[45] - 投资收益2372.43万元，同比增长285.16%；营业外支出65.76万元，同比下降41.07%[45] - 收到的税费返还为4143482.03元，较上年同期6510093.75元减少36.35%[51] - 支付的各项税费为34365644.60元，较上年同期50622762.35元减少32.11%[51] - 收回投资收到的现金为1579870000.00元，较上年同期234000.00元增加675058.12%[51] - 取得投资收益收到的现金为23724309.84元，较上年同期6159669.61元增加285.16%[51] - 投资支付的现金为1408410000.00元，较上年同期451949718.39元增加211.63%[51] - 营业收入为1496265196.90元，较上年同期1328102026.97元增加12.66%[53] - 营业利润为31513803.99元，较上年同期16691548.40元增加88.80%[53] - 辽宁省内营业收入为1019810546.39元，较上年增加13.78%[58] - 货币资金期末数为876467972.03元，占总资产比例31.28%，较上期期末增加102.02%[59] - 2014年末公司货币资金期末余额876,467,972.03元，期初余额433,856,990.36元[187] - 2014年末公司应收账款期末余额235,202,093.11元，期初余额370,114,922.11元[187] - 2014年末公司存货期末余额685,610,320.15元，期初余额584,962,310.62元[187] - 2014年末公司流动资产合计期末余额2,233,592,967.74元，期初余额2,036,191,462.09元[187] - 2014年末公司非流动资产合计期末余额568,453,982.06元，期初余额576,563,232.52元[188] - 2014年末公司资产总计期末余额2,802,046,949.80元，期初余额2,612,754,694.61元[188] - 2014年末公司流动负债合计期末余额937,976,257.95元，期初余额838,580,580.14元[188] - 2014年末公司非流动负债合计期末余额55,301,858.80元，期初余额19,858,657.62元[189] - 2014年末公司负债合计期末余额993,278,116.75元，期初余额858,439,237.76元[189] - 2014年末公司所有者权益合计期末余额1,808,768,833.05元，期初余额1,754,315,456.85元[189] - 2014年流动资产合计11.30亿元，较上期9.99亿元增长13.11%[191] - 2014年非流动资产合计7.82亿元，较上期7.87亿元下降0.67%[191] - 2014年资产总计19.12亿元，较上期17.86亿元增长7.04%[191] - 2014年流动负债合计3.27亿元，较上期2.51亿元增长30.29%[191] - 2014年营业总收入14.96亿元，较上期13.28亿元增长12.66%[194] - 2014年营业总成本14.88亿元，较上期13.18亿元增长12.97%[194] - 2014年营业利润3151.38万元，较上期1669.15万元增长88.80%[195] - 2014年净利润7533.63万元，较上期7042.66万元增长6.97%[195] - 2014年基本每股收益0.14元/股，较上期0.13元/股增长7.69%[195] - 2014年稀释每股收益0.14元/股，较上期0.13元/股增长7.69%[195] - 2014年公司营业收入为618,733,516.86元，上期为477,262,210.89元[198] - 2014年公司营业成本为497,983,653.17元，上期为352,588,741.55元[198] - 2014年公司营业利润为67,775,081.94元，上期为59,020,264.77元[198] - 2014年公司利润总额为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[198] - 2014年公司净利润为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[198] - 2014年公司综合收益总额为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[199] - 2014年公司销售费用为35,373,638.95元，上期为35,546,444.92元[198] - 2014年公司管理费用为47,682,424.20元，上期为48,681,257.11元[198] - 2014年公司财务费用为 - 9,651,993.15元，上期为 - 20,366,011.25元[198] - 2014年公司投资收益为22,218,474.83元，上期为6,082,867.61元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司出版图书3461种，再版书1760种，再版率51%；256项出版物获省级以上优秀奖或入选国家重点出版工程，同比增长21%[36] - 2014年公司有9种图书当年销售10万册以上，4种图书三年累计销售30万册以上[37] - 全年版权出口（含实物出口）169项，较上年增长20%[39] - 春风社“微电影数字化平台”项目生产微电影460部，“音频图书”项目提高单品营收能力；北方配送公司“一云多屏”数字出版项目数百种数字出版物试运营；电子社韩国漫画手机动漫项目上传作品69部1046集，排名前20；万卷公司“汉字书法教学（数字）推广平台”完成部分教材编写[39] - 全年获各级文化产业扶持资金3600万元[39] - 北方图书网大数据云服务电子商务平台在100多家出版单位、200多家零售书店广泛应用[41] - 北方图书城完成4家连锁店升级改造或新店建设，完成出版发行连锁管理系统一、二期工程[42] - 出版业务成本3.05亿元，占比22.87%，同比增长18.05%；发行业务成本6.57亿元，占比49.33%，同比增长22.78%；印刷业务成本3313.43万元，占比2.49%，同比下降4.12%；印刷物资销售业务成本3.37亿元，占比25.31%，同比增长3.78%[47] - 一般图书成本4.27亿元，占比32.10%，同比增长7.40%；教材教辅成本5.03亿元，占比37.80%，同比增长40.12%；纸张、印刷耗材及票据印刷等成本3.70亿元，占比27.80%，同比增长3.02%；其他成本3069.83万元，占比2.30%，同比下降14.31%[47] - 出版业务营业收入为447663368.53元，较上年增加9.57%，营业成本为304628146.49元，较上年增加18.05%，毛利率为31.95%，较上年减少4.89个百分点[56] 投资与理财情况 - 金融资产合计3211703.60元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2903.27元，可供出售金融资产为3208800.33元[61] - 上年同期对外股权投资投资额为1225.57万元[63] - 证券投资最初投资金额合计3900.44元，期末账面价值合计2903.27元，占比100%，报告期损益为976.34元[64] - 持有上市公司股权最初投资成本合计5642254.46元，期末账面值合计3208800.33元，报告期损益为78712.50元[65] - 持有非上市金融企业股权最初投资金额合计206000000元，期末账面价值合计218255718.39元，报告期损益为1100000元[67] - 报告期公司累计使用100900万元暂时闲置资金购买短期理财产品，实现收益1716万元，未到期理财产品金额26800万元[69] - 2007年首次发行募集资金总额61790.55万元，累计使用20526.47万元，占比33.22%，尚未使用41264.08万元[72] - 出版策划项目拟投入8646万元，本年度投入4040万元，收益为 - 799.45万元[74] - 辽宁北方出版物配送有限公司增资项目中，亚马逊 - 卓越网专区建设项目拟投入5368万元，本年度投入0元；电子商务平台升级改造项目拟投入5471万元，本年度投入426.92元；补充流动资金项目拟投入6000万元，本年度投入6000万元[74] - 补充中小学教材出版发行流动资金项目拟投入10059.55万元，本年度投入10059.55万元[74] - 公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超12个月[80] - 报告期公司累计使用48900万元闲置募集资金买短期理财产品，实现收益1335万元，未到期金额11800万元[81] 子公司经营情况 - 辽科社注册资本1340万元，总资产15489.82万元，净资产11642.79万元，净利润538.28万元[83] - 春风社注册资本300万元，总资产7648.57万元，净资产3677.74万元，净利润426.83万元[83] - 辽美社注册资本200万元，总资产8160.5

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产27.59亿元，较上年度末减少1.52%；归属于上市公司股东的净资产18.09亿元，较上年度末增加0.11%[7] - 年初至报告期末，营业收入3.46亿元，同比增长17.87%；归属于上市公司股东的净利润156.38万元，同比增长24.06%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，同比增长50.00%[8] - 非经常性损益合计535.56万元，其中计入当期损益的政府补助488.65万元[9] - 截止报告期末股东总数为32741户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[11] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少58.96%，主要因购买理财产品；应收账款较上年度末增长54.18%，因2015年秋季政府采购教材款未收回[13] - 公司2015年第一季度末货币资金为3.5973818096亿元，年初为8.7646797203亿元[21] - 公司2015年第一季度末应收账款为3.6263065832亿元，年初为2.3520209311亿元[21] - 公司2015年第一季度末流动资产合计为21.9347827622亿元，年初为22.3359296774亿元[21] - 公司2015年第一季度末资产总计为27.5943988258亿元，年初为28.0204694980亿元[22] - 公司2015年第一季度末流动负债合计为8.9385661328亿元，年初为9.3797625795亿元[22] - 公司2015年第一季度末负债合计为9.4877192741亿元，年初为9.9327811675亿元[23] - 公司2015年第一季度末所有者权益合计为18.1066795517亿元，年初为18.0876883305亿元[23] - 母公司2015年第一季度末货币资金为0.9194185895亿元，年初为5.3632588341亿元[24] - 母公司2015年第一季度末应收账款为1.0768166155亿元，年初为0.29944843亿元[24] - 母公司2015年第一季度末资产总计为18.9849884079亿元，年初为19.1199923255亿元[25] - 2015年第一季度流动负债合计为309,733,219.18元，上期为326,696,468.49元，下降约5.19%[26] - 2015年第一季度非流动负债合计为400,000.00元，上期为510,000.00元，下降约21.57%[26] - 2015年第一季度负债合计为310,133,219.18元，上期为327,206,468.49元，下降约5.21%[26] 利润相关关键指标变化 - 2015年第一季度营业总收入为346,209,672.43元，较上期293,728,201.34元增长约17.87%[27] - 2015年第一季度营业总成本为352,889,194.17元，较上期298,245,014.41元增长约18.32%[28] - 2015年第一季度净利润为1,547,275.40元，较上期1,052,424.69元增长约47.02%[28] - 2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为1,563,819.96元，较上期1,260,564.16元增长约24.06%[28] - 2015年第一季度综合收益总额为1,899,122.12元，较上期1,008,213.18元增长约88.37%[29] - 2015年第一季度基本每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] - 2015年第一季度稀释每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] 费用及损失关键指标变化 - 财务费用同比增长73.93%，因存款利息收入减少；资产减值损失同比减少32.89%，因账龄变化计提坏账准备减少[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比减少44.25%，因本期购买商品、接受劳务支付现金增加[7][16] - 收回投资收到的现金为2.92亿元，同比增长1357.50%；投资支付的现金为6.64亿元，同比增长818.84%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，同比减少1199.09%，因购买理财产品同比增加[16] - 2015年1 - 3月公司合并报表经营活动现金流入小计202,911,432.46元，流出小计345,032,220.53元，净额为 - 142,120,788.07元[31][33] - 2015年1 - 3月公司合并报表投资活动现金流入小计293,612,160.18元，流出小计666,952,436.62元，净额为 - 373,340,276.44元[33] - 2015年第一季度公司合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 515,461,064.51元，期末余额为317,519,242.89元[34] - 2015年1 - 3月公司母公司报表经营活动现金流入小计44,420,722.92元，流出小计128,527,710.00元，净额为 - 84,106,987.08元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表投资活动现金流入小计176,498,462.62元，流出小计536,775,500.00元，净额为 - 360,277,037.38元[36] - 2015年第一季度公司母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 444,384,024.46元，期末余额为91,941,858.95元[37] - 2015年1 - 3月公司合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为197,552,717.81元，上年同期为192,049,311.47元[31] - 2015年1 - 3月公司合并报表收回投资收到的现金为291,500,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[33] - 2015年1 - 3月公司母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为44,107,228.02元，上年同期为24,021,766.43元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表收回投资收到的现金为175,000,000.00元[36]