公司基本信息 - 公司法定代表人为张东平[15] - 公司董事会秘书为温去非，证券事务代表为张晓萍[16] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为出版传媒，代码为601999[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,411,769,115.08元，较2022年的2,611,157,746.39元减少7.64%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润112,116,643.71元，较2022年的75,364,188.46元增长48.77%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,239,405.49元，较2022年的2,755,925.09元增长416.69%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额235,770,090.51元，较2022年的126,382,847.67元增长86.55%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.37亿元，较上期末增长3.74%[23] - 总资产为42.02亿元，较上期末减少0.04%[23] - 2023年基本每股收益0.20元/股，较2022年增长42.86%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，较2022年增长500.00%[24] - 2023年加权平均净资产收益率4.50%，较2022年增加1.40个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计9787.72万元，较2022年增加2526.89万元[30] - 2023年所得税影响额为1.06万元，较2022年减少5737.01万元[30] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为137.60万元，较2022年减少1496.18万元[30] - 公司实现营业收入241,176.91万元，同比减少7.64%，主营业务收入234,659.58万元，同比减少7.31%[46] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润11,211.66万元，同比增加48.77%[46] - 期末公司资产总额为420,191.42万元，资产负债率39.07%[46] - 公司本期营业收入24.12亿元，较上年同期26.11亿元减少7.64%；营业成本19.21亿元，较上年同期21.39亿元减少10.22%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，较上年同期1.26亿元增加86.55%；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿元，较上年同期0.34亿元减少138.91%[1] - 2023年末公司流动资产合计26.96亿元，较2022年的26.21亿元增长2.86%[193] - 2023年末公司非流动资产合计15.06亿元，较2022年的15.83亿元下降4.86%[193] - 2023年末公司资产总计42.02亿元，较2022年的42.04亿元下降0.04%[193] - 2023年末公司流动负债合计14.61亿元，较2022年的14.71亿元下降0.64%[194] - 2023年末公司非流动负债合计1.81亿元，较2022年的2.51亿元下降27.92%[194] - 2023年末公司负债合计16.42亿元，较2022年的17.21亿元下降4.69%[194] - 2023年末公司所有者权益合计25.60亿元，较2022年的24.82亿元增长3.13%[194] - 2023年末母公司流动资产合计15.47亿元，较2022年的13.33亿元增长16.09%[196] - 2023年末母公司非流动资产合计17.99亿元，较2022年的18.21亿元下降1.21%[196] - 2023年末母公司资产总计33.47亿元，较2022年的31.54亿元增长6.10%[196] - 2023年营业总收入为24.1176911508亿美元，2022年为26.1115774639亿美元，同比下降7.63%[200] - 2023年营业总成本为23.6554160979亿美元，2022年为26.0349461650亿美元，同比下降9.14%[200] - 2023年净利润为9897.324483万美元，2022年为7369.910418万美元，同比增长34.29%[200] - 2023年流动负债合计为13.9921271174亿美元，2022年为12.7815451328亿美元，同比增长9.47%[198] - 2023年非流动负债合计为1034.604927万美元，2022年为1475.927893万美元，同比下降29.90%[198] - 2023年负债合计为14.0955876101亿美元，2022年为12.9291379221亿美元，同比增长9.02%[198] - 2023年所有者权益合计为19.3707259040亿美元，2022年为18.6124431305亿美元，同比增长4.07%[198] - 2023年税金及附加为967.675568万美元，2022年为952.316768万美元，同比增长1.61%[200] - 2023年销售费用为1613.0762704万美元，2022年为1649.0029448万美元，同比下降2.29%[200] - 2023年管理费用为2783.3990013万美元，2022年为2886.6109741万美元，同比下降3.57%[200] 各季度财务数据 - 2023年第三季度营业收入最高，为8.37亿元[27] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为7677.97万元[27] 利润分配情况 - 公司2023年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,683,278.92元，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分派现金红利34,156,711.40元，不实施资本公积金转增股本[6] - 2022年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,049,696.87元，每10股派发现金红利0.42元，共计分派现金红利23,138,417.40元[124][125] - 2023年度利润分配预案为按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,683,278.92元，每10股派发现金红利0.62元，共计分派现金红利34,156,711.40元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.47%[125] - 公司严格执行《公司章程》确定的利润分配政策，优先采用现金分红方式，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[124] - 2022年度利润分配方案于2023年8月25日实施完毕[125] - 2023年度不实施资本公积金转增股本，利润分配预案尚待股东大会审议通过[125] - 现金分红金额（含税）为34,156,711.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.47%，归属于上市公司普通股股东的净利润为112,116,643.71元[128] 业务线数据关键指标变化 - 出版业务 - 全年出版图书6404种，其中新书2786种，再版书3618种，图书再版率为56.5%[33] - 出版业务营业收入10.47亿元，营业成本7.85亿元，毛利率25.07%，营业收入比上年增加4.60%，营业成本比上年增加2.42%，毛利率增加1.59个百分点[51] - 教材教辅生产量14557万册，销售量13942万册，库存量449万册，生产量比上年增加1.67%，销售量比上年增加1.42%，库存量比上年增加11.52%[53] - 一般图书生产量2704万册，销售量2827万册，库存量2238万册，生产量比上年增加8.62%，销售量比上年增加12.37%，库存量比上年减少2.97%[53] - 光盘生产量1.04万张，销售量139万张，库存量0.66万张，生产量比上年增加108.00%，销售量比上年减少39.75%，库存量比上年减少1.49%[53] - 期刊生产量和销售量均为241万册，比上年减少21.57%[53] - 自编教材销售量去年为9951万册，本期为9829万册，下降1.22%；销售码洋去年为11431万元，本期为11655万元，增长1.96%；营业收入去年为44127万元，本期为46083万元，增长4.43%；营业成本去年为34346万元，本期为35447万元，增长3.21%；毛利率去年为22.17%，本期为23.08%，增长0.91%；退货码洋为3374万元，占比0.03%[69] - 租型教材销售量去年为3795万册，本期为4112万册，增长8.34%；销售码洋去年为31240万元，本期为34965万元，增长11.92%；营业收入去年为21974万元，本期为24147万元，增长9.89%；营业成本去年为15454万元，本期为16661万元，增长7.81%；毛利率去年为29.67%，本期为31.00%，增长1.33%；退货码洋为0[69] - 一般图书销售量去年为2516.04万册，本期为2827.15万册，增长12.36%；销售码洋去年为96672.40万元，本期为147697.08万元，增长52.78%；营业收入去年为32795.77万元，本期为33110.76万元，增长0.96%；营业成本去年为26073.15万元，本期为26117.33万元，增长0.17%；毛利率去年为20.50%，本期为21.12%，增长0.62%；退货码洋为7438.92万元，占比0.05%[69][71] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用去年为1734.63万元，本期为1839.97万元，增长6.07%；版权费去年为926.20万元，本期为851.55万元，下降8.06%；稿酬去年为2070.68万元，本期为2384.10万元，增长15.14%等[74] - 2023年公司教材教辅出版业务实现销售码洋为15.15亿元，营业收入为7.02亿元，毛利率为25.80%[76] - 2023年公司出版图书获省级以上奖项及入选重点出版工程项目180余项，其中8种获中华优秀出版物奖、4种入选中宣部主题出版重点出版物选题项目等[79][80] - 2023年全年销售30万册以上图书10种、10万册以上39种、5万册以上196种[80] - 2023年一般图书出版业务销售码洋14.77亿元，营业收入3.31亿元，毛利率21.12%[80] 业务线数据关键指标变化 - 发行业务 - 发行业务营业收入8.20亿元，营业成本7.53亿元，毛利率8.20%，营业收入比上年减少2.59%，营业成本比上年减少3.35%，毛利率增加0.72个百分点[51] - 教材发行业务销售量去年为6267万册，本期为6797万册，增长8.46%；销售码洋去年为46017万元，本期为49685万元，增长7.97%；营业收入去年为36951万元，本期为43736万元，增长18.36%；营业成本去年为29816万元，本期为34575万元，增长15.96%；毛利率去年为19.31%，本期为20.95%，增长1.64%；退货码洋为0[71] - 一般图书发行业务销售量去年为2040.87万册，本期为1692.87万册，下降17.05%；销售码洋去年为62487.63万元，本期为61445.30万元，下降1.67%；营业收入去年为41242.35万元，本期为31679.68万元，下降23.19%；营业成本去年为37975.76万元，本期为29580.59万元，下降22.11%；毛利率去年为7.92%，本期为6.63%，下降1.29%；退货码洋为0[71] - 2023年教材教辅发行业务销售码洋4.97亿元，销售收入4.37亿元，平均毛利率20.95%[81] - 2023年一般图书发行业务销售码洋6.14亿元，销售收入3.17亿元，毛利率6.63%[82] - 公司有59家辽版教材发行公司、20家北方图书城自营连锁网点、16家辽版公司校园书店，总营业面积4万多平方米[84] - 2023年发行网点房租总额1483.10万元，房屋租赁合同面积3.96万平方米，年平均租金374.52

会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议6次，独立董事均按时出席[4] - 2023年召开审计委员会会议7次、战略发展与投资决策委员会会议2次，独立董事均按时参加[6] 合规情况 - 独立董事认为关联交易符合公司利益，表决程序合法有效[11] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司不存在被收购情形[13] 财务相关 - 独立董事认为2022年度及2023年各季度财务报告真实准确完整[13] - 公司选聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构，审议程序合法有效[14][15] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[16] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[16] 内控情况 - 公司已建立合理完善的内部控制制度体系且执行有效，《2023年度内部控制评价报告》内容完备[13]

审计机构相关 - 2023年变更审计机构为天职国际，其合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[1][2] - 天职国际认为公司2023年财报编制合规，内控有效[4] 审议事项 - 2023年10月31日通过2023年度财报审计方案[5] - 2024年4月25日通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 2024年4月25日董事会通过续聘议案并提交股东大会审议[8] 审计机构情况 - 2022年天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[4] - 2022年度收入总额31.22亿元等[4] - 2022年上市公司审计客户248家等[4] 审计费用 - 2024年度聘用天职国际审计总费用预计135万元[6] 人员情况 - 项目合伙人申旭近三年签署上市公司审计报告9家[5] - 签字注册会计师李志忠近三年签署3家[5]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-011 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金 管理中心（有限合伙）延期 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）参与投资的辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心 （有限合伙）（以下简称"基金管理中心"）存续期拟延长至2029年12 月31日。 ● 关联关系：基金管理中心的合伙人辽宁出版集团有限公司（以 下简称"出版集团"）、辽宁博鸿投资有限公司（以下简称"博鸿投资"） 为公司关联方，具体关联关系详见"二、关联方基本情况"。 ● 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审 议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ● 过去12个月内，公司与关联方出版集团之间在房屋租赁方面 存在关联交易，合计金额为 2,158.23万元。公司与关联方博鸿投资 之间不存在关联交易。 一、关联交易概述 经 ...

审计会议 - 2023年董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] 审计机构 - 改聘天职国际为2023年度审计机构，费用135万元[5] 财务报告 - 审计委员会认为2022年度及2023年各季度财务报告真实准确完整[8][9] 内部控制 - 评估公司内部控制制度设计适当，评价有效[10] 内部审计 - 审阅内部审计部门2022年度总结和2023年度规划并督促实施[7]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第五条 公司住所：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮政编码：110003 第六条 公司注册资本为人民币 55,091.47 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行 政法规及其他有关规定的管辖和保护。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强 党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地 位。发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。 公司以发起方式设立；于 2006 年 8 月 29 日在辽宁省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210 ...

2023年关联交易 - 购买商品/劳务预计7000万元，实际4687万元；销售预计19900万元，实际14234万元[6] - 多家子公司有不同预计与实际交易金额差异[6] 2024年关联交易 - 购买预计2200万元，1 - 3月累计395万元；销售预计13400万元，1 - 3月累计150万元[9] - 合计预计15600万元，1 - 3月累计545万元[9] 其他 - 关联交易协议有效期三年[14]

出版业务 - 2023年销售码洋301,943.33万元，较2022年增长17.72%[2] - 2023年营业收入104,726.53万元，较2022年增长4.60%[2] - 2023年毛利率25.07%，较2022年增加1.59个百分点[2] 发行业务 - 2023年销售码洋123,844.22万元，较2022年增长1.33%[2] - 2023年营业收入81,980.02万元，较2022年下降2.59%[2] - 2023年毛利率8.20%，较2022年增加0.71个百分点[2]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[5] - 召集人原则上提前三天通知，紧急情况可快捷通知[10] 会议召开与决议 - 每年至少召开一次，过半数独立董事出席方可举行[10][11] - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意方有效[11] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[16] - 公司应为会议召开提供便利和支持[17]