会议基本信息 - 会议主题为 2018 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动 [1] - 时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 - 16:30 [1] - 地点在沈阳市和平区十一纬路 25 号辽宁出版大厦十二层会议室 [1] - 参加人员有公司董事、总经理等及部分投资者和证券媒体人士 [1] 2018 年度经营情况 - 实现营业收入 233,800 万元，同比增长 21.08%，主营业务收入 223,495 万元，同比增长 20.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 17,732 万元，同比增长 10.09% [2] - 期末资产总额为 335,697 万元，资产负债率 34.56% [2] 2019 年经营计划 - 按“十三五”规划部署，坚持稳中求进和高质量发展原则 [3] - 推进供给侧结构性改革，提升管理水平，加大资本运作力度 [3] - 通过多种手段推进融合发展和产业拓展，加速转型升级 [3] 互动问答交流 大股东增持与回购计划 - 2018 年 11 月 2 日公告控股股东拟 6 个月内增持 550 万股至 1,100 万股 [4] - 截至 2019 年 3 月 22 日，已增持 550 万股，占总股本 1.00% [4] - 公司暂时没有股票回购计划 [4] 分红到账时间 - 5 月 16 日召开年度股东大会审议现金分红方案 [5] - 若通过，7 月 16 日之前完成分红 [5] 并购重组计划 - 围绕“十三五”战略规划，将资本运作作为产业拓展重要途径 [6] - 近两年分别筹划股权收购事项 [6] - 未来将以资本运作推进并购重组，围绕文化及相关产业挖掘项目 [6] 线上图书销售 - 成立数字产业研究中心，聘请专家布局内容产业网络价值实现 [7] - 初步建成全流程互联网＋价值链条 [8] - 加强线上销售渠道建设，线上销售能力增强，销售数量同比增长 40% [8] 成本控制 - 最大成本是原材料成本，包括纸张、印刷耗材等 [8] - 采用集约经营、招标采购方式控制原材料成本 [8] - 开展降低“三项费用”、压缩“两金”占用活动，实施精细化管理 [8]

活动基本信息 - 股票代码为 601999，股票简称为出版传媒，公告编号为临 2019 - 017 [1] - 活动为 2018 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动 [1][3] 活动时间地点 - 召开时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15：00 - 16：30 [2][3] - 召开地点在沈阳市和平区十一纬路 25 号辽宁出版大厦十二层会议室 [2][3] 参加人员 - 公司方有总经理、董事会秘书、财务负责人等 [4] - 投资者 [4] - 中介机构 [4] 投资者参加方式 - 拟参加活动的投资者需在 2019 年 4 月 24 日 15:00 前通过公告后附电话、传真或邮件方式预约，并提前提供关注问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是吕丹、王伟 [5] - 电话为 024 - 23285500 [5] - 传真为 024 - 23284232 [5] - 邮箱是 601999＠nupmg.com [5] 信息披露 - 公司将在说明会召开后，通过中国证券报及上海证券交易所网站全面如实披露说明会召开情况 [5]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 25 | 一、重要提示 | 3 | | --- | --- | | 二、公司基本情况 | 3 | | 三、重要事项 | 6 | | 四、附录 | 9 | 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 和䶮 | 独立董事 | 工作原因 | 史东辉 | 1.3 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责人 （会计主管人员）丁元新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 3 / 25 单位：元币 ...

财务分配 - 2018年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金6,066,775.59元，以年末总股本55,091.47万股为基数，每10股派发现金红利1.10元，共计分派现金红利60,600,617.00元[6] - 2018年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金6066775.59元[122] - 以2018年末总股本55091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分派现金红利60600617.00元[122][123] - 公司2018年度不实施资本公积金转增股本[123] - 2018年现金分红数额为6060.0617万元，占净利润比率为34.17%；2017年现金分红数额为4848.04936万元，占净利润比率为30.10%；2016年现金分红数额为2589.29909万元，占净利润比率为21.06%[126] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入2,338,007,561.84元，较2017年的1,930,889,623.75元增长21.08%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润177,328,639.04元，较2017年的161,080,730.45元增长10.09%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,412,571.70元，较2017年的37,404,989.03元增长32.10%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -96,664,109.74元，较2017年的255,290,308.32元减少137.86%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,187,311,569.06元，较2017年末的2,058,617,443.06元增长6.25%[24] - 2018年末总资产3,356,971,567.56元，较2017年末的3,370,926,290.54元减少0.41%[24] - 2018年基本每股收益0.32元/股，较2017年的0.29元/股增长10.34%[25] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，较2017年的0.07元/股增长28.57%[25] - 2018年加权平均净资产收益率8.35%，较2017年增加0.24个百分点[25] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.33%，较2017年增加0.44个百分点[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.33亿、5.28亿、6.58亿、6.19亿元[28] - 2018年非流动资产处置损益7418.69万元，政府补助5396.21万元[30] - 2018年非经常性损益合计1.28亿元，2017年为1.24亿元，2016年为1.13亿元[31] - 公司实现营业收入233,800万元，同比增长21.08%，主营业务收入223,495万元，同比增长20.27%[50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润17,732万元，同比增长10.09%[50] - 期末公司资产总额为335,697万元，资产负债率34.56%[50] - 公司本期营业收入为23.38亿元，上年同期为19.31亿元，变动比例为21.08%[52] - 销售费用为1.97亿元，上年同期为1.40亿元，变动比例为40.21%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9666.41万元，上年同期为2.55亿元，变动比例为 -137.86%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4670.63万元，上年同期为 -2.72亿元，变动比例为82.84%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2137.94万元，上年同期为 -8329.30万元，变动比例为74.33%[55] - 销售费用本报告期196,927,315.76元，上年同期140,456,170.29元，增减额56,471,145.47元，增减比例40.21%[66] - 营业外收入本报告期1,490,397.97元，上年同期790,128.05元，增减额700,269.92元，增减比例88.63%[66] - 本期费用化研发投入3,993,583.93元，研发投入总额占营业收入比例0.17%，研发人员数量34人，占公司总人数比例1.32%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期1,717,916,098.57元，上年同期1,283,712,409.11元，增减比例33.82%[71] - 支付的各项税费本报告期30,471,823.24元，上年同期49,644,270.71元，增减比例 -38.62%[71] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期6,645,876.90元，上年同期513,881.28元，增减比例1,193.27%[72] - 货币资金本期期末数249,202,110.92元，占总资产比例7.42%，上期期末数443,576,881.48元，占比13.16%，变动比例 -43.82%[75] - 应收票据及应收账款本期期末数385,587,589.02元，占总资产比例11.49%，上期期末数271,510,658.22元，占比8.05%，变动比例42.02%[75] - 在建工程本期期末数353,219,042.33元，占总资产比例10.52%，上期期末数228,827,288.68元，占比6.79%，变动比例54.36%[75] - 公司报告期内投资额47,434,081.64元，较上年同期的129,175,435.83元减少81,741,354.19元，增减幅度 - 63.28%[101] - 公司2018年营业收入为165,375,013.78元，较去年的138,404,777.37元增长19.49%[95] - 2019年公司预计实现营业收入25.72亿元，营业成本20.06亿元，三项费用合计4.87亿元[119] 金融资产数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1059.79元，期末余额944.51元，当期变动-115.28元[34] - 可供出售金融资产期初余额185.96万元，期末余额165.74万元，当期变动-20.23万元[34] 公司业务概况 - 公司主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷等，形成跨领域、多介质、全链条发展格局[36] 公司业务成果 - 公司全年获省部级以上重点奖项96项，同比增长16%；17个项目入选国家出版基金，14个项目入选“十三五”国家重点出版规划，10个项目入选对外推广计划等[43] - 公司图书销量10万册以上60种，30万册以上11种，辽海社等四家出版社销售破亿元[43] - 公司与北京38家出版单位达成合作[44] - 公司线上销售同比增长40%[45] - 《装在口袋里的爸爸》动画片播放量逾百万，荣获国家优秀原创动漫作品版权开发奖[48] - 公司有3个项目入围国家新闻出版署复合出版工程示范项目[49] - 公司出版的AR／VR图书发行到32个国家[49] - 公司现有中级编辑职称人员144人，高级职称人数112人，全年出版图书6670种，图书再版率55%，出版重点图书同比增长15%，获省部级以上重点奖项96项，同比增长16%，销量10万册以上60种，同比增长18%，30万册以上11种[87] - 北方图书城有连锁经营网点25家，辽版公司有7家校园及社区书店，总营业面积4万多平方米，其中沈阳市内网点18家，外阜网点14家[92] - 2018年中国图书零售市场码洋规模同比上升11.3%[111] - 2019年公司图书精品建设工程力争打造5家亿元规模出版社[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入为9.08亿元，毛利率24.85%，收入比上年增25.26%，成本比上年增33.88%，毛利率减少4.84个百分点[55] - 发行业务营业收入为8.48亿元，毛利率19.01%，收入比上年增13.38%，成本比上年增4.18%，毛利率增加7.15个百分点[55] - 教材教辅出版业务销售量为10113.64万册，生产量为10070.49万册，库存量为270.41万册，生产量比上年增35.42%，销售量比上年增37.19%，库存量比上年减10.83%[59] - 一般图书出版业务销售量为3353.93万册，生产量为3601.20万册，库存量为1734.11万册，生产量比上年增5.41%，销售量比上年增0.64%，库存量比上年减37.39%[59] - 票据印刷业务组式产销量同比下降、本式销量同比上涨，原因是税务局所需发票样式变更[61] - 自编教材教辅销售量从4381.23万册增至7041.82万册，增长率60.73%，销售码洋从46382.63万元增至74627.98万元，增长率60.90%，营业收入从18956.19万元增至33378.81万元，增长率76.08%，营业成本从14743.94万元增至26915.80万元，增长率82.55%，毛利率从22.22%降至19.36%，减少2.86个百分点[81] - 租型教材教辅销售量从2990.60万册增至3071.82万册，增长率2.72%，销售码洋从27139.49万元增至27806.73万元，增长率2.46%，营业收入从19002.98万元增至19589.92万元，增长率3.09%，营业成本从12200.28万元增至14982.92万元，增长率22.81%，毛利率从35.80%降至23.52%，减少12.28个百分点[81][83] - 一般图书销售量从3332.67万册增至3601.20万册，增长率8.06%，销售码洋从83346.30万元增至92291.61万元，增长率10.73%，营业收入从34797.84万元增至37647.46万元，增长率8.19%，营业成本从25623.19万元增至27697.20万元，增长率8.09%，毛利率从26.37%增至26.43%，增加0.06个百分点[81] - 期刊销售量从393.03万册降至390.80万册，增长率 - 0.57%，销售码洋从2769.34万元增至3317.60万元，增长率19.80%，营业收入从1456.31万元增至1745.62万元，增长率19.87%，营业成本从594.89万元增至799.03万元，增长率34.32%，毛利率从59.15%降至54.23%，减少4.92个百分点[81] - 教材教辅发行销售量从6171.78万册增至6178.84万册，增长率0.11%，销售码洋从49564.58万元增至60167.79万元，增长率21.39%，营业收入从38082.10万元增至57516.06万元，增长率51.03%，营业成本从34960.30万元增至45092.40万元，增长率28.98%，毛利率从8.20%增至21.60%，增加13.40个百分点[81] - 一般图书发行销售量从2286.97万册降至2196.25万册，增长率 - 3.97%，销售码洋从61099.42万元增至80063.87万元，增长率31.04%，营业收入从42055.29万元增至47744.76万元，增长率13.53%，营业成本从36933.99万元增至42757.59万元，增长率15.77%，毛利率从12.18%降至10.45%，减少1.73个百分点[81] - 教材教辅租型费用从1279.45万元增至1380.66万元，增长率7.91%[83] - 版权费在教材教辅出版从419.20万元增至697.78万元，增长率66.46%，在一般图书出版从167.60万元增至336.48万元，增长率100.76%[83] - 公司连续开发辽宁省内6个城市的区域特色教材，其中4个市特色教材已审定通过并投入使用[84] - 一般图书出版业务经销包退模式本期营业收入310,344,191.17元，去年为284,322,866.90元，增长率9.15%，收入占比84.19%，平均退货率10.53%[85] - 一般图书出版业务包销模式本期营业收入58,263,237.00元，去年为56,923,737.79元，增长率2.35%

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36.25亿元，较上年度末增长7.55%；归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，较上年度末增长3.55%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，同比减少343.72%；营业收入17.19亿元，同比增长12.19%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长11.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8761.98万元，同比增长45.29%[8] - 加权平均净资产收益率为5.79%，较上年增加0.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长10%[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入17.19亿元，同比增长12.19%；主营业务收入16.63亿元，同比增长11.14%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长11.06%；期末资产负债率41.09%[13] - 资产总计为3,625,302,801.01元，年初余额为3,370,926,290.54元[23] - 2018年1 - 9月公司营业总收入为17.191672126亿元，上年同期为15.3233317757亿元，增长12.19%[29] - 2018年1 - 9月公司营业总成本为16.4163801046亿元，上年同期为14.7982906335亿元，增长10.93%[30] - 2018年1 - 9月公司营业利润为1.2073859326亿元，上年同期为9212.252991万元，增长31.06%[30] - 2018年第三季度公司利润总额为56,849,291.04元，上年同期为51,970,922.55元；年初至报告期末利润总额为120,321,374.27元，上年同期为108,986,368.98元[31] - 2018年第三季度公司净利润为56,732,953.34元，上年同期为51,777,380.21元；年初至报告期末净利润为120,180,243.59元，上年同期为108,946,923.21元[31] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为57,868,391.90元，上年同期为51,366,231.58元；年初至报告期末为121,304,126.72元，上年同期为109,226,178.37元[31] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为566,161.74元，上年同期为245,993.60元；年初至报告期末为355,608.52元，上年同期为360,842.66元[31] - 2018年第三季度综合收益总额为57,299,115.08元，上年同期为52,023,373.81元；年初至报告期末为120,535,852.11元，上年同期为109,307,765.87元[32] - 2018年第三季度基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.09元/股；年初至报告期末为0.22元/股，上年同期为0.20元/股[32] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为11.37亿元，上年同期为9.07亿元[37] - 1-9月收到的税费返还为215.71万元，上年同期为111.21万元[37] - 1-9月经营活动现金流入小计为12.56亿元，上年同期为9.96亿元[37] - 1-9月经营活动现金流出小计为15.72亿元，上年同期为10.68亿元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，上年同期为 -7129.80万元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计为11.07亿元，上年同期为9.30亿元[38] - 1-9月投资活动现金流出小计为9.15亿元，上年同期为10.74亿元[38] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元，上年同期为 -1.44亿元[38] - 1-9月筹资活动现金流入小计为235.11万元，上年无此数据[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为 -1.70亿元，上年同期为 -2.43亿元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33245户[11] - 前十名股东中，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%；中央汇金资产管理有限责任公司持股993.42万股，占比1.80%等[12] 资产项目关键指标变化 - 本报告期货币资金2.74亿元，较上年同期减少38.16%，因经营性及项目购建付款增加及部分政府采购教材款未回款[15] - 本报告期应收票据2080.66万元，较上年同期增长185.56%，因本期使用票据结算业务增加[15] - 本报告期应收账款8.40亿元，较上年同期增长217.78%，因2018年秋季部分政府采购教材款尚未收回[15] - 2018年9月30日公司货币资金期末余额为1.5152309475亿元，年初余额为2.949214134亿元，减少48.62%[25] - 2018年第三季度公司存货为4319.382101万元，较年初的3397.195324万元增长27.15%[26] 负债项目关键指标变化 - 2018年第三季度公司负债合计14.895089215亿元，较年初的13.1015277272亿元增长13.69%[24] - 本报告期其他应付款9335.64万元，较上年同期增长107.44%，主要为业务往来款增加[15] 成本费用关键指标变化 - 销售费用为154,064,096.63元，较上年同期91,305,179.86元增长68.74%，因中小学课本结算方式改变[16] - 财务费用为 -10,460,885.94元，较上年同期 -6,585,054.47元增长58.86%，因存款利息收入增加[16] - 资产减值损失为11,296,972.02元，较上年同期25,017,831.92元减少54.84%，因应收款账龄结构改善及转销长期库龄存货[16] - 2018年1 - 9月公司销售费用为1.5406409663亿元，上年同期为9130.517986万元，增长68.74%[30] - 2018年1 - 9月公司研发费用为2563.82161万元，上年同期为1188.8781万元，增长115.65%[30] - 2018年1 - 9月公司财务费用为 - 1046.088594万元，上年同期为 - 658.505447万元，减少58.86%[30] - 2018年1 - 9月公司资产减值损失为1129.697202万元，上年同期为2501.783192万元，减少54.84%[30] 现金流量相关关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为116,910,310.71元，较上年同期88,498,356.82元增长32.10%，因生产规模扩大[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,094,763,477.77元，较上年同期639,888,530.56元增长71.09%，因生产规模扩大[17] - 支付的各项税费为28,541,000.28元，较上年同期43,495,503.13元减少34.38%，因本期缴纳的增值税减少[17] - 取得投资收益收到的现金为6,986,529.79元，较上年同期17,252,487.74元减少59.50%，因本期理财产品收益减少[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,468,416.90元，较上年同期500,318.58元增长1,192.86%，因本期处置车辆设备等固定资产增加[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为48,480,493.60元，较上年同期27,928,115.30元增长73.59%，因本年分配的股利增加[18] 母公司业务关键指标变化 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为679,086,270.87元，上年同期为554,482,870.70元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为515,935,930.69元，上年同期为442,179,757.99元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为72,729,485.68元，上年同期为54,463,165.73元[35] - 2018年1 - 9月母公司净利润为72,747,083.25元，上年同期为54,565,310.42元[35]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.61亿元，较上年同期增长16.49%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6343.57万元，较上年同期增长9.64%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5208.96万元，较上年同期增长167.61%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.62亿元，较上年同期减少195.20%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为20.73亿元，较上年度末增长0.72%[23] - 总资产为34.30亿元，较上年度末增长1.75%[23] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年同期增长9.09%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长125.00%[24] - 加权平均净资产收益率为3.03%，较上年同期增加0.02个百分点[24] - 报告期公司实现营业收入106,105.0347.95万元，同比增长16.49%，主营业务收入102,171.45万元，同比增长14.76%，归属于上市公司股东的净利润6,343.57万元，同比增长9.64%，期末资产总额342,988.47万元，资产负债率39.42%[37] - 2018年上半年营业收入10.61亿元，同比增长16.49%；营业成本8.16亿元，同比增长13.50%；销售费用7935.29万元，同比增长37.68%；管理费用1.18亿元，同比增长12.52%；财务费用-731.84万元，同比下降28.70%[47][49] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额-2.62亿元，同比下降195.20%；投资活动产生的现金流量净额4859.11万元，同比增长145.65%；筹资活动产生的现金流量净额210.11万元，同比增长60331.54%；研发支出14.59万元，同比下降87.48%[49] - 2018年上半年营业利润6326.48万元，同比增长31.97%；投资收益536.54万元，同比下降34.67%；营业外收支净额20.73万元，同比下降97.72%；利润总额6347.21万元，同比增长11.32%[51] - 公司2018年上半年主营业务合计营业收入10.22亿元，同比增长22.32%，毛利率增加2.46个百分点至14.76%[55] - 辽宁省内营业收入5.89亿元，同比增长9.28%；辽宁省外营业收入4.31亿元，同比增长23.46%；出口营业收入147.86万元，同比下降26.01%[58] - 资产减值损失403.52万元，同比下降67.74%；其他收益1107.93万元，同比下降49.49%；营业外收入28.28万元，同比下降96.99%[61] - 收到的税费返还18.77万元，同比下降82.73%；购买商品、接受劳务支付的现金7.58亿元，同比增长71.07%；收回投资收到的现金8.58亿元，同比增长59.13%[63] - 货币资金期末数2.23亿元，占总资产6.51%，较上期期末下降49.67%；应收账款期末数5.91亿元，占总资产17.23%，较上期期末增长123.64%[65] - 其他应收款期末数1.15亿元，占总资产3.36%，较上期期末增长61.46%；其他非流动资期末数1392.95万元，占总资产0.41%，较上期期末增长133.63%[66] - 应付职工薪酬期末数1358.16万元，占总资产0.40%，较上期期末下降71.60%；应付股利期末数4848.05万元，占总资产1.41%[66] - 其他应付款期末数7017.84万元，占总资产2.05%，较上期期末增长55.94%[66] - 报告期内投资额685.24万元，较上年同期减少1.24亿元，投资额增减幅度为-94.77%[70] - 公司2018年上半年营业总收入为10.61亿元，较上期的9.11亿元增长16.49%[115] - 2018年上半年营业总成本为10.14亿元，较上期的8.93亿元增长13.57%[115] - 2018年上半年营业利润为6326.48万元，较上期的4793.89万元增长32%[115] - 2018年上半年利润总额为6347.21万元，较上期的5701.54万元增长11.32%[115] - 2018年6月30日公司资产总计为25.08亿元，较期初的26.27亿元下降4.51%[113] - 2018年6月30日负债合计为8.16亿元，较期初的9.19亿元下降11.21%[113] - 2018年6月30日所有者权益合计为16.93亿元，较期初的17.07亿元下降0.80%[113] - 2018年6月30日流动资产合计为10.06亿元，较期初的11.33亿元下降11.16%[112] - 2018年6月30日非流动资产合计为15.02亿元，较期初的14.94亿元增长0.57%[113] - 2018年6月30日流动负债合计为8.11亿元，较期初的9.15亿元下降11.35%[113] - 公司2018年上半年净利润为63447290.25元，上年同期为57169543.00元，同比增长10.98%[116] - 归属于母公司所有者的净利润为63435734.82元，上年同期为57859946.79元，同比增长9.63%[116] - 基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.11元/股，同比增长9.09%[116] - 母公司2018年1 - 6月营业收入为326810177.80元，上年同期为276599711.19元，同比增长18.15%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 262328760.16元，上年同期为 - 88864174.46元，同比减少195.20%[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为757172225.98元，上年同期为591476909.87元，同比增长28.01%[121] - 收回投资收到的现金为857600000.00元，上年同期为538940000.00元，同比增长59.12%[121] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60994301.00元，上年同期为16168168.41元，同比增长277.24%[121] - 投资支付的现金为753170000.00元，上年同期为636860000.00元，同比增长18.26%[121] - 销售费用为31505238.10元，上年同期为14452391.59元，同比增长117.99%[119] - 经营活动现金流入小计本期为11.0145691042亿元，上期为2.6031627085亿元；现金流出小计本期为13.7564131311亿元，上期为2.6417250572亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.7418440269亿元，上期为 -0.0385623487亿元[124] - 投资活动现金流入小计本期为8.6273370682亿元，上期为5.4653046174亿元；现金流出小计本期为7.6928636322亿元，上期为6.4790698539亿元；产生的现金流量净额本期为0.934473436亿元，上期为 -1.0137652365亿元[125] - 筹资活动现金流入小计本期为210.111691万元，上期为0；现金流出小计本期为0，上期为0.34884万元；产生的现金流量净额本期为210.111691万元，上期为 -0.34884万元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -8.584435万元，上期为17.4615万元；母公司本期为 -0.07862万元[122][125] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.1172241158亿元，上期为 -1.9514064293亿元；母公司本期为 -1.8073784529亿元，上期为 -1.0523275852亿元[122][125] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.7303369829亿元，上期为4.7324127747亿元；母公司本期为2.949214134亿元，上期为3.5029082632亿元[122][125] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.6131128671亿元，上期为2.7810063454亿元；母公司本期为1.1418356811亿元，上期为2.450580678亿元[122][125] - 归属于母公司所有者权益上年末余额为20.6077351782亿元，本期初余额相同，本期增减变动金额为1.717055861亿元[128] - 少数股东权益上年末余额为215.607476万元，本期初余额相同，本期增减变动金额为242.587061万元[128] - 所有者权益合计上年末余额为20.6077351782亿元，本期初余额相同，本期增减变动金额为1.717055861亿元[128] - 公司本期利润分配金额为-48,480,493.60元[129] - 公司上年期末所有者权益合计为1,911,131,615.05元[131] - 公司本年期初资本公积为617,354,517.71元[131] - 公司本期资本公积增加14,828,341.72元[131] - 公司本期其他综合收益增加114,849.06元[131] - 公司本期未分配利润增加31,966,955.89元[131] - 公司本期少数股东权益减少690,403.79元[131] - 公司本期所有者权益合计增加46,219,742.88元[131] - 公司本期综合收益总额为57,284,392.06元[131] - 公司本期期末所有者权益合计为1,957,351,357.93元[132] - 公司2018年期初所有者权益合计为16.7613918313亿美元，期末为16.7391575151亿美元，减少223.43162万美元[135][136] - 公司2018年综合收益总额为2375.412345万美元[135] - 公司2018年利润分配使所有者权益减少2589.29909万美元[135][136] - 公司2018年所有者投入和减少资本使所有者权益减少8.456417万美元[135] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11,346,103.03元，其中计入当期损益的政府补助11,079,341.44元，非流动资产处置损益172,557.44元，债务重组损益70,310.00元，其他营业外收入和支出23,943.93元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益 -49.78元[28][29] 各业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入3.65亿元，同比增长29.13%，营业成本2.63亿元，同比增长44.76%，毛利率27.82%，减少7.79个百分点[54] - 发行业务营业收入4.20亿元，同比增长10.27%，营业成本3.27亿元，同比下降0.11%，毛利率22.26%，增加8.07个百分点[54] - 印刷业务营业收入1.24亿元，同比增长42.69%，营业成本1.13亿元，同比增长46.96%，毛利率9.06%，减少2.64个百分点[54] - 物资销售业务营业收入3.03亿元，同比增长12.87%，营业成本2.88亿元，同比增长13.19%，毛利率4.98%，减少0.26个百分点[54] - 一般图书营业收入3.58亿元，同比增长7.38%，营业成本2.82亿元，同比增长7.62%，毛利率21.10%，减少0.17个百分点[54] - 教材教辅营业收入4.03亿元，同比增长30.42%，营业成本2.92亿元，同比增长25.16%，毛利率27.52%，增加3.04个百分点[54] 业务发展相关情况 - 报告期公司出版图书3117种，再版率55%，重点图书450种[38] - 报告期公司有17个项目入选国家出版基金，入选数量较去年提高70%，获得资助资金较去年增加2.5倍[38] - 公司与北京38家出版单位达成合作意向[39] - 公司电商新增至31家，12种图书全网销售第一[41] - 公司主营业务涵盖图书、期刊等出版发行、印刷及印刷物资供应业务，形成综合性传媒业务架构并向文化创意、投资金融等领域拓展[31] - 公司启动收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权工作，已签署合作框架协议[43] 公司荣誉情况 - 公司在第十届“

整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产33.99亿元，较上年度末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产20.77亿元，较上年度末增长0.90%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，较上年同期减少87.93%[7] - 年初至报告期末，营业收入5.33亿元，较上年同期增长15.34%；归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，较上年同期增长14.33%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.12亿元，较上年同期增长411.68%[7] - 加权平均净资产收益率为0.89%，较上年增加0.05个百分点；基本每股收益为0.03元/股[7] - 2018年3月31日公司资产总计25.71亿元，较年初26.27亿元减少2.11%[29] - 2018年第一季度营业总收入5.33亿元，较上期4.62亿元增长15.34%[31] - 2018年第一季度营业总成本5.24亿元，较上期4.69亿元增长11.79%[32] - 2018年第一季度营业利润1794.67万元，较上期16.60万元增长10711.27%[32] - 2018年第一季度净利润1794.49万元，较上期1545.57万元增长16.11%[32] - 2018年3月31日流动资产合计10.70亿元，较年初11.33亿元减少5.53%[29] - 2018年3月31日非流动资产合计15.01亿元，较年初14.94亿元增长0.48%[29] - 2018年3月31日负债合计8.49亿元，较年初9.19亿元减少7.68%[30] - 2018年3月31日所有者权益合计17.22亿元，较年初17.07亿元增长0.90%[30] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上期持平[33] - 本期营业收入2.179075202亿元，上期1.6869468133亿元，同比增长约29.17%[35] - 本期营业利润1514.572683万元，上期772.426307万元，同比增长约96.08%[35] - 本期净利润1514.602696万元，上期780.897376万元，同比增长约93.96%[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计623.59万元，其中非流动资产处置损益4.89万元，政府补助619.99万元，债务重组损益 -2.97万元等[9][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34,890户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期为2.36亿元，较上年同期减少46.70%，因本期经营性支付现金同比增加[14] - 应收票据本报告期为1091.47万元，较上年同期增长49.80%，因本期票据结算业务增加[14] - 应收账款本报告期为5.84亿元，较上年同期增长120.91%，因2018年春季教材款尚未到结算期[14] 负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬从上年末的47,814,585.12元降至12,729,103.60元，降幅73.38%[15] - 少数股东权益从2,156,074.76元增至3,438,927.48元，增幅59.50%[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用从36,498,577.22元增至56,541,013.10元，增幅54.91%[17] - 财务费用从 - 625,875.80元降至 - 3,780,443.77元，降幅504.02%[17] 经营活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金从13,441,838.88元增至35,334,444.69元，增幅162.87%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金从242,301,874.50元增至376,179,053.45元，增幅55.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 155,686,103.36元降至 - 292,578,912.92元，降幅87.93%[19] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金2.2582186828亿元，上期2.1844790569亿元，同比增长约3.37%[38] - 本期经营活动现金流入小计2.613172334亿元，上期2.3239696744亿元，同比增长约12.44%[39] - 本期经营活动现金流出小计5.5389614632亿元，上期3.880830708亿元，同比增长约42.72%[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -2.9257891292亿元，上期 -1.5568610336亿元，同比下降约87.93%[39] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金从280,500,000.00元增至583,600,000.00元，增幅108.06%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从7,142,028.32元增至31,592,686.46元，增幅342.35%[19] - 投资支付的现金从179,980,000.00元增至461,000,000.00元，增幅156.14%[19] - 本期投资活动现金流入小计5.8668566573亿元，上期2.8675288609亿元，同比增长约104.60%[39] - 本期投资活动现金流出小计4.9259268646亿元，上期1.8712202832亿元，同比增长约163.24%[39] - 2018年第一季度投资支付现金4.61亿美元，上年同期为1.7988亿美元[42] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计4.7271301322亿美元，上年同期为1.7988亿美元[42] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.1396495251亿美元，上年同期为1.0686798479亿美元[42] 现金及现金等价物关键指标变化 - 本期现金及现金等价物净增加额 -1.9647265978亿元，上期 -0.5598957959亿元，同比下降约250.91%[40] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7084493764亿美元，上年同期为 - 0.3482566864亿美元[42] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.949214134亿美元，上年同期为3.5029082632亿美元[42] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.2407647576亿美元，上年同期为3.1546515768亿美元[42]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮政编码为110003[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为出版传媒，代码为601999[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层，签字会计师为王强、马洋[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融街9号金融街中心北楼15层，签字保荐代表人为孙洪臣、盛金龙，持续督导期间为2007年12月21日至今[20] 财务数据关键指标变化 - 2017年末总股本为55,091.47万股[6] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.88元（含税）[6] - 2017年度共计分派现金红利48,480,493.60元[6] - 2017年营业收入19.31亿元，较2016年调整后增长10.04%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2016年调整后增长19.57%[23] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3740.50万元，较2016年调整后增长70.63%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，较2016年调整后增长42.96%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产20.59亿元，较2016年末调整后增长7.85%[23] - 2017年末总资产33.71亿元，较2016年末调整后增长5.42%[23] - 2017年基本每股收益0.29元/股，较2016年调整后增长20.83%[25] - 2017年加权平均净资产收益率8.11%，较2016年调整后增加0.99个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计1.24亿元，2016年为1.13亿元，2015年为6056.13万元[32] - 2017年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动18.34元，可供出售金融资产当期变动32181.66元[34] - 公司实现营业收入193,126.19万元，同比增长10.06%，主营业务收入185,833.09万元，同比增长8.93%，归属上市公司股东净利润16,108.07万元，同比增长19.57%[51] - 期末公司资产总额337,102.58万元，较年初增长5.42%，资产负债率38.93%[51] - 营业收入1,930,889,623.75元，同比增长10.04%；营业成本1,525,508,065.90元，同比增长10.69%；销售费用140,456,170.29元，同比增长5.35%；管理费用240,476,211.40元，同比增长16.73%[53] - 财务费用-13,590,741.75元，同比减少56.72%；经营活动现金流量净额255,290,308.32元，同比增加42.96%；投资活动现金流量净额-272,212,023.72元，同比增加45.06%；筹资活动现金流量净额-83,292,990.90元，同比减少29.64%；研发支出5,577,538.10元，同比增加142.21%[56] - 主营业务合计营业收入18.58亿元，同比增长8.93%，营业成本15.01亿元，同比增长9.62%，毛利率19.24%，减少0.51个百分点[57] - 财务费用-1359.07万元，同比减少56.72%，原因是存款利息收入增加及银行借款利息支出减少[66] - 资产减值损失1559.74万元，同比减少59.14%，因应收款大幅下降及库存结构改善[66] - 营业外收入79.01万元，同比减少98.32%，因执行新会计准则将政府补助等计入其他项目[66] - 本期费用化研发投入557.75万元[67] - 研发投入合计5577538.10元，占营业收入比例0.29%，研发人员12人，占公司总人数比例0.47%[68] - 收到其他与经营活动有关的现金107716015.30元，同比增加74.89%；支付222184387.81元，同比增加38.11%[71] - 收回投资收到的现金1251080000元，同比减少57.45%；取得投资收益收到的现金17517991.98元，同比减少50.69%[71] - 应收账款264224489.47元，占总资产7.84%，较上期减少31.18%；预付款项95682808.08元，占比2.84%，较上期减少33.63%[74] - 可供出售金融资产364411695.60元，占总资产10.81%，较上期增加62.55%；投资性房地产135652924.95元，占比4.02%，较上期增加1395.04%[74] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.6108073045亿元[121] - 2017年末总股本为55091.47万股，每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分派现金红利4848.04936万元[121] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.10%[124] - 2016年度每10股派发现金红利0.47元（含税），共计2589.29909万元，现金分红比率为21.06%[124] - 2015年度每10股派发现金红利0.44元（含税），共计2424.02468万元，现金分红比率为30.23%[124] - 会计政策变更使“其他收益”科目增加21933583.21元，“营业外收入”科目减少21933583.21元，对损益、总资产、净资产无影响[126] - 2017年度处置固定资产收益65471851.03元，按新规定列报于“资产处置收益”[127] - 境内会计师事务所瑞华报酬100万元，审计年限12年，内部控制审计报酬45万元，审计总费用145万元[129][130] - 2017年日常经营性关联交易金额总计19470.69万元[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计31500万元，报告期末对子公司担保余额合计31500万元，担保总额31500万元[137] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为3亿元[140] - 报告期公司累计使用8.7亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，累计收益717.05万元[141] - 民生银行滂江支行委托理财金额1.5亿元，年化收益率4.7%，预期收益77.26万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年出版重点图书总数同比增长40%，获省部级以上奖项同比增长25%[43] - 10个项目入围国家出版基金，17个项目入围“民族文字出版专项资金”，共获资助近千万元[44] - 图书再版率达到54.6%，销售5万册以上图书同比增长30%，10万册以上同比增长50%[44] - 国际业务辐射25个国家和地区，版权输出同比增长16%，实物输出同比增长45%[44] - 图书线上销售同比增长40%，春风社线上销售占比达51%[45] - 出版业务营业收入724,698,770.20元，营业成本509,543,368.97元，毛利率29.69%，收入同比增20.96%，成本同比增23.70%，毛利率减少1.56个百分点[56] - 发行业务营业收入748,294,772.88元，营业成本659,570,731.02元，毛利率11.86%，收入同比减2.53%，成本同比减0.67%，毛利率减少1.65个百分点[56] - 印刷业务营业收入225,466,762.44元，营业成本195,854,612.78元，毛利率13.13%，收入同比增15.00%，成本同比增14.49%，毛利率增加0.39个百分点[56] - 印刷物资营业收入520,314,120.33元，营业成本488,751,837.55元，毛利率6.07%，收入同比增33.60%，成本同比增32.50%，毛利率增加0.78个百分点[56] - 一般图书营业收入6.86亿元，同比增长26.20%，营业成本5.39亿元，同比增长24.72%，毛利率21.44%，增加0.93个百分点[57] - 教材教辅生产量7436.58万册，同比减少0.52%，销售量7371.83万册，同比增长5.46%，库存量303.24万册，同比增长27.15%[59] - 出版业务成本5.10亿元，占总成本27.41%，较上年同期增长23.70%[62] - 前五名客户销售额4.81亿元，占年度销售总额24.90%，关联方销售额为0[64] - 前五名供应商采购额3.15亿元，占年度采购总额17.83%，关联方采购额0.99亿元，占年度采购总额5.58%[64] - 全年出版图书6430种，其中新书2913种，再版书3517种，图书再版率54.7%[75] - 重点图书出版总数同比增长40%，获省部级以上奖项82项，同比增长25%[76] - 2017年秋季统编三科教材印制质量优质品全国排名第一，总排名全国并列第二[77] - 四家出版社码洋占有率进入全国同类出版社前十位次[76] - 自编教材销售量从3955.32万册增长至4381.23万册，增长率为10.77%，销售码洋从38061.99万元增长至46382.63万元，增长率为21.86%[80] - 租型教材销售量从3034.81万册降至2990.60万册，下降率为1.46%，销售码洋从24263.65万元增长至27139.49万元，增长率为11.85%[80] - 一般图书销售量从2058.52万册增长至3332.67万册，增长率为61.90%，销售码洋从60526.22万元增长至83346.29万元，增长率为37.70%[80] - 期刊销售量从485.02万册降至393.03万册，下降率为18.97%，销售码洋从2491.09万元增长至2769.33万元，增长率为11.17%[80] - 发行教材销售量从7426.77万册降至6171.78万册，下降率为16.90%，销售码洋从56217.75万元降至49564.58万元，下降率为11.83%[80] - 发行一般图书销售量从1974.49万册增长至2286.97万册，增长率为15.83%，销售码洋从5492.64万元增长至6109.94万元，增长率为11.24%[80] - 教材教辅出版租型费用从1417.96万元降至1279.45万元，下降率为9.77%，版权费从709.55万元降至419.20万元，下降率为40.92%[82] - 一般图书出版版权费从21.84万元增长至167.60万元，增长率为667.43%，印刷成本从5650.76万元增长至7579.22万元，增长率为34.13%[82] - 2017年公司租型教材教辅销售码洋为27394.93万元，营业收入为19002.98万元，营业成本为12200.28万元，毛利率为35.80%[83] - 2017年公司自编教材教辅销售码洋为46382.63万元，营业收入为18956.19万元，营业成本为14743.94万元，毛利率为22.22%[84] - 公司出版图书6430种，新书2913种，再版书3517种，图书再版率达54.7%[88] - 销售5万册以上图书110种，同比增长30%；10万册以上47种，同比增长50%，50万册以上2种[88] - 一般图书出版板块2017年发货码洋8.3亿元，营业收入3.5亿元，毛利率26.37%[89] - 2017年教材教辅发行板块销售码洋4.96亿元，销售收入3.8亿元，销售成本3.5亿元，平均毛利率8.20%[91] - 2017年度一般图书销售码洋6.11亿元，销售收入4.21亿元，营业成本3.69亿元，毛利率12.18%[92] - 2017年北方图书城房租总额1178.8万元，房屋租赁合同面积3.6万平方米，年平均租金327.44元每平方米[93] - 公司预计增加10家校园书店以及1家社区书店[94] - 2017年公司线上销售合计营业收入133768102.47元，较去年增长97.68%，占比增加3.07个百分点[96] 公司投资与收购 - 公司以6040万元整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社全部股权[38] - 公司投资设立全资子公司辽宁鼎籍数码科技有限公司[37] - 公司与电子社共同投资设立辽宁鼎籍智造传媒有限公司[37] - 公司变更原募集资金投资项目，推进出版产业“供给侧改革”[37]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34.74亿元，较上年度末增长8.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.08亿元，较上年度末增长5.16%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7129.80万元，较上年同期减少1068.20%[6] - 年初至报告期末营业收入15.32亿元，较上年同期增长12.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长11.75%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6030.80万元，较上年同期增长1.02%[6] - 加权平均净资产收益率为5.60%，较上年增加0.64个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年增长11.11%[6] - 期末公司资产负债率为42.15%[11] - 2017年第三季度末负债合计14.64亿元，年初为12.84亿元，增长14.05%[19] - 2017年第三季度末所有者权益合计20.09亿元，年初为19.11亿元，增长5.14%[19] - 2017年1 - 9月营业总收入15.32亿元，上年同期为13.68亿元，增长11.94%[23] - 2017年1 - 9月营业总成本14.80亿元，上年同期为13.26亿元，增长11.67%[24] - 2017年1 - 9月营业利润9212.25万元，上年同期为6574.15万元，增长39.82%[24] - 2017年1 - 9月利润总额1.09亿元，上年同期为9790.60万元，增长11.32%[24] - 2017年第三季度末流动资产合计12.10亿元，年初为11.45亿元，增长5.67%[21] - 2017年第三季度末非流动资产合计14.87亿元，年初为12.77亿元，增长16.49%[21] - 公司2017年前三季度净利润为5.18亿元，上年同期为4.12亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为5.14亿元，上年同期为4.12亿元[25] - 基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.07元/股[26] - 稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.07元/股[26] - 2017年1 - 9月营业收入为5.54亿元，上年同期为5.89亿元[27] - 营业成本为4.42亿元，上年同期为4.68亿元[27] - 营业利润为5446.32万元，上年同期为6835.05万元[27] - 利润总额为5456.53万元，上年同期为6805.10万元[28] - 综合收益总额为5.20亿元，上年同期为4.01亿元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.16亿元，上年同期为4.01亿元[26] 公司现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 71,298,032.99元，较上年同期减少1068.20%，因部分政府采购教材款未收回[14] - 收回投资收到的现金本报告期为906,700,000.00元，较上年同期减少56.72%，因本期收回理财产品本金减少[14] - 购建固定资产等支付的现金本报告期为59,252,481.38元，较上年同期增加69.37%，因北方图书城购置房产[14] - 投资支付的现金本报告期为1,014,860,000.00元，较上年同期减少58.81%，因本期购买理财产品减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 144,488,675.06元，较上年同期增加61.38%，因本期购买理财产品减少[15] - 公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计996,362,258.22元，上年同期为1,072,416,374.87元；现金流出小计1,067,660,291.21元，上年同期为1,078,519,614.58元；现金流量净额为 - 71,298,032.99元，上年同期为 - 6,103,239.71元[31] - 公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计929,623,806.32元，上年同期为2,124,931,617.01元；现金流出小计1,074,112,481.38元，上年同期为2,499,015,468.69元；现金流量净额为 - 144,488,675.06元，上年同期为 - 374,083,851.68元[32] - 公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为2,701,788.49元；现金流出小计27,928,115.30元，上年同期为29,345,922.52元；现金流量净额为 - 27,928,115.30元，上年同期为 - 26,644,134.03元[32] - 公司2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为328,661.00元，上年同期为 - 969,327.00元[32] - 公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 243,386,162.35元，上年同期为 - 407,800,552.42元；期初余额473,241,277.47元，上年同期为908,069,712.94元；期末余额229,855,115.12元，上年同期为500,269,160.52元[32] - 母公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计1,595,795,410.23元，上年同期为1,347,380,368.40元；现金流出小计1,623,751,574.15元，上年同期为974,310,371.70元；现金流量净额为 - 27,956,163.92元，上年同期为373,069,996.70元[35] - 母公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计930,130,804.25元，上年同期为2,088,206,117.57元；现金流出小计1,053,137,955.00元，上年同期为2,510,791,178.16元；现金流量净额为 - 123,007,150.75元，上年同期为 - 422,585,060.59元[35] - 母公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为0元；现金流出小计27,928,115.30元，上年同期为26,263,767.52元；现金流量净额为 - 27,928,115.30元，上年同期为 - 26,263,767.52元[35] - 母公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 178,891,429.97元，上年同期为 - 75,778,831.41元；期初余额350,290,826.32元，上年同期为486,276,201.21元；期末余额171,399,396.35元，上年同期为410,497,369.80元[35] - 公司2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金906,751,789.95元，上年同期为995,242,274.49元；母公司为248,687,611.29元，上年同期为341,030,121.91元[31][34] 公司部分资产负债项目指标变化 - 货币资金本报告期末为299,131,447.21元，较上年度期末减少44.31%，原因是支付投资款及部分政府采购教材款未回款[12] - 应收账款本报告期末为854,623,906.53元，较上年度期末增加124.38%，因2016 - 2017年部分政府采购教材款未收回[12] - 可供出售金融资产本报告期末为364,311,695.60元，较上年度期末增加62.51%，是参与投资融盛财险公司所致[12] - 短期借款本报告期末为0元，较上年度期末减少100%，因偿还短期借款[12] - 应付账款本报告期末为986,869,152.14元，较上年度期末增加42.66%，因部分政府采购教材款未回款未支付[12] - 2017年9月30日母公司货币资金期末余额1.71亿元，年初为3.50亿元，减少51.07%[20] - 2017年第三季度末应收账款4.69亿元，年初为1.63亿元，增长188.71%[20] 股东情况 - 报告期末股东总数为37265户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.1088187879亿元，较上年同期调整后增长3.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5785.994679万元，较上年同期调整后增长2.33%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1946.446191万元，较上年同期调整后下降31.17%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8886.417446万元，较上年同期调整后下降849.00%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.5596788057亿元，较上年度末调整后增长2.46%[22] - 总资产为32.6718330114亿元，较上年度末调整后增长2.26%[22] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期调整后增长10%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，较上年同期调整后下降20.00%[23] - 加权平均净资产收益率为3.01%，较上年同期调整后增加0.11个百分点[23] - 公司实现营业收入91,088.19万元，同比增长3.20%[37] - 公司实现主营业务收入89,031.16万元，同比增长3.08%[38] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5,785.99万元，同比增长2.33%[38] - 期末公司资产总额为326,718.33万元，资产负债率40.09%[38] - 营业收入本期数910,881,878.79元，上年同期数882,607,014.44元，变动比例3.20%[49] - 营业成本本期数718,674,137.85元，上年同期数697,555,766.66元，变动比例3.03%[49] - 销售费用本期数57,635,510.99元，上年同期数57,104,555.47元，变动比例0.93%[49] - 管理费用本期数104,597,825.26元，上年同期数97,196,692.82元，变动比例7.61%[49] - 财务费用本期数 -5,686,544.66元，上年同期数 -1,820,907.63元，变动比例 -212.29%，变动原因是存款利息收入同比增加[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -88,864,174.46元，上年同期数 -9,364,010.52元，变动比例 -849.00%，变动原因是2017年春季以及2016年秋季部分政府采购教材款尚未收回[49][51] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -106,447,595.07元，上年同期数 -391,378,651.65元，变动比例72.80%，变动原因是本期购买理财产品减少[49][51] - 本报告期营业收入910,881,878.79元，较上年同期增长3.20%，占利润总额比例增加38.71个百分点[53] - 本报告期营业利润47,909,703.76元，较上年同期增长40.13%，占利润总额比例增加23.64个百分点，主要因执行新会计准则科目核算内容调整[53] - 本报告期投资收益8,212,513.52元，较上年同期下降41.90%，占利润总额比例减少10.56个百分点，主要因本期投资理财减少且上年有铁岭村镇银行分红[53][54] - 税金及附加本报告期金额5,361,136.37元，较上年同期增长63.03%，因科目核算内容调整[62] - 财务费用本报告期金额 -5,686,544.66元，较上年同期下降212.29%，因利息收入同比增加[62] - 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期金额61,968,931.90元，较上年同期增长105.90%，因本期收到项目专项资金[65] - 收回投资收到的现金本报告期金额538,940,000.00元，较上年同期下降61.63%，因本期收回理财产品本金减少[65] - 货币资金本期期末数为350,964,717.89元，占总资产比例10.74%，较上期期末减少34.66%，因本期投资融盛保险公司所致[67] - 应收账款本期期末数为631,682,814.19元，占总资产比例19.33%，较上期期末增加65.85%，因2017年春及2016年秋部分政府采购教材款尚未收回[67] - 报告期内对外投资额为13,104.27万元，较上年同期增加13,104.27万元，上年同期投资额为0 [72] - 2017年上半年新华书店集团图书批发、零售等业务收入80,971.71万元，印刷物资公司供应业务收入39,947.88万元[80] - 报告期内公司日常经营性关联交易金额总计5,663.00万元[91] - 2017年6月30日公司流动资产合计22.41亿元，期初为21.53亿元[119] - 2017年6月30日公司非流动资产合计10.26亿元，期初为10.42亿元[120] - 2017年6月30日公司资产总计32.67亿元，期初为31.95亿元[120] - 2017年6月30日公司流动负债合计12.52亿元，期初为12.17亿元[120] - 2017年6月30日公司非流动负债合计5774.23万元，期初为6661万元[120] - 2017年6月30日母公司流动资产合计12.35亿元，期初为11.45亿元[122] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计12.56亿元[122] - 2017年6月30日公司负债合计13.10亿元，期初为12.84亿元[122] - 2017年6月30日归属于母公司所有者权益合计19.56亿元，期初为19.09亿元[122] - 2017年6月30日公司所有者权益合计19.57亿元，期初为19.11亿元[122] - 公司2017年上半年资产总计25.59亿元，较上期24.23亿元增长5.63%[123] - 2017年上半年负债合计8.85亿元，较上期7.46亿元增长18.57%[123] - 2017年上半年所有者权益合计16.74亿元，较上期16.76亿元下降0.13%[124] - 2017年上半年营业总收入9.11亿元，较上期8.83亿元增长3.20%[125] - 2017年上半年营业总成本8.93亿元，较上期8.63亿元增长3.54%[125] - 2017年上半年营业利润4793.89万元，较上期3418.92万元增长39.92%[125] - 2017年上半年利润总额5701.54万元，较上期5661.73万元增长0.70%[126] - 2017年上半年净利润5716.95万元，较上期5656.69万元增长1.07%[126] - 2017年上半年基本每股收益0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[126] - 2017年上半年稀释每股收益0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[126] - 公司2017年上半年营业利润为23,662,978.76元，上年同期为39,335,429.80元[129] - 公司2017年上半年利润总额为23,754,123.45元，上年同期为39,302,833.03元[129] - 公司2017年上半年净利润为23,754,123.45元，上年同期为39,302,833.03元[129] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 88,864,174.46元，上年同期为 - 9,364,010.52元[132] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 106,447,595.07元，上年同期为 - 391,378,651.65元[132] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,488.40元，上年同期为 - 382,155.00元[133] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 195,140,642.93元，上年同期为 - 401,033,296.17元[133] - 公司2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为591,476,909.87元，上年同期为589,459,189.57元[131] - 公司2017年上半年收回投资收到的现金为538,940,000.00元，上年同期为1,404,680,000.00元[132] - 公司2017年上半年投资支付的现金为636,860,000.00元，上年同期为1,793,031,100.00元[132] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为647,906,985.39元，上年同期为1,758,536,861.60元[136] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -101,376,523.65元，上年同期为 -372,192,823.20元[136] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 -105,232,758.52元，上年同期为 -71,480,408.68元[136] - 2017年期初现金及现金等价物余额为350,290,826.32元，上年同期为486,276,201.21元[136] - 2017年期末现金及现金等价物余额为245,058,067.80元，上年同期为414,795,792.53元[136] - 2017年本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,911,131,615.05元[139] - 2017年本期所有者权益增减变动金额为46,219,742.88元[139] - 2017年综合收益总额为57,284,392.06元[139] - 2017年所有者投入和减少资本为14,828,341.72元[139] - 2017年利润分配金额为 -25,892,990.90元[139] - 公司本年期初所有者权益合计为16.7613918313亿元，本期增减变动金额为 - 222.343162万元，期末余额为16.7391575151亿元[147] - 公司本年期初资本公积为5.3215205169亿元，本期增减变动金额为 - 8.456417万元，期末余额为5.3206748752亿元[147] - 公司本年期初未分配利润为4.4570037482亿元，本期增减变动金额为 - 213.886745万元，期末余额为4.4356150737亿元[147] - 公司综合收益总额为2375.412345万元[147] - 公司所有者投入和减少资本金额为 - 8.456417万元[147] - 公司利润分配金额为 - 2589.29909万元[147] - 上期本年期初所有者权益合计为16.3840183015亿元，本期增减变动金额为1506.258623万元[149] - 上期本年期初未分配利润为4.0549498624亿元，本期增减变动金额为1506.258623万元[149] - 上期综合收益总额为3930.283303万元[149] - 公司本期期末所有者权益合计为18.9278860204亿元[146] - 公司对所有者（或股东）的分配为-24,240,246.80元[151] - 公司本期期末余额总计1,653,464,416.38元[151] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为129,107.17元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为28,906,620.49元[27] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为9,412,332.62元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 34.06元，其他营业外收入和支出为 - 52,541.34元，非经常性损益合计38,395,484.88元[28] 公司收购与投资相关 - 公司以6,040万元整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社的全部股权[34] - 公司以现金出资3,000万元在沈阳设立辽宁鼎籍数码科技有限公司，本期投资812.27万元[74] - 公司与全资子公司电子社共同以现金出资5,000万元在沈阳设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司，本期投资252万元[74] - 公司对全资子公司票据公司增资6,000万元，本期投资6,000万元[75] - 公司用募集资金及利息总计6,040万元，整体收购控股股东出版集团所属辽人社、辽教社和民族社