2024年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,600,000股公司股票，已全部于 2024年6月6日非交易过户至公司2024年员工持股计划，计税价格为4.18元/股， 计税金额为15,048,000元，占公司目前总股本的比例为0.5265%。依据《公司 2024年员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自 公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号 2024-013）；公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年员工持股 计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-020）；2024年6月11日，公司召开 2024年员工持股计划第一次持有人会 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下 简称"持有人会议"）于2024年6月11日在公司会议室AB507会议室（南京市秦淮 区紫云大道9号）召开, 会议由董事长杨卫东召集并主持。出席本次持有人会议 的持有人共29名，代表本期员工持股计划30,132,000份额（元），占本期员工持 股计划份额总数的100%。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于<集团2024年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意30,132,000份额（元），反对0份额（元），弃权0份额 （元），同意份 ...

分组1 - 公司在智慧交通方面拥有交通运输部智能交通技术和设备的行业研发中心,以及交通部综合交通大数据的行业研发中心和江苏省综合交通感知的重点实验室,在智慧高速公路、智慧公路等方面有多个代表性项目 [1][2][3] - 公司在车路协同方面,主要从运输车辆入手,在公共交通、出租车、城市大巴等方面做智慧协同项目,并在长泰跨江大桥等项目中将车路协同2.0与应急机器人、主动防撞系统相结合 [3][4][5] - 公司在智慧交通产业链上有多家子公司,包括系统集成、大数据产品服务、数字基础设施等方面的公司,形成了较为完整的产业布局 [4][5][6] 分组2 - 公司在低空经济领域深耕多年,涉及低空飞行基础设施规划、数字空域管理系统、地空管辅中心等多个方向,并承担了多个省市级低空发展规划和航线网络规划项目 [7][8][9] - 公司在低空管理系统方面,从通用机场管理向无人机高密度飞行管控转变,开发了基于5G和北斗的数字空域管理系统,为未来低空高密度飞行场景做准备 [10][11][12][13] - 公司在车路协同方面,主要从路侧感知和车路数据交互两个方面着手,包括多传感器融合、分布式计算等技术,并通过子公司布局形成了较为完整的产业链 [27][28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在太仓无人机试飞基地项目中的作用和示范效果 [33][34] **回答** 公司在太仓项目中提供了全流程服务,包括空域申报、系统布局、运营管理等,形成了一个可复制的模式,为未来其他地区的低空发展提供了示范 [33][34][35] 问题2 **提问** 公司在低空项目和大型机场项目在技术上的差异 [36][37] **回答** 低空项目涉及无人机、电动航空等新型飞行器,需要针对性的自动化管控技术,如航线自动生成等,而大型机场项目更多依赖传统的人工管控方式,两者在技术上存在一定差异 [36][37][38] 问题3 **提问** 公司在车路协同领域的具体参与情况和未来发展空间 [25][26] **回答** 公司在车路协同领域主要从路侧感知和车路数据交互两个方面着手,并通过子公司布局形成了较为完整的产业链。未来随着自动驾驶技术的发展,车路协同将向更高级别发展,公司有望在此领域获得更多机会 [27][28][29][30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在智慧交通领域的业务布局,包括系统集成、大数据产品和服务、车路协同硬件等 [1][2][3][4] - 公司在低空经济领域的业务布局,包括低空飞行基础设施、数字空域管理系统、地面服务中心等 [4][5][6] - 公司在低空经济领域的具体项目进展,如太仓、赣州等试点项目 [6][7][8][9][10][11] - 公司在车路协同领域的技术优势和具体项目进展 [22][23][24][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 太仓项目的复制性和推广计划 [12][13] **公司回答** 太仓项目具有较好的复制性,可以作为样板推广到其他地区。公司正在规划在苏州等地复制类似的项目 [14][15] 问题2 **参会者提问** 公司在低空经济领域的商业模式和投资回报 [13][14] **公司回答** 公司正在探索低空经济项目的商业模式,包括提供飞行测试、检测、培训等服务。未来将成立合资公司参与项目运营,力争实现收支平衡 [15][16] 问题3 **参会者提问** 智慧化改造的高速公路是否能满足车路协同的要求 [26][27][28] **公司回答** 目前的智慧化改造主要针对监控、收费、通讯等系统升级,还需要进一步提升感知、通信等能力,才能满足更高级别的车路协同要求。未来随着自动驾驶技术发展,将在重点区域进行更深入的车路协同改造 [26][27][28]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

评级相关 - “华设转债”评级为AA，主体评级为AA/稳定[8] - 评级模型中行业风险为3，运营实力为5，BCA为aa，模型级别为AA[15] 财务数据 - 2021 - 2024.3资产总计分别为106.91亿、118.45亿、132.13亿、125.22亿元[11] - 2021 - 2024.3所有者权益合计分别为39.87亿、44.83亿、50.63亿、51.34亿元[11] - 2021 - 2024.3营业总收入分别为58.22亿、58.39亿、53.53亿、7.90亿元[11] - 2021 - 2024.3净利润分别为6.37亿、7.10亿、7.14亿、0.95亿元[11] - 2021 - 2023营业毛利率分别为31.86%、36.95%、39.00%[11] - 2021 - 2024.3资产负债率分别为62.71%、62.16%、61.68%、59.00%[11] - 2023年新签合同额74.31亿元，营业总收入53.53亿元，EBIT利润率15.80%，资产负债率61.68%，现金周转天数163天[12] - 2023年资产减值损失为1.08亿元，信用减值损失为1.84亿元，经营性业务利润为11.08亿元，利润总额为8.23亿元[33] - 2023年EBIT利润率为15.80%，货币资金为21.16亿元，应收账款为43.53亿元，合同资产为40.48亿元[33] - 2023年末资产负债率为61.68%，总资本化比率为13.79%，经营活动净现金流为4.99亿元[33] - 2023年EBITDA利息保障倍数为44.24，总债务/EBITDA为0.85，FFO/总债务为1.33[33] - 2024年3月货币资金为188,603.87万元，较2021年的170,922.40万元有所增长[49] - 2024年3月应收账款为423,037.79万元，较2021年的379,286.55万元有所增加[49] - 2023年总债务为80,537.06万元，较2021年的35,579.44万元大幅增长[49] - 2024年3月所有者权益合计为513,421.30万元，较2021年的398,704.14万元有所上升[49] - 2023年营业总收入为535,330.14万元，较2022年的583,892.73万元有所下降[49] - 2024年3月净利润为9,514.95万元[49] - 2024年3月营业毛利率为33.01%，2021 - 2023年分别为31.86%、36.95%、39.00%[49] - 2024年3月资产负债率为59.00%，较2021年的62.71%有所降低[49] - 2024年3月短期债务/总债务为40.46%，较2021年的93.40%大幅下降[49] - 2024年3月经调整的经营活动产生的现金流量净额/总债务为 - 1.18[49] 股权结构 - 截至2024年3月末公司总股本为6.84亿元，董监高合计持股比例为10.52%[19][20] - 前十大股东中杨卫东、袁建华等分别持有公司3.98%、2.92%等股权，公司无控股股东和实际控制人[19] 业务情况 - 2023年公司在ENR“全球工程设计公司150强”中位列第54名[23] - 2023年公司新签合同总额下降，工程总承包类业务新签合同额下降近40%[24] - 2023年勘察设计领域中水利板块业务新签合同额同比增长30%[24] - 2023年公司市政类新签合同额下降较多[24] - 近年来公司政府类业主占比在92.13% - 97.60%之间[26] - 2023年公司营业总收入下降，但利润总额保持增长，整体盈利能力处于行业较好水平[29] - 2023年公司通过数字化降低成本费用，经营性业务利润保持增长[29] - 2023年末公司总资产规模增加，流动资产占比超87%[30] 资金与授信 - 截至2024年3月末，公司获得授信额度49.41亿元，已使用9.80亿元[32] - 截至2024年3月末，公司受限资产为0.02亿元，全部为受限货币资金[34] 未来展望 - 预计2024年总资本化比率为12.50% - 13.50%，总债务/EBITDA为0.75 - 0.80[39] 转债情况 - 华设转债发行金额/债项余额为4.00/4.00亿元，存续期为2023/7/21 - 2029/7/21[12] - “华设转债”募集资金4.00亿元，2.80亿元用于“华设创新中心项目”，1.20亿元用于补充流动资金[42] - 尚未转股的“华设转债”占发行总量的比例为99.9965%[44] 人事变动 - 2024年1月原监事会主席凌九忠离职，2月补选汤蓉为监事会主席[19]

公司信息 - 证券代码为603018，简称为华设集团[1] - 转债代码为113674，简称为华设转债[1] 评级信息 - 前次和本次债券及主体信用等级均为AA，展望稳定[3] - 评级机构为中诚信国际，两次评级时间均为2024年5月27日[3] - 本次评级结果无变化，报告同日披露于上交所网站[3]

公司优势和业务拓展 - 公司自2015年建立了航空专业队伍，业务涵盖航空、低空的规划设计、平台系统、建设管理、运营服务、商业开发等全链条，先后承担了百余项低空相关业务[1] - 公司在《太仓市民用无人机试飞基地建设和服务项目》中主要服务内容涵盖了低空5G智联网能力建设、低空服务管理平台、配套设施建设、总体方案研究等[2] - 公司将紧抓低空经济发展机遇，在低空飞行基础设施、数字空域管理、低空监管服务、低空应用服务等方面全面拓展[1] 公司历史和行业地位 - 公司最初为江苏省交通运输厅下属事业单位，后续历经企事业单位改制，目前是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司[3] - 公司是国内唯一同时具有公铁水空全方式设计能力的企业，位列"全国勘察设计企业收入前100名"第3位、ENR"全球工程设计公司150强"榜单第54位[3] 数字智慧业务发展 - 2023年公司数字智慧业务实现营业收入3.90亿元，同比增长17.83%[3] - 公司长期以来在交通和城市建设领域进行前瞻性研究，提供数字化整体解决方案，融合数字技术、工程技术和行业洞察[3] - 公司成立华设创新产业研究院，瞄准数字技术、智能技术、大数据、新能源领域关键核心技术，打造集团核心业务产品线[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,316,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.6232 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 之 法律意见书 北京 ·上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 合肥 · 海南 · 南昌 · 青岛 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会之法 ...